Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 793 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Great Southern Bancorp Inc | 15.763 | 969.897,4 $ | 0,08 % |
| 402 | John B Sanfilippo & Son Inc | 11.700 | 966.537 $ | 0,08 % |
| 403 | Calavo Growers Inc | 35.900 | 963.556 $ | 0,08 % |
| 404 | MasTec Inc | 3.229 | 962.306,6 $ | 0,08 % |
| 405 | Navient Corp | 109.400 | 961.626 $ | 0,08 % |
| 406 | Weatherford International PLC | 9.100 | 959.686 $ | 0,08 % |
| 407 | Voya Financial Inc | 14.300 | 956.384 $ | 0,08 % |
| 408 | Sonoco Products Co | 16.900 | 954.343 $ | 0,08 % |
| 409 | Myers Industries Inc | 42.600 | 952.962 $ | 0,08 % |
| 410 | Maximus Inc | 12.600 | 952.686 $ | 0,08 % |
| 411 | Flowers Foods Inc | 96.400 | 952.432 $ | 0,08 % |
| 412 | Aviat Networks Inc | 37.990 | 951.269,6 $ | 0,08 % |
| 413 | CBIZ Inc | 33.200 | 950.848 $ | 0,08 % |
| 414 | Pebblebrook Hotel Trust | 73.600 | 944.288 $ | 0,08 % |
| 415 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 39.347 | 942.754,1 $ | 0,08 % |
| 416 | Arteris Inc | 55.462 | 942.299,4 $ | 0,08 % |
| 417 | Insight Enterprises Inc | 11.200 | 935.872 $ | 0,08 % |
| 418 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14.500 | 935.685 $ | 0,08 % |
| 419 | California Resources Corp | 15.900 | 935.556 $ | 0,08 % |
| 420 | Harley-Davidson Inc | 51.900 | 934.200 $ | 0,08 % |
| 421 | H&R Block Inc | 30.500 | 933.910 $ | 0,08 % |
| 422 | Organon & Co | 127.900 | 932.391 $ | 0,08 % |
| 423 | Vishay Intertechnology Inc | 49.800 | 932.256 $ | 0,08 % |
| 424 | Matson Inc | 5.600 | 930.328 $ | 0,08 % |
| 425 | Lindsay Corp | 6.900 | 929.430 $ | 0,08 % |
| 426 | Arrow Electronics Inc | 6.100 | 928.176 $ | 0,08 % |
| 427 | G-III Apparel Group Ltd | 30.000 | 917.700 $ | 0,07 % |
| 428 | Grocery Outlet Holding Corp | 92.800 | 916.864 $ | 0,07 % |
| 429 | Albany International Corp | 15.900 | 916.635 $ | 0,07 % |
| 430 | ACI Worldwide Inc | 23.000 | 912.640 $ | 0,07 % |
| 431 | Itron Inc | 9.700 | 911.315 $ | 0,07 % |
| 432 | Kontoor Brands Inc | 13.900 | 906.419 $ | 0,07 % |
| 433 | Heritage Commerce Corp | 72.700 | 903.661 $ | 0,07 % |
| 434 | Talos Energy Inc | 73.700 | 902.825 $ | 0,07 % |
| 435 | Whitestone REIT | 59.299 | 900.751,8 $ | 0,07 % |
| 436 | Camden National Corp | 19.500 | 900.120 $ | 0,07 % |
| 437 | Amentum Holdings Inc | 30.000 | 896.100 $ | 0,07 % |
| 438 | Lincoln National Corp | 26.100 | 895.230 $ | 0,07 % |
| 439 | uniQure NV | 57.081 | 892.176 $ | 0,07 % |
| 440 | NB Bancorp Inc | 41.800 | 892.012 $ | 0,07 % |
| 441 | Miller Industries Inc/TN | 21.219 | 891.834,6 $ | 0,07 % |
| 442 | American Woodmark Corp | 17.800 | 891.780 $ | 0,07 % |
| 443 | Southern Missouri Bancorp Inc | 14.400 | 891.504 $ | 0,07 % |
| 444 | Peoples Bancorp Inc/OH | 27.600 | 890.652 $ | 0,07 % |
| 445 | Acadia Healthcare Co Inc | 37.800 | 886.032 $ | 0,07 % |
| 446 | Inmode Ltd | 64.300 | 884.125 $ | 0,07 % |
| 447 | ONE Gas Inc | 10.100 | 883.144 $ | 0,07 % |
| 448 | Granite Ridge Resources Inc | 174.509 | 883.015,5 $ | 0,07 % |
| 449 | Univest Financial Corp | 26.200 | 879.010 $ | 0,07 % |
| 450 | 1st Source Corp | 13.100 | 877.831 $ | 0,07 % |
| 451 | Washington Trust Bancorp Inc | 26.000 | 875.940 $ | 0,07 % |
| 452 | CNB Financial Corp/PA | 31.200 | 873.912 $ | 0,07 % |
| 453 | Sarepta Therapeutics Inc | 52.100 | 873.196 $ | 0,07 % |
