Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Myriad Genetics Inc | 260 381 | 1 M $ | 0,08 % |
| 402 | Univest Financial Corp | 26 200 | 1 M $ | 0,08 % |
| 403 | Cirrus Logic Inc | 6 045 | 1 M $ | 0,08 % |
| 404 | Hamilton Insurance Group Ltd | 34 476 | 1 M $ | 0,08 % |
| 405 | Allogene Therapeutics Inc | 469 495 | 1 M $ | 0,08 % |
| 406 | Matson Inc | 5 600 | 1 M $ | 0,08 % |
| 407 | Hyster-Yale Inc | 27 938 | 1 M $ | 0,08 % |
| 408 | Innovex International Inc | 37 900 | 1 M $ | 0,08 % |
| 409 | ACI Worldwide Inc | 23 000 | 1 M $ | 0,08 % |
| 410 | F&G Annuities & Life Inc | 36 100 | 1 M $ | 0,08 % |
| 411 | Kontoor Brands Inc | 13 900 | 997,6 k $ | 0,08 % |
| 412 | PagerDuty Inc | 100 125 | 996,2 k $ | 0,08 % |
| 413 | Ardagh Metal Packaging SA | 247 103 | 995,8 k $ | 0,08 % |
| 414 | Southern Missouri Bancorp Inc | 14 400 | 994,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | H2O America | 17 100 | 988,9 k $ | 0,08 % |
| 416 | Miller Industries Inc/TN | 20 579 | 985,9 k $ | 0,08 % |
| 417 | Flowers Foods Inc | 128 300 | 980,2 k $ | 0,08 % |
| 418 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 39 347 | 978,6 k $ | 0,08 % |
| 419 | Camden National Corp | 19 500 | 975,6 k $ | 0,08 % |
| 420 | Dole PLC | 69 734 | 975,6 k $ | 0,08 % |
| 421 | Grocery Outlet Holding Corp | 114 300 | 972,7 k $ | 0,08 % |
| 422 | Northeast Bank | 7 730 | 972 k $ | 0,08 % |
| 423 | Myers Industries Inc | 42 600 | 971,3 k $ | 0,08 % |
| 424 | G-III Apparel Group Ltd | 30 000 | 969,9 k $ | 0,08 % |
| 425 | Stewart Information Services Corp | 14 900 | 968,2 k $ | 0,08 % |
| 426 | 1st Source Corp | 13 100 | 967 k $ | 0,08 % |
| 427 | Innodata Inc | 9 190 | 964,8 k $ | 0,08 % |
| 428 | PBF Energy Inc | 23 700 | 964,6 k $ | 0,08 % |
| 429 | Blue Bird Corp | 14 200 | 962,3 k $ | 0,07 % |
| 430 | Dolby Laboratories Inc | 17 200 | 959,9 k $ | 0,07 % |
| 431 | Peoples Bancorp Inc/OH | 27 600 | 959,9 k $ | 0,07 % |
| 432 | CNB Financial Corp/PA | 31 200 | 956,9 k $ | 0,07 % |
| 433 | BioAge Labs Inc | 55 326 | 956,6 k $ | 0,07 % |
| 434 | Smithfield Foods Inc | 36 943 | 954,2 k $ | 0,07 % |
| 435 | Live Oak Bancshares Inc | 25 079 | 953,8 k $ | 0,07 % |
| 436 | ICF International Inc | 13 802 | 950,1 k $ | 0,07 % |
| 437 | Pebblebrook Hotel Trust | 62 300 | 950,1 k $ | 0,07 % |
| 438 | Accel Entertainment Inc | 79 700 | 947,6 k $ | 0,07 % |
| 439 | Sonoco Products Co | 19 400 | 944,4 k $ | 0,07 % |
| 440 | Citi Trends Inc | 20 503 | 943,3 k $ | 0,07 % |
| 441 | Harley-Davidson Inc | 39 000 | 943 k $ | 0,07 % |
| 442 | California Resources Corp | 15 900 | 942,7 k $ | 0,07 % |
| 443 | Washington Trust Bancorp Inc | 28 900 | 941,3 k $ | 0,07 % |
| 444 | Itron Inc | 11 400 | 940,3 k $ | 0,07 % |
| 445 | Lindsay Corp | 8 600 | 939,9 k $ | 0,07 % |
| 446 | Douglas Emmett Inc | 80 600 | 938,2 k $ | 0,07 % |
| 447 | NB Bancorp Inc | 46 800 | 937,4 k $ | 0,07 % |
| 448 | Simmons First National Corp | 43 700 | 937,4 k $ | 0,07 % |
| 449 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 19 700 | 936,3 k $ | 0,07 % |
| 450 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 52 100 | 931 k $ | 0,07 % |
