Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 31,9 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Freeport-McMoRan Inc | 36 914 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 202 | Bloom Energy Corp | 7 605 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 203 | Rambus Inc | 17 264 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 204 | Adobe Inc | 11 083 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 205 | Huntington Bancshares Inc/OH | 128 080 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 206 | UFP Technologies Inc | 8 562 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 207 | GUARDANT HEALTH INC | 15 020 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 208 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 229 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 209 | Comcast Corp | 91 069 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 210 | PG&E Corp | 131 848 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 211 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 825 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 212 | Aptiv PLC | 35 525 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 213 | WYNN RESORTS LTD | 22 222 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 214 | Affiliated Managers Group Inc | 6 371 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 215 | Quanta Services Inc | 2 986 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 216 | Moog Inc | 4 975 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 217 | FTAI Aviation Ltd | 7 744 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 218 | Citigroup Inc | 14 909 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 219 | LivaNova PLC | 25 153 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 220 | Chefs' Warehouse Inc/The | 21 449 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 221 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 611 | 2 M $ | 0,02 % |
| 222 | Cloudflare Inc | 8 134 | 2 M $ | 0,02 % |
| 223 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 322 | 2 M $ | 0,02 % |
| 224 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 22 329 | 2 M $ | 0,02 % |
| 225 | Iron Mountain Inc | 15 637 | 2 M $ | 0,02 % |
| 226 | AvalonBay Communities Inc | 10 366 | 2 M $ | 0,02 % |
| 227 | Universal Music Group NV | 93 280 | 2 M $ | 0,02 % |
| 228 | Arch Capital Group Ltd | 19 950 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 229 | Boot Barn Holdings Inc | 11 752 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 230 | ALCOA CORP | 36 949 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 231 | ONTO INNOVATION INC | 5 076 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 232 | Casey's General Stores Inc | 2 409 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 233 | IDEXX Laboratories Inc | 3 612 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 234 | Valmont Industries Inc | 3 287 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 235 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 968 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 236 | Copart Inc | 65 243 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 237 | Encompass Health Corp | 18 159 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 238 | CECO Environmental Corp | 20 206 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 239 | Old National Bancorp/IN | 70 427 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 240 | EPR Properties | 31 138 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 241 | Genworth Financial Inc | 186 496 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 242 | Datadog Inc | 6 731 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 243 | Standex International Corp | 4 830 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 244 | Axon Enterprise Inc | 3 071 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 245 | Republic Services Inc | 7 954 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 246 | International Paper Co | 44 282 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 247 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21 673 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 248 | Kirby Corp | 12 234 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 249 | Zions Bancorp NA | 24 008 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 250 | Tapestry Inc | 11 268 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 251 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 34 460 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 252 | Verisk Analytics Inc | 9 061 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 253 | Coherent Corp | 4 118 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 254 | Truist Financial Corp | 32 441 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 255 | Ameriprise Financial Inc | 3 522 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 256 | CVS Health Corp | 15 574 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 257 | GARRETT MOTION INC | 44 258 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 258 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 328 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 259 | DigitalOcean Holdings Inc | 9 923 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 260 | Modine Manufacturing Co | 5 796 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 261 | BGC Group Inc | 144 569 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 262 | NATERA INC | 5 554 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 263 | ESCO Technologies Inc | 4 289 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 264 | MGIC Investment Corp | 52 936 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 265 | Argenx SE | 1 605 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 266 | ACUITY INC | 3 925 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 267 | Martin Marietta Materials Inc | 2 549 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 268 | Nasdaq Inc | 18 457 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 269 | SAILPOINT INC | 99 140 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 270 | Fermi Inc | 157 939 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 271 | nVent Electric PLC | 8 516 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 272 | Centene Corp | 22 302 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 273 | American Financial Group Inc/OH | 10 229 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 274 | Amentum Holdings Inc | 67 892 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 275 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 392 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 276 | EAST WEST BANCORP INC | 10 793 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 277 | Sabra Health Care REIT Inc | 70 462 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 278 | Terreno Realty Corp | 20 869 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 279 | WAYSTAR HOLDING CORP | 65 783 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 280 | Eastman Chemical Co | 19 899 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 281 | Air Products and Chemicals Inc | 4 539 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 282 | Monster Beverage Corp | 13 806 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 283 | Stock Yards Bancorp Inc | 17 286 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 284 | Fluor Corp | 25 122 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 285 | Pinnacle West Capital Corp | 12 283 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 286 | Transcat Inc | 14 129 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 287 | AAON Inc | 10 261 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 288 | RadNet Inc | 20 852 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 289 | Innovative Industrial Properties Inc | 20 685 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 290 | EOG Resources Inc | 9 802 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 291 | Levi Strauss & Co | 50 959 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 292 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 936 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 293 | Associated Banc-Corp | 39 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 294 | Universal Technical Institute Inc | 28 246 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 295 | Ally Financial Inc | 25 962 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 296 | NMI Holdings Inc | 28 994 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 297 | Manhattan Associates Inc | 8 396 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 298 | Sterling Infrastructure Inc | 1 390 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 299 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 019 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 300 | Customers Bancorp Inc | 14 490 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finance 8,5 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 0,8 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 2,7 Md $ | 96,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 23,4 M $ | 0,84 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 14 M $ | 0,51 % |
| 4 | Irlande | 5 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 5 | Bermudes | 9 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 9 | France | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 11 | Canada | 6 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
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