| 454 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12.600 | 873.180 $ | 0,07 % |
| 455 | Simmons First National Corp | 43.700 | 870.067 $ | 0,07 % |
| 456 | D-Wave Quantum Inc | 45.900 | 862.002 $ | 0,07 % |
| 457 | IMAX Corp | 20.054 | 858.912,8 $ | 0,07 % |
| 458 | Northeast Bank | 7.730 | 857.102,4 $ | 0,07 % |
| 459 | Arhaus Inc | 103.600 | 854.700 $ | 0,07 % |
| 460 | Cirrus Logic Inc | 6.045 | 853.070,4 $ | 0,07 % |
| 461 | HeartFlow Inc | 36.399 | 843.000,8 $ | 0,07 % |
| 462 | National CineMedia Inc | 235.900 | 839.804 $ | 0,07 % |
| 463 | Xperi Inc | 136.980 | 839.687,4 $ | 0,07 % |
| 464 | Entrada Therapeutics Inc | 70.280 | 838.440,4 $ | 0,07 % |
| 465 | Select Water Solutions Inc | 61.300 | 837.971 $ | 0,07 % |
| 466 | Rigetti Computing Inc | 47.038 | 819.402 $ | 0,07 % |
| 467 | F&G Annuities & Life Inc | 36.100 | 817.665 $ | 0,07 % |
| 468 | Ingram Micro Holding Corp | 39.400 | 815.186 $ | 0,07 % |
| 469 | Gitlab Inc | 30.915 | 813.064,5 $ | 0,07 % |
| 470 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 76.500 | 810.900 $ | 0,07 % |
| 471 | Assured Guaranty Ltd | 9.400 | 810.374 $ | 0,07 % |
| 472 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 11.510 | 807.081,2 $ | 0,07 % |
| 473 | BrightSpire Capital Inc | 138.807 | 806.468,7 $ | 0,07 % |
| 474 | SIGA Technologies Inc | 123.928 | 801.814,2 $ | 0,07 % |
| 475 | Sylvamo Corp | 17.300 | 800.990 $ | 0,07 % |
| 476 | Otter Tail Corp | 9.400 | 799.940 $ | 0,07 % |
| 477 | Edgewell Personal Care Co | 35.000 | 795.900 $ | 0,06 % |
| 478 | Evolent Health Inc | 243.397 | 791.040,3 $ | 0,06 % |
| 479 | Titan Machinery Inc | 40.500 | 789.345 $ | 0,06 % |
| 480 | Helen of Troy Ltd | 44.700 | 788.508 $ | 0,06 % |
| 481 | Group 1 Automotive Inc | 2.400 | 781.776 $ | 0,06 % |
| 482 | Tennant Co | 12.800 | 781.184 $ | 0,06 % |
| 483 | ManpowerGroup Inc | 27.900 | 780.363 $ | 0,06 % |
| 484 | TEGNA Inc | 37.100 | 777.245 $ | 0,06 % |
| 485 | Navitas Semiconductor Corp | 85.727 | 771.543 $ | 0,06 % |
| 486 | Funko Inc | 153.897 | 769.485 $ | 0,06 % |
| 487 | Horace Mann Educators Corp | 17.304 | 752.897 $ | 0,06 % |
| 488 | Genesco Inc | 27.461 | 748.037,6 $ | 0,06 % |
| 489 | Unitil Corp | 14.300 | 748.033 $ | 0,06 % |
| 490 | Nexxen International Ltd | 115.451 | 743.504,4 $ | 0,06 % |
| 491 | American Homes 4 Rent | 24.742 | 742.260 $ | 0,06 % |
| 492 | Home Bancorp Inc | 12.475 | 737.272,5 $ | 0,06 % |
| 493 | Methode Electronics Inc | 86.900 | 735.174 $ | 0,06 % |
| 494 | Maplebear Inc | 19.466 | 730.169,7 $ | 0,06 % |
| 495 | Ennis Inc | 34.548 | 729.308,3 $ | 0,06 % |
| 496 | Third Coast Bancshares Inc | 18.361 | 727.279,2 $ | 0,06 % |
| 497 | USANA Health Sciences Inc | 33.668 | 724.535,4 $ | 0,06 % |
| 498 | Mattel Inc | 42.500 | 720.375 $ | 0,06 % |
| 499 | Prothena Corp PLC | 82.422 | 714.598,7 $ | 0,06 % |
| 500 | Alector Inc | 293.202 | 712.480,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 754 | 1,1 Mrd. $ | 93,21 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 15,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Kanada | 4 | 14 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Italien | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Irland | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Israel | 2 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206