Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,7 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 31,9 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Byline Bancorp Inc | 30 183 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 302 | NPK International Inc | 71 433 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 303 | Pattern Group Inc | 44 644 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 304 | Old Republic International Corp | 26 972 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 305 | CSW INDUSTRIALS INC | 3 945 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 306 | Old Second Bancorp Inc | 46 553 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 307 | Reddit Inc | 6 253 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 308 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 9 056 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 309 | DOCUSIGN INC | 24 204 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 310 | DoorDash Inc | 5 804 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 311 | CHENIERE ENERGY INC | 4 421 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 312 | MURPHY USA INC | 1 947 | 1 M $ | 0,01 % |
| 313 | Federal Signal Corp | 8 129 | 1 M $ | 0,01 % |
| 314 | Costco Wholesale Corp | 1 105 | 1 M $ | 0,01 % |
| 315 | ADT Inc | 158 491 | 1 M $ | 0,01 % |
| 316 | LIMBACH HOLDINGS INC | 13 371 | 1 M $ | 0,01 % |
| 317 | Colgate-Palmolive Co | 11 142 | 1 M $ | 0,01 % |
| 318 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 8 704 | 1 M $ | 0,01 % |
| 319 | Aon PLC | 3 064 | 1 M $ | 0,01 % |
| 320 | Bridgebio Pharma Inc | 13 584 | 1 M $ | 0,01 % |
| 321 | InterDigital Inc | 3 572 | 1 M $ | 0,01 % |
| 322 | First American Financial Corp | 14 681 | 1 M $ | 0,01 % |
| 323 | NETSTREIT Corp | 47 411 | 1 M $ | 0,01 % |
| 324 | Williams Cos Inc/The | 13 438 | 999 k $ | 0,01 % |
| 325 | Vericel Corp | 22 401 | 996,6 k $ | 0,01 % |
| 326 | BioLife Solutions Inc | 35 054 | 989,9 k $ | 0,01 % |
| 327 | Novanta Inc | 6 067 | 984,3 k $ | 0,01 % |
| 328 | Mueller Water Products Inc | 37 681 | 973,3 k $ | 0,01 % |
| 329 | Spotify Technology SA | 2 110 | 968,8 k $ | 0,01 % |
| 330 | Eversource Energy | 13 358 | 965,4 k $ | 0,01 % |
| 331 | TTM Technologies Inc | 5 096 | 953,1 k $ | 0,01 % |
| 332 | Vita Coco Co Inc/The | 14 371 | 950,5 k $ | 0,01 % |
| 333 | Houlihan Lokey Inc | 6 873 | 921,9 k $ | 0,01 % |
| 334 | BellRing Brands Inc | 70 583 | 913,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Teradyne Inc | 1 866 | 902,8 k $ | 0,01 % |
| 336 | Ferguson Enterprises Inc | 3 790 | 899,5 k $ | 0,01 % |
| 337 | Celestica Inc | 2 425 | 884,6 k $ | 0,01 % |
| 338 | BorgWarner Inc | 13 129 | 871,8 k $ | 0,01 % |
| 339 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 10 708 | 849 k $ | 0,01 % |
| 340 | Insulet Corp | 5 520 | 840,4 k $ | 0,01 % |
| 341 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 35 186 | 837,8 k $ | 0,01 % |
| 342 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 975 | 836,6 k $ | 0,01 % |
| 343 | Mueller Industries Inc | 6 704 | 824,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 194 | 818,6 k $ | 0,01 % |
| 345 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 206 | 816,8 k $ | 0,01 % |
| 346 | Toll Brothers Inc | 4 951 | 815,7 k $ | 0,01 % |
| 347 | United Community Banks Inc/GA | 23 099 | 810,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | Laureate Education Inc | 22 040 | 800,5 k $ | 0,01 % |
| 349 | Mohawk Industries Inc | 6 588 | 799,3 k $ | 0,01 % |
| 350 | CRA International Inc | 5 539 | 788,2 k $ | 0,01 % |
| 351 | Community Trust Bancorp Inc | 10 846 | 784,8 k $ | 0,01 % |
