Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 793 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wolverine World Wide Inc | 94.523 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | WaFd Inc | 53.426 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | Billiontoone Inc | 21.635 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | HealthEquity Inc | 21.577 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | NPK International Inc | 113.657 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Varex Imaging Corp | 121.470 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Dropbox Inc | 63.578 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | American States Water Co | 21.174 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | SITE Centers Corp | 254.829 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Ethan Allen Interiors Inc | 68.577 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Haverty Furniture Cos Inc | 65.368 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Crescent Energy Co | 130.051 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Par Pacific Holdings Inc | 35.339 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Wingstop Inc | 5.792 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Easterly Government Properties Inc | 64.465 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Smithfield Foods Inc | 60.278 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Community Trust Bancorp Inc | 24.916 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | PC Connection Inc | 24.441 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | Hinge Health Inc | 34.809 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Independent Bank Corp/MI | 42.720 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Tyra Biosciences Inc | 44.460 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | SentinelOne Inc | 112.617 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Legence Corp | 25.400 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Procore Technologies Inc | 26.496 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Universal Insurance Holdings Inc | 41.215 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Ardagh Metal Packaging SA | 298.635 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.256 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Kemper Corp | 44.739 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Vertex Inc | 99.790 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Kearny Financial Corp/MD | 186.326 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Nutanix Inc | 37.035 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Molina Healthcare Inc | 9.200 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 78.849 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Keros Therapeutics Inc | 98.726 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | LivaNova PLC | 19.700 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | BlueLinx Holdings Inc | 21.098 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 21.300 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Ferroglobe PLC | 270.108 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Kosmos Energy Ltd | 589.500 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 235.490 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | H2O America | 25.426 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | First Financial Corp | 21.503 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | NOV Inc | 67.100 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Lemonade Inc | 26.115 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Core Scientific Inc | 79.443 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Strattec Security Corp | 15.315 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | CONMED Corp | 29.200 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Northwest Natural Holding Co | 25.200 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Reynolds Consumer Products Inc | 53.800 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | TrustCo Bank Corp NY | 30.360 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Greenbrier Cos Inc/The | 23.232 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | ASGN Inc | 30.500 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Genpact Ltd | 32.900 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Federated Hermes Inc | 23.300 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Figure Technology Solutions Inc | 51.584 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Global-e Online Ltd | 37.281 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Sensata Technologies Holding PLC | 34.800 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Pacira BioSciences Inc | 59.033 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | WPP PLC | 69.500 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Travel + Leisure Co | 17.500 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Portland General Electric Co | 23.800 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | Paycom Software Inc | 10.200 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | Spire Inc | 14.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Park Hotels & Resorts Inc | 113.200 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | World Acceptance Corp | 9.489 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Murphy Oil Corp | 38.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Nurix Therapeutics Inc | 80.077 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | FB Financial Corp | 23.332 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Movado Group Inc | 51.133 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | ICF International Inc | 15.282 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Amdocs Ltd | 18.200 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Radian Group Inc | 36.800 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Commvault Systems Inc | 14.920 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | MSC Industrial Direct Co Inc | 13.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | White Mountains Insurance Group Ltd | 570 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Magnera Corp | 97.648 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | BellRing Brands Inc | 68.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Photronics Inc | 33.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Black Hills Corp | 17.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | New Jersey Resources Corp | 23.200 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 141.154 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Avnet Inc | 19.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Timken Co/The | 11.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Brightstar Lottery PLC | 92.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Olin Corp | 49.100 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Hilton Grand Vacations Inc | 27.700 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | SpyGlass Pharma Inc | 44.477 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Virtus Investment Partners Inc | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Lamb Weston Holdings Inc | 25.800 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | Ecovyst Inc | 110.000 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Interparfums Inc | 12.300 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Eagle Bancorp Inc | 48.600 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Columbia Sportswear Co | 19.930 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | BioAge Labs Inc | 55.326 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Roku Inc | 12.494 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | HB Fuller Co | 18.700 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Beacon Financial Corp | 41.284 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Simply Good Foods Co/The | 71.900 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Axalta Coating Systems Ltd | 36.600 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 754 | 1,1 Mrd. $ | 93,21 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 15,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Kanada | 4 | 14 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Italien | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Irland | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Israel | 2 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206