Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 31,9 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Delta Air Lines Inc | 54 644 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 102 | SEI Investments Co | 58 183 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 103 | Lowe's Cos Inc | 22 563 | 5 M $ | 0,06 % |
| 104 | Chubb Ltd | 14 582 | 5 M $ | 0,06 % |
| 105 | Curtiss-Wright Corp | 6 413 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 106 | Portland General Electric Co | 92 715 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 107 | Essential Properties Realty Trust Inc | 160 296 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 108 | Flowserve Corp | 63 573 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 109 | Blackrock Inc | 4 894 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 110 | ROYALTY PHARMA PLC | 82 623 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 111 | Keurig Dr Pepper Inc | 140 843 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 112 | CBRE Group Inc | 34 216 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 113 | AMETEK Inc | 18 983 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 114 | Ecolab Inc | 16 155 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 115 | JB Hunt Transport Services Inc | 15 299 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 116 | Hexcel Corp | 44 175 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 117 | L3Harris Technologies Inc | 15 084 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 118 | Crown Castle Inc | 56 853 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 119 | Autodesk Inc | 21 628 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 120 | Snowflake Inc | 15 989 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 121 | SharkNinja Inc | 26 666 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 122 | ICON PLC | 23 138 | 4 M $ | 0,05 % |
| 123 | CF Industries Holdings Inc | 36 801 | 4 M $ | 0,05 % |
| 124 | Cencora Inc | 13 864 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 125 | HALLIBURTON COMPANY | 115 405 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 126 | Stryker Corp | 12 425 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 127 | Toro Co/The | 40 057 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 128 | Agilent Technologies Inc | 29 135 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 129 | Marathon Petroleum Corp | 14 847 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 130 | Guidewire Software Inc | 30 237 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 131 | CROWN HOLDINGS INC | 33 151 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 132 | Permian Resources Corp | 198 609 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 133 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 42 328 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 134 | American International Group Inc | 48 708 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 135 | WOODWARD INC | 8 519 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 136 | MetLife Inc | 41 981 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 137 | Walt Disney Co/The | 36 843 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 138 | Hasbro Inc | 42 527 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 139 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 41 623 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 140 | TEXAS ROADHOUSE INC | 18 111 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 141 | Boston Scientific Corp | 81 817 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 142 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 513 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 143 | Automatic Data Processing Inc | 15 477 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 144 | Mercury Systems Inc | 28 103 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 145 | Life Time Group Holdings Inc | 83 143 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 146 | Advanced Drainage Systems Inc | 21 542 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 147 | Darling Ingredients Inc | 61 851 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 148 | Lattice Semiconductor Corp | 21 924 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 149 | Warner Music Group Corp | 123 685 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 150 | Healthcare Realty Trust Inc | 164 787 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 151 | Gilead Sciences Inc | 26 283 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 152 | Synopsys Inc | 7 436 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 153 | DR Horton Inc | 20 178 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 154 | TURNING POINT BRANDS INC | 38 305 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 155 | Medpace Holdings Inc | 6 002 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 156 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 714 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 157 | Kinder Morgan Inc | 95 722 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 158 | Five Below Inc | 16 749 | 3 M $ | 0,03 % |
| 159 | Littelfuse Inc | 6 558 | 3 M $ | 0,03 % |
| 160 | Crane Co | 13 341 | 3 M $ | 0,03 % |
| 161 | Warner Bros Discovery Inc | 111 562 | 3 M $ | 0,03 % |
| 162 | SITIME CORP | 3 889 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 163 | 3M Co | 17 870 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 164 | Evergy Inc | 33 237 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 165 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 27 737 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 12 386 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 6 638 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 12 386 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 169 | BWX Technologies Inc | 14 031 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 170 | MKS Inc | 6 031 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 171 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7 864 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 172 | Johnson Controls International plc | 18 145 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 173 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 116 349 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 174 | Cognex Corp | 36 313 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 175 | Triumph Financial Inc | 34 259 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 176 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11 325 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 177 | Vertiv Holdings Co | 7 726 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 178 | Equinix Inc | 2 470 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 179 | Howmet Aerospace Inc | 9 447 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 073 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 181 | Jacobs Solutions Inc | 19 973 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 182 | Mastercard Inc | 4 886 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 183 | AT&T Inc | 120 277 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 184 | Etsy Inc | 32 657 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 185 | Allstate Corp/The | 10 315 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 186 | TECHNIPFMC PLC | 36 993 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 187 | Rockwell Automation Inc | 4 933 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 188 | Repligen Corp | 17 712 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 189 | PepsiCo Inc | 17 793 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 190 | Enova International Inc | 9 932 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 191 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 34 263 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 192 | Newmont Corp | 25 440 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 193 | Reinsurance Group of America Inc | 11 170 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 194 | Millrose Properties Inc | 79 016 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 195 | Fabrinet | 4 215 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 196 | Cummins Inc | 3 314 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 197 | Enpro Inc | 6 250 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 198 | United Therapeutics Corp | 4 321 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 199 | SONY GROUP CORP | 116 394 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 200 | Balchem Corp | 13 782 | 2,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finance 8,5 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 0,8 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 2,7 Md $ | 96,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 23,4 M $ | 0,84 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 14 M $ | 0,51 % |
| 4 | Irlande | 5 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 5 | Bermudes | 9 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 9 | France | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 11 | Canada | 6 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
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