Composition de Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 796 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casella Waste Systems Inc | 160 660 | 13,2 M $ | 1,03 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 43 984 | 12,5 M $ | 0,98 % |
| 3 | SPX TECHNOLOGIES INC | 53 879 | 11,7 M $ | 0,91 % |
| 4 | Digi International Inc | 167 065 | 11,2 M $ | 0,87 % |
| 5 | Novanta Inc | 66 909 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| 6 | RBC BEARINGS INC | 17 557 | 10 M $ | 0,78 % |
| 7 | AAON Inc | 70 172 | 9,8 M $ | 0,77 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 32 000 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 9 | LeMaitre Vascular Inc | 95 306 | 9 M $ | 0,70 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 79 163 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 11 | Balchem Corp | 53 462 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 12 | Merit Medical Systems Inc | 131 544 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 13 | FirstService Corp | 61 810 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 14 | DigitalOcean Holdings Inc | 52 511 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | 34 618 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 16 | Bread Financial Holdings Inc | 91 626 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| 17 | Sterling Infrastructure Inc | 9 181 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 18 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 64 909 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 19 | Descartes Systems Group Inc/The | 101 770 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 68 012 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 21 | 10X Genomics Inc | 255 878 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 22 | MSA Safety Inc | 43 520 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 23 | ArcBest Corp | 52 737 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 24 | Helios Technologies Inc | 86 561 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 25 | Fabrinet | 10 831 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 91 770 | 7 M $ | 0,54 % |
| 27 | Stevanato Group SpA | 365 000 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 28 | Simpson Manufacturing Co Inc | 35 623 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 29 | Legence Corp | 80 113 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 30 | CSW INDUSTRIALS INC | 23 695 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 31 | FirstCash Holdings Inc | 29 532 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 32 | Sphere Entertainment Co | 44 309 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 33 | Repligen Corp | 48 295 | 6 M $ | 0,47 % |
| 34 | Vicor Corp | 17 789 | 6 M $ | 0,46 % |
| 35 | BankUnited Inc | 126 559 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 36 | Andersons Inc/The | 81 906 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 37 | SiteOne Landscape Supply Inc | 53 000 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 38 | Atkore Inc | 68 222 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 39 | StoneX Group Inc | 49 631 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 40 | JFrog Ltd | 70 382 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 41 | Nextpower Inc | 35 340 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 42 | Rush Enterprises Inc | 79 027 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 43 | First BanCorp/Puerto Rico | 220 463 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 44 | Chefs' Warehouse Inc/The | 65 580 | 5 M $ | 0,39 % |
| 45 | Apogee Therapeutics Inc | 60 489 | 5 M $ | 0,39 % |
| 46 | Hilltop Holdings Inc | 131 297 | 5 M $ | 0,39 % |
| 47 | Landstar System Inc | 23 558 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 48 | Rambus Inc | 33 507 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 49 | Mirion Technologies Inc | 262 305 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 50 | Agilysys Inc | 55 346 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 51 | Dycom Industries Inc | 9 378 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 52 | Modine Manufacturing Co | 17 130 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 53 | Tutor Perini Corp | 66 640 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 54 | Werner Enterprises Inc | 113 781 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 55 | Texas Capital Bancshares Inc | 47 471 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 56 | Callaway Golf Co | 305 438 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 57 | UL SOLUTIONS INC | 46 475 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 58 | Lantheus Holdings Inc | 46 411 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 59 | SITIME CORP | 6 450 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 60 | Semtech Corp | 29 917 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 61 | VSE Corp | 24 644 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 62 | National Energy Services Reunited Corp | 186 505 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 63 | Valley National Bancorp | 321 965 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 64 | Karman Holdings Inc | 76 565 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 65 | CNO Financial Group Inc | 95 353 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 66 | World Kinect Corp | 151 731 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | ACM Research Inc | 50 027 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 68 | Littelfuse Inc | 9 245 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 69 | Cactus Inc | 74 149 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 70 | Omnicell Inc | 96 318 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 71 | VERADERMICS INC | 41 817 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 72 | Allegro MicroSystems Inc | 85 988 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 73 | Boyd Gaming Corp | 49 677 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 74 | Life Time Group Holdings Inc | 117 978 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | Lear Corp | 27 182 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 76 | Teekay Tankers Ltd | 54 913 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 77 | Exponent Inc | 66 065 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 78 | Nuvalent Inc | 34 693 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 79 | Polaris Inc | 54 196 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | Winmark Corp | 10 012 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 81 | Vericel Corp | 113 000 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Q2 Holdings Inc | 79 230 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Fluor Corp | 80 187 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 84 | Ameris Bancorp | 43 254 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | Visteon Corp | 30 708 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | Lumen Technologies Inc | 330 356 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 87 | Sionna Therapeutics Inc | 83 093 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 88 | Spyre Therapeutics Inc | 47 561 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 89 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 38 453 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 90 | Joby Aviation Inc | 281 951 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 91 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10 984 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 92 | Clear Secure Inc | 59 754 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 60 157 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 94 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 152 306 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Allegiant Travel Co | 35 769 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 96 | ONTO INNOVATION INC | 12 686 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | JBT Marel Corp | 24 299 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Aevex Corp | 84 670 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 91 463 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 100 | Primoris Services Corp | 25 823 | 3,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 750 | 1,2 Md $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 6 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Israël | 4 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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