Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Arrow Financial Corp | 20 551 | 754,2 k $ | 0,06 % |
| 502 | Arhaus Inc | 110 500 | 748,1 k $ | 0,06 % |
| 503 | First Internet Bancorp | 30 717 | 742,1 k $ | 0,06 % |
| 504 | National CineMedia Inc | 235 900 | 740,7 k $ | 0,06 % |
| 505 | Shoe Station Group Inc | 41 658 | 737,3 k $ | 0,06 % |
| 506 | L B Foster Co | 17 917 | 737,1 k $ | 0,06 % |
| 507 | Korn Ferry | 10 500 | 734,8 k $ | 0,06 % |
| 508 | Bath & Body Works Inc | 36 700 | 734,7 k $ | 0,06 % |
| 509 | Rapid7 Inc | 87 525 | 733,5 k $ | 0,06 % |
| 510 | Resources Connection Inc | 161 537 | 730,1 k $ | 0,06 % |
| 511 | Sierra Bancorp | 19 221 | 730 k $ | 0,06 % |
| 512 | Designer Brands Inc | 94 507 | 729,6 k $ | 0,06 % |
| 513 | Shore Bancshares Inc | 35 047 | 724,1 k $ | 0,06 % |
| 514 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 15 884 | 720,3 k $ | 0,06 % |
| 515 | Align Technology Inc | 4 101 | 717,5 k $ | 0,06 % |
| 516 | Unitil Corp | 14 300 | 715,4 k $ | 0,06 % |
| 517 | United Parks & Resorts Inc | 17 800 | 714,3 k $ | 0,06 % |
| 518 | Flexsteel Industries Inc | 12 368 | 712,6 k $ | 0,06 % |
| 519 | Clearwater Paper Corp | 43 571 | 710,2 k $ | 0,06 % |
| 520 | Oxford Industries Inc | 15 900 | 709,5 k $ | 0,06 % |
| 521 | TrueBlue Inc | 113 900 | 707,3 k $ | 0,06 % |
| 522 | ManpowerGroup Inc | 22 300 | 705,3 k $ | 0,05 % |
| 523 | American Airlines Group Inc | 48 067 | 703,7 k $ | 0,05 % |
| 524 | Helen of Troy Ltd | 25 900 | 702,9 k $ | 0,05 % |
| 525 | Third Coast Bancshares Inc | 18 361 | 702,5 k $ | 0,05 % |
| 526 | Sanmina Corp | 2 700 | 701,3 k $ | 0,05 % |
| 527 | REGENXBIO Inc | 99 824 | 699,8 k $ | 0,05 % |
| 528 | Assured Guaranty Ltd | 9 400 | 697,6 k $ | 0,05 % |
| 529 | TriMas Corp | 17 000 | 695,8 k $ | 0,05 % |
| 530 | UniFirst Corp/MA | 2 600 | 690,1 k $ | 0,05 % |
| 531 | Fox Factory Holding Corp | 37 900 | 683,7 k $ | 0,05 % |
| 532 | DiamondRock Hospitality Co | 62 200 | 683,6 k $ | 0,05 % |
| 533 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8 700 | 683 k $ | 0,05 % |
| 534 | Steven Madden Ltd | 15 700 | 682 k $ | 0,05 % |
| 535 | Sylvamo Corp | 17 300 | 679,4 k $ | 0,05 % |
| 536 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 11 510 | 679,1 k $ | 0,05 % |
| 537 | Financial Institutions Inc | 18 700 | 677,5 k $ | 0,05 % |
| 538 | RBB Bancorp | 28 296 | 676,8 k $ | 0,05 % |
| 539 | Insperity Inc | 19 600 | 675,6 k $ | 0,05 % |
| 540 | Cricut Inc | 162 570 | 674,7 k $ | 0,05 % |
| 541 | Orthofix Medical Inc | 72 576 | 672,8 k $ | 0,05 % |
| 542 | Resideo Technologies Inc | 21 400 | 669,2 k $ | 0,05 % |
| 543 | Five Star Bancorp | 15 784 | 666,6 k $ | 0,05 % |
| 544 | Noble Corp PLC | 14 300 | 664,7 k $ | 0,05 % |
| 545 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 84 670 | 658,7 k $ | 0,05 % |
| 546 | Kimball Electronics Inc | 25 400 | 658,6 k $ | 0,05 % |
| 547 | TriCo Bancshares | 12 907 | 655,7 k $ | 0,05 % |
| 548 | Farmers National Banc Corp | 46 164 | 654,6 k $ | 0,05 % |
| 549 | ChoiceOne Financial Services Inc | 20 800 | 653,1 k $ | 0,05 % |
| 550 | Leggett & Platt Inc | 63 400 | 651,1 k $ | 0,05 % |
| 551 | SIGA Technologies Inc | 139 046 | 650,7 k $ | 0,05 % |
