Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Horizon Bancorp Inc/IN | 7.039 | 116.636,2 $ | 0,00 % |
| 702 | Viper Energy Inc | 2.468 | 115.971,3 $ | 0,00 % |
| 703 | Hecla Mining Co | 6.200 | 115.506 $ | 0,00 % |
| 704 | Edgewell Personal Care Co | 5.406 | 115.364 $ | 0,00 % |
| 705 | CNX Resources Corp | 2.963 | 114.223,7 $ | 0,00 % |
| 706 | CareTrust REIT Inc | 3.105 | 113.798,3 $ | 0,00 % |
| 707 | Fortrea Holdings Inc | 12.032 | 113.341,4 $ | 0,00 % |
| 708 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5.410 | 113.339,5 $ | 0,00 % |
| 709 | Exelixis Inc | 2.640 | 113.229,6 $ | 0,00 % |
| 710 | Biogen Inc | 617 | 113.114,6 $ | 0,00 % |
| 711 | Extra Space Storage Inc | 860 | 112.771,8 $ | 0,00 % |
| 712 | Advance Auto Parts Inc | 2.130 | 112.357,5 $ | 0,00 % |
| 713 | Ambarella Inc | 2.180 | 112.215,5 $ | 0,00 % |
| 714 | Bridgewater Bancshares Inc | 6.248 | 110.589,6 $ | 0,00 % |
| 715 | Prosperity Bancshares Inc | 1.644 | 110.443,9 $ | 0,00 % |
| 716 | Orion SA | 16.934 | 110.071 $ | 0,00 % |
| 717 | Kearny Financial Corp/MD | 14.512 | 109.565,6 $ | 0,00 % |
| 718 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.879 | 109.263,9 $ | 0,00 % |
| 719 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2.418 | 107.837,5 $ | 0,00 % |
| 720 | Northfield Bancorp Inc | 7.962 | 107.805,5 $ | 0,00 % |
| 721 | Concentrix Corp | 3.940 | 107.798,4 $ | 0,00 % |
| 722 | NewMarket Corp | 167 | 107.038,7 $ | 0,00 % |
| 723 | Domino's Pizza Inc | 297 | 106.560,6 $ | 0,00 % |
| 724 | Hilltop Holdings Inc | 2.967 | 106.277,9 $ | 0,00 % |
| 725 | XPLR Infrastructure LP | 9.958 | 105.754 $ | 0,00 % |
| 726 | South Plains Financial Inc | 2.516 | 105.420,4 $ | 0,00 % |
| 727 | Orange County Bancorp Inc | 3.287 | 105.118,3 $ | 0,00 % |
| 728 | ICF International Inc | 1.609 | 105.051,6 $ | 0,00 % |
| 729 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2.133 | 104.943,6 $ | 0,00 % |
| 730 | QIAGEN NV | 2.576 | 103.143 $ | 0,00 % |
| 731 | Adient PLC | 5.032 | 101.696,7 $ | 0,00 % |
| 732 | Hanover Insurance Group Inc/The | 579 | 100.369,7 $ | 0,00 % |
| 733 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 15.087 | 100.026,8 $ | 0,00 % |
| 734 | Etsy Inc | 1.993 | 99.610,1 $ | 0,00 % |
| 735 | Varex Imaging Corp | 9.301 | 98.683,6 $ | 0,00 % |
| 736 | Gap Inc/The | 4.041 | 97.792,2 $ | 0,00 % |
| 737 | First Bank/Hamilton NJ | 6.062 | 96.992 $ | 0,00 % |
| 738 | Regency Centers Corp | 1.278 | 96.693,5 $ | 0,00 % |
| 739 | Arcus Biosciences Inc | 4.476 | 96.681,6 $ | 0,00 % |
| 740 | PCB Bancorp | 4.282 | 96.302,2 $ | 0,00 % |
| 741 | Bankwell Financial Group Inc | 1.981 | 96.118,1 $ | 0,00 % |
| 742 | Blue Owl Capital Inc | 10.520 | 96.047,6 $ | 0,00 % |
| 743 | Arrow Financial Corp | 2.851 | 95.708,1 $ | 0,00 % |
| 744 | Civista Bancshares Inc | 4.172 | 95.079,9 $ | 0,00 % |
| 745 | Oshkosh Corp | 642 | 94.508,8 $ | 0,00 % |
| 746 | WD-40 Co | 463 | 94.424,2 $ | 0,00 % |
| 747 | Northeast Community Bancorp Inc | 3.956 | 94.152,8 $ | 0,00 % |
| 748 | Affirm Holdings Inc | 2.032 | 93.106,2 $ | 0,00 % |
| 749 | Consolidated Edison Inc | 821 | 92.920,8 $ | 0,00 % |
| 750 | DNOW Inc | 7.731 | 92.076,2 $ | 0,00 % |
| 751 | Molson Coors Beverage Co | 2.134 | 91.890 $ | 0,00 % |
