Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 31,9 %
- Positionen
- 1.055 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Freeport-McMoRan Inc | 36.914 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 202 | Bloom Energy Corp | 7.605 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 203 | Rambus Inc | 17.264 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 204 | Adobe Inc | 11.083 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 205 | Huntington Bancshares Inc/OH | 128.080 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 206 | UFP Technologies Inc | 8.562 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 207 | GUARDANT HEALTH INC | 15.020 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 208 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.229 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 209 | Comcast Corp | 91.069 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 210 | PG&E Corp | 131.848 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 211 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.825 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 212 | Aptiv PLC | 35.525 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 213 | WYNN RESORTS LTD | 22.222 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 214 | Affiliated Managers Group Inc | 6.371 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 215 | Quanta Services Inc | 2.986 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 216 | Moog Inc | 4.975 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 217 | FTAI Aviation Ltd | 7.744 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 218 | Citigroup Inc | 14.909 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 219 | LivaNova PLC | 25.153 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 220 | Chefs' Warehouse Inc/The | 21.449 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 221 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.611 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 222 | Cloudflare Inc | 8.134 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 223 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.322 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 224 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 22.329 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 225 | Iron Mountain Inc | 15.637 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 226 | AvalonBay Communities Inc | 10.366 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 227 | Universal Music Group NV | 93.280 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 228 | Arch Capital Group Ltd | 19.950 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 229 | Boot Barn Holdings Inc | 11.752 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 230 | ALCOA CORP | 36.949 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 231 | ONTO INNOVATION INC | 5.076 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 232 | Casey's General Stores Inc | 2.409 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 233 | IDEXX Laboratories Inc | 3.612 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 234 | Valmont Industries Inc | 3.287 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 235 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.968 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 236 | Copart Inc | 65.243 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 237 | Encompass Health Corp | 18.159 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 238 | CECO Environmental Corp | 20.206 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 239 | Old National Bancorp/IN | 70.427 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 240 | EPR Properties | 31.138 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 241 | Genworth Financial Inc | 186.496 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 242 | Datadog Inc | 6.731 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 243 | Standex International Corp | 4.830 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 244 | Axon Enterprise Inc | 3.071 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 245 | Republic Services Inc | 7.954 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 246 | International Paper Co | 44.282 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 247 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21.673 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 248 | Kirby Corp | 12.234 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 249 | Zions Bancorp NA | 24.008 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 250 | Tapestry Inc | 11.268 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 251 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 34.460 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 252 | Verisk Analytics Inc | 9.061 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 253 | Coherent Corp | 4.118 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 254 | Truist Financial Corp | 32.441 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 255 | Ameriprise Financial Inc | 3.522 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 256 | CVS Health Corp | 15.574 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 257 | GARRETT MOTION INC | 44.258 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 258 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.328 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 259 | DigitalOcean Holdings Inc | 9.923 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 260 | Modine Manufacturing Co | 5.796 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 261 | BGC Group Inc | 144.569 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 262 | NATERA INC | 5.554 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 263 | ESCO Technologies Inc | 4.289 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 264 | MGIC Investment Corp | 52.936 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | Argenx SE | 1.605 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | ACUITY INC | 3.925 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 267 | Martin Marietta Materials Inc | 2.549 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 268 | Nasdaq Inc | 18.457 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 269 | SAILPOINT INC | 99.140 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 270 | Fermi Inc | 157.939 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 271 | nVent Electric PLC | 8.516 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 272 | Centene Corp | 22.302 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 273 | American Financial Group Inc/OH | 10.229 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 274 | Amentum Holdings Inc | 67.892 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 275 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.392 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 276 | EAST WEST BANCORP INC | 10.793 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 277 | Sabra Health Care REIT Inc | 70.462 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 278 | Terreno Realty Corp | 20.869 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 279 | WAYSTAR HOLDING CORP | 65.783 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 280 | Eastman Chemical Co | 19.899 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 281 | Air Products and Chemicals Inc | 4.539 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 282 | Monster Beverage Corp | 13.806 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 283 | Stock Yards Bancorp Inc | 17.286 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 284 | Fluor Corp | 25.122 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 285 | Pinnacle West Capital Corp | 12.283 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 286 | Transcat Inc | 14.129 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 287 | AAON Inc | 10.261 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 288 | RadNet Inc | 20.852 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 289 | Innovative Industrial Properties Inc | 20.685 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 290 | EOG Resources Inc | 9.802 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 291 | Levi Strauss & Co | 50.959 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 292 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.936 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 293 | Associated Banc-Corp | 39.400 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 294 | Universal Technical Institute Inc | 28.246 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 295 | Ally Financial Inc | 25.962 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 296 | NMI Holdings Inc | 28.994 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 297 | Manhattan Associates Inc | 8.396 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 298 | Sterling Infrastructure Inc | 1.390 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 299 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.019 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 300 | Customers Bancorp Inc | 14.490 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Taiwan 0,8 %
- Südkorea 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.009 | 2,7 Mrd. $ | 96,58 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 14 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Irland | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Bermuda | 9 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Israel | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Kanada | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001427