Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 796 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ryerson Holding Corp | 10.110 | 289.146 $ | 0,02 % |
| 702 | Laureate Education Inc | 8.900 | 284.711 $ | 0,02 % |
| 703 | ZipRecruiter Inc | 87.567 | 283.717,1 $ | 0,02 % |
| 704 | La-Z-Boy Inc | 7.510 | 282.225,8 $ | 0,02 % |
| 705 | Core Molding Technologies Inc | 11.901 | 281.934,7 $ | 0,02 % |
| 706 | Franklin Covey Co | 11.802 | 279.943,4 $ | 0,02 % |
| 707 | Organogenesis Holdings Inc | 108.563 | 279.006,9 $ | 0,02 % |
| 708 | Forrester Research Inc | 39.400 | 277.770 $ | 0,02 % |
| 709 | DMC Global Inc | 40.632 | 276.703,9 $ | 0,02 % |
| 710 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 34.890 | 276.328,8 $ | 0,02 % |
| 711 | Genworth Financial Inc | 31.720 | 271.523,2 $ | 0,02 % |
| 712 | Octave Specialty Group Inc | 49.524 | 271.391,5 $ | 0,02 % |
| 713 | Zillow Group Inc | 7.649 | 270.468,6 $ | 0,02 % |
| 714 | Century Communities Inc | 5.000 | 264.100 $ | 0,02 % |
| 715 | CS Disco Inc | 64.337 | 256.704,6 $ | 0,02 % |
| 716 | Northeast Community Bancorp Inc | 10.467 | 253.720,1 $ | 0,02 % |
| 717 | Tompkins Financial Corp | 2.944 | 253.625,6 $ | 0,02 % |
| 718 | LTC Properties Inc | 6.686 | 250.123,3 $ | 0,02 % |
| 719 | Alta Equipment Group Inc | 39.702 | 244.564,3 $ | 0,02 % |
| 720 | James River Group Holdings Inc | 62.369 | 243.862,8 $ | 0,02 % |
| 721 | Business First Bancshares Inc | 8.287 | 236.013,8 $ | 0,02 % |
| 722 | Conduent Inc | 130.276 | 225.377,5 $ | 0,02 % |
| 723 | OP Bancorp | 15.279 | 214.822,7 $ | 0,02 % |
| 724 | South Plains Financial Inc | 5.217 | 211.758 $ | 0,02 % |
| 725 | ARQ INC | 75.596 | 208.645 $ | 0,02 % |
| 726 | ATN International Inc | 7.324 | 206.243,8 $ | 0,02 % |
| 727 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 79.888 | 196.524,5 $ | 0,02 % |
| 728 | Snap Inc | 34.196 | 195.259,2 $ | 0,02 % |
| 729 | Slide Insurance Holdings Inc | 10.780 | 194.363,4 $ | 0,02 % |
| 730 | Radiant Logistics Inc | 22.611 | 191.967,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Stepan Co | 3.572 | 188.780,2 $ | 0,01 % |
| 732 | MaxCyte Inc | 144.027 | 174.272,7 $ | 0,01 % |
| 733 | Holley Inc | 63.822 | 174.234,1 $ | 0,01 % |
| 734 | Information Services Group Inc | 38.383 | 173.107,3 $ | 0,01 % |
| 735 | Hain Celestial Group Inc/The | 210.667 | 166.995,7 $ | 0,01 % |
| 736 | Peoples Financial Services Corp | 2.800 | 166.348 $ | 0,01 % |
| 737 | BLADEX INC | 2.939 | 164.113,8 $ | 0,01 % |
| 738 | Amplify Energy Corp | 34.271 | 158.674,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 10.141 | 158.301 $ | 0,01 % |
| 740 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 19.087 | 157.086 $ | 0,01 % |
| 741 | Primis Financial Corp | 10.789 | 155.685,3 $ | 0,01 % |
| 742 | Spok Holdings Inc | 14.195 | 150.325,1 $ | 0,01 % |
| 743 | First Business Financial Services Inc | 2.606 | 149.897,1 $ | 0,01 % |
| 744 | Seven Hills Realty Trust | 17.300 | 147.569 $ | 0,01 % |
| 745 | MVB Financial Corp | 5.500 | 147.125 $ | 0,01 % |
| 746 | Wayfair Inc | 1.980 | 143.074,8 $ | 0,01 % |
| 747 | GoPro Inc | 108.547 | 135.683,8 $ | 0,01 % |
| 748 | Finward Bancorp | 4.100 | 135.218 $ | 0,01 % |
| 749 | Protara Therapeutics Inc | 27.260 | 126.759 $ | 0,01 % |
| 750 | DENTSPLY SIRONA Inc | 11.827 | 123.828,7 $ | 0,01 % |
