Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 920.190 | 160,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 2 | Apple Inc | 439.065 | 111,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 284.943 | 105,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 486.469 | 101,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 226.238 | 65,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 113.444 | 64,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 214.869 | 61,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Broadcom Inc | 185.207 | 57,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Tesla Inc | 122.978 | 45,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 40.540 | 37,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Netflix Inc | 375.742 | 36,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 114.870 | 33,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Visa Inc | 96.843 | 29,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | Lam Research Corp | 136.275 | 29,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 35.832 | 25,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 165.401 | 24,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | General Electric Co | 85.163 | 24,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Morgan Stanley | 141.461 | 23,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66.382 | 22,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Walmart Inc | 178.886 | 22,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 24.401 | 21,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 45.148 | 20,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 117.962 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 153.164 | 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | Fastenal Co | 395.200 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 52.139 | 17,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | ConocoPhillips | 124.341 | 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Danaher Corp | 82.815 | 15,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Constellation Energy Corp. | 53.351 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 30.605 | 14,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 131.196 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 44.548 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 185.903 | 13,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | American Express Co | 42.902 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | International Business Machines Corp. | 52.630 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | Amgen Inc | 35.228 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Shopify Inc | 104.157 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Intercontinental Exchange Inc | 76.567 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 150.