Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | United Therapeutics Corp | 458 | 271.584,8 $ | 0,00 % |
| 502 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.955 | 267.239,4 $ | 0,00 % |
| 503 | OneMain Holdings Inc | 4.980 | 266.380,2 $ | 0,00 % |
| 504 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11.173 | 266.029,1 $ | 0,00 % |
| 505 | Amkor Technology Inc | 5.869 | 264.281,1 $ | 0,00 % |
| 506 | Packaging Corp of America | 1.244 | 264.001,7 $ | 0,00 % |
| 507 | Central Garden & Pet Co | 8.117 | 263.153,1 $ | 0,00 % |
| 508 | Avnet Inc | 4.242 | 261.392 $ | 0,00 % |
| 509 | First Horizon Corp | 11.479 | 261.262 $ | 0,00 % |
| 510 | Steel Dynamics Inc | 1.442 | 259.560 $ | 0,00 % |
| 511 | SM Energy Co | 8.311 | 259.137 $ | 0,00 % |
| 512 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.362 | 257.486,1 $ | 0,00 % |
| 513 | Masco Corp | 4.261 | 257.236,6 $ | 0,00 % |
| 514 | Henry Schein Inc | 3.486 | 256.918,2 $ | 0,00 % |
| 515 | Getty Realty Corp | 8.072 | 256.689,6 $ | 0,00 % |
| 516 | Expand Energy Corp | 2.327 | 255.458,1 $ | 0,00 % |
| 517 | Central Pacific Financial Corp | 7.992 | 255.424,3 $ | 0,00 % |
| 518 | Globus Medical Inc | 2.926 | 252.104,2 $ | 0,00 % |
| 519 | First Financial Corp | 3.964 | 250.524,8 $ | 0,00 % |
| 520 | American Financial Group Inc/OH | 1.938 | 247.502 $ | 0,00 % |
| 521 | PPG Industries Inc | 2.297 | 245.503,4 $ | 0,00 % |
| 522 | Graham Holdings Co | 231 | 244.227,1 $ | 0,00 % |
| 523 | Winmark Corp | 570 | 243.703,5 $ | 0,00 % |
| 524 | Lear Corp | 2.007 | 243.007,6 $ | 0,00 % |
| 525 | Zillow Group Inc | 5.855 | 242.279,9 $ | 0,00 % |
| 526 | Prudential Financial, Inc. | 2.478 | 242.075,8 $ | 0,00 % |
| 527 | Deckers Outdoor Corp | 2.411 | 241.317 $ | 0,00 % |
| 528 | Grand Canyon Education Inc | 1.413 | 240.252,4 $ | 0,00 % |
| 529 | Otter Tail Corp | 2.734 | 239.963,2 $ | 0,00 % |
| 530 | Park Hotels & Resorts Inc | 22.528 | 237.219,8 $ | 0,00 % |
| 531 | Unitil Corp | 4.506 | 235.393,4 $ | 0,00 % |
| 532 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.053 | 233.839,7 $ | 0,00 % |
| 533 | Albemarle Corp | 1.293 | 232.132,3 $ | 0,00 % |
| 534 | Avient Corp | 6.385 | 231.775,5 $ | 0,00 % |
| 535 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5.037 | 225.859,1 $ | 0,00 % |
| 536 | IQVIA Holdings Inc | 1.309 | 223.236,9 $ | 0,00 % |
| 537 | HF Sinclair Corp | 3.556 | 221.858,8 $ | 0,00 % |
| 538 | MillerKnoll Inc | 14.922 | 215.772,1 $ | 0,00 % |
| 539 | Greif Inc | 3.195 | 214.288,7 $ | 0,00 % |
| 540 | Aramark | 5.279 | 214.010,7 $ | 0,00 % |
| 541 | Gentex Corp | 9.614 | 210.065,9 $ | 0,00 % |
| 542 | FNB Corp/PA | 12.442 | 208.030,2 $ | 0,00 % |
| 543 | Coeur Mining Inc | 10.978 | 206.057,1 $ | 0,00 % |
| 544 | MarketAxess Holdings Inc | 1.247 | 205.730,1 $ | 0,00 % |
| 545 | US Bancorp | 3.933 | 204.555,3 $ | 0,00 % |
| 546 | API Group Corp | 5.002 | 202.681 $ | 0,00 % |
| 547 | Brady Corp | 2.486 | 201.962,6 $ | 0,00 % |
| 548 | ASGN Inc | 5.215 | 201.872,7 $ | 0,00 % |
| 549 | Fulton Financial Corp | 9.861 | 200.572,7 $ | 0,00 % |
| 550 | CarMax Inc | 4.803 | 199.708,7 $ | 0,00 % |
| 551 | Sonos Inc | 14.883 | 199.432,2 $ | 0,00 % |