| 751 | Superior Group of Cos Inc | 9.633 | 123.206,1 $ | 0,01 % |
| 752 | Foghorn Therapeutics Inc | 28.105 | 120.289,4 $ | 0,01 % |
| 753 | Septerna Inc | 3.849 | 116.239,8 $ | 0,01 % |
| 754 | AdvanSix Inc | 5.177 | 116.171,9 $ | 0,01 % |
| 755 | Codexis Inc | 40.867 | 113.201,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Rezolute Inc | 33.579 | 110.810,7 $ | 0,01 % |
| 757 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 6.250 | 110.125 $ | 0,01 % |
| 758 | 1stdibs.com Inc | 24.359 | 110.102,7 $ | 0,01 % |
| 759 | Atrium Therapeutics Inc | 8.322 | 108.186 $ | 0,01 % |
| 760 | Starz Entertainment Corp | 4.547 | 106.308,9 $ | 0,01 % |
| 761 | BCB Bancorp Inc | 10.167 | 106.143,5 $ | 0,01 % |
| 762 | Nexxen International Ltd | 12.608 | 105.907,2 $ | 0,01 % |
| 763 | Nurix Therapeutics Inc | 4.746 | 84.289 $ | 0,01 % |
| 764 | Bloomin' Brands Inc | 9.600 | 81.024 $ | 0,01 % |
| 765 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 10.671 | 76.511,1 $ | 0,01 % |
| 766 | TScan Therapeutics Inc | 69.487 | 75.046 $ | 0,01 % |
| 767 | Upstream Bio Inc | 8.875 | 74.195 $ | 0,01 % |
| 768 | HBT Financial Inc | 2.561 | 73.321,4 $ | 0,01 % |
| 769 | Pliant Therapeutics Inc | 55.129 | 69.462,5 $ | 0,01 % |
| 770 | Caribou Biosciences Inc | 29.430 | 69.454,8 $ | 0,01 % |
| 771 | Inseego Corp | 4.841 | 63.513,9 $ | 0,00 % |
| 772 | Eagle Bancorp Montana Inc | 2.830 | 62.797,7 $ | 0,00 % |
| 773 | AngioDynamics Inc | 5.050 | 57.974 $ | 0,00 % |
| 774 | SmartFinancial Inc | 1.354 | 56.461,8 $ | 0,00 % |
| 775 | Comtech Telecommunications Corp | 9.848 | 55.345,8 $ | 0,00 % |
| 776 | American Coastal Insurance Corp | 5.073 | 53.012,9 $ | 0,00 % |
| 777 | Red River Bancshares Inc | 583 | 53.006,4 $ | 0,00 % |
| 778 | 8x8 Inc | 24.896 | 51.534,7 $ | 0,00 % |
| 779 | Drilling Tools International Corp | 18.046 | 50.167,9 $ | 0,00 % |
| 780 | SELECTQUOTE INC | 49.724 | 49.724 $ | 0,00 % |
| 781 | PCB Bancorp | 1.520 | 37.346,4 $ | 0,00 % |
| 782 | DocGo Inc | 54.938 | 36.149,2 $ | 0,00 % |
| 783 | FS Bancorp Inc | 815 | 33.178,7 $ | 0,00 % |
| 784 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 2.909 | 32.959 $ | 0,00 % |
| 785 | SiriusPoint Ltd | 1.449 | 30.936,2 $ | 0,00 % |
| 786 | First Bank/Hamilton NJ | 1.975 | 30.889 $ | 0,00 % |
| 787 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 22.974 | 30.325,7 $ | 0,00 % |
| 788 | Definitive Healthcare Corp | 31.326 | 29.158,2 $ | 0,00 % |
| 789 | Twin Disc Inc | 1.734 | 28.923,1 $ | 0,00 % |
| 790 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1.087 | 25.316,2 $ | 0,00 % |
| 791 | Jackson Financial Inc | 202 | 20.828,2 $ | 0,00 % |
| 792 | PMV Pharmaceuticals Inc | 13.237 | 15.884,4 $ | 0,00 % |
| 793 | Alkermes PLC | 316 | 13.332 $ | 0,00 % |
| 794 | Orion Properties Inc | 3.192 | 9512,2 $ | 0,00 % |
| 795 | American Outdoor Brands Inc | 251 | 2543,9 $ | 0,00 % |
| 796 | Biote Corp | 1.000 | 2000 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 2,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 750 | 1,2 Mrd. $ | 91,75 % |
| 2 | Kanada | 6 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Israel | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Italien | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Irland | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206