Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 796 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casella Waste Systems Inc | 160.660 | 13,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 43.984 | 12,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | SPX TECHNOLOGIES INC | 53.879 | 11,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Digi International Inc | 167.065 | 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Novanta Inc | 66.909 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | RBC BEARINGS INC | 17.557 | 10 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | AAON Inc | 70.172 | 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 32.000 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | LeMaitre Vascular Inc | 95.306 | 9 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 79.163 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Balchem Corp | 53.462 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | Merit Medical Systems Inc | 131.544 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | FirstService Corp | 61.810 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | DigitalOcean Holdings Inc | 52.511 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | 34.618 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Bread Financial Holdings Inc | 91.626 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Sterling Infrastructure Inc | 9.181 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 64.909 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Descartes Systems Group Inc/The | 101.770 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 68.012 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | 10X Genomics Inc | 255.878 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | MSA Safety Inc | 43.520 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | ArcBest Corp | 52.737 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Helios Technologies Inc | 86.561 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Fabrinet | 10.831 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 91.770 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Stevanato Group SpA | 365.000 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Simpson Manufacturing Co Inc | 35.623 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Legence Corp | 80.113 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | CSW INDUSTRIALS INC | 23.695 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | FirstCash Holdings Inc | 29.532 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Sphere Entertainment Co | 44.309 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Repligen Corp | 48.295 | 6 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Vicor Corp | 17.789 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | BankUnited Inc | 126.559 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Andersons Inc/The | 81.906 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | SiteOne Landscape Supply Inc | 53.000 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Atkore Inc | 68.222 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | StoneX Group Inc | 49.631 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | JFrog Ltd | 70.382 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Nextpower Inc | 35.340 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Rush Enterprises Inc | 79.027 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | First BanCorp/Puerto Rico | 220.463 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Chefs' Warehouse Inc/The | 65.580 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Apogee Therapeutics Inc | 60.489 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Hilltop Holdings Inc | 131.297 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Landstar System Inc | 23.558 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Rambus Inc | 33.507 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Mirion Technologies Inc | 262.305 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Agilysys Inc | 55.346 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Dycom Industries Inc | 9.378 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Modine Manufacturing Co | 17.130 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Tutor Perini Corp | 66.640 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Werner Enterprises Inc | 113.781 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Texas Capital Bancshares Inc | 47.471 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Callaway Golf Co | 305.438 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | UL SOLUTIONS INC | 46.475 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Lantheus Holdings Inc | 46.411 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | SITIME CORP | 6.450 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Semtech Corp | 29.917 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | VSE Corp | 24.644 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | National Energy Services Reunited Corp | 186.505 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Valley National Bancorp | 321.965 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Karman Holdings Inc | 76.565 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | CNO Financial Group Inc | 95.353 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | World Kinect Corp | 151.731 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | ACM Research Inc | 50.027 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Littelfuse Inc | 9.245 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Cactus Inc | 74.149 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Omnicell Inc | 96.318 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | VERADERMICS INC | 41.817 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Allegro MicroSystems Inc | 85.988 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Boyd Gaming Corp | 49.677 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Life Time Group Holdings Inc | 117.978 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Lear Corp | 27.182 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Teekay Tankers Ltd | 54.913 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Exponent Inc | 66.065 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Nuvalent Inc | 34.693 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Polaris Inc | 54.196 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Winmark Corp | 10.012 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Vericel Corp | 113.000 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Q2 Holdings Inc | 79.230 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Fluor Corp | 80.187 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Ameris Bancorp | 43.254 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Visteon Corp | 30.708 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Lumen Technologies Inc | 330.356 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Sionna Therapeutics Inc | 83.093 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Spyre Therapeutics Inc | 47.561 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 38.453 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Joby Aviation Inc | 281.951 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10.984 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Clear Secure Inc | 59.754 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 60.157 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 152.306 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Allegiant Travel Co | 35.769 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | ONTO INNOVATION INC | 12.686 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | JBT Marel Corp | 24.299 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Aevex Corp | 84.670 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 91.463 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Primoris Services Corp | 25.823 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 2,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 750 | 1,2 Mrd. $ | 91,75 % |
| 2 | Kanada | 6 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Israel | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Italien | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Irland | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206