Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 31,9 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Amkor Technology Inc | 6 004 | 517,7 k $ | 0,01 % |
| 402 | Gulfport Energy Corp | 3 005 | 509,9 k $ | 0,01 % |
| 403 | DT MIDSTREAM INC | 3 462 | 508 k $ | 0,01 % |
| 404 | Orrstown Financial Services Inc | 12 375 | 505,3 k $ | 0,01 % |
| 405 | Crowdstrike Holdings Inc | 660 | 503,7 k $ | 0,01 % |
| 406 | New York Times Co/The | 7 174 | 502 k $ | 0,01 % |
| 407 | InvenTrust Properties Corp | 14 155 | 501,1 k $ | 0,01 % |
| 408 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6 467 | 499,3 k $ | 0,01 % |
| 409 | Columbia Banking System Inc | 15 543 | 498,2 k $ | 0,01 % |
| 410 | CNO Financial Group Inc | 9 744 | 496,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Kaiser Aluminum Corp | 2 521 | 493,2 k $ | 0,01 % |
| 412 | Garmin Ltd | 2 062 | 489,8 k $ | 0,01 % |
| 413 | Digital Realty Trust Inc | 2 709 | 486,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | CarMax Inc | 9 118 | 482,3 k $ | 0,01 % |
| 415 | VIATRIS INC | 30 280 | 480,8 k $ | 0,01 % |
| 416 | OFG Bancorp | 9 768 | 479,3 k $ | 0,01 % |
| 417 | Western Alliance Bancorp | 5 709 | 469,3 k $ | 0,01 % |
| 418 | Outfront Media Inc | 14 251 | 466,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Zebra Technologies Corp | 1 767 | 465,2 k $ | 0,01 % |
| 420 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 18 856 | 464 k $ | 0,01 % |
| 421 | WesBanco Inc | 11 811 | 461 k $ | 0,01 % |
| 422 | Assurant Inc | 1 701 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 423 | Radian Group Inc | 12 087 | 455,3 k $ | 0,01 % |
| 424 | Safehold Inc | 28 730 | 451,1 k $ | 0,01 % |
| 425 | Mercury General Corp | 4 218 | 449,7 k $ | 0,01 % |
| 426 | Chord Energy Corp | 3 901 | 445,9 k $ | 0,01 % |
| 427 | Exelon Corp | 9 456 | 440,8 k $ | 0,01 % |
| 428 | Celanese Corp | 9 484 | 436,3 k $ | 0,01 % |
| 429 | State Street Corp | 2 559 | 434 k $ | 0,01 % |
| 430 | J M Smucker Co/The | 3 835 | 431,4 k $ | 0,01 % |
| 431 | Donaldson Co Inc | 4 766 | 427,8 k $ | 0,00 % |
| 432 | DuPont de Nemours Inc | 3 068 | 416,1 k $ | 0,00 % |
| 433 | Cirrus Logic Inc | 2 791 | 414,5 k $ | 0,00 % |
| 434 | Medical Properties Trust Inc | 89 052 | 411,4 k $ | 0,00 % |
| 435 | ConnectOne Bancorp Inc | 12 247 | 409,5 k $ | 0,00 % |
| 436 | Charles River Laboratories International Inc | 1 804 | 409,1 k $ | 0,00 % |
| 437 | Perimeter Solutions Inc | 11 453 | 408,3 k $ | 0,00 % |
| 438 | Urban Outfitters Inc | 5 762 | 408,3 k $ | 0,00 % |
| 439 | Phillips 66 | 2 385 | 403,2 k $ | 0,00 % |
| 440 | HomeTrust Bancshares Inc | 8 059 | 402,1 k $ | 0,00 % |
| 441 | Talos Energy Inc | 30 880 | 398,7 k $ | 0,00 % |
| 442 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 417 | 398,2 k $ | 0,00 % |
| 443 | Wintrust Financial Corp | 2 473 | 397,5 k $ | 0,00 % |
| 444 | Ford Motor Co | 28 348 | 394 k $ | 0,00 % |
| 445 | Dorian LPG Ltd | 11 310 | 393,4 k $ | 0,00 % |
| 446 | Essent Group Ltd | 6 111 | 392,8 k $ | 0,00 % |
| 447 | Unitil Corp | 7 441 | 392,1 k $ | 0,00 % |
| 448 | Mettler-Toledo International Inc | 305 | 389,6 k $ | 0,00 % |
| 449 | Jackson Financial Inc | 3 800 | 389,1 k $ | 0,00 % |
| 450 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 340 | 388,7 k $ | 0,00 % |
| 451 | Builders FirstSource Inc | 4 317 | 386,3 k $ | 0,00 % |
| 452 | Fifth Third Bancorp | 6 852 | 386,2 k $ | 0,00 % |
| 453 | M&T Bank Corp | 1 613 | 383,9 k $ | 0,00 % |
