Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | GeneDx Holdings Corp | 7.606 | 488.457,3 $ | 0,01 % |
| 402 | Digital Realty Trust Inc | 2.709 | 488.188,9 $ | 0,01 % |
| 403 | AptarGroup Inc | 3.784 | 476.859,7 $ | 0,01 % |
| 404 | Cousins Properties Inc | 20.897 | 471.645,3 $ | 0,01 % |
| 405 | Northern Trust Corp | 3.372 | 470.630 $ | 0,01 % |
| 406 | Align Technology Inc | 2.744 | 470.403,9 $ | 0,01 % |
| 407 | Brixmor Property Group Inc | 16.333 | 470.390,4 $ | 0,01 % |
| 408 | Charles River Laboratories International Inc | 2.726 | 470.235 $ | 0,01 % |
| 409 | Middleby Corp/The | 3.545 | 469.996,1 $ | 0,01 % |
| 410 | Orrstown Financial Services Inc | 12.990 | 468.679,2 $ | 0,01 % |
| 411 | DT Midstream Inc | 3.462 | 466.227,5 $ | 0,01 % |
| 412 | Five Below Inc | 1.992 | 455.132,2 $ | 0,01 % |
| 413 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.530 | 454.761,9 $ | 0,01 % |
| 414 | Cummins Inc | 845 | 454.626,9 $ | 0,01 % |
| 415 | Elanco Animal Health Inc | 18.856 | 451.224,1 $ | 0,01 % |
| 416 | Jackson Financial Inc | 4.268 | 451.213 $ | 0,01 % |
| 417 | United Rentals Inc | 610 | 444.421,6 $ | 0,01 % |
| 418 | Hanmi Financial Corp | 16.523 | 435.546,3 $ | 0,01 % |
| 419 | Phillips 66 | 2.385 | 434.499,3 $ | 0,01 % |
| 420 | Assurant Inc | 1.992 | 433.877,5 $ | 0,01 % |
| 421 | Sandisk Corp/DE | 679 | 431.395,9 $ | 0,01 % |
| 422 | InvenTrust Properties Corp | 14.155 | 431.161,3 $ | 0,01 % |
| 423 | Safehold Inc | 31.669 | 428.481,6 $ | 0,01 % |
| 424 | Conagra Brands Inc | 27.140 | 426.640,8 $ | 0,01 % |
| 425 | EnerSys | 2.427 | 421.618,4 $ | 0,01 % |
| 426 | Antero Resources Corp | 9.761 | 414.256,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Avantor Inc | 52.447 | 411.184,5 $ | 0,01 % |
| 428 | Mosaic Co/The | 16.099 | 410.524,5 $ | 0,01 % |
| 429 | Mettler-Toledo International Inc | 324 | 408.628,8 $ | 0,01 % |
| 430 | Royal Gold Inc | 1.600 | 407.184 $ | 0,01 % |
| 431 | Evercore Inc | 1.362 | 406.570,6 $ | 0,01 % |
| 432 | Clearway Energy Inc | 10.370 | 406.192,9 $ | 0,01 % |
| 433 | Donaldson Co Inc | 4.766 | 404.490,4 $ | 0,01 % |
| 434 | Cirrus Logic Inc | 2.791 | 403.634,4 $ | 0,01 % |
| 435 | Columbia Banking System Inc | 14.673 | 402.480,4 $ | 0,01 % |
| 436 | CNO Financial Group Inc | 9.744 | 400.088,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Napco Security Technologies Inc | 10.093 | 397.563,3 $ | 0,01 % |
| 438 | Iron Mountain Inc | 3.881 | 396.405,3 $ | 0,01 % |
| 439 | Toll Brothers Inc | 2.900 | 395.763 $ | 0,01 % |
| 440 | OFG Bancorp | 9.768 | 395.213,3 $ | 0,01 % |
| 441 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.272 | 387.095 $ | 0,00 % |
| 442 | East West Bancorp Inc | 3.624 | 386.898,2 $ | 0,00 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 2.233 | 385.594,4 $ | 0,00 % |
| 444 | Corteva Inc | 4.509 | 377.448,4 $ | 0,00 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 708 | 370.078,7 $ | 0,00 % |
| 446 | Industrial Logistics Properties Trust | 65.107 | 369.807,8 $ | 0,00 % |
| 447 | Skyworks Solutions Inc | 6.835 | 366.014,3 $ | 0,00 % |
| 448 | Easterly Government Properties Inc | 17.073 | 365.874,4 $ | 0,00 % |
| 449 | Trimble Inc | 5.597 | 365.092,3 $ | 0,00 % |
| 450 | Essent Group Ltd | 6.111 | 357.126,8 $ | 0,00 % |
