Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 31,9 %
- Positionen
- 1.055 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 936.192 | 187,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 2 | Apple Inc | 437.527 | 126,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 527.222 | 125,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 263.348 | 98,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 251.979 | 90 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 228.518 | 80,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Broadcom Inc | 176.219 | 66,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 112.495 | 63,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Tesla Inc | 111.653 | 47 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 76.051 | 44,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 37.007 | 42,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Lam Research Corp | 91.711 | 39,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 116.749 | 38,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 30.774 | 36,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Visa Inc | 98.192 | 33,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | General Electric Co | 83.095 | 31,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 27.510 | 29,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 164.442 | 27,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Walmart Inc | 222.243 | 25,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Morgan Stanley | 113.243 | 23,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.936 | 23,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 28.850 | 20,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 20.113 | 19,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 76.566 | 19,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 53.660 | 18,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 15.701 | 18,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Fastenal Co | 382.539 | 18,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Netflix Inc | 252.987 | 18,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 50.873 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 41.256 | 16,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Amphenol Corp | 92.760 | 16,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Eaton Corp PLC | 34.857 | 14,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 126.452 | 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Amgen Inc | 38.642 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 63.060 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | American Express Co | 41.197 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 100.010 | 13,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Bank of America Corp | 238.101 | 13,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | ConocoPhillips | 129.689 | 13,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 26.572 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 34.961 | 13,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Fortinet Inc | 84.700 | 13 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Danaher Corp | 67.513 | 12,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 14.838 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 147.924 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 103.860 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 167.205 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 47.207 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | ATI INC | 59.366 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Robinhood Markets Inc | 106.063 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 85.430 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | ServiceNow Inc | 104.190 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36.486 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | CSX Corp | 212.949 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | AbbVie Inc | 38.216 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | RTX Corp | 49.974 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 102.045 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Sandisk Corp | 4.131 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 114.156 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 43.185 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 30.826 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 71.119 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Intel Corp | 64.737 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Linde PLC | 17.389 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 33.284 | 8,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Neurocrine Biosciences Inc | 51.648 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 23.516 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 20.571 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | Edison International | 105.870 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | CLEAN HARBORS INC | 25.424 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 37.353 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 18.017 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Chevron Corp | 44.223 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49.966 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Entergy Corp | 59.245 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | RBC BEARINGS INC | 10.423 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 35.516 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Viking Holdings Ltd | 62.289 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | UGI Corp | 181.759 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | JFrog Ltd | 67.591 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | Airbnb Inc | 42.638 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | General Motors Co | 78.757 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Sysco Corp | 72.583 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Labcorp Holdings Inc | 21.144 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 16.727 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.773 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 62.969 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | VISTRA CORP | 36.457 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | TJX Cos Inc/The | 37.763 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 135.969 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Cigna Group/The | 20.255 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 151.300 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | Flex Ltd | 34.149 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 43.684 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 95 | Nucor Corp | 24.555 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | Medtronic PLC | 68.844 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | TANGER INC | 136.416 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | CNH Industrial NV | 467.815 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | UNILEVER PLC | 85.835 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Constellium SE | 161.253 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Taiwan 0,8 %
- Südkorea 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.009 | 2,7 Mrd. $ | 96,58 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 14 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Irland | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Bermuda | 9 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Israel | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Kanada | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001427