Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 796 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Piper Sandler Cos | 41.417 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Valmont Industries Inc | 6.233 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Terreno Realty Corp | 48.694 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Compass Diversified Holdings | 280.140 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 36.871 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Green Plains Inc | 201.916 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | SAIA INC | 6.654 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | JetBlue Airways Corp | 573.984 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | LB Pharmaceuticals Inc | 109.819 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Disc Medicine Inc | 43.463 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 29.262 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 36.930 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | ScanSource Inc | 63.743 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Compass Inc | 355.601 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Hexcel Corp | 32.555 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Everforth Inc | 126.562 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Gold.com Inc | 67.678 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Arteris Inc | 79.548 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Hanmi Financial Corp | 93.751 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | DYNE THERAPEUTICS INC | 145.938 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Workiva Inc | 56.595 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Transcat Inc | 33.213 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Phillips Edison & Co Inc | 69.648 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Employers Holdings Inc | 63.971 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Kirby Corp | 19.688 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Warby Parker Inc | 112.087 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | PROG Holdings Inc | 74.333 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Eagle Materials Inc | 12.300 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Immunome Inc | 122.630 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Excelerate Energy Inc | 81.140 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | CYTOKINETICS INC | 34.294 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Avista Corp | 62.831 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Levi Strauss & Co | 111.647 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | ESAB CORP | 27.521 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | IRhythm Holdings Inc | 22.322 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | LCI Industries | 23.249 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Midland States Bancorp Inc | 90.574 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Fervo Energy Co | 68.490 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | D-Wave Quantum Inc | 83.105 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Sunstone Hotel Investors Inc | 227.727 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Dana Inc | 69.492 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Kadant Inc | 7.500 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Artivion Inc | 106.560 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Reinsurance Group of America Inc | 11.674 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Ally Financial Inc | 54.312 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Sonic Automotive Inc | 28.109 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | NETGEAR Inc | 88.290 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | ServisFirst Bancshares Inc | 29.034 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Box Inc | 82.152 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | James Hardie Industries PLC | 93.738 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Billiontoone Inc | 21.937 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | OFG Bancorp | 47.351 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 75.644 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Evommune Inc | 92.684 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | OSI Systems Inc | 9.919 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | IMAX Corp | 54.032 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | BlackLine Inc | 72.784 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Core Scientific Inc | 79.443 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Evercore Inc | 6.178 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | DHT Holdings Inc | 129.022 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Forum Energy Technologies Inc | 41.606 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Gulfport Energy Corp | 12.311 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Kura Oncology Inc | 202.368 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Procore Technologies Inc | 41.546 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Rigetti Computing Inc | 80.404 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Scholastic Corp | 50.288 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | WD-40 Co | 10.000 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Navitas Semiconductor Corp | 75.069 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Hinge Health Inc | 35.295 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 34.757 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Seaport Therapeutics Inc | 107.880 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 78.833 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Movado Group Inc | 51.133 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Firefly Aerospace Inc | 42.025 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | InvenTrust Properties Corp | 58.919 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Nutanix Inc | 37.035 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | HealthEquity Inc | 21.878 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | nCino Inc | 118.890 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | WaFd Inc | 53.426 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Applied Digital Corp | 39.972 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | SentinelOne Inc | 114.189 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.179 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Pagseguro Digital Ltd | 201.741 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 23.092 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | VF Corp | 109.232 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | LEMONADE INC | 32.107 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Sonos Inc | 117.563 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Figure Technology Solutions Inc | 52.304 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Fulgent Genetics Inc | 101.496 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | MKS Inc | 5.610 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Albany International Corp | 27.926 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 53.618 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Commvault Systems Inc | 15.129 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Lithia Motors Inc | 6.120 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Universal Technical Institute Inc | 47.280 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Maze Therapeutics Inc | 66.780 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Matador Resources Co | 32.870 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Varonis Systems Inc | 51.110 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | American Assets Trust Inc | 74.116 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 26.700 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 2,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 750 | 1,2 Mrd. $ | 91,75 % |
| 2 | Kanada | 6 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Israel | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Italien | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Irland | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206