Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 793 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Great Southern Bancorp Inc | 15 763 | 969,9 k $ | 0,08 % |
| 402 | John B Sanfilippo & Son Inc | 11 700 | 966,5 k $ | 0,08 % |
| 403 | Calavo Growers Inc | 35 900 | 963,6 k $ | 0,08 % |
| 404 | MasTec Inc | 3 229 | 962,3 k $ | 0,08 % |
| 405 | Navient Corp | 109 400 | 961,6 k $ | 0,08 % |
| 406 | Weatherford International PLC | 9 100 | 959,7 k $ | 0,08 % |
| 407 | Voya Financial Inc | 14 300 | 956,4 k $ | 0,08 % |
| 408 | Sonoco Products Co | 16 900 | 954,3 k $ | 0,08 % |
| 409 | Myers Industries Inc | 42 600 | 953 k $ | 0,08 % |
| 410 | Maximus Inc | 12 600 | 952,7 k $ | 0,08 % |
| 411 | Flowers Foods Inc | 96 400 | 952,4 k $ | 0,08 % |
| 412 | Aviat Networks Inc | 37 990 | 951,3 k $ | 0,08 % |
| 413 | CBIZ Inc | 33 200 | 950,8 k $ | 0,08 % |
| 414 | Pebblebrook Hotel Trust | 73 600 | 944,3 k $ | 0,08 % |
| 415 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 39 347 | 942,8 k $ | 0,08 % |
| 416 | Arteris Inc | 55 462 | 942,3 k $ | 0,08 % |
| 417 | Insight Enterprises Inc | 11 200 | 935,9 k $ | 0,08 % |
| 418 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14 500 | 935,7 k $ | 0,08 % |
| 419 | California Resources Corp | 15 900 | 935,6 k $ | 0,08 % |
| 420 | Harley-Davidson Inc | 51 900 | 934,2 k $ | 0,08 % |
| 421 | H&R Block Inc | 30 500 | 933,9 k $ | 0,08 % |
| 422 | Organon & Co | 127 900 | 932,4 k $ | 0,08 % |
| 423 | Vishay Intertechnology Inc | 49 800 | 932,3 k $ | 0,08 % |
| 424 | Matson Inc | 5 600 | 930,3 k $ | 0,08 % |
| 425 | Lindsay Corp | 6 900 | 929,4 k $ | 0,08 % |
| 426 | Arrow Electronics Inc | 6 100 | 928,2 k $ | 0,08 % |
| 427 | G-III Apparel Group Ltd | 30 000 | 917,7 k $ | 0,07 % |
| 428 | Grocery Outlet Holding Corp | 92 800 | 916,9 k $ | 0,07 % |
| 429 | Albany International Corp | 15 900 | 916,6 k $ | 0,07 % |
| 430 | ACI Worldwide Inc | 23 000 | 912,6 k $ | 0,07 % |
| 431 | Itron Inc | 9 700 | 911,3 k $ | 0,07 % |
| 432 | Kontoor Brands Inc | 13 900 | 906,4 k $ | 0,07 % |
| 433 | Heritage Commerce Corp | 72 700 | 903,7 k $ | 0,07 % |
| 434 | Talos Energy Inc | 73 700 | 902,8 k $ | 0,07 % |
| 435 | Whitestone REIT | 59 299 | 900,8 k $ | 0,07 % |
| 436 | Camden National Corp | 19 500 | 900,1 k $ | 0,07 % |
| 437 | Amentum Holdings Inc | 30 000 | 896,1 k $ | 0,07 % |
| 438 | Lincoln National Corp | 26 100 | 895,2 k $ | 0,07 % |
| 439 | uniQure NV | 57 081 | 892,2 k $ | 0,07 % |
| 440 | NB Bancorp Inc | 41 800 | 892 k $ | 0,07 % |
| 441 | Miller Industries Inc/TN | 21 219 | 891,8 k $ | 0,07 % |
| 442 | American Woodmark Corp | 17 800 | 891,8 k $ | 0,07 % |
| 443 | Southern Missouri Bancorp Inc | 14 400 | 891,5 k $ | 0,07 % |
| 444 | Peoples Bancorp Inc/OH | 27 600 | 890,7 k $ | 0,07 % |
| 445 | Acadia Healthcare Co Inc | 37 800 | 886 k $ | 0,07 % |
| 446 | Inmode Ltd | 64 300 | 884,1 k $ | 0,07 % |
| 447 | ONE Gas Inc | 10 100 | 883,1 k $ | 0,07 % |
| 448 | Granite Ridge Resources Inc | 174 509 | 883 k $ | 0,07 % |
| 449 | Univest Financial Corp | 26 200 | 879 k $ | 0,07 % |
| 450 | 1st Source Corp | 13 100 | 877,8 k $ | 0,07 % |
| 451 | Washington Trust Bancorp Inc | 26 000 | 875,9 k $ | 0,07 % |
| 452 | CNB Financial Corp/PA | 31 200 | 873,9 k $ | 0,07 % |
| 453 | Sarepta Therapeutics Inc | 52 100 | 873,2 k $ | 0,07 % |
| 454 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12 600 | 873,2 k $ | 0,07 % |
