Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,9 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 30,5 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | GeneDx Holdings Corp | 7 606 | 488,5 k $ | 0,01 % |
| 402 | Digital Realty Trust Inc | 2 709 | 488,2 k $ | 0,01 % |
| 403 | AptarGroup Inc | 3 784 | 476,9 k $ | 0,01 % |
| 404 | Cousins Properties Inc | 20 897 | 471,6 k $ | 0,01 % |
| 405 | Northern Trust Corp | 3 372 | 470,6 k $ | 0,01 % |
| 406 | Align Technology Inc | 2 744 | 470,4 k $ | 0,01 % |
| 407 | Brixmor Property Group Inc | 16 333 | 470,4 k $ | 0,01 % |
| 408 | Charles River Laboratories International Inc | 2 726 | 470,2 k $ | 0,01 % |
| 409 | Middleby Corp/The | 3 545 | 470 k $ | 0,01 % |
| 410 | Orrstown Financial Services Inc | 12 990 | 468,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | DT Midstream Inc | 3 462 | 466,2 k $ | 0,01 % |
| 412 | Five Below Inc | 1 992 | 455,1 k $ | 0,01 % |
| 413 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 530 | 454,8 k $ | 0,01 % |
| 414 | Cummins Inc | 845 | 454,6 k $ | 0,01 % |
| 415 | Elanco Animal Health Inc | 18 856 | 451,2 k $ | 0,01 % |
| 416 | Jackson Financial Inc | 4 268 | 451,2 k $ | 0,01 % |
| 417 | United Rentals Inc | 610 | 444,4 k $ | 0,01 % |
| 418 | Hanmi Financial Corp | 16 523 | 435,5 k $ | 0,01 % |
| 419 | Phillips 66 | 2 385 | 434,5 k $ | 0,01 % |
| 420 | Assurant Inc | 1 992 | 433,9 k $ | 0,01 % |
| 421 | Sandisk Corp/DE | 679 | 431,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | InvenTrust Properties Corp | 14 155 | 431,2 k $ | 0,01 % |
| 423 | Safehold Inc | 31 669 | 428,5 k $ | 0,01 % |
| 424 | Conagra Brands Inc | 27 140 | 426,6 k $ | 0,01 % |
| 425 | EnerSys | 2 427 | 421,6 k $ | 0,01 % |
| 426 | Antero Resources Corp | 9 761 | 414,3 k $ | 0,01 % |
| 427 | Avantor Inc | 52 447 | 411,2 k $ | 0,01 % |
| 428 | Mosaic Co/The | 16 099 | 410,5 k $ | 0,01 % |
| 429 | Mettler-Toledo International Inc | 324 | 408,6 k $ | 0,01 % |
| 430 | Royal Gold Inc | 1 600 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 431 | Evercore Inc | 1 362 | 406,6 k $ | 0,01 % |
| 432 | Clearway Energy Inc | 10 370 | 406,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | Donaldson Co Inc | 4 766 | 404,5 k $ | 0,01 % |
| 434 | Cirrus Logic Inc | 2 791 | 403,6 k $ | 0,01 % |
| 435 | Columbia Banking System Inc | 14 673 | 402,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | CNO Financial Group Inc | 9 744 | 400,1 k $ | 0,01 % |
| 437 | Napco Security Technologies Inc | 10 093 | 397,6 k $ | 0,01 % |
| 438 | Iron Mountain Inc | 3 881 | 396,4 k $ | 0,01 % |
| 439 | Toll Brothers Inc | 2 900 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 440 | OFG Bancorp | 9 768 | 395,2 k $ | 0,01 % |
| 441 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 272 | 387,1 k $ | 0,00 % |
| 442 | East West Bancorp Inc | 3 624 | 386,9 k $ | 0,00 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 2 233 | 385,6 k $ | 0,00 % |
| 444 | Corteva Inc | 4 509 | 377,4 k $ | 0,00 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 708 | 370,1 k $ | 0,00 % |
| 446 | Industrial Logistics Properties Trust | 65 107 | 369,8 k $ | 0,00 % |
| 447 | Skyworks Solutions Inc | 6 835 | 366 k $ | 0,00 % |
| 448 | Easterly Government Properties Inc | 17 073 | 365,9 k $ | 0,00 % |
| 449 | Trimble Inc | 5 597 | 365,1 k $ | 0,00 % |
| 450 | Essent Group Ltd | 6 111 | 357,1 k $ | 0,00 % |
| 451 | Insmed Inc | 2 170 | 354,8 k $ | 0,00 % |
| 452 | Radian Group Inc | 10 703 | 354,1 k $ | 0,00 % |