| 451 | Insmed Inc | 2.170 | 354.838,4 $ | 0,00 % |
| 452 | Radian Group Inc | 10.703 | 354.055,2 $ | 0,00 % |
| 453 | Littelfuse Inc | 1.041 | 353.263,4 $ | 0,00 % |
| 454 | Federated Hermes Inc | 6.224 | 352.963 $ | 0,00 % |
| 455 | J M Smucker Co/The | 3.657 | 352.681,1 $ | 0,00 % |
| 456 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.082 | 351.843,7 $ | 0,00 % |
| 457 | UMB Financial Corp | 3.113 | 351.115,3 $ | 0,00 % |
| 458 | Exelon Corp | 7.159 | 350.934,2 $ | 0,00 % |
| 459 | Fifth Third Bancorp | 7.524 | 349.565 $ | 0,00 % |
| 460 | NVR Inc | 53 | 349.261 $ | 0,00 % |
| 461 | Financial Institutions Inc | 10.886 | 345.195,1 $ | 0,00 % |
| 462 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.059 | 343.716,4 $ | 0,00 % |
| 463 | FactSet Research Systems Inc | 1.584 | 343.712,2 $ | 0,00 % |
| 464 | Kemper Corp | 11.192 | 342.027,5 $ | 0,00 % |
| 465 | S&P Global Inc | 799 | 339.846,7 $ | 0,00 % |
| 466 | American States Water Co | 4.479 | 338.702 $ | 0,00 % |
| 467 | Dana Inc | 9.975 | 335.658,8 $ | 0,00 % |
| 468 | STAG Industrial Inc | 9.179 | 330.994,7 $ | 0,00 % |
| 469 | Wintrust Financial Corp | 2.375 | 329.982,5 $ | 0,00 % |
| 470 | ConnectOne Bancorp Inc | 12.247 | 327.852,2 $ | 0,00 % |
| 471 | Ford Motor Co | 28.348 | 327.135,9 $ | 0,00 % |
| 472 | First American Financial Corp | 5.395 | 325.264,6 $ | 0,00 % |
| 473 | Kirby Corp | 2.445 | 324.891,6 $ | 0,00 % |
| 474 | McGrath RentCorp | 2.939 | 324.112,9 $ | 0,00 % |
| 475 | Range Resources Corp | 7.170 | 323.940,6 $ | 0,00 % |
| 476 | State Street Corp | 2.559 | 323.867 $ | 0,00 % |
| 477 | Black Hills Corp | 4.613 | 320.188,3 $ | 0,00 % |
| 478 | H2O America | 5.441 | 319.223,5 $ | 0,00 % |
| 479 | M&T Bank Corp | 1.530 | 316.281,6 $ | 0,00 % |
| 480 | Edwards Lifesciences Corp | 3.889 | 311.431,1 $ | 0,00 % |
| 481 | Western Alliance Bancorp | 4.391 | 311.102,4 $ | 0,00 % |
| 482 | Viavi Solutions Inc | 9.295 | 309.337,6 $ | 0,00 % |
| 483 | ONEOK Inc | 3.414 | 308.591,5 $ | 0,00 % |
| 484 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.419 | 306.119,3 $ | 0,00 % |
| 485 | Teledyne Technologies Inc | 501 | 303.110 $ | 0,00 % |
| 486 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.478 | 299.594,9 $ | 0,00 % |
| 487 | Microchip Technology Inc | 4.630 | 299.144,3 $ | 0,00 % |
| 488 | Mattel Inc | 19.906 | 289.234,2 $ | 0,00 % |
| 489 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.835 | 287.497,4 $ | 0,00 % |
| 490 | NBT Bancorp Inc | 6.742 | 287.074,4 $ | 0,00 % |
| 491 | Ball Corp | 4.844 | 286.328,8 $ | 0,00 % |
| 492 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.137 | 284.147,7 $ | 0,00 % |
| 493 | Medical Properties Trust Inc | 61.300 | 283.819 $ | 0,00 % |
| 494 | Stanley Black & Decker Inc | 3.978 | 282.676,7 $ | 0,00 % |
| 495 | Tyson Foods Inc | 4.381 | 280.690,7 $ | 0,00 % |
| 496 | IDEX Corp | 1.479 | 280.344,5 $ | 0,00 % |
| 497 | Northwest Bancshares Inc | 21.865 | 277.466,9 $ | 0,00 % |
| 498 | Hamilton Lane Inc | 2.785 | 276.829 $ | 0,00 % |
| 499 | Arrow Electronics Inc | 1.922 | 275.634 $ | 0,00 % |
| 500 | Huntsman Corp | 20.610 | 274.319,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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