| 455 | Simmons First National Corp | 43 700 | 870,1 k $ | 0,07 % |
| 456 | D-Wave Quantum Inc | 45 900 | 862 k $ | 0,07 % |
| 457 | IMAX Corp | 20 054 | 858,9 k $ | 0,07 % |
| 458 | Northeast Bank | 7 730 | 857,1 k $ | 0,07 % |
| 459 | Arhaus Inc | 103 600 | 854,7 k $ | 0,07 % |
| 460 | Cirrus Logic Inc | 6 045 | 853,1 k $ | 0,07 % |
| 461 | HeartFlow Inc | 36 399 | 843 k $ | 0,07 % |
| 462 | National CineMedia Inc | 235 900 | 839,8 k $ | 0,07 % |
| 463 | Xperi Inc | 136 980 | 839,7 k $ | 0,07 % |
| 464 | Entrada Therapeutics Inc | 70 280 | 838,4 k $ | 0,07 % |
| 465 | Select Water Solutions Inc | 61 300 | 838 k $ | 0,07 % |
| 466 | Rigetti Computing Inc | 47 038 | 819,4 k $ | 0,07 % |
| 467 | F&G Annuities & Life Inc | 36 100 | 817,7 k $ | 0,07 % |
| 468 | Ingram Micro Holding Corp | 39 400 | 815,2 k $ | 0,07 % |
| 469 | Gitlab Inc | 30 915 | 813,1 k $ | 0,07 % |
| 470 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 76 500 | 810,9 k $ | 0,07 % |
| 471 | Assured Guaranty Ltd | 9 400 | 810,4 k $ | 0,07 % |
| 472 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 11 510 | 807,1 k $ | 0,07 % |
| 473 | BrightSpire Capital Inc | 138 807 | 806,5 k $ | 0,07 % |
| 474 | SIGA Technologies Inc | 123 928 | 801,8 k $ | 0,07 % |
| 475 | Sylvamo Corp | 17 300 | 801 k $ | 0,07 % |
| 476 | Otter Tail Corp | 9 400 | 799,9 k $ | 0,07 % |
| 477 | Edgewell Personal Care Co | 35 000 | 795,9 k $ | 0,06 % |
| 478 | Evolent Health Inc | 243 397 | 791 k $ | 0,06 % |
| 479 | Titan Machinery Inc | 40 500 | 789,3 k $ | 0,06 % |
| 480 | Helen of Troy Ltd | 44 700 | 788,5 k $ | 0,06 % |
| 481 | Group 1 Automotive Inc | 2 400 | 781,8 k $ | 0,06 % |
| 482 | Tennant Co | 12 800 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 483 | ManpowerGroup Inc | 27 900 | 780,4 k $ | 0,06 % |
| 484 | TEGNA Inc | 37 100 | 777,2 k $ | 0,06 % |
| 485 | Navitas Semiconductor Corp | 85 727 | 771,5 k $ | 0,06 % |
| 486 | Funko Inc | 153 897 | 769,5 k $ | 0,06 % |
| 487 | Horace Mann Educators Corp | 17 304 | 752,9 k $ | 0,06 % |
| 488 | Genesco Inc | 27 461 | 748 k $ | 0,06 % |
| 489 | Unitil Corp | 14 300 | 748 k $ | 0,06 % |
| 490 | Nexxen International Ltd | 115 451 | 743,5 k $ | 0,06 % |
| 491 | American Homes 4 Rent | 24 742 | 742,3 k $ | 0,06 % |
| 492 | Home Bancorp Inc | 12 475 | 737,3 k $ | 0,06 % |
| 493 | Methode Electronics Inc | 86 900 | 735,2 k $ | 0,06 % |
| 494 | Maplebear Inc | 19 466 | 730,2 k $ | 0,06 % |
| 495 | Ennis Inc | 34 548 | 729,3 k $ | 0,06 % |
| 496 | Third Coast Bancshares Inc | 18 361 | 727,3 k $ | 0,06 % |
| 497 | USANA Health Sciences Inc | 33 668 | 724,5 k $ | 0,06 % |
| 498 | Mattel Inc | 42 500 | 720,4 k $ | 0,06 % |
| 499 | Prothena Corp PLC | 82 422 | 714,6 k $ | 0,06 % |
| 500 | Alector Inc | 293 202 | 712,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 97,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Porto Rico 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 754 | 1,1 Md $ | 93,21 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 15,9 M $ | 1,31 % |
| 3 | Canada | 4 | 14 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 6 | Italie | 1 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 7 | Irlande | 4 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 5,2 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 12 | Israël | 2 | 2 M $ | 0,17 % |
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