Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cathay General Bancorp | 22 200 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 302 | TrustCo Bank Corp NY | 24 660 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 303 | Simply Good Foods Co/The | 110 900 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 304 | Navient Corp | 149 200 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 305 | Lamb Weston Holdings Inc | 29 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 306 | Genpact Ltd | 38 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 307 | Olin Corp | 49 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 308 | Avnet Inc | 14 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 309 | Winnebago Industries Inc | 42 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 310 | AutoNation Inc | 6 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 311 | Paycom Software Inc | 9 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 312 | Radian Group Inc | 36 800 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 313 | UFP Industries Inc | 15 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 314 | Gentex Corp | 51 700 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 315 | Amdocs Ltd | 19 800 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 316 | Black Hills Corp | 17 100 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 317 | Match Group Inc | 34 450 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 318 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 74 439 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 319 | CVB Financial Corp | 61 055 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 320 | Varex Imaging Corp | 121 470 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 321 | LivaNova PLC | 16 800 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 322 | Crane NXT Co | 31 800 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 323 | Merchants Bancorp/IN | 26 200 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 324 | TURNING POINT BRANDS INC | 14 537 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 325 | OceanFirst Financial Corp | 65 600 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 326 | Knowles Corp | 32 930 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 327 | Kelly Services Inc | 105 774 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 328 | First Merchants Corp | 30 431 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 329 | Associated Banc-Corp | 44 008 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 330 | Northwest Natural Holding Co | 25 200 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 331 | Provident Financial Services Inc | 55 059 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 332 | Greenbrier Cos Inc/The | 25 832 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 333 | Haverty Furniture Cos Inc | 52 255 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 334 | Boise Cascade Co | 17 346 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 335 | Brink's Co/The | 11 600 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 336 | Generate Biomedicines Inc | 91 964 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 337 | Vishay Intertechnology Inc | 23 100 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 338 | Beacon Financial Corp | 41 284 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 339 | Nextdoor Holdings Inc | 569 129 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 340 | FormFactor Inc | 9 634 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 341 | Mativ Holdings Inc | 135 055 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 342 | CONMED Corp | 33 500 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 343 | Enact Holdings Inc | 28 600 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 344 | Portland General Electric Co | 23 800 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 345 | Insight Enterprises Inc | 11 200 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 346 | ePlus Inc | 14 500 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 347 | Mercantile Bank Corp | 22 436 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 348 | SLM Corp | 53 700 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 349 | Delek US Holdings Inc | 26 600 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 350 | Wendy's Co/The | 153 400 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 351 | Molina Healthcare Inc | 6 800 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 352 | Flushing Financial Corp | 73 700 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 353 | White Mountains Insurance Group Ltd | 570 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 354 | WEX Inc | 8 100 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 355 | NOV Inc | 58 600 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 356 | Innospec Inc | 14 100 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 357 | Baytex Energy Corp | 238 788 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 358 | Playtika Holding Corp | 309 315 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 359 | Reynolds Consumer Products Inc | 53 800 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 360 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 78 849 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 361 | NMI Holdings Inc | 32 400 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 362 | Brightstar Lottery PLC | 103 200 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 363 | Global-e Online Ltd | 37 802 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 364 | Masterbrand Inc | 133 385 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 365 | BellRing Brands Inc | 138 200 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 366 | Spire Inc | 14 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 367 | ADTRAN Holdings Inc | 69 532 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 368 | Weatherford International PLC | 11 100 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 369 | BlueLinx Holdings Inc | 22 070 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 370 | Kemper Corp | 46 443 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 371 | Prosperity Bancshares Inc | 16 605 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 372 | Kinetik Holdings Inc | 24 700 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 373 | Great Southern Bancorp Inc | 15 763 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 374 | Science Applications International Corp | 10 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 375 | Viavi Solutions Inc | 23 135 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 376 | IDT Corp | 20 316 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 377 | Dave Inc | 3 962 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 378 | Ingram Micro Holding Corp | 39 400 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 379 | ProPetro Holding Corp | 72 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 380 | Keros Therapeutics Inc | 98 726 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 381 | California Water Service Group | 24 555 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 382 | Essent Group Ltd | 19 100 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 383 | Forestar Group Inc | 40 225 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 384 | Vontier Corp | 38 900 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 385 | Wabash National Corp | 139 070 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 386 | VAALCO Energy Inc | 211 200 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 387 | CBIZ Inc | 33 200 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 388 | Tennant Co | 12 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 389 | YETI Holdings Inc | 22 700 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 390 | Oil States International Inc | 127 667 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 391 | Par Pacific Holdings Inc | 19 300 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 392 | Titan Machinery Inc | 49 573 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 393 | Talos Energy Inc | 73 700 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 394 | Xperi Inc | 134 489 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 395 | Applied Optoelectronics Inc | 6 714 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 396 | Marqeta Inc | 261 550 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 397 | Arko Corp | 136 133 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 398 | Stitch Fix Inc | 295 595 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 399 | Stagwell Inc | 149 600 | 1 M $ | 0,08 % |
| 400 | Viking Therapeutics Inc | 31 719 | 1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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