Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 796 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Myriad Genetics Inc | 260.381 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Univest Financial Corp | 26.200 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Cirrus Logic Inc | 6.045 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Hamilton Insurance Group Ltd | 34.476 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Allogene Therapeutics Inc | 469.495 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Matson Inc | 5.600 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Hyster-Yale Inc | 27.938 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | Innovex International Inc | 37.900 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | ACI Worldwide Inc | 23.000 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | F&G Annuities & Life Inc | 36.100 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Kontoor Brands Inc | 13.900 | 997.603 $ | 0,08 % |
| 412 | PagerDuty Inc | 100.125 | 996.243,8 $ | 0,08 % |
| 413 | Ardagh Metal Packaging SA | 247.103 | 995.825,1 $ | 0,08 % |
| 414 | Southern Missouri Bancorp Inc | 14.400 | 994.464 $ | 0,08 % |
| 415 | H2O America | 17.100 | 988.893 $ | 0,08 % |
| 416 | Miller Industries Inc/TN | 20.579 | 985.939,9 $ | 0,08 % |
| 417 | Flowers Foods Inc | 128.300 | 980.212 $ | 0,08 % |
| 418 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 39.347 | 978.559,9 $ | 0,08 % |
| 419 | Camden National Corp | 19.500 | 975.585 $ | 0,08 % |
| 420 | Dole PLC | 69.734 | 975.578,7 $ | 0,08 % |
| 421 | Grocery Outlet Holding Corp | 114.300 | 972.693 $ | 0,08 % |
| 422 | Northeast Bank | 7.730 | 971.970,2 $ | 0,08 % |
| 423 | Myers Industries Inc | 42.600 | 971.280 $ | 0,08 % |
| 424 | G-III Apparel Group Ltd | 30.000 | 969.900 $ | 0,08 % |
| 425 | Stewart Information Services Corp | 14.900 | 968.202 $ | 0,08 % |
| 426 | 1st Source Corp | 13.100 | 967.042 $ | 0,08 % |
| 427 | Innodata Inc | 9.190 | 964.766,2 $ | 0,08 % |
| 428 | PBF Energy Inc | 23.700 | 964.590 $ | 0,08 % |
| 429 | Blue Bird Corp | 14.200 | 962.334 $ | 0,07 % |
| 430 | Dolby Laboratories Inc | 17.200 | 959.932 $ | 0,07 % |
| 431 | Peoples Bancorp Inc/OH | 27.600 | 959.928 $ | 0,07 % |
| 432 | CNB Financial Corp/PA | 31.200 | 956.904 $ | 0,07 % |
| 433 | BioAge Labs Inc | 55.326 | 956.586,5 $ | 0,07 % |
| 434 | Smithfield Foods Inc | 36.943 | 954.237,7 $ | 0,07 % |
| 435 | Live Oak Bancshares Inc | 25.079 | 953.754,4 $ | 0,07 % |
| 436 | ICF International Inc | 13.802 | 950.129,7 $ | 0,07 % |
| 437 | Pebblebrook Hotel Trust | 62.300 | 950.075 $ | 0,07 % |
| 438 | Accel Entertainment Inc | 79.700 | 947.633 $ | 0,07 % |
| 439 | Sonoco Products Co | 19.400 | 944.392 $ | 0,07 % |
| 440 | Citi Trends Inc | 20.503 | 943.343 $ | 0,07 % |
| 441 | Harley-Davidson Inc | 39.000 | 943.020 $ | 0,07 % |
| 442 | California Resources Corp | 15.900 | 942.711 $ | 0,07 % |
| 443 | Washington Trust Bancorp Inc | 28.900 | 941.273 $ | 0,07 % |
| 444 | Itron Inc | 11.400 | 940.272 $ | 0,07 % |
| 445 | Lindsay Corp | 8.600 | 939.894 $ | 0,07 % |
| 446 | Douglas Emmett Inc | 80.600 | 938.184 $ | 0,07 % |
| 447 | NB Bancorp Inc | 46.800 | 937.404 $ | 0,07 % |
| 448 | Simmons First National Corp | 43.700 | 937.365 $ | 0,07 % |
| 449 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 19.700 | 936.341 $ | 0,07 % |
| 450 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 52.100 | 931.027 $ | 0,07 % |