| 451 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 193 632 | 929,4 k $ | 0,07 % |
| 452 | CHURCHILL DOWNS INC | 10 600 | 924,4 k $ | 0,07 % |
| 453 | Arrow Electronics Inc | 4 300 | 922,9 k $ | 0,07 % |
| 454 | WINGSTOP INC | 5 873 | 921,8 k $ | 0,07 % |
| 455 | Organon & Co | 69 100 | 921,8 k $ | 0,07 % |
| 456 | Lincoln National Corp | 26 100 | 921,1 k $ | 0,07 % |
| 457 | Voya Financial Inc | 11 300 | 917,8 k $ | 0,07 % |
| 458 | Group 1 Automotive Inc | 2 900 | 917,4 k $ | 0,07 % |
| 459 | CVR Energy Inc | 27 600 | 916,9 k $ | 0,07 % |
| 460 | Maximus Inc | 14 800 | 916,6 k $ | 0,07 % |
| 461 | Astrana Health Inc | 24 000 | 902,9 k $ | 0,07 % |
| 462 | H&R Block Inc | 23 400 | 900,7 k $ | 0,07 % |
| 463 | Inmode Ltd | 64 300 | 895,7 k $ | 0,07 % |
| 464 | Graco Inc | 11 860 | 894,8 k $ | 0,07 % |
| 465 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 800 | 893,8 k $ | 0,07 % |
| 466 | SpyGlass Pharma Inc | 46 164 | 889,1 k $ | 0,07 % |
| 467 | Atmus Filtration Technologies Inc | 19 000 | 888,8 k $ | 0,07 % |
| 468 | John B Sanfilippo & Son Inc | 11 700 | 876,4 k $ | 0,07 % |
| 469 | Hims & Hers Health Inc | 33 458 | 874,9 k $ | 0,07 % |
| 470 | Funko Inc | 153 897 | 874,1 k $ | 0,07 % |
| 471 | Ranger Energy Services Inc | 56 360 | 871,3 k $ | 0,07 % |
| 472 | ONE Gas Inc | 11 200 | 870,7 k $ | 0,07 % |
| 473 | RPC Inc | 131 500 | 870,5 k $ | 0,07 % |
| 474 | ABM Industries Inc | 22 100 | 863,2 k $ | 0,07 % |
| 475 | Helix Energy Solutions Group Inc | 90 900 | 849,9 k $ | 0,07 % |
| 476 | Granite Ridge Resources Inc | 174 509 | 848,1 k $ | 0,07 % |
| 477 | Amentum Holdings Inc | 36 500 | 847,9 k $ | 0,07 % |
| 478 | Matrix Service Co | 64 510 | 847 k $ | 0,07 % |
| 479 | Covenant Logistics Group Inc | 21 170 | 840,4 k $ | 0,07 % |
| 480 | Prothena Corp PLC | 82 422 | 839,1 k $ | 0,07 % |
| 481 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 76 500 | 838,4 k $ | 0,07 % |
| 482 | Select Water Solutions Inc | 46 700 | 837,3 k $ | 0,07 % |
| 483 | Janus International Group Inc | 155 600 | 830,9 k $ | 0,06 % |
| 484 | Mercury General Corp | 8 428 | 826,2 k $ | 0,06 % |
| 485 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 267 488 | 821,2 k $ | 0,06 % |
| 486 | Otter Tail Corp | 9 400 | 814,6 k $ | 0,06 % |
| 487 | Methode Electronics Inc | 70 300 | 811,3 k $ | 0,06 % |
| 488 | Photronics Inc | 24 900 | 805,5 k $ | 0,06 % |
| 489 | Home Bancorp Inc | 12 475 | 803,1 k $ | 0,06 % |
| 490 | BrightSpire Capital Inc | 138 807 | 800,9 k $ | 0,06 % |
| 491 | Deckers Outdoor Corp | 7 016 | 798,8 k $ | 0,06 % |
| 492 | Aviat Networks Inc | 44 790 | 795,9 k $ | 0,06 % |
| 493 | Northern Oil & Gas Inc | 36 500 | 794,6 k $ | 0,06 % |
| 494 | American Homes 4 Rent | 24 742 | 793,7 k $ | 0,06 % |
| 495 | Horace Mann Educators Corp | 17 304 | 791,3 k $ | 0,06 % |
| 496 | Maplebear Inc | 19 466 | 774,7 k $ | 0,06 % |
| 497 | Core & Main Inc | 15 480 | 765,5 k $ | 0,06 % |
| 498 | Schneider National Inc | 21 600 | 763,3 k $ | 0,06 % |
| 499 | Chatham Lodging Trust | 70 155 | 761,2 k $ | 0,06 % |
| 500 | OraSure Technologies Inc | 176 052 | 757 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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