Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Republic Services Inc | 8.358 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 202 | Moog Inc | 6.247 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 203 | Cintas Corp | 10.748 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 204 | Universal Music Group NV | 93.280 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 205 | Royalty Pharma PLC | 37.546 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 206 | Rambus Inc | 20.813 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 207 | Cognex Corp | 36.409 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 208 | Amentum Holdings Inc | 67.892 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 209 | Affiliated Managers Group Inc | 6.371 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 210 | T-Mobile US Inc | 8.237 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 211 | MKS Inc | 7.495 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 212 | Repligen Corp | 14.597 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 213 | Vontier Corp | 47.910 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 214 | Citigroup Inc | 14.909 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 215 | Salesforce Inc | 8.945 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 216 | Neurocrine Biosciences Inc | 12.670 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 217 | Sila Realty Trust Inc | 70.137 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 218 | Graco Inc | 19.487 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 219 | nVent Electric PLC | 13.762 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 220 | Xylem Inc/NY | 13.551 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 221 | Viking Holdings Ltd | 21.834 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 222 | Waystar Holding Corp | 65.975 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 223 | Coherent Corp | 6.599 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 224 | Natera Inc | 7.841 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 225 | Cloudflare Inc | 7.576 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 226 | Transocean Ltd | 234.976 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 227 | Encompass Health Corp | 15.815 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 228 | Modine Manufacturing Co | 7.041 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 229 | Eastman Chemical Co | 19.899 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 230 | Garmin Ltd | 6.524 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 231 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.964 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 232 | International Paper Co | 41.099 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 233 | Old Republic International Corp | 36.637 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 234 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15.787 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 235 | UFP Technologies Inc | 7.469 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 236 | EOG Resources Inc | 9.802 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 237 | BrightSpring Health Services Inc | 33.168 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 238 | DigitalOcean Holdings Inc | 16.465 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 239 | Enpro Inc | 5.622 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 240 | Balchem Corp | 8.227 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 241 | Veeva Systems Inc | 7.735 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 242 | Zions Bancorp NA | 23.527 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 243 | Sabra Health Care REIT Inc | 70.462 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 244 | Popular Inc | 10.044 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 245 | News Corp | 53.406 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 246 | IRhythm Holdings Inc | 11.269 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 247 | Ralph Lauren Corp | 3.856 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 248 | 3M Co | 9.130 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 249 | EPR Properties | 26.379 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 250 | Twist Bioscience Corp | 27.715 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 251 | Onto Innovation Inc | 6.337 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 252 | Old National Bancorp/IN | 58.558 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 253 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.614 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 254 | Morningstar Inc | 7.614 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 255 | Genworth Financial Inc | 157.795 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 256 | Terreno Realty Corp | 20.802 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 257 | Stifel Financial Corp | 17.280 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 258 | Martin Marietta Materials Inc | 2.169 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 259 | Waste Management Inc | 5.491 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 260 | Sterling Infrastructure Inc | 3.084 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 261 | AAON Inc | 15.017 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 262 | WESCO International Inc | 4.538 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 263 | Life Time Group Holdings Inc | 45.941 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 264 | Standex International Corp | 4.856 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | DuPont de Nemours Inc | 26.868 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | Churchill Downs Inc | 13.630 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 267 | Chefs' Warehouse Inc/The | 20.564 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 268 | Fluor Corp | 25.831 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 269 | TopBuild Corp | 3.420 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 270 | Synopsys Inc | 3.022 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 271 | Axon Enterprise Inc | 2.820 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 272 | DoorDash Inc | 7.949 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 273 | Innovative Industrial Properties Inc | 23.791 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 274 | Lumentum Holdings Inc | 1.690 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 275 | Installed Building Products Inc | 4.465 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 276 | Mercury Systems Inc | 16.042 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 277 | Matador Resources Co | 18.461 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 278 | Dexcom Inc | 18.405 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 279 | Stock Yards Bancorp Inc | 17.380 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 280 | Patterson-UTI Energy Inc | 105.647 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 281 | Snowflake Inc | 7.508 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 282 | Universal Technical Institute Inc | 31.292 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 283 | BorgWarner Inc | 20.310 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 284 | Acuity Inc | 3.923 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 285 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.942 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 286 | ICU Medical Inc | 8.509 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 287 | Copart Inc | 33.069 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 288 | SiTime Corp | 3.179 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 289 | InterDigital Inc | 3.591 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 290 | Celestica Inc | 3.835 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 291 | Boot Barn Holdings Inc | 7.376 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 292 | NPK International Inc | 74.335 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 293 | First BanCorp/Puerto Rico | 50.333 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 294 | Argenx SE | 1.470 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 295 | Insulet Corp | 5.107 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 296 | Flex Ltd | 16.337 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 297 | Associated Banc-Corp | 41.088 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 298 | Transcat Inc | 14.206 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 299 | Limbach Holdings Inc | 13.368 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 300 | Mueller Water Products Inc | 37.884 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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