Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 793 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LCI Industries | 22 929 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 102 | Compass Inc | 310 025 | 3 M $ | 0,25 % |
| 103 | Onto Innovation Inc | 13 917 | 3 M $ | 0,24 % |
| 104 | Sionna Therapeutics Inc | 81 950 | 3 M $ | 0,24 % |
| 105 | IRhythm Holdings Inc | 22 015 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 106 | Visteon Corp | 30 447 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 107 | ACM Research Inc | 52 252 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 108 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 152 306 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 109 | Kadant Inc | 8 500 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 110 | Clear Secure Inc | 58 931 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 111 | Disc Medicine Inc | 42 865 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 112 | ITT Inc | 14 025 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 113 | Valmont Industries Inc | 6 147 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 114 | Life Time Group Holdings Inc | 103 825 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 115 | OSI Systems Inc | 9 782 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 116 | JFrog Ltd | 69 413 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 117 | Green Plains Inc | 201 916 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 118 | Vaxcyte Inc | 44 045 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 119 | Eagle Materials Inc | 12 131 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 120 | Arcellx Inc | 23 522 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 121 | Semtech Corp | 29 505 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 122 | Saia Inc | 6 562 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 123 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 32 464 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 124 | Employers Holdings Inc | 63 971 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 125 | Immunome Inc | 120 942 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 126 | PROG Holdings Inc | 74 333 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 127 | Callaway Golf Co | 185 938 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 128 | Hexcel Corp | 28 112 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 129 | LB Pharmaceuticals Inc | 108 307 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 130 | Transcat Inc | 33 213 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 131 | Terns Pharmaceuticals Inc | 60 975 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 132 | WD-40 Co | 10 725 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 133 | Avista Corp | 62 831 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 134 | Gulfport Energy Corp | 12 142 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 135 | Turning Point Brands Inc | 18 435 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 136 | Reinsurance Group of America Inc | 11 674 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 137 | ScanSource Inc | 68 443 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 138 | TransMedics Group Inc | 17 310 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 139 | Alkermes PLC | 83 506 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 140 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 29 060 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 141 | Hanmi Financial Corp | 93 751 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 142 | Levi Strauss & Co | 110 110 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 143 | Forum Energy Technologies Inc | 41 606 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 144 | Bridgebio Pharma Inc | 36 181 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 145 | Dana Inc | 69 492 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 146 | Evommune Inc | 91 408 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 147 | AeroVironment Inc | 9 399 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 148 | Newamsterdam Pharma Co NV | 66 660 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 149 | ServisFirst Bancshares Inc | 28 635 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 150 | Lumen Technologies Inc | 325 809 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 151 | Kura Oncology Inc | 261 457 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 152 | ExlService Holdings Inc | 72 593 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 153 | Arvinas Inc | 169 874 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 154 | James Hardie Industries PLC | 92 448 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 155 | Dyne Therapeutics Inc | 143 929 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 156 | Evercore Inc | 7 165 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 157 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 143 469 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 158 | Phillips Edison & Co Inc | 55 329 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 159 | Glaukos Corp | 17 883 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 160 | Ally Financial Inc | 54 312 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 161 | Pagseguro Digital Ltd | 201 741 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 162 | Midland States Bancorp Inc | 96 274 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 163 | Spyre Therapeutics Inc | 49 243 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 164 | Sunstone Hotel Investors Inc | 227 727 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 165 | Compass Diversified Holdings | 280 140 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 166 | Joby Aviation Inc | 206 516 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 167 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 19 226 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 168 | Lithia Motors Inc | 7 333 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | Fluor Corp | 38 327 | 2 M $ | 0,16 % |
| 170 | Crane NXT Co | 41 500 | 2 M $ | 0,16 % |
| 171 | Herbalife Ltd | 102 440 | 2 M $ | 0,16 % |
| 172 | Heritage Insurance Holdings Inc | 71 400 | 2 M $ | 0,16 % |
| 173 | Planet Fitness Inc | 24 156 | 2 M $ | 0,16 % |
| 174 | Kforce Inc | 72 050 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 175 | Sportradar Group AG | 106 119 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 176 | TriCo Bancshares | 40 189 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 177 | nCino Inc | 118 890 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 178 | Box Inc | 81 022 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 179 | OFG Bancorp | 47 351 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 180 | Live Oak Bancshares Inc | 52 258 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 181 | Cytokinetics Inc | 30 095 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 182 | InvenTrust Properties Corp | 58 919 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 183 | NETGEAR Inc | 88 290 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 184 | Sonos Inc | 117 563 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 185 | Cooper-Standard Holdings Inc | 47 005 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 186 | Waystar Holding Corp | 70 034 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 187 | Columbus McKinnon Corp/NY | 94 268 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 188 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9 004 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 189 | REGENXBIO Inc | 196 738 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 190 | WESCO International Inc | 6 097 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 191 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 34 757 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 192 | Robert Half Inc | 72 208 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 193 | Amerant Bancorp Inc | 82 436 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 194 | Scholastic Corp | 50 288 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 195 | Zumiez Inc | 65 736 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 196 | Universal Technical Institute Inc | 47 280 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 197 | Verra Mobility Corp | 102 267 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 198 | American Assets Trust Inc | 86 116 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 199 | Wabash National Corp | 165 270 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 200 | Oil States International Inc | 127 667 | 1,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 97,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Porto Rico 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 754 | 1,1 Md $ | 93,21 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 15,9 M $ | 1,31 % |
| 3 | Canada | 4 | 14 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 6 | Italie | 1 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 7 | Irlande | 4 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 5,2 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 12 | Israël | 2 | 2 M $ | 0,17 % |
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