Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Magnolia Oil & Gas Corp | 61 035 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 202 | Community Trust Bancorp Inc | 24 916 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 203 | uniQure NV | 57 878 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 204 | Sportradar Group AG | 124 217 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 205 | American States Water Co | 21 174 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 206 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 27 850 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 207 | Roku Inc | 12 494 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 208 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 93 607 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 209 | Kodiak Gas Services Inc | 24 300 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 210 | OneSpan Inc | 109 210 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 211 | World Acceptance Corp | 9 489 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 212 | PubMatic Inc | 133 839 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 213 | Amerant Bancorp Inc | 68 365 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 214 | Heritage Insurance Holdings Inc | 71 400 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 215 | Aspen Aerogels Inc | 241 835 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 216 | Easterly Government Properties Inc | 64 465 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 217 | Universal Insurance Holdings Inc | 41 215 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 218 | Aehr Test Systems | 16 522 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 219 | Arvinas Inc | 169 874 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 220 | VAXCYTE INC | 29 519 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 221 | Northpointe Bancshares Inc | 88 145 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 222 | Crescent Energy Co | 130 051 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 223 | Intellia Therapeutics Inc | 106 698 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 224 | PC Connection Inc | 21 561 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 225 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 51 654 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 226 | PRA Group Inc | 97 976 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 227 | Firstsun Capital Bancorp | 42 175 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 228 | First Financial Corp | 21 503 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 229 | TYRA BIOSCIENCES INC | 44 460 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 230 | Timken Co/The | 11 600 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 231 | Crocs Inc | 12 400 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 232 | Huntsman Corp | 95 800 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 233 | Independent Bank Corp/MI | 42 720 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 234 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 33 672 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 235 | NextDecade Corp | 183 300 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 236 | Vornado Realty Trust | 42 800 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 237 | Kosmos Energy Ltd | 514 700 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 238 | Hilton Grand Vacations Inc | 27 700 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 239 | Argan Inc | 2 159 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 240 | Ecovyst Inc | 108 900 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 241 | Braze Inc | 55 838 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 242 | Columbus McKinnon Corp/NY | 89 528 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 243 | Enpro Inc | 4 650 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 244 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 16 800 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 245 | Cooper-Standard Holdings Inc | 47 005 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 246 | Ethan Allen Interiors Inc | 68 577 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 247 | WAYSTAR HOLDING CORP | 71 012 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 248 | WESCO International Inc | 3 887 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 249 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 216 592 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 250 | Murphy Oil Corp | 38 600 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 251 | Solv Energy Inc | 39 199 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 252 | Robert Half Inc | 47 300 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 253 | ConnectOne Bancorp Inc | 45 970 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 254 | Fortune Brands Innovations Inc | 35 400 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 255 | Adient PLC | 60 200 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 256 | Ferroglobe PLC | 317 463 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 257 | Park Hotels & Resorts Inc | 113 200 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 258 | Pacira BioSciences Inc | 59 033 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 259 | Upbound Group Inc | 70 800 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 260 | Glaukos Corp | 13 104 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 261 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 14 100 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 262 | Vertex Inc | 101 183 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 263 | HB Fuller Co | 21 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 264 | Dime Commercial Bancshares Inc | 35 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 265 | Strattec Security Corp | 16 668 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 266 | Bridgebio Pharma Inc | 20 101 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 267 | Brunswick Corp/DE | 15 900 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 268 | Genesco Inc | 34 693 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 269 | Enterprise Financial Services Corp | 21 930 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 270 | Kaiser Aluminum Corp | 7 300 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 271 | Euronet Worldwide Inc | 18 300 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 272 | Eagle Bancorp Inc | 48 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 273 | Axalta Coating Systems Ltd | 43 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 274 | SM Energy Co | 43 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 275 | Columbia Sportswear Co | 19 930 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 276 | REX American Resources Corp | 28 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 277 | Hope Bancorp Inc | 104 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 278 | Thor Industries Inc | 16 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 279 | Central Pacific Financial Corp | 38 170 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 280 | First Busey Corp | 47 909 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 281 | Zumiez Inc | 53 165 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 282 | Vail Resorts Inc | 9 800 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 283 | Federated Hermes Inc | 23 300 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 284 | Flagstar Bank NA | 92 800 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 285 | Hingham Institution For Savings The | 4 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 286 | Travel + Leisure Co | 19 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 287 | First Hawaiian Inc | 48 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 288 | Herbalife Ltd | 108 340 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 289 | Interparfums Inc | 13 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 290 | WPP PLC | 69 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 291 | Kforce Inc | 27 486 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 292 | Capitol Federal Financial Inc | 166 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 293 | Virtus Investment Partners Inc | 9 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 294 | Kearny Financial Corp/MD | 156 181 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 295 | SITE Centers Corp | 254 829 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 296 | Magnera Corp | 113 060 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 297 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 26 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 298 | Versigent PLC | 29 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 299 | New Jersey Resources Corp | 23 200 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 300 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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