Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Piper Sandler Cos | 41 417 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 102 | Valmont Industries Inc | 6 233 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 103 | Terreno Realty Corp | 48 694 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 104 | Compass Diversified Holdings | 280 140 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 105 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 36 871 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 106 | Green Plains Inc | 201 916 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 107 | SAIA INC | 6 654 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 108 | JetBlue Airways Corp | 573 984 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 109 | LB Pharmaceuticals Inc | 109 819 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 110 | Disc Medicine Inc | 43 463 | 3 M $ | 0,24 % |
| 111 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 29 262 | 3 M $ | 0,23 % |
| 112 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 36 930 | 3 M $ | 0,23 % |
| 113 | ScanSource Inc | 63 743 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 114 | Compass Inc | 355 601 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 115 | Hexcel Corp | 32 555 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 116 | Everforth Inc | 126 562 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 117 | Gold.com Inc | 67 678 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 118 | Arteris Inc | 79 548 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 119 | Hanmi Financial Corp | 93 751 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 120 | DYNE THERAPEUTICS INC | 145 938 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 121 | Workiva Inc | 56 595 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 122 | Transcat Inc | 33 213 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 123 | Phillips Edison & Co Inc | 69 648 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 124 | Employers Holdings Inc | 63 971 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 125 | Kirby Corp | 19 688 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 126 | Warby Parker Inc | 112 087 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 127 | PROG Holdings Inc | 74 333 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 128 | Eagle Materials Inc | 12 300 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 129 | Immunome Inc | 122 630 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 130 | Excelerate Energy Inc | 81 140 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 131 | CYTOKINETICS INC | 34 294 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 132 | Avista Corp | 62 831 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 133 | Levi Strauss & Co | 111 647 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | ESAB CORP | 27 521 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 135 | IRhythm Holdings Inc | 22 322 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 136 | LCI Industries | 23 249 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | Midland States Bancorp Inc | 90 574 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 138 | Fervo Energy Co | 68 490 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 139 | D-Wave Quantum Inc | 83 105 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 140 | Sunstone Hotel Investors Inc | 227 727 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Dana Inc | 69 492 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 142 | Kadant Inc | 7 500 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 143 | Artivion Inc | 106 560 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 144 | Reinsurance Group of America Inc | 11 674 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 145 | Ally Financial Inc | 54 312 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 146 | Sonic Automotive Inc | 28 109 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 147 | NETGEAR Inc | 88 290 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 148 | ServisFirst Bancshares Inc | 29 034 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 149 | Box Inc | 82 152 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 150 | James Hardie Industries PLC | 93 738 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 151 | Billiontoone Inc | 21 937 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 152 | OFG Bancorp | 47 351 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 75 644 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 154 | Evommune Inc | 92 684 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 155 | OSI Systems Inc | 9 919 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 156 | IMAX Corp | 54 032 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | BlackLine Inc | 72 784 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Core Scientific Inc | 79 443 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 159 | Evercore Inc | 6 178 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 160 | DHT Holdings Inc | 129 022 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 161 | Forum Energy Technologies Inc | 41 606 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 162 | Gulfport Energy Corp | 12 311 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 163 | Kura Oncology Inc | 202 368 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 164 | Procore Technologies Inc | 41 546 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 165 | Rigetti Computing Inc | 80 404 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 166 | Scholastic Corp | 50 288 | 2 M $ | 0,16 % |
| 167 | WD-40 Co | 10 000 | 2 M $ | 0,16 % |
| 168 | Navitas Semiconductor Corp | 75 069 | 2 M $ | 0,16 % |
| 169 | Hinge Health Inc | 35 295 | 2 M $ | 0,15 % |
| 170 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 34 757 | 2 M $ | 0,15 % |
| 171 | Seaport Therapeutics Inc | 107 880 | 2 M $ | 0,15 % |
| 172 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 78 833 | 2 M $ | 0,15 % |
| 173 | Movado Group Inc | 51 133 | 2 M $ | 0,15 % |
| 174 | Firefly Aerospace Inc | 42 025 | 2 M $ | 0,15 % |
| 175 | InvenTrust Properties Corp | 58 919 | 2 M $ | 0,15 % |
| 176 | Nutanix Inc | 37 035 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 177 | HealthEquity Inc | 21 878 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 178 | nCino Inc | 118 890 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 179 | WaFd Inc | 53 426 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 180 | Applied Digital Corp | 39 972 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 181 | SentinelOne Inc | 114 189 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 182 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 179 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 183 | Pagseguro Digital Ltd | 201 741 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 184 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 23 092 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 185 | VF Corp | 109 232 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 186 | LEMONADE INC | 32 107 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 187 | Sonos Inc | 117 563 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 188 | Figure Technology Solutions Inc | 52 304 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 189 | Fulgent Genetics Inc | 101 496 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 190 | MKS Inc | 5 610 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 191 | Albany International Corp | 27 926 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 192 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 53 618 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 193 | Commvault Systems Inc | 15 129 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 194 | Lithia Motors Inc | 6 120 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 195 | Universal Technical Institute Inc | 47 280 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 196 | Maze Therapeutics Inc | 66 780 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 197 | Matador Resources Co | 32 870 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 198 | Varonis Systems Inc | 51 110 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 199 | American Assets Trust Inc | 74 116 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 200 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 26 700 | 1,7 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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