| 453 | Littelfuse Inc | 1 041 | 353,3 k $ | 0,00 % |
| 454 | Federated Hermes Inc | 6 224 | 353 k $ | 0,00 % |
| 455 | J M Smucker Co/The | 3 657 | 352,7 k $ | 0,00 % |
| 456 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 082 | 351,8 k $ | 0,00 % |
| 457 | UMB Financial Corp | 3 113 | 351,1 k $ | 0,00 % |
| 458 | Exelon Corp | 7 159 | 350,9 k $ | 0,00 % |
| 459 | Fifth Third Bancorp | 7 524 | 349,6 k $ | 0,00 % |
| 460 | NVR Inc | 53 | 349,3 k $ | 0,00 % |
| 461 | Financial Institutions Inc | 10 886 | 345,2 k $ | 0,00 % |
| 462 | HomeTrust Bancshares Inc | 8 059 | 343,7 k $ | 0,00 % |
| 463 | FactSet Research Systems Inc | 1 584 | 343,7 k $ | 0,00 % |
| 464 | Kemper Corp | 11 192 | 342 k $ | 0,00 % |
| 465 | S&P Global Inc | 799 | 339,8 k $ | 0,00 % |
| 466 | American States Water Co | 4 479 | 338,7 k $ | 0,00 % |
| 467 | Dana Inc | 9 975 | 335,7 k $ | 0,00 % |
| 468 | STAG Industrial Inc | 9 179 | 331 k $ | 0,00 % |
| 469 | Wintrust Financial Corp | 2 375 | 330 k $ | 0,00 % |
| 470 | ConnectOne Bancorp Inc | 12 247 | 327,9 k $ | 0,00 % |
| 471 | Ford Motor Co | 28 348 | 327,1 k $ | 0,00 % |
| 472 | First American Financial Corp | 5 395 | 325,3 k $ | 0,00 % |
| 473 | Kirby Corp | 2 445 | 324,9 k $ | 0,00 % |
| 474 | McGrath RentCorp | 2 939 | 324,1 k $ | 0,00 % |
| 475 | Range Resources Corp | 7 170 | 323,9 k $ | 0,00 % |
| 476 | State Street Corp | 2 559 | 323,9 k $ | 0,00 % |
| 477 | Black Hills Corp | 4 613 | 320,2 k $ | 0,00 % |
| 478 | H2O America | 5 441 | 319,2 k $ | 0,00 % |
| 479 | M&T Bank Corp | 1 530 | 316,3 k $ | 0,00 % |
| 480 | Edwards Lifesciences Corp | 3 889 | 311,4 k $ | 0,00 % |
| 481 | Western Alliance Bancorp | 4 391 | 311,1 k $ | 0,00 % |
| 482 | Viavi Solutions Inc | 9 295 | 309,3 k $ | 0,00 % |
| 483 | ONEOK Inc | 3 414 | 308,6 k $ | 0,00 % |
| 484 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 419 | 306,1 k $ | 0,00 % |
| 485 | Teledyne Technologies Inc | 501 | 303,1 k $ | 0,00 % |
| 486 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3 478 | 299,6 k $ | 0,00 % |
| 487 | Microchip Technology Inc | 4 630 | 299,1 k $ | 0,00 % |
| 488 | Mattel Inc | 19 906 | 289,2 k $ | 0,00 % |
| 489 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 835 | 287,5 k $ | 0,00 % |
| 490 | NBT Bancorp Inc | 6 742 | 287,1 k $ | 0,00 % |
| 491 | Ball Corp | 4 844 | 286,3 k $ | 0,00 % |
| 492 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 137 | 284,1 k $ | 0,00 % |
| 493 | Medical Properties Trust Inc | 61 300 | 283,8 k $ | 0,00 % |
| 494 | Stanley Black & Decker Inc | 3 978 | 282,7 k $ | 0,00 % |
| 495 | Tyson Foods Inc | 4 381 | 280,7 k $ | 0,00 % |
| 496 | IDEX Corp | 1 479 | 280,3 k $ | 0,00 % |
| 497 | Northwest Bancshares Inc | 21 865 | 277,5 k $ | 0,00 % |
| 498 | Hamilton Lane Inc | 2 785 | 276,8 k $ | 0,00 % |
| 499 | Arrow Electronics Inc | 1 922 | 275,6 k $ | 0,00 % |
| 500 | Huntsman Corp | 20 610 | 274,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Communication 10,5 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Canada 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 2,3 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 22,4 M $ | 0,94 % |
| 3 | Canada | 6 | 15 M $ | 0,62 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 9,2 M $ | 0,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 7 | Bermudes | 7 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 8 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,17 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001427