Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 796 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Magnolia Oil & Gas Corp | 61.035 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Community Trust Bancorp Inc | 24.916 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | uniQure NV | 57.878 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Sportradar Group AG | 124.217 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | American States Water Co | 21.174 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 27.850 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Roku Inc | 12.494 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 93.607 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Kodiak Gas Services Inc | 24.300 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | OneSpan Inc | 109.210 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | World Acceptance Corp | 9.489 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | PubMatic Inc | 133.839 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Amerant Bancorp Inc | 68.365 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Heritage Insurance Holdings Inc | 71.400 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Aspen Aerogels Inc | 241.835 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Easterly Government Properties Inc | 64.465 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Universal Insurance Holdings Inc | 41.215 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | Aehr Test Systems | 16.522 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | Arvinas Inc | 169.874 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | VAXCYTE INC | 29.519 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Northpointe Bancshares Inc | 88.145 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Crescent Energy Co | 130.051 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Intellia Therapeutics Inc | 106.698 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | PC Connection Inc | 21.561 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 51.654 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | PRA Group Inc | 97.976 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Firstsun Capital Bancorp | 42.175 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | First Financial Corp | 21.503 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | TYRA BIOSCIENCES INC | 44.460 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Timken Co/The | 11.600 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Crocs Inc | 12.400 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Huntsman Corp | 95.800 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Independent Bank Corp/MI | 42.720 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 33.672 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | NextDecade Corp | 183.300 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Vornado Realty Trust | 42.800 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Kosmos Energy Ltd | 514.700 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Hilton Grand Vacations Inc | 27.700 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Argan Inc | 2.159 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Ecovyst Inc | 108.900 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Braze Inc | 55.838 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Columbus McKinnon Corp/NY | 89.528 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Enpro Inc | 4.650 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 16.800 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Cooper-Standard Holdings Inc | 47.005 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Ethan Allen Interiors Inc | 68.577 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | WAYSTAR HOLDING CORP | 71.012 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | WESCO International Inc | 3.887 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 216.592 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Murphy Oil Corp | 38.600 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Solv Energy Inc | 39.199 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Robert Half Inc | 47.300 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | ConnectOne Bancorp Inc | 45.970 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Fortune Brands Innovations Inc | 35.400 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Adient PLC | 60.200 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Ferroglobe PLC | 317.463 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Park Hotels & Resorts Inc | 113.200 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Pacira BioSciences Inc | 59.033 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Upbound Group Inc | 70.800 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Glaukos Corp | 13.104 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 14.100 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Vertex Inc | 101.183 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | HB Fuller Co | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Dime Commercial Bancshares Inc | 35.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Strattec Security Corp | 16.668 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Bridgebio Pharma Inc | 20.101 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Brunswick Corp/DE | 15.900 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Genesco Inc | 34.693 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Enterprise Financial Services Corp | 21.930 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Kaiser Aluminum Corp | 7.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Euronet Worldwide Inc | 18.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Eagle Bancorp Inc | 48.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Axalta Coating Systems Ltd | 43.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | SM Energy Co | 43.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Columbia Sportswear Co | 19.930 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | REX American Resources Corp | 28.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Hope Bancorp Inc | 104.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Thor Industries Inc | 16.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Central Pacific Financial Corp | 38.170 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | First Busey Corp | 47.909 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Zumiez Inc | 53.165 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Vail Resorts Inc | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Federated Hermes Inc | 23.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Flagstar Bank NA | 92.800 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Hingham Institution For Savings The | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Travel + Leisure Co | 19.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | First Hawaiian Inc | 48.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Herbalife Ltd | 108.340 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Interparfums Inc | 13.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | WPP PLC | 69.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Kforce Inc | 27.486 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Capitol Federal Financial Inc | 166.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Virtus Investment Partners Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Kearny Financial Corp/MD | 156.181 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | SITE Centers Corp | 254.829 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Magnera Corp | 113.060 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 26.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Versigent PLC | 29.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | New Jersey Resources Corp | 23.200 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 2,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 750 | 1,2 Mrd. $ | 91,75 % |
| 2 | Kanada | 6 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Israel | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Italien | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Irland | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206