Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,9 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 30,5 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NXP Semiconductors NV | 5 274 | 1 M $ | 0,01 % |
| 302 | AvalonBay Communities, Inc. | 6 339 | 1 M $ | 0,01 % |
| 303 | CSW Industrials Inc | 3 944 | 1 M $ | 0,01 % |
| 304 | Banc of California Inc | 57 684 | 1 M $ | 0,01 % |
| 305 | Construction Partners Inc | 9 105 | 1 M $ | 0,01 % |
| 306 | Customers Bancorp Inc | 14 490 | 1 M $ | 0,01 % |
| 307 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3 028 | 1 M $ | 0,01 % |
| 308 | Monster Beverage Corp | 13 806 | 1 M $ | 0,01 % |
| 309 | Tyler Technologies Inc | 2 920 | 999,7 k $ | 0,01 % |
| 310 | Otis Worldwide Corp | 12 845 | 990,1 k $ | 0,01 % |
| 311 | Aon PLC | 3 064 | 989 k $ | 0,01 % |
| 312 | Houlihan Lokey Inc | 6 865 | 986 k $ | 0,01 % |
| 313 | CRA International Inc | 5 917 | 957,8 k $ | 0,01 % |
| 314 | Ally Financial Inc | 24 389 | 956,8 k $ | 0,01 % |
| 315 | NetApp Inc | 9 297 | 951,9 k $ | 0,01 % |
| 316 | Colgate-Palmolive Co | 11 142 | 949,6 k $ | 0,01 % |
| 317 | Spotify Technology SA | 1 932 | 936,8 k $ | 0,01 % |
| 318 | New York Times Co/The | 11 164 | 934,8 k $ | 0,01 % |
| 319 | CECO Environmental Corp | 15 464 | 921,3 k $ | 0,01 % |
| 320 | LivaNova PLC | 14 449 | 918,4 k $ | 0,01 % |
| 321 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 662 | 900,9 k $ | 0,01 % |
| 322 | Wingstop Inc | 5 813 | 900,8 k $ | 0,01 % |
| 323 | GPGI INC | 52 540 | 898,4 k $ | 0,01 % |
| 324 | Guardant Health Inc | 9 688 | 894,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | Federal Signal Corp | 8 173 | 883,8 k $ | 0,01 % |
| 326 | Trane Technologies PLC | 2 078 | 866 k $ | 0,01 % |
| 327 | Eversource Energy | 12 357 | 856,1 k $ | 0,01 % |
| 328 | Invesco Ltd | 34 805 | 845,4 k $ | 0,01 % |
| 329 | Reddit Inc | 6 240 | 840,2 k $ | 0,01 % |
| 330 | Penumbra Inc | 2 520 | 827,5 k $ | 0,01 % |
| 331 | Casella Waste Systems Inc | 10 425 | 827,1 k $ | 0,01 % |
| 332 | WesBanco Inc | 23 923 | 825,1 k $ | 0,01 % |
| 333 | Laureate Education Inc | 23 618 | 822,9 k $ | 0,01 % |
| 334 | RadNet Inc | 14 579 | 814,8 k $ | 0,01 % |
| 335 | FTAI Aviation Ltd | 3 320 | 813,4 k $ | 0,01 % |
| 336 | Bel Fuse Inc | 4 104 | 812,5 k $ | 0,01 % |
| 337 | TTM Technologies Inc | 8 314 | 809,9 k $ | 0,01 % |
| 338 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 8 752 | 808,5 k $ | 0,01 % |
| 339 | Outfront Media Inc | 30 307 | 803,1 k $ | 0,01 % |
| 340 | DHT Holdings Inc | 43 574 | 796,1 k $ | 0,01 % |
| 341 | Permian Resources Corp | 37 045 | 789,8 k $ | 0,01 % |
| 342 | Enova International Inc | 5 756 | 781,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | HEICO Corp | 3 688 | 778,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | AbbVie Inc | 3 528 | 767,3 k $ | 0,01 % |
| 345 | Constellium SE | 30 532 | 750,5 k $ | 0,01 % |
| 346 | Liberty Global Ltd. | 60 970 | 737,1 k $ | 0,01 % |
| 347 | Alcoa Corp | 10 948 | 726,2 k $ | 0,01 % |
| 348 | Vericel Corp | 22 523 | 724,6 k $ | 0,01 % |
| 349 | Novanta Inc | 6 100 | 720,5 k $ | 0,01 % |
| 350 | Armstrong World Industries Inc | 4 346 | 716,2 k $ | 0,01 % |
| 351 | Masimo Corp | 4 008 | 712,9 k $ | 0,01 % |
| 352 | Willdan Group Inc | 9 276 | 710,2 k $ | 0,01 % |
| 353 | Enerpac Tool Group Corp | 19 450 | 709,3 k $ | 0,01 % |
| 354 | Viatris Inc | 52 364 | 707,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | Louisiana-Pacific Corp | 9 693 | 705,2 k $ | 0,01 % |
