Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 796 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cathay General Bancorp | 22.200 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | TrustCo Bank Corp NY | 24.660 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Simply Good Foods Co/The | 110.900 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Navient Corp | 149.200 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Lamb Weston Holdings Inc | 29.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Genpact Ltd | 38.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Olin Corp | 49.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Avnet Inc | 14.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Winnebago Industries Inc | 42.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | AutoNation Inc | 6.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Paycom Software Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Radian Group Inc | 36.800 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | UFP Industries Inc | 15.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Gentex Corp | 51.700 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Amdocs Ltd | 19.800 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Black Hills Corp | 17.100 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Match Group Inc | 34.450 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 74.439 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | CVB Financial Corp | 61.055 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Varex Imaging Corp | 121.470 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | LivaNova PLC | 16.800 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Crane NXT Co | 31.800 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Merchants Bancorp/IN | 26.200 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | TURNING POINT BRANDS INC | 14.537 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | OceanFirst Financial Corp | 65.600 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Knowles Corp | 32.930 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Kelly Services Inc | 105.774 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | First Merchants Corp | 30.431 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Associated Banc-Corp | 44.008 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Northwest Natural Holding Co | 25.200 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Provident Financial Services Inc | 55.059 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Greenbrier Cos Inc/The | 25.832 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Haverty Furniture Cos Inc | 52.255 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Boise Cascade Co | 17.346 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Brink's Co/The | 11.600 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Generate Biomedicines Inc | 91.964 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Vishay Intertechnology Inc | 23.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Beacon Financial Corp | 41.284 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Nextdoor Holdings Inc | 569.129 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | FormFactor Inc | 9.634 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Mativ Holdings Inc | 135.055 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | CONMED Corp | 33.500 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Enact Holdings Inc | 28.600 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Portland General Electric Co | 23.800 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Insight Enterprises Inc | 11.200 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | ePlus Inc | 14.500 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Mercantile Bank Corp | 22.436 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | SLM Corp | 53.700 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Delek US Holdings Inc | 26.600 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Wendy's Co/The | 153.400 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Molina Healthcare Inc | 6.800 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Flushing Financial Corp | 73.700 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | White Mountains Insurance Group Ltd | 570 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | WEX Inc | 8.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | NOV Inc | 58.600 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Innospec Inc | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Baytex Energy Corp | 238.788 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Playtika Holding Corp | 309.315 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Reynolds Consumer Products Inc | 53.800 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 78.849 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | NMI Holdings Inc | 32.400 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Brightstar Lottery PLC | 103.200 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Global-e Online Ltd | 37.802 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Masterbrand Inc | 133.385 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | BellRing Brands Inc | 138.200 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Spire Inc | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | ADTRAN Holdings Inc | 69.532 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Weatherford International PLC | 11.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | BlueLinx Holdings Inc | 22.070 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Kemper Corp | 46.443 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Prosperity Bancshares Inc | 16.605 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Kinetik Holdings Inc | 24.700 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Great Southern Bancorp Inc | 15.763 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Science Applications International Corp | 10.800 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Viavi Solutions Inc | 23.135 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | IDT Corp | 20.316 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | Dave Inc | 3.962 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | Ingram Micro Holding Corp | 39.400 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | ProPetro Holding Corp | 72.800 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Keros Therapeutics Inc | 98.726 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | California Water Service Group | 24.555 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | Essent Group Ltd | 19.100 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | Forestar Group Inc | 40.225 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | Vontier Corp | 38.900 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | Wabash National Corp | 139.070 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | VAALCO Energy Inc | 211.200 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 387 | CBIZ Inc | 33.200 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 388 | Tennant Co | 12.800 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 389 | YETI Holdings Inc | 22.700 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Oil States International Inc | 127.667 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Par Pacific Holdings Inc | 19.300 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Titan Machinery Inc | 49.573 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Talos Energy Inc | 73.700 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Xperi Inc | 134.489 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Applied Optoelectronics Inc | 6.714 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Marqeta Inc | 261.550 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Arko Corp | 136.133 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Stitch Fix Inc | 295.595 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Stagwell Inc | 149.600 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Viking Therapeutics Inc | 31.719 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 2,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 750 | 1,2 Mrd. $ | 91,75 % |
| 2 | Kanada | 6 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Israel | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Italien | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Irland | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206