Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NXP Semiconductors NV | 5.274 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 302 | AvalonBay Communities, Inc. | 6.339 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 303 | CSW Industrials Inc | 3.944 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 304 | Banc of California Inc | 57.684 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 305 | Construction Partners Inc | 9.105 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 306 | Customers Bancorp Inc | 14.490 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 307 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.028 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 308 | Monster Beverage Corp | 13.806 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 309 | Tyler Technologies Inc | 2.920 | 999.749,6 $ | 0,01 % |
| 310 | Otis Worldwide Corp | 12.845 | 990.092,6 $ | 0,01 % |
| 311 | Aon PLC | 3.064 | 988.997,9 $ | 0,01 % |
| 312 | Houlihan Lokey Inc | 6.865 | 985.951,3 $ | 0,01 % |
| 313 | CRA International Inc | 5.917 | 957.844 $ | 0,01 % |
| 314 | Ally Financial Inc | 24.389 | 956.780,5 $ | 0,01 % |
| 315 | NetApp Inc | 9.297 | 951.919,8 $ | 0,01 % |
| 316 | Colgate-Palmolive Co | 11.142 | 949.632,7 $ | 0,01 % |
| 317 | Spotify Technology SA | 1.932 | 936.846,1 $ | 0,01 % |
| 318 | New York Times Co/The | 11.164 | 934.761,7 $ | 0,01 % |
| 319 | CECO Environmental Corp | 15.464 | 921.345,1 $ | 0,01 % |
| 320 | LivaNova PLC | 14.449 | 918.378,4 $ | 0,01 % |
| 321 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.662 | 900.902,3 $ | 0,01 % |
| 322 | Wingstop Inc | 5.813 | 900.840,6 $ | 0,01 % |
| 323 | GPGI INC | 52.540 | 898.434 $ | 0,01 % |
| 324 | Guardant Health Inc | 9.688 | 894.880,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Federal Signal Corp | 8.173 | 883.828,2 $ | 0,01 % |
| 326 | Trane Technologies PLC | 2.078 | 865.985,7 $ | 0,01 % |
| 327 | Eversource Energy | 12.357 | 856.093 $ | 0,01 % |
| 328 | Invesco Ltd | 34.805 | 845.413,5 $ | 0,01 % |
| 329 | Reddit Inc | 6.240 | 840.216 $ | 0,01 % |
| 330 | Penumbra Inc | 2.520 | 827.492,4 $ | 0,01 % |
| 331 | Casella Waste Systems Inc | 10.425 | 827.119,5 $ | 0,01 % |
| 332 | WesBanco Inc | 23.923 | 825.104,3 $ | 0,01 % |
| 333 | Laureate Education Inc | 23.618 | 822.851,1 $ | 0,01 % |
| 334 | RadNet Inc | 14.579 | 814.820,3 $ | 0,01 % |
| 335 | FTAI Aviation Ltd | 3.320 | 813.400 $ | 0,01 % |
| 336 | Bel Fuse Inc | 4.104 | 812.509,9 $ | 0,01 % |
| 337 | TTM Technologies Inc | 8.314 | 809.949,9 $ | 0,01 % |
| 338 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 8.752 | 808.509,8 $ | 0,01 % |
| 339 | Outfront Media Inc | 30.307 | 803.135,5 $ | 0,01 % |
| 340 | DHT Holdings Inc | 43.574 | 796.097 $ | 0,01 % |
| 341 | Permian Resources Corp | 37.045 | 789.799,4 $ | 0,01 % |
| 342 | Enova International Inc | 5.756 | 781.837,5 $ | 0,01 % |
| 343 | HEICO Corp | 3.688 | 778.499,9 $ | 0,01 % |
| 344 | AbbVie Inc | 3.528 | 767.304,7 $ | 0,01 % |
| 345 | Constellium SE | 30.532 | 750.476,6 $ | 0,01 % |
| 346 | Liberty Global Ltd. | 60.970 | 737.127,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Alcoa Corp | 10.948 | 726.180,8 $ | 0,01 % |