| 356 | Assured Guaranty Ltd | 8 564 | 697,8 k $ | 0,01 % |
| 357 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11 946 | 678,2 k $ | 0,01 % |
| 358 | Tenet Healthcare Corp | 3 578 | 675,2 k $ | 0,01 % |
| 359 | NMI Holdings Inc | 17 893 | 671,2 k $ | 0,01 % |
| 360 | Bridgebio Pharma Inc | 9 032 | 670,7 k $ | 0,01 % |
| 361 | Murphy USA Inc | 1 353 | 668,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | Vita Coco Co Inc/The | 13 769 | 659,7 k $ | 0,01 % |
| 363 | Community Trust Bancorp Inc | 10 846 | 658,6 k $ | 0,01 % |
| 364 | Mohawk Industries Inc | 6 588 | 648,7 k $ | 0,01 % |
| 365 | Corning Inc | 4 742 | 644,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | Toast Inc | 24 198 | 641,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | Gulfport Energy Corp | 3 020 | 638,9 k $ | 0,01 % |
| 368 | New Jersey Resources Corp | 11 526 | 633 k $ | 0,01 % |
| 369 | Tradeweb Markets Inc | 5 318 | 625,7 k $ | 0,01 % |
| 370 | Bio-Techne Corp | 11 763 | 614,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Coca-Cola Co/The | 7 975 | 606,5 k $ | 0,01 % |
| 372 | Unum Group | 8 280 | 604,7 k $ | 0,01 % |
| 373 | ITT Inc | 3 151 | 600,4 k $ | 0,01 % |
| 374 | Zebra Technologies Corp | 2 836 | 593 k $ | 0,01 % |
| 375 | Ivanhoe Mines Ltd | 68 644 | 586,7 k $ | 0,01 % |
| 376 | Western Digital Corp | 2 108 | 570,2 k $ | 0,01 % |
| 377 | Old Second Bancorp Inc | 28 161 | 567,7 k $ | 0,01 % |
| 378 | Pentair PLC | 6 430 | 560,1 k $ | 0,01 % |
| 379 | ATI Inc | 3 827 | 556,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | Cooper Cos Inc/The | 7 721 | 552,1 k $ | 0,01 % |
| 381 | GoDaddy Inc | 6 617 | 547 k $ | 0,01 % |
| 382 | Pfizer Inc | 19 445 | 546 k $ | 0,01 % |
| 383 | Byline Bancorp Inc | 17 054 | 538,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Frontdoor Inc | 10 092 | 533,5 k $ | 0,01 % |
| 385 | Great Southern Bancorp Inc | 8 415 | 531,2 k $ | 0,01 % |
| 386 | Elevance Health Inc | 1 800 | 527 k $ | 0,01 % |
| 387 | Chord Energy Corp | 3 696 | 525,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Darling Ingredients Inc | 8 436 | 521,8 k $ | 0,01 % |
| 389 | Celanese Corp | 7 931 | 521,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | Illumina Inc | 4 176 | 514,7 k $ | 0,01 % |
| 391 | Toro Co/The | 5 490 | 513 k $ | 0,01 % |
| 392 | Avista Corp | 12 770 | 512,6 k $ | 0,01 % |
| 393 | Dorian LPG Ltd | 14 862 | 508,3 k $ | 0,01 % |
| 394 | Nextpower Inc | 4 214 | 508 k $ | 0,01 % |
| 395 | FirstCash Holdings Inc | 2 698 | 507,2 k $ | 0,01 % |
| 396 | PTC Inc | 3 555 | 506,6 k $ | 0,01 % |
| 397 | Amalgamated Financial Corp | 12 862 | 499,9 k $ | 0,01 % |
| 398 | Mueller Industries Inc | 4 489 | 497,4 k $ | 0,01 % |
| 399 | Clearway Energy Inc | 12 644 | 496,8 k $ | 0,01 % |
| 400 | Ovintiv Inc | 8 336 | 494,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Communication 10,5 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Canada 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 2,3 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 22,4 M $ | 0,94 % |
| 3 | Canada | 6 | 15 M $ | 0,62 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 9,2 M $ | 0,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 7 | Bermudes | 7 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 8 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,17 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001427