Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | F5 Inc | 559 | 161.735,5 $ | 0,00 % |
| 602 | Western Union Co/The | 18.449 | 161.059,8 $ | 0,00 % |
| 603 | Ingevity Corp | 2.235 | 159.199,1 $ | 0,00 % |
| 604 | eBay Inc | 1.746 | 158.920,9 $ | 0,00 % |
| 605 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.415 | 158.713,8 $ | 0,00 % |
| 606 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4.686 | 157.777,6 $ | 0,00 % |
| 607 | Raymond James Financial Inc | 1.089 | 157.676,3 $ | 0,00 % |
| 608 | Jefferies Financial Group Inc | 3.820 | 157.651,4 $ | 0,00 % |
| 609 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.970 | 156.280,1 $ | 0,00 % |
| 610 | Service Corp International/US | 1.892 | 156.108,9 $ | 0,00 % |
| 611 | Fidelity National Information Services Inc | 3.301 | 154.849,9 $ | 0,00 % |
| 612 | Science Applications International Corp | 1.627 | 154.434,8 $ | 0,00 % |
| 613 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.052 | 154.084,7 $ | 0,00 % |
| 614 | Pegasystems Inc | 3.620 | 154.067,2 $ | 0,00 % |
| 615 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.499 | 153.313,7 $ | 0,00 % |
| 616 | SPX Technologies Inc | 766 | 153.154 $ | 0,00 % |
| 617 | Qnity Electronics Inc | 1.324 | 152.763,1 $ | 0,00 % |
| 618 | Seaboard Corp | 27 | 152.658,5 $ | 0,00 % |
| 619 | Korn Ferry | 2.423 | 152.527,9 $ | 0,00 % |
| 620 | UL Solutions Inc | 1.778 | 152.392,4 $ | 0,00 % |
| 621 | EQT Corp | 2.393 | 152.290,5 $ | 0,00 % |
| 622 | ExlService Holdings Inc | 4.995 | 152.097,8 $ | 0,00 % |
| 623 | Taylor Morrison Home Corp | 2.609 | 151.948,2 $ | 0,00 % |
| 624 | Woodward Inc | 424 | 151.758,1 $ | 0,00 % |
| 625 | First Merchants Corp | 3.899 | 151.008,3 $ | 0,00 % |
| 626 | Owens Corning | 1.389 | 150.317,6 $ | 0,00 % |
| 627 | StepStone Group Inc | 3.125 | 149.125 $ | 0,00 % |
| 628 | American Eagle Outfitters Inc | 8.922 | 148.997,4 $ | 0,00 % |
| 629 | Virtu Financial Inc | 3.386 | 148.916,3 $ | 0,00 % |
| 630 | Globe Life Inc | 1.070 | 148.911,9 $ | 0,00 % |
| 631 | AECOM | 1.748 | 148.265,4 $ | 0,00 % |
| 632 | MasTec Inc | 457 | 147.035,2 $ | 0,00 % |
| 633 | Revolution Medicines Inc | 1.500 | 145.875 $ | 0,00 % |
| 634 | IES Holdings Inc | 306 | 145.799,8 $ | 0,00 % |
| 635 | Minerals Technologies Inc | 2.052 | 145.527,8 $ | 0,00 % |
| 636 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 380 | 144.362 $ | 0,00 % |
| 637 | Beacon Financial Corp | 4.764 | 142.920 $ | 0,00 % |
| 638 | Helios Technologies Inc | 2.206 | 142.750,3 $ | 0,00 % |
| 639 | Spire Inc | 1.572 | 142.328,9 $ | 0,00 % |
| 640 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 6.604 | 141.655,8 $ | 0,00 % |
| 641 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.530 | 141.329,9 $ | 0,00 % |
| 642 | Principal Financial Group Inc | 1.566 | 141.112,3 $ | 0,00 % |
| 643 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.993 | 141.090 $ | 0,00 % |
| 644 | Vaxcyte Inc | 2.421 | 140.684,3 $ | 0,00 % |
| 645 | Dolby Laboratories Inc | 2.338 | 140.420,3 $ | 0,00 % |
| 646 | Piper Sandler Cos | 1.832 | 140.239,6 $ | 0,00 % |
| 647 | Roper Technologies Inc | 396 | 140.128,6 $ | 0,00 % |
| 648 | Lincoln National Corp | 3.943 | 139.976,5 $ | 0,00 % |
| 649 | CACI International Inc | 257 | 139.774,6 $ | 0,00 % |