| 451 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 193.632 | 929.433,6 $ | 0,07 % |
| 452 | CHURCHILL DOWNS INC | 10.600 | 924.426 $ | 0,07 % |
| 453 | Arrow Electronics Inc | 4.300 | 922.909 $ | 0,07 % |
| 454 | WINGSTOP INC | 5.873 | 921.826,1 $ | 0,07 % |
| 455 | Organon & Co | 69.100 | 921.794 $ | 0,07 % |
| 456 | Lincoln National Corp | 26.100 | 921.069 $ | 0,07 % |
| 457 | Voya Financial Inc | 11.300 | 917.786 $ | 0,07 % |
| 458 | Group 1 Automotive Inc | 2.900 | 917.386 $ | 0,07 % |
| 459 | CVR Energy Inc | 27.600 | 916.872 $ | 0,07 % |
| 460 | Maximus Inc | 14.800 | 916.564 $ | 0,07 % |
| 461 | Astrana Health Inc | 24.000 | 902.880 $ | 0,07 % |
| 462 | H&R Block Inc | 23.400 | 900.666 $ | 0,07 % |
| 463 | Inmode Ltd | 64.300 | 895.699 $ | 0,07 % |
| 464 | Graco Inc | 11.860 | 894.837 $ | 0,07 % |
| 465 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.800 | 893.760 $ | 0,07 % |
| 466 | SpyGlass Pharma Inc | 46.164 | 889.118,6 $ | 0,07 % |
| 467 | Atmus Filtration Technologies Inc | 19.000 | 888.820 $ | 0,07 % |
| 468 | John B Sanfilippo & Son Inc | 11.700 | 876.447 $ | 0,07 % |
| 469 | Hims & Hers Health Inc | 33.458 | 874.926,7 $ | 0,07 % |
| 470 | Funko Inc | 153.897 | 874.135 $ | 0,07 % |
| 471 | Ranger Energy Services Inc | 56.360 | 871.325,6 $ | 0,07 % |
| 472 | ONE Gas Inc | 11.200 | 870.688 $ | 0,07 % |
| 473 | RPC Inc | 131.500 | 870.530 $ | 0,07 % |
| 474 | ABM Industries Inc | 22.100 | 863.226 $ | 0,07 % |
| 475 | Helix Energy Solutions Group Inc | 90.900 | 849.915 $ | 0,07 % |
| 476 | Granite Ridge Resources Inc | 174.509 | 848.113,7 $ | 0,07 % |
| 477 | Amentum Holdings Inc | 36.500 | 847.895 $ | 0,07 % |
| 478 | Matrix Service Co | 64.510 | 847.016,3 $ | 0,07 % |
| 479 | Covenant Logistics Group Inc | 21.170 | 840.449 $ | 0,07 % |
| 480 | Prothena Corp PLC | 82.422 | 839.056 $ | 0,07 % |
| 481 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 76.500 | 838.440 $ | 0,07 % |
| 482 | Select Water Solutions Inc | 46.700 | 837.331 $ | 0,07 % |
| 483 | Janus International Group Inc | 155.600 | 830.904 $ | 0,06 % |
| 484 | Mercury General Corp | 8.428 | 826.196,8 $ | 0,06 % |
| 485 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 267.488 | 821.188,2 $ | 0,06 % |
| 486 | Otter Tail Corp | 9.400 | 814.604 $ | 0,06 % |
| 487 | Methode Electronics Inc | 70.300 | 811.262 $ | 0,06 % |
| 488 | Photronics Inc | 24.900 | 805.515 $ | 0,06 % |
| 489 | Home Bancorp Inc | 12.475 | 803.140,5 $ | 0,06 % |
| 490 | BrightSpire Capital Inc | 138.807 | 800.916,4 $ | 0,06 % |
| 491 | Deckers Outdoor Corp | 7.016 | 798.771,6 $ | 0,06 % |
| 492 | Aviat Networks Inc | 44.790 | 795.918,3 $ | 0,06 % |
| 493 | Northern Oil & Gas Inc | 36.500 | 794.605 $ | 0,06 % |
| 494 | American Homes 4 Rent | 24.742 | 793.723,4 $ | 0,06 % |
| 495 | Horace Mann Educators Corp | 17.304 | 791.311,9 $ | 0,06 % |
| 496 | Maplebear Inc | 19.466 | 774.746,8 $ | 0,06 % |
| 497 | Core & Main Inc | 15.480 | 765.486 $ | 0,06 % |
| 498 | Schneider National Inc | 21.600 | 763.344 $ | 0,06 % |
| 499 | Chatham Lodging Trust | 70.155 | 761.181,8 $ | 0,06 % |
| 500 | OraSure Technologies Inc | 176.052 | 757.023,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 2,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 750 | 1,2 Mrd. $ | 91,75 % |
| 2 | Kanada | 6 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Israel | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Italien | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Irland | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036206