| 552 | EPAM Systems Inc | 1.468 | 198.767,2 $ | 0,00 % |
| 553 | NETSTREIT Corp | 10.469 | 197.131,3 $ | 0,00 % |
| 554 | Nokia Oyj | 24.375 | 195.975 $ | 0,00 % |
| 555 | Sensient Technologies Corp | 2.243 | 193.884,9 $ | 0,00 % |
| 556 | United Community Banks Inc/GA | 6.146 | 193.537,5 $ | 0,00 % |
| 557 | Kodiak Gas Services Inc | 3.309 | 192.980,9 $ | 0,00 % |
| 558 | California Water Service Group | 4.246 | 192.513,6 $ | 0,00 % |
| 559 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.279 | 192.102,8 $ | 0,00 % |
| 560 | Buckle Inc/The | 3.791 | 190.914,8 $ | 0,00 % |
| 561 | Fortune Brands Innovations Inc | 4.818 | 187.757,5 $ | 0,00 % |
| 562 | ON Semiconductor Corp | 3.030 | 187.617,6 $ | 0,00 % |
| 563 | Valley National Bancorp | 15.175 | 186.349 $ | 0,00 % |
| 564 | Revvity Inc | 2.120 | 185.733,2 $ | 0,00 % |
| 565 | Agree Realty Corp | 2.457 | 185.208,7 $ | 0,00 % |
| 566 | Sensata Technologies Holding PLC | 5.256 | 185.116,3 $ | 0,00 % |
| 567 | Kaiser Aluminum Corp | 1.519 | 183.054,7 $ | 0,00 % |
| 568 | Church & Dwight Co Inc | 1.961 | 183.000,5 $ | 0,00 % |
| 569 | Chewy Inc | 6.751 | 182.277 $ | 0,00 % |
| 570 | Moderna Inc | 3.567 | 181.203,6 $ | 0,00 % |
| 571 | Commercial Metals Co | 2.947 | 181.034,2 $ | 0,00 % |
| 572 | Curbline Properties Corp | 7.003 | 180.607,4 $ | 0,00 % |
| 573 | Independent Bank Corp/MI | 5.417 | 180.386,1 $ | 0,00 % |
| 574 | FirstEnergy Corp | 3.554 | 180.045,6 $ | 0,00 % |
| 575 | Timken Co/The | 1.787 | 179.718,6 $ | 0,00 % |
| 576 | Simmons First National Corp | 9.073 | 176.469,9 $ | 0,00 % |
| 577 | Palomar Holdings Inc | 1.476 | 176.382 $ | 0,00 % |
| 578 | PNC Financial Services Group Inc/The | 838 | 174.379,4 $ | 0,00 % |
| 579 | Arcosa Inc | 1.639 | 173.963,5 $ | 0,00 % |
| 580 | Allegion plc | 1.196 | 173.766,8 $ | 0,00 % |
| 581 | Enovis Corp | 7.601 | 172.922,8 $ | 0,00 % |
| 582 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.715 | 172.786,3 $ | 0,00 % |
| 583 | Ingredion Inc | 1.533 | 172.707,8 $ | 0,00 % |
| 584 | American Water Works Co Inc | 1.265 | 172.153,9 $ | 0,00 % |
| 585 | Diamondback Energy Inc | 865 | 171.088,4 $ | 0,00 % |
| 586 | Franklin Resources Inc | 7.230 | 170.772,6 $ | 0,00 % |
| 587 | RLJ Lodging Trust | 22.986 | 170.556,1 $ | 0,00 % |
| 588 | Cardinal Health, Inc. | 804 | 169.893,2 $ | 0,00 % |
| 589 | Sonoco Products Co | 3.114 | 168.436,3 $ | 0,00 % |
| 590 | Take-Two Interactive Software Inc | 852 | 168.270 $ | 0,00 % |
| 591 | First Mid Bancshares Inc | 4.053 | 166.943,1 $ | 0,00 % |
| 592 | Ventas Inc | 2.039 | 166.749,4 $ | 0,00 % |
| 593 | Ciena Corp | 427 | 165.774,2 $ | 0,00 % |
| 594 | Archrock Inc | 4.751 | 165.334,8 $ | 0,00 % |
| 595 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.603 | 164.511,2 $ | 0,00 % |
| 596 | United Airlines Holdings Inc | 1.786 | 164.437 $ | 0,00 % |
| 597 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.194 | 163.673,5 $ | 0,00 % |
| 598 | Carnival Corp | 6.306 | 163.199,3 $ | 0,00 % |
| 599 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.386 | 162.245,2 $ | 0,00 % |
| 600 | Helen of Troy Ltd | 11.234 | 161.994,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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