| 752 | Paylocity Holding Corp | 848 | 91.617,9 $ | 0,00 % |
| 753 | Regal Rexnord Corp | 487 | 91.195,6 $ | 0,00 % |
| 754 | SBA Communications Corp | 529 | 91.046,2 $ | 0,00 % |
| 755 | Northpointe Bancshares Inc | 5.274 | 91.029,2 $ | 0,00 % |
| 756 | Community West Bancshares | 3.906 | 91.009,8 $ | 0,00 % |
| 757 | Artesian Resources Corp | 2.784 | 88.670,4 $ | 0,00 % |
| 758 | Bank of Marin Bancorp | 3.432 | 87.962,2 $ | 0,00 % |
| 759 | AutoZone Inc | 26 | 87.822,3 $ | 0,00 % |
| 760 | Lululemon Athletica Inc | 573 | 87.726,3 $ | 0,00 % |
| 761 | Crane NXT Co | 2.126 | 86.294,3 $ | 0,00 % |
| 762 | Carlyle Group Inc/The | 1.775 | 85.892,3 $ | 0,00 % |
| 763 | Bar Harbor Bankshares | 2.644 | 85.797,8 $ | 0,00 % |
| 764 | Madison Square Garden Sports Corp | 266 | 85.492,4 $ | 0,00 % |
| 765 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.003 | 85.275,1 $ | 0,00 % |
| 766 | TPG Inc | 2.103 | 85.192,5 $ | 0,00 % |
| 767 | United Bankshares Inc/WV | 2.051 | 84.952,4 $ | 0,00 % |
| 768 | Alpine Income Property Trust Inc | 4.695 | 84.510 $ | 0,00 % |
| 769 | Middlesex Water Co | 1.623 | 84.477,2 $ | 0,00 % |
| 770 | Wayfair Inc | 1.118 | 84.084,8 $ | 0,00 % |
| 771 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.965 | 83.375,8 $ | 0,00 % |
| 772 | Parke Bancorp Inc | 2.929 | 83.183,6 $ | 0,00 % |
| 773 | American Superconductor Corp | 2.441 | 82.627,9 $ | 0,00 % |
| 774 | Iridium Communications Inc | 2.971 | 82.415,5 $ | 0,00 % |
| 775 | Everest Group Ltd | 251 | 82.039,4 $ | 0,00 % |
| 776 | Visteon Corp | 898 | 81.816,8 $ | 0,00 % |
| 777 | Universal Corp/VA | 1.548 | 81.579,6 $ | 0,00 % |
| 778 | Occidental Petroleum Corp | 1.249 | 81.185 $ | 0,00 % |
| 779 | Fox Factory Holding Corp | 4.922 | 81.016,1 $ | 0,00 % |
| 780 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.365 | 80.903,6 $ | 0,00 % |
| 781 | CNB Financial Corp/PA | 2.782 | 80.566,7 $ | 0,00 % |
| 782 | Regions Financial Corp | 3.075 | 80.319 $ | 0,00 % |
| 783 | Citizens Financial Group Inc | 1.339 | 80.299,8 $ | 0,00 % |
| 784 | Northrim BanCorp Inc | 3.474 | 79.485,1 $ | 0,00 % |
| 785 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5.700 | 79.116 $ | 0,00 % |
| 786 | Americold Realty Trust Inc | 6.902 | 79.096,9 $ | 0,00 % |
| 787 | Smithfield Foods Inc | 2.809 | 78.567,7 $ | 0,00 % |
| 788 | Amplify Energy Corp | 12.587 | 78.542,9 $ | 0,00 % |
| 789 | Williams-Sonoma Inc | 430 | 78.401,9 $ | 0,00 % |
| 790 | CoStar Group Inc | 1.914 | 77.210,8 $ | 0,00 % |
| 791 | NET Lease Office Properties | 6.666 | 76.792,3 $ | 0,00 % |
| 792 | Cargurus Inc | 2.239 | 76.238 $ | 0,00 % |
| 793 | Sprouts Farmers Market Inc | 985 | 75.973,1 $ | 0,00 % |
| 794 | Verra Mobility Corp | 5.263 | 75.208,3 $ | 0,00 % |
| 795 | Dycom Industries Inc | 221 | 74.879,2 $ | 0,00 % |
| 796 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.998 | 74.825,1 $ | 0,00 % |
| 797 | MYR Group Inc | 265 | 74.814,8 $ | 0,00 % |
| 798 | Leidos Holdings Inc | 477 | 74.183 $ | 0,00 % |
| 799 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.303 | 73.719 $ | 0,00 % |
| 800 | Willis Towers Watson PLC | 253 | 73.547,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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