Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 31,9 %
- Positionen
- 1.055 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Delta Air Lines Inc | 54.644 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 102 | SEI Investments Co | 58.183 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 103 | Lowe's Cos Inc | 22.563 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 104 | Chubb Ltd | 14.582 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 105 | Curtiss-Wright Corp | 6.413 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 106 | Portland General Electric Co | 92.715 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 107 | Essential Properties Realty Trust Inc | 160.296 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 108 | Flowserve Corp | 63.573 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 109 | Blackrock Inc | 4.894 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 110 | ROYALTY PHARMA PLC | 82.623 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 111 | Keurig Dr Pepper Inc | 140.843 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 112 | CBRE Group Inc | 34.216 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 113 | AMETEK Inc | 18.983 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 114 | Ecolab Inc | 16.155 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 115 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.299 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 116 | Hexcel Corp | 44.175 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 117 | L3Harris Technologies Inc | 15.084 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 118 | Crown Castle Inc | 56.853 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 119 | Autodesk Inc | 21.628 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 120 | Snowflake Inc | 15.989 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 121 | SharkNinja Inc | 26.666 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 122 | ICON PLC | 23.138 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 123 | CF Industries Holdings Inc | 36.801 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 124 | Cencora Inc | 13.864 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 125 | HALLIBURTON COMPANY | 115.405 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 126 | Stryker Corp | 12.425 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 127 | Toro Co/The | 40.057 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 128 | Agilent Technologies Inc | 29.135 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 129 | Marathon Petroleum Corp | 14.847 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 130 | Guidewire Software Inc | 30.237 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 131 | CROWN HOLDINGS INC | 33.151 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 132 | Permian Resources Corp | 198.609 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 133 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 42.328 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 134 | American International Group Inc | 48.708 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 135 | WOODWARD INC | 8.519 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 136 | MetLife Inc | 41.981 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 137 | Walt Disney Co/The | 36.843 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 138 | Hasbro Inc | 42.527 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 139 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 41.623 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 140 | TEXAS ROADHOUSE INC | 18.111 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 141 | Boston Scientific Corp | 81.817 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 142 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.513 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 143 | Automatic Data Processing Inc | 15.477 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 144 | Mercury Systems Inc | 28.103 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 145 | Life Time Group Holdings Inc | 83.143 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 146 | Advanced Drainage Systems Inc | 21.542 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 147 | Darling Ingredients Inc | 61.851 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 148 | Lattice Semiconductor Corp | 21.924 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 149 | Warner Music Group Corp | 123.685 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 150 | Healthcare Realty Trust Inc | 164.787 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 151 | Gilead Sciences Inc | 26.283 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | Synopsys Inc | 7.436 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 153 | DR Horton Inc | 20.178 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | TURNING POINT BRANDS INC | 38.305 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 155 | Medpace Holdings Inc | 6.002 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.714 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 157 | Kinder Morgan Inc | 95.722 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | Five Below Inc | 16.749 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 159 | Littelfuse Inc | 6.558 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 160 | Crane Co | 13.341 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 161 | Warner Bros Discovery Inc | 111.562 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 162 | SITIME CORP | 3.889 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 163 | 3M Co | 17.870 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 164 | Evergy Inc | 33.237 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 165 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 27.737 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 12.386 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 6.638 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 12.386 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 169 | BWX Technologies Inc | 14.031 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 170 | MKS Inc | 6.031 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 171 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7.864 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 172 | Johnson Controls International plc | 18.145 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 173 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 116.349 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 174 | Cognex Corp | 36.313 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 175 | Triumph Financial Inc | 34.259 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 176 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11.325 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 177 | Vertiv Holdings Co | 7.726 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 178 | Equinix Inc | 2.470 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 179 | Howmet Aerospace Inc | 9.447 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.073 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 181 | Jacobs Solutions Inc | 19.973 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 182 | Mastercard Inc | 4.886 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 183 | AT&T Inc | 120.277 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 184 | Etsy Inc | 32.657 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 185 | Allstate Corp/The | 10.315 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 186 | TECHNIPFMC PLC | 36.993 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 187 | Rockwell Automation Inc | 4.933 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 188 | Repligen Corp | 17.712 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 189 | PepsiCo Inc | 17.793 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 190 | Enova International Inc | 9.932 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 191 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 34.263 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 192 | Newmont Corp | 25.440 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 193 | Reinsurance Group of America Inc | 11.170 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 194 | Millrose Properties Inc | 79.016 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 195 | Fabrinet | 4.215 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 196 | Cummins Inc | 3.314 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 197 | Enpro Inc | 6.250 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 198 | United Therapeutics Corp | 4.321 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 199 | SONY GROUP CORP | 116.394 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 200 | Balchem Corp | 13.782 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Taiwan 0,8 %
- Südkorea 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.009 | 2,7 Mrd. $ | 96,58 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 14 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Irland | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Bermuda | 9 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Israel | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Kanada | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001427