| 454 | VICI Properties Inc | 14 412 | 382,6 k $ | 0,00 % |
| 455 | Easterly Government Properties Inc | 15 127 | 377,1 k $ | 0,00 % |
| 456 | Avnet Inc | 4 242 | 376,8 k $ | 0,00 % |
| 457 | Conagra Brands Inc | 27 140 | 365,3 k $ | 0,00 % |
| 458 | Trade Desk Inc/The | 19 738 | 356,9 k $ | 0,00 % |
| 459 | McGrath RentCorp | 2 939 | 355,7 k $ | 0,00 % |
| 460 | Macy's Inc | 15 078 | 355,1 k $ | 0,00 % |
| 461 | Janux Therapeutics Inc | 22 973 | 352,9 k $ | 0,00 % |
| 462 | Edwards Lifesciences Corp | 3 889 | 351,8 k $ | 0,00 % |
| 463 | STAG Industrial Inc | 9 179 | 349,4 k $ | 0,00 % |
| 464 | Evercore Inc | 1 022 | 349 k $ | 0,00 % |
| 465 | ITT INC | 1 752 | 346,5 k $ | 0,00 % |
| 466 | Universal Insurance Holdings Inc | 8 335 | 344,7 k $ | 0,00 % |
| 467 | V2X Inc | 4 606 | 343,4 k $ | 0,00 % |
| 468 | Black Hills Corp | 4 613 | 343,2 k $ | 0,00 % |
| 469 | Antero Resources Corp | 9 761 | 343 k $ | 0,00 % |
| 470 | Central Garden & Pet Co | 8 845 | 342,9 k $ | 0,00 % |
| 471 | Veeva Systems Inc | 1 928 | 342,2 k $ | 0,00 % |
| 472 | Nextpower Inc | 2 866 | 341,5 k $ | 0,00 % |
| 473 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 557 | 340,9 k $ | 0,00 % |
| 474 | Regal Rexnord Corp | 1 423 | 338,9 k $ | 0,00 % |
| 475 | ROBLOX Corp | 6 210 | 337,7 k $ | 0,00 % |
| 476 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 6 346 | 335,4 k $ | 0,00 % |
| 477 | Teledyne Technologies Inc | 501 | 334,1 k $ | 0,00 % |
| 478 | Independent Bank Corp/MI | 9 182 | 331,2 k $ | 0,00 % |
| 479 | Mosaic Co/The | 15 618 | 330,9 k $ | 0,00 % |
| 480 | HEICO Corp | 1 281 | 330,4 k $ | 0,00 % |
| 481 | Knowles Corp | 7 882 | 326,9 k $ | 0,00 % |
| 482 | Helen of Troy Ltd | 11 234 | 326,6 k $ | 0,00 % |
| 483 | S&P Global Inc | 799 | 325,4 k $ | 0,00 % |
| 484 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 415 | 323 k $ | 0,00 % |
| 485 | Park Hotels & Resorts Inc | 22 528 | 321 k $ | 0,00 % |
| 486 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 609 | 320,9 k $ | 0,00 % |
| 487 | UMB Financial Corp | 2 226 | 317,8 k $ | 0,00 % |
| 488 | Federated Hermes Inc | 5 719 | 315,8 k $ | 0,00 % |
| 489 | Markel Group Inc | 159 | 310,5 k $ | 0,00 % |
| 490 | Innodata Inc | 4 097 | 309,7 k $ | 0,00 % |
| 491 | Space Exploration Technologies Corp | 1 809 | 309,1 k $ | 0,00 % |
| 492 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 137 | 306,5 k $ | 0,00 % |
| 493 | Liberty Global Ltd. | 26 922 | 306,1 k $ | 0,00 % |
| 494 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 835 | 304,6 k $ | 0,00 % |
| 495 | OneMain Holdings Inc | 4 980 | 303,6 k $ | 0,00 % |
| 496 | Ball Corp | 4 844 | 302,3 k $ | 0,00 % |
| 497 | Kemper Corp | 11 192 | 301,7 k $ | 0,00 % |
| 498 | FIRST HORIZON CORP | 11 739 | 301 k $ | 0,00 % |
| 499 | Aramark | 5 279 | 300,4 k $ | 0,00 % |
| 500 | Akamai Technologies Inc | 2 539 | 300,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finance 8,5 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 0,8 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 2,7 Md $ | 96,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 23,4 M $ | 0,84 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 14 M $ | 0,51 % |
| 4 | Irlande | 5 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 5 | Bermudes | 9 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 9 | France | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 11 | Canada | 6 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
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