Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chubb Ltd | 14.582 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 102 | Blackrock Inc | 4.894 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 103 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.457 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 104 | Procter & Gamble Co/The | 32.157 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 105 | General Dynamics Corp | 13.479 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 10.367 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 107 | Crown Castle Inc | 56.185 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 108 | SEI Investments Co | 58.183 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 109 | CBRE Group Inc | 33.201 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 110 | JFrog Ltd | 93.780 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 111 | Nasdaq Inc | 51.407 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 112 | Sysco Corp | 59.763 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 113 | Stryker Corp | 12.951 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 114 | Motorola Solutions Inc | 9.806 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 115 | Halliburton Co | 108.911 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 116 | IDEXX Laboratories Inc | 7.555 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 117 | Analog Devices Inc | 13.098 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 118 | TE Connectivity PLC | 19.795 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 119 | BWX Technologies Inc | 19.994 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 120 | Hexcel Corp | 49.440 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 121 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 42.328 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 122 | Keurig Dr Pepper Inc | 143.261 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 123 | Cencora Inc | 11.803 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 124 | Marathon Petroleum Corp | 14.847 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 125 | CNH Industrial NV | 327.760 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 126 | Walt Disney Co/The | 36.843 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 127 | Allstate Corp/The | 16.568 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 128 | Teradyne Inc | 11.432 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 129 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 41.623 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 130 | Monolithic Power Systems Inc | 3.085 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 131 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.702 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 132 | Moody's Corp | 7.625 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 133 | Crown Holdings Inc | 32.999 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 134 | Booking Holdings Inc | 782 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 135 | Applied Materials Inc | 9.582 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 136 | Kinder Morgan, Inc. | 96.546 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 137 | Williams Cos Inc/The | 43.875 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 138 | Millrose Properties Inc | 113.543 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 139 | Guidewire Software Inc | 21.006 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 140 | Newmont Corp | 28.702 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 141 | Cheniere Energy Inc | 10.898 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 142 | Warner Bros Discovery Inc | 111.562 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 143 | Verisk Analytics Inc | 16.060 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 144 | Warner Music Group Corp | 119.185 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 145 | Lattice Semiconductor Corp | 32.206 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 146 | General Motors Co | 40.050 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 147 | MetLife Inc | 41.981 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 148 | Turning Point Brands Inc | 33.957 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 149 | Medpace Holdings Inc | 6.118 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 150 | American International Group Inc | 38.983 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 151 | Texas Roadhouse Inc | 17.690 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | SharkNinja Inc | 27.193 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 153 | Clean Harbors Inc | 9.933 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | UnitedHealth Group Inc | 10.464 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 155 | Antero Midstream Corp | 123.723 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | Healthcare Realty Trust Inc | 164.787 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 157 | PepsiCo Inc | 17.793 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | Evergy Inc | 33.237 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 159 | Centene Corp | 82.808 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 160 | Solstice Advanced Materials Inc | 34.407 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 161 | Comcast Corp | 91.069 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 162 | Jacobs Solutions Inc | 20.254 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 163 | Philip Morris International Inc. | 15.510 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 164 | RBC Bearings Inc | 4.677 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 165 | DR Horton Inc | 18.443 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 166 | Howmet Aerospace Inc | 10.885 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 167 | Rockwell Automation Inc | 6.955 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 168 | Sony Group Corp | 116.394 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 169 | Fabrinet | 4.587 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 170 | Advanced Drainage Systems Inc | 16.988 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 171 | Zoetis Inc | 19.636 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 172 | Progressive Corp/The | 11.324 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 173 | PG&E Corp | 127.645 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 174 | Curtiss-Wright Corp | 3.247 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 175 | Host Hotels & Resorts Inc | 115.142 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 176 | TechnipFMC PLC | 31.651 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 177 | Freeport-McMoRan Inc | 36.914 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 178 | ADT Inc | 329.802 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 179 | VeriSign Inc | 8.719 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 180 | Wynn Resorts Ltd | 20.841 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 181 | Vertiv Holdings Co | 8.374 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 182 | Tapestry Inc | 14.859 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 183 | Adobe Inc | 8.594 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 184 | TJX Cos Inc/The | 13.002 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 185 | Casey's General Stores Inc | 2.832 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 186 | Reinsurance Group of America Inc | 9.900 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 187 | Cadence Design Systems Inc | 7.208 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 188 | MGIC Investment Corp | 75.847 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 189 | Aptiv PLC | 28.504 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 190 | West Pharmaceutical Services Inc | 7.869 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 191 | Veralto Corp | 22.268 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 192 | Silicon Laboratories Inc | 9.442 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 193 | Ferguson Enterprises Inc | 8.371 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 194 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.968 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 195 | ICON PLC | 17.359 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 196 | Applied Industrial Technologies Inc | 7.180 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 197 | Triumph Financial Inc | 31.594 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 198 | Quanta Services Inc | 3.384 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 199 | Arch Capital Group Ltd | 19.258 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 200 | Element Solutions Inc | 53.844 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001427