| 348 | Vericel Corp | 22.523 | 724.564,9 $ | 0,01 % |
| 349 | Novanta Inc | 6.100 | 720.471 $ | 0,01 % |
| 350 | Armstrong World Industries Inc | 4.346 | 716.220,8 $ | 0,01 % |
| 351 | Masimo Corp | 4.008 | 712.903 $ | 0,01 % |
| 352 | Willdan Group Inc | 9.276 | 710.170,6 $ | 0,01 % |
| 353 | Enerpac Tool Group Corp | 19.450 | 709.341,5 $ | 0,01 % |
| 354 | Viatris Inc | 52.364 | 707.437,6 $ | 0,01 % |
| 355 | Louisiana-Pacific Corp | 9.693 | 705.165,8 $ | 0,01 % |
| 356 | Assured Guaranty Ltd | 8.564 | 697.794,7 $ | 0,01 % |
| 357 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11.946 | 678.174,4 $ | 0,01 % |
| 358 | Tenet Healthcare Corp | 3.578 | 675.204,4 $ | 0,01 % |
| 359 | NMI Holdings Inc | 17.893 | 671.166,4 $ | 0,01 % |
| 360 | Bridgebio Pharma Inc | 9.032 | 670.716,3 $ | 0,01 % |
| 361 | Murphy USA Inc | 1.353 | 668.341,4 $ | 0,01 % |
| 362 | Vita Coco Co Inc/The | 13.769 | 659.672,8 $ | 0,01 % |
| 363 | Community Trust Bancorp Inc | 10.846 | 658.569,1 $ | 0,01 % |
| 364 | Mohawk Industries Inc | 6.588 | 648.654,5 $ | 0,01 % |
| 365 | Corning Inc | 4.742 | 644.769,7 $ | 0,01 % |
| 366 | Toast Inc | 24.198 | 641.489 $ | 0,01 % |
| 367 | Gulfport Energy Corp | 3.020 | 638.941,4 $ | 0,01 % |
| 368 | New Jersey Resources Corp | 11.526 | 633.007,9 $ | 0,01 % |
| 369 | Tradeweb Markets Inc | 5.318 | 625.715,9 $ | 0,01 % |
| 370 | Bio-Techne Corp | 11.763 | 614.734,4 $ | 0,01 % |
| 371 | Coca-Cola Co/The | 7.975 | 606.498,8 $ | 0,01 % |
| 372 | Unum Group | 8.280 | 604.688,4 $ | 0,01 % |
| 373 | ITT Inc | 3.151 | 600.360 $ | 0,01 % |
| 374 | Zebra Technologies Corp | 2.836 | 592.950,9 $ | 0,01 % |
| 375 | Ivanhoe Mines Ltd | 68.644 | 586.713,5 $ | 0,01 % |
| 376 | Western Digital Corp | 2.108 | 570.192,9 $ | 0,01 % |
| 377 | Old Second Bancorp Inc | 28.161 | 567.725,8 $ | 0,01 % |
| 378 | Pentair PLC | 6.430 | 560.117,3 $ | 0,01 % |
| 379 | ATI Inc | 3.827 | 556.675,4 $ | 0,01 % |
| 380 | Cooper Cos Inc/The | 7.721 | 552.051,5 $ | 0,01 % |
| 381 | GoDaddy Inc | 6.617 | 547.027,4 $ | 0,01 % |
| 382 | Pfizer Inc | 19.445 | 546.015,6 $ | 0,01 % |
| 383 | Byline Bancorp Inc | 17.054 | 538.394,8 $ | 0,01 % |
| 384 | Frontdoor Inc | 10.092 | 533.463,1 $ | 0,01 % |
| 385 | Great Southern Bancorp Inc | 8.415 | 531.239 $ | 0,01 % |
| 386 | Elevance Health Inc | 1.800 | 526.950 $ | 0,01 % |
| 387 | Chord Energy Corp | 3.696 | 525.497,3 $ | 0,01 % |
| 388 | Darling Ingredients Inc | 8.436 | 521.766,6 $ | 0,01 % |
| 389 | Celanese Corp | 7.931 | 521.621,9 $ | 0,01 % |
| 390 | Illumina Inc | 4.176 | 514.733,8 $ | 0,01 % |
| 391 | Toro Co/The | 5.490 | 512.985,6 $ | 0,01 % |
| 392 | Avista Corp | 12.770 | 512.587,8 $ | 0,01 % |
| 393 | Dorian LPG Ltd | 14.862 | 508.280,4 $ | 0,01 % |
| 394 | Nextpower Inc | 4.214 | 507.997,7 $ | 0,01 % |
| 395 | FirstCash Holdings Inc | 2.698 | 507.224 $ | 0,01 % |
| 396 | PTC Inc | 3.555 | 506.552 $ | 0,01 % |
| 397 | Amalgamated Financial Corp | 12.862 | 499.945,9 $ | 0,01 % |
| 398 | Mueller Industries Inc | 4.489 | 497.381,2 $ | 0,01 % |
| 399 | Clearway Energy Inc | 12.644 | 496.782,8 $ | 0,01 % |
| 400 | Ovintiv Inc | 8.336 | 494.825 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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