Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ryerson Holding Corp | 10 110 | 289,1 k $ | 0,02 % |
| 702 | Laureate Education Inc | 8 900 | 284,7 k $ | 0,02 % |
| 703 | ZipRecruiter Inc | 87 567 | 283,7 k $ | 0,02 % |
| 704 | La-Z-Boy Inc | 7 510 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 705 | Core Molding Technologies Inc | 11 901 | 281,9 k $ | 0,02 % |
| 706 | Franklin Covey Co | 11 802 | 279,9 k $ | 0,02 % |
| 707 | Organogenesis Holdings Inc | 108 563 | 279 k $ | 0,02 % |
| 708 | Forrester Research Inc | 39 400 | 277,8 k $ | 0,02 % |
| 709 | DMC Global Inc | 40 632 | 276,7 k $ | 0,02 % |
| 710 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 34 890 | 276,3 k $ | 0,02 % |
| 711 | Genworth Financial Inc | 31 720 | 271,5 k $ | 0,02 % |
| 712 | Octave Specialty Group Inc | 49 524 | 271,4 k $ | 0,02 % |
| 713 | Zillow Group Inc | 7 649 | 270,5 k $ | 0,02 % |
| 714 | Century Communities Inc | 5 000 | 264,1 k $ | 0,02 % |
| 715 | CS Disco Inc | 64 337 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 716 | Northeast Community Bancorp Inc | 10 467 | 253,7 k $ | 0,02 % |
| 717 | Tompkins Financial Corp | 2 944 | 253,6 k $ | 0,02 % |
| 718 | LTC Properties Inc | 6 686 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 719 | Alta Equipment Group Inc | 39 702 | 244,6 k $ | 0,02 % |
| 720 | James River Group Holdings Inc | 62 369 | 243,9 k $ | 0,02 % |
| 721 | Business First Bancshares Inc | 8 287 | 236 k $ | 0,02 % |
| 722 | Conduent Inc | 130 276 | 225,4 k $ | 0,02 % |
| 723 | OP Bancorp | 15 279 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 724 | South Plains Financial Inc | 5 217 | 211,8 k $ | 0,02 % |
| 725 | ARQ INC | 75 596 | 208,6 k $ | 0,02 % |
| 726 | ATN International Inc | 7 324 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 727 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 79 888 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 728 | Snap Inc | 34 196 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 729 | Slide Insurance Holdings Inc | 10 780 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 730 | Radiant Logistics Inc | 22 611 | 192 k $ | 0,01 % |
| 731 | Stepan Co | 3 572 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 732 | MaxCyte Inc | 144 027 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | Holley Inc | 63 822 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | Information Services Group Inc | 38 383 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 735 | Hain Celestial Group Inc/The | 210 667 | 167 k $ | 0,01 % |
| 736 | Peoples Financial Services Corp | 2 800 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 737 | BLADEX INC | 2 939 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | Amplify Energy Corp | 34 271 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 10 141 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 740 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 19 087 | 157,1 k $ | 0,01 % |
| 741 | Primis Financial Corp | 10 789 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | Spok Holdings Inc | 14 195 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 743 | First Business Financial Services Inc | 2 606 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 744 | Seven Hills Realty Trust | 17 300 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | MVB Financial Corp | 5 500 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Wayfair Inc | 1 980 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 747 | GoPro Inc | 108 547 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 748 | Finward Bancorp | 4 100 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Protara Therapeutics Inc | 27 260 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | DENTSPLY SIRONA Inc | 11 827 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 751 | Superior Group of Cos Inc | 9 633 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 752 | Foghorn Therapeutics Inc | 28 105 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | Septerna Inc | 3 849 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | AdvanSix Inc | 5 177 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 755 | Codexis Inc | 40 867 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 756 | Rezolute Inc | 33 579 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 757 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 6 250 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 758 | 1stdibs.com Inc | 24 359 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 759 | Atrium Therapeutics Inc | 8 322 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | Starz Entertainment Corp | 4 547 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 761 | BCB Bancorp Inc | 10 167 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 762 | Nexxen International Ltd | 12 608 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 763 | Nurix Therapeutics Inc | 4 746 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 764 | Bloomin' Brands Inc | 9 600 | 81 k $ | 0,01 % |
| 765 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 10 671 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 766 | TScan Therapeutics Inc | 69 487 | 75 k $ | 0,01 % |
| 767 | Upstream Bio Inc | 8 875 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 768 | HBT Financial Inc | 2 561 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 769 | Pliant Therapeutics Inc | 55 129 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 770 | Caribou Biosciences Inc | 29 430 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 771 | Inseego Corp | 4 841 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| 772 | Eagle Bancorp Montana Inc | 2 830 | 62,8 k $ | 0,00 % |
| 773 | AngioDynamics Inc | 5 050 | 58 k $ | 0,00 % |
| 774 | SmartFinancial Inc | 1 354 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| 775 | Comtech Telecommunications Corp | 9 848 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 776 | American Coastal Insurance Corp | 5 073 | 53 k $ | 0,00 % |
| 777 | Red River Bancshares Inc | 583 | 53 k $ | 0,00 % |
| 778 | 8x8 Inc | 24 896 | 51,5 k $ | 0,00 % |
| 779 | Drilling Tools International Corp | 18 046 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 780 | SELECTQUOTE INC | 49 724 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 781 | PCB Bancorp | 1 520 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 782 | DocGo Inc | 54 938 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 783 | FS Bancorp Inc | 815 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 784 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 2 909 | 33 k $ | 0,00 % |
| 785 | SiriusPoint Ltd | 1 449 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 786 | First Bank/Hamilton NJ | 1 975 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 787 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 22 974 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 788 | Definitive Healthcare Corp | 31 326 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 789 | Twin Disc Inc | 1 734 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 790 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 087 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 791 | Jackson Financial Inc | 202 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 792 | PMV Pharmaceuticals Inc | 13 237 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 793 | Alkermes PLC | 316 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 794 | Orion Properties Inc | 3 192 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 795 | American Outdoor Brands Inc | 251 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 796 | Biote Corp | 1 000 | 2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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