| 650 | Zoom Communications Inc | 1.728 | 138.913,9 $ | 0,00 % |
| 651 | Roku Inc | 1.459 | 138.050,6 $ | 0,00 % |
| 652 | Knowles Corp | 5.284 | 135.693,1 $ | 0,00 % |
| 653 | Paychex Inc | 1.473 | 135.692,8 $ | 0,00 % |
| 654 | Neogen Corp | 14.591 | 135.550,4 $ | 0,00 % |
| 655 | Ingersoll Rand Inc | 1.684 | 134.922,1 $ | 0,00 % |
| 656 | RLI Corp | 2.358 | 134.500,3 $ | 0,00 % |
| 657 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 903 | 133.960,1 $ | 0,00 % |
| 658 | McCormick & Co Inc/MD | 2.639 | 133.111,2 $ | 0,00 % |
| 659 | Smurfit Westrock PLC | 3.314 | 132.062,9 $ | 0,00 % |
| 660 | Zscaler Inc | 939 | 131.732,3 $ | 0,00 % |
| 661 | WisdomTree Inc | 9.030 | 131.476,8 $ | 0,00 % |
| 662 | Markel Group Inc | 68 | 130.156,8 $ | 0,00 % |
| 663 | Ashland Inc | 2.340 | 130.127,4 $ | 0,00 % |
| 664 | Plexus Corp | 640 | 129.625,6 $ | 0,00 % |
| 665 | Datadog Inc | 1.098 | 129.618,9 $ | 0,00 % |
| 666 | Independence Realty Trust Inc | 8.697 | 129.498,3 $ | 0,00 % |
| 667 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.266 | 129.362,9 $ | 0,00 % |
| 668 | Denali Therapeutics Inc | 6.706 | 128.755,2 $ | 0,00 % |
| 669 | Lithia Motors Inc | 513 | 128.106,4 $ | 0,00 % |
| 670 | Marzetti Company/The | 926 | 128.093,6 $ | 0,00 % |
| 671 | Genpact Ltd | 3.437 | 128.028,3 $ | 0,00 % |
| 672 | Federal Realty Investment Trust | 1.205 | 127.983,1 $ | 0,00 % |
| 673 | Macerich Co/The | 6.771 | 127.971,9 $ | 0,00 % |
| 674 | Unity Software Inc | 5.707 | 125.211,6 $ | 0,00 % |
| 675 | CenterPoint Energy Inc | 2.892 | 124.818,7 $ | 0,00 % |
| 676 | Capitol Federal Financial Inc | 17.489 | 124.696,6 $ | 0,00 % |
| 677 | Intrepid Potash Inc | 2.904 | 124.204,1 $ | 0,00 % |
| 678 | Anglogold Ashanti Plc | 1.273 | 123.939,3 $ | 0,00 % |
| 679 | Crane Co | 721 | 123.291 $ | 0,00 % |
| 680 | Amcor PLC | 3.099 | 123.185,3 $ | 0,00 % |
| 681 | NiSource Inc | 2.631 | 122.762,5 $ | 0,00 % |
| 682 | Tompkins Financial Corp | 1.556 | 122.675 $ | 0,00 % |
| 683 | Macy's Inc | 6.773 | 122.523,6 $ | 0,00 % |
| 684 | Barrett Business Services Inc | 4.186 | 122.147,5 $ | 0,00 % |
| 685 | Lazard Inc | 2.871 | 121.960,1 $ | 0,00 % |
| 686 | Unity Bancorp Inc | 2.343 | 121.437,7 $ | 0,00 % |
| 687 | Shore Bancshares Inc | 6.483 | 121.102,4 $ | 0,00 % |
| 688 | National Fuel Gas Co | 1.288 | 121.020,5 $ | 0,00 % |
| 689 | Scorpio Tankers Inc | 1.620 | 120.949,2 $ | 0,00 % |
| 690 | Alliant Energy Corp | 1.684 | 120.843,8 $ | 0,00 % |
| 691 | DENTSPLY SIRONA Inc | 10.393 | 120.558,8 $ | 0,00 % |
| 692 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.217 | 119.777,1 $ | 0,00 % |
| 693 | CH Robinson Worldwide Inc | 721 | 119.736,5 $ | 0,00 % |
| 694 | Mercantile Bank Corp | 2.353 | 118.826,5 $ | 0,00 % |
| 695 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.899 | 118.535,6 $ | 0,00 % |
| 696 | US Foods Holding Corp | 1.283 | 118.305,4 $ | 0,00 % |
| 697 | Third Coast Bancshares Inc | 3.126 | 118.256,6 $ | 0,00 % |
| 698 | Valero Energy Corp | 478 | 118.104,2 $ | 0,00 % |
| 699 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.651 | 117.518,2 $ | 0,00 % |
| 700 | Strategic Education Inc | 1.409 | 116.890,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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