| 552 | Douglas Dynamics Inc | 14 600 | 650,4 k $ | 0,05 % |
| 553 | Nature's Sunshine Products Inc | 30 534 | 649,8 k $ | 0,05 % |
| 554 | Apogee Enterprises Inc | 16 900 | 649,1 k $ | 0,05 % |
| 555 | Valaris Ltd | 7 000 | 648,4 k $ | 0,05 % |
| 556 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 778 | 647,5 k $ | 0,05 % |
| 557 | Abercrombie & Fitch Co | 8 300 | 640,9 k $ | 0,05 % |
| 558 | Corebridge Financial Inc | 23 672 | 639,1 k $ | 0,05 % |
| 559 | Caledonia Mining Corp PLC | 26 894 | 639 k $ | 0,05 % |
| 560 | Asbury Automotive Group Inc | 3 400 | 638,2 k $ | 0,05 % |
| 561 | Johnson Outdoors Inc | 14 247 | 637,7 k $ | 0,05 % |
| 562 | Civista Bancshares Inc | 24 600 | 637,1 k $ | 0,05 % |
| 563 | S&T Bancorp Inc | 14 100 | 635,8 k $ | 0,05 % |
| 564 | Northwestern Energy Group Inc | 9 000 | 635,5 k $ | 0,05 % |
| 565 | Mattel Inc | 42 500 | 635 k $ | 0,05 % |
| 566 | Regional Management Corp | 17 219 | 633 k $ | 0,05 % |
| 567 | BOK Financial Corp | 4 931 | 631,4 k $ | 0,05 % |
| 568 | N-able Inc/US | 170 300 | 630,1 k $ | 0,05 % |
| 569 | NexPoint Residential Trust Inc | 21 614 | 628,1 k $ | 0,05 % |
| 570 | Walker & Dunlop Inc | 12 500 | 627,4 k $ | 0,05 % |
| 571 | Nathan's Famous Inc | 6 200 | 625,6 k $ | 0,05 % |
| 572 | JAKKS Pacific Inc | 28 300 | 625,1 k $ | 0,05 % |
| 573 | Herc Holdings Inc | 4 700 | 625,1 k $ | 0,05 % |
| 574 | First Mid Bancshares Inc | 14 110 | 621,5 k $ | 0,05 % |
| 575 | Chiron Real Estate Inc | 17 100 | 616,3 k $ | 0,05 % |
| 576 | USANA Health Sciences Inc | 33 668 | 616,1 k $ | 0,05 % |
| 577 | Southside Bancshares Inc | 18 800 | 615,9 k $ | 0,05 % |
| 578 | Edgewell Personal Care Co | 35 000 | 613,2 k $ | 0,05 % |
| 579 | Southern First Bancshares Inc | 10 600 | 612,4 k $ | 0,05 % |
| 580 | Healthcare Services Group Inc | 29 700 | 611,8 k $ | 0,05 % |
| 581 | Community West Bancshares | 25 400 | 609,9 k $ | 0,05 % |
| 582 | United Fire Group Inc | 13 711 | 607,8 k $ | 0,05 % |
| 583 | Macy's Inc | 27 900 | 607,1 k $ | 0,05 % |
| 584 | DOCUSIGN INC | 11 538 | 606 k $ | 0,05 % |
| 585 | Empire State Realty Trust Inc | 105 000 | 601,7 k $ | 0,05 % |
| 586 | DNOW Inc | 46 900 | 599,9 k $ | 0,05 % |
| 587 | Dillard's Inc | 1 016 | 599,7 k $ | 0,05 % |
| 588 | Design Therapeutics Inc | 57 040 | 597,8 k $ | 0,05 % |
| 589 | Heritage Financial Corp/WA | 21 900 | 596,8 k $ | 0,05 % |
| 590 | Acadia Healthcare Co Inc | 25 700 | 596,2 k $ | 0,05 % |
| 591 | Banc of California Inc | 30 915 | 594,2 k $ | 0,05 % |
| 592 | Global Industrial Co | 19 527 | 593,6 k $ | 0,05 % |
| 593 | Grid Dynamics Holdings Inc | 82 100 | 591,1 k $ | 0,05 % |
| 594 | Community Healthcare Trust Inc | 34 313 | 590,9 k $ | 0,05 % |
| 595 | Ares Commercial Real Estate Corp | 119 200 | 588,8 k $ | 0,05 % |
| 596 | Bank of Marin Bancorp | 22 600 | 584 k $ | 0,05 % |
| 597 | HealthStream Inc | 23 243 | 580,4 k $ | 0,05 % |
| 598 | Virtu Financial Inc | 11 500 | 576,7 k $ | 0,04 % |
| 599 | Mission Produce Inc | 51 627 | 575,1 k $ | 0,04 % |
| 600 | Westamerica BanCorp | 10 272 | 570 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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