Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | TRANSMEDICS GROUP INC | 8 462 | 568,6 k $ | 0,04 % |
| 602 | Byline Bancorp Inc | 17 147 | 567,4 k $ | 0,04 % |
| 603 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8 900 | 566 k $ | 0,04 % |
| 604 | MILLERKNOLL INC | 34 600 | 559,8 k $ | 0,04 % |
| 605 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 408 | 558,6 k $ | 0,04 % |
| 606 | ProFrac Holding Corp | 90 800 | 554,8 k $ | 0,04 % |
| 607 | Zions Bancorp NA | 8 838 | 551,9 k $ | 0,04 % |
| 608 | Compass Minerals International Inc | 17 227 | 549,9 k $ | 0,04 % |
| 609 | Origin Bancorp Inc | 11 522 | 549,1 k $ | 0,04 % |
| 610 | Energizer Holdings Inc | 30 100 | 548,4 k $ | 0,04 % |
| 611 | Manitowoc Co Inc/The | 45 615 | 539,6 k $ | 0,04 % |
| 612 | Ennis Inc | 26 328 | 538,7 k $ | 0,04 % |
| 613 | Unisys Corp | 116 777 | 536 k $ | 0,04 % |
| 614 | B&G Foods Inc | 131 000 | 535,8 k $ | 0,04 % |
| 615 | Celanese Corp | 10 059 | 534,4 k $ | 0,04 % |
| 616 | Hudson Technologies Inc | 98 394 | 523,5 k $ | 0,04 % |
| 617 | OneWater Marine Inc | 47 000 | 517,5 k $ | 0,04 % |
| 618 | Anika Therapeutics Inc | 35 515 | 516 k $ | 0,04 % |
| 619 | Kronos Worldwide Inc | 71 495 | 514 k $ | 0,04 % |
| 620 | FB Financial Corp | 9 559 | 503,7 k $ | 0,04 % |
| 621 | LendingTree Inc | 13 096 | 500,3 k $ | 0,04 % |
| 622 | Entrada Therapeutics Inc | 70 280 | 496,9 k $ | 0,04 % |
| 623 | Alector Inc | 228 555 | 493,7 k $ | 0,04 % |
| 624 | El Pollo Loco Holdings Inc | 32 800 | 487,7 k $ | 0,04 % |
| 625 | BayCom Corp | 15 784 | 486,1 k $ | 0,04 % |
| 626 | Bank7 Corp | 10 732 | 475 k $ | 0,04 % |
| 627 | Utah Medical Products Inc | 7 100 | 471,8 k $ | 0,04 % |
| 628 | Central Garden & Pet Co | 12 100 | 465,6 k $ | 0,04 % |
| 629 | Akebia Therapeutics Inc | 453 762 | 462,8 k $ | 0,04 % |
| 630 | American Integrity Insurance Group Inc | 28 207 | 461,5 k $ | 0,04 % |
| 631 | Cabot Corp | 5 200 | 455,1 k $ | 0,04 % |
| 632 | Paysafe Ltd | 58 388 | 451,3 k $ | 0,04 % |
| 633 | International Money Express Inc | 29 900 | 447,6 k $ | 0,03 % |
| 634 | Hippo Holdings Inc | 17 183 | 444,5 k $ | 0,03 % |
| 635 | JELD-WEN Holding Inc | 202 850 | 438,2 k $ | 0,03 % |
| 636 | Inogen Inc | 66 808 | 433,6 k $ | 0,03 % |
| 637 | Insteel Industries Inc | 15 767 | 433,4 k $ | 0,03 % |
| 638 | SMARTRENT INC | 341 771 | 430,6 k $ | 0,03 % |
| 639 | Mistras Group Inc | 24 386 | 428,7 k $ | 0,03 % |
| 640 | PrimeEnergy Resources Corp | 2 582 | 425 k $ | 0,03 % |
| 641 | Claros Mortgage Trust Inc | 174 000 | 422,8 k $ | 0,03 % |
| 642 | Donegal Group Inc | 24 844 | 421,6 k $ | 0,03 % |
| 643 | PVH Corp | 4 500 | 419,8 k $ | 0,03 % |
| 644 | FMC Corp | 30 706 | 419,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Cass Information Systems Inc | 9 100 | 418,9 k $ | 0,03 % |
| 646 | Orion SA | 54 341 | 415,2 k $ | 0,03 % |
| 647 | Astronics Corp | 4 720 | 410,6 k $ | 0,03 % |
| 648 | Custom Truck One Source Inc | 41 600 | 398,5 k $ | 0,03 % |
| 649 | Tidewater Inc | 5 400 | 396,8 k $ | 0,03 % |
| 650 | Western Alliance Bancorp | 4 978 | 396,5 k $ | 0,03 % |
| 651 | Bridgewater Bancshares Inc | 20 500 | 386,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 200 | 384,8 k $ | 0,03 % |