| 352 | Frontdoor Inc | 10 092 | 783 k $ | 0,01 % |
| 353 | Ecovyst Inc | 62 133 | 773,6 k $ | 0,01 % |
| 354 | Louisiana-Pacific Corp | 9 709 | 763,7 k $ | 0,01 % |
| 355 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 077 | 762,7 k $ | 0,01 % |
| 356 | Illumina Inc | 4 323 | 760,1 k $ | 0,01 % |
| 357 | Unum Group | 8 280 | 740,2 k $ | 0,01 % |
| 358 | StoneX Group Inc | 6 201 | 734,8 k $ | 0,01 % |
| 359 | US Bancorp | 12 097 | 730,7 k $ | 0,01 % |
| 360 | Willdan Group Inc | 9 226 | 729,8 k $ | 0,01 % |
| 361 | HF Sinclair Corp | 10 381 | 723 k $ | 0,01 % |
| 362 | IDEX Corp | 3 146 | 714 k $ | 0,01 % |
| 363 | United Rentals Inc | 621 | 703,5 k $ | 0,01 % |
| 364 | SAIA INC | 1 662 | 700 k $ | 0,01 % |
| 365 | Oscar Health Inc | 24 479 | 698,1 k $ | 0,01 % |
| 366 | Elevance Health Inc | 1 800 | 696,1 k $ | 0,01 % |
| 367 | Hanmi Financial Corp | 21 121 | 684,3 k $ | 0,01 % |
| 368 | Stifel Financial Corp | 9 779 | 682,3 k $ | 0,01 % |
| 369 | NXP Semiconductors NV | 2 393 | 672,5 k $ | 0,01 % |
| 370 | Herc Holdings Inc | 4 609 | 660,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Patterson-UTI Energy Inc | 71 388 | 655,3 k $ | 0,01 % |
| 372 | American States Water Co | 7 895 | 652,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | Avantor Inc | 65 319 | 646,7 k $ | 0,01 % |
| 374 | Timken Co/The | 4 366 | 634,5 k $ | 0,01 % |
| 375 | Cousins Properties Inc | 20 897 | 626,5 k $ | 0,01 % |
| 376 | CareTrust REIT Inc | 15 286 | 616,8 k $ | 0,01 % |
| 377 | Beacon Financial Corp | 20 151 | 613,6 k $ | 0,01 % |
| 378 | Middleby Corp/The | 3 545 | 609,8 k $ | 0,01 % |
| 379 | Matador Resources Co | 12 243 | 609,5 k $ | 0,01 % |
| 380 | DHT Holdings Inc | 36 528 | 603,8 k $ | 0,01 % |
| 381 | Simmons First National Corp | 26 429 | 598,6 k $ | 0,01 % |
| 382 | Graco Inc | 7 703 | 582,4 k $ | 0,01 % |
| 383 | New Jersey Resources Corp | 10 356 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Getty Realty Corp | 17 274 | 576,3 k $ | 0,01 % |
| 385 | Cooper Cos Inc/The | 7 933 | 568,9 k $ | 0,01 % |
| 386 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 789 | 566,9 k $ | 0,01 % |
| 387 | Arrow Electronics Inc | 2 646 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 388 | Northern Trust Corp | 3 215 | 558,9 k $ | 0,01 % |
| 389 | Brixmor Property Group Inc | 17 711 | 558,4 k $ | 0,01 % |
| 390 | NWPX Infrastructure Inc | 3 699 | 554,6 k $ | 0,01 % |
| 391 | Ovintiv Inc | 10 503 | 553 k $ | 0,01 % |
| 392 | APTARGROUP INC | 4 373 | 547,5 k $ | 0,01 % |
| 393 | Armstrong World Industries Inc | 3 390 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 394 | Atmus Filtration Technologies Inc | 10 662 | 543,7 k $ | 0,01 % |
| 395 | Clearway Energy Inc | 15 902 | 543,5 k $ | 0,01 % |
| 396 | Industrial Logistics Properties Trust | 61 194 | 542,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | Ivanhoe Mines Ltd | 68 944 | 540,1 k $ | 0,01 % |
| 398 | Goosehead Insurance Inc | 11 070 | 536,9 k $ | 0,01 % |
| 399 | Avista Corp | 12 770 | 522,4 k $ | 0,01 % |
| 400 | Popular Inc | 3 161 | 519 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finance 8,5 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 0,8 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 2,7 Md $ | 96,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 23,4 M $ | 0,84 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 14 M $ | 0,51 % |
| 4 | Irlande | 5 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 5 | Bermudes | 9 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 9 | France | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 11 | Canada | 6 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001427