| 653 | U-Haul Holding Co | 6 638 | 384,3 k $ | 0,03 % |
| 654 | Domo Inc | 91 735 | 382,5 k $ | 0,03 % |
| 655 | MeiraGTx Holdings plc | 35 906 | 382,4 k $ | 0,03 % |
| 656 | Capital Bancorp Inc | 11 700 | 373,5 k $ | 0,03 % |
| 657 | Westlake Corp | 4 300 | 373,4 k $ | 0,03 % |
| 658 | Thermon Group Holdings Inc | 6 100 | 373 k $ | 0,03 % |
| 659 | Mid Penn Bancorp Inc | 11 400 | 372,2 k $ | 0,03 % |
| 660 | Pegasystems Inc | 10 372 | 370,6 k $ | 0,03 % |
| 661 | Graphic Packaging Holding Co | 32 800 | 369,3 k $ | 0,03 % |
| 662 | Capital City Bank Group Inc | 8 056 | 367,7 k $ | 0,03 % |
| 663 | HomeTrust Bancshares Inc | 7 758 | 360,5 k $ | 0,03 % |
| 664 | M/I Homes Inc | 2 708 | 356,4 k $ | 0,03 % |
| 665 | Rimini Street Inc | 91 139 | 356,4 k $ | 0,03 % |
| 666 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 99 216 | 354,2 k $ | 0,03 % |
| 667 | Republic Bancorp Inc/KY | 4 315 | 349,3 k $ | 0,03 % |
| 668 | McGrath RentCorp | 3 200 | 348,8 k $ | 0,03 % |
| 669 | Legacy Housing Corp | 14 500 | 348,1 k $ | 0,03 % |
| 670 | Alpine Income Property Trust Inc | 17 984 | 346,6 k $ | 0,03 % |
| 671 | RxSight Inc | 64 956 | 346,2 k $ | 0,03 % |
| 672 | Finance Of America Cos Inc | 17 367 | 346 k $ | 0,03 % |
| 673 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 44 640 | 344,6 k $ | 0,03 % |
| 674 | eGain Corp | 46 113 | 342,6 k $ | 0,03 % |
| 675 | Telos Corp | 69 665 | 333,7 k $ | 0,03 % |
| 676 | Meridian Corp | 18 549 | 333,5 k $ | 0,03 % |
| 677 | Genie Energy Ltd | 23 811 | 330,5 k $ | 0,03 % |
| 678 | Editas Medicine Inc | 95 393 | 330,1 k $ | 0,03 % |
| 679 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 223 206 | 325,9 k $ | 0,03 % |
| 680 | Northfield Bancorp Inc | 22 700 | 321,9 k $ | 0,03 % |
| 681 | Ibotta Inc | 9 300 | 318,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Ribbon Communications Inc | 103 367 | 318,4 k $ | 0,02 % |
| 683 | First Western Financial Inc | 10 900 | 318 k $ | 0,02 % |
| 684 | Carter Bankshares Inc | 11 600 | 316,7 k $ | 0,02 % |
| 685 | Artesian Resources Corp | 9 700 | 315,4 k $ | 0,02 % |
| 686 | Stoneridge Inc | 42 155 | 314,9 k $ | 0,02 % |
| 687 | NRC Health | 16 100 | 314,4 k $ | 0,02 % |
| 688 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 900 | 311,5 k $ | 0,02 % |
| 689 | Green Brick Partners Inc | 4 600 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 690 | Unity Bancorp Inc | 5 533 | 309,1 k $ | 0,02 % |
| 691 | Core Laboratories Inc | 22 500 | 307,6 k $ | 0,02 % |
| 692 | KB Home | 6 200 | 302,9 k $ | 0,02 % |
| 693 | Portillo's Inc | 69 700 | 299 k $ | 0,02 % |
| 694 | Lands' End Inc | 25 214 | 296,3 k $ | 0,02 % |
| 695 | Carter's Inc | 7 600 | 293,3 k $ | 0,02 % |
| 696 | United Community Banks Inc/GA | 8 900 | 293,3 k $ | 0,02 % |
| 697 | Independent Bank Corp | 3 700 | 292,6 k $ | 0,02 % |
| 698 | Ardent Health Inc | 31 700 | 292,6 k $ | 0,02 % |
| 699 | MGIC Investment Corp | 11 600 | 292,6 k $ | 0,02 % |
| 700 | Towne Bank/Portsmouth VA | 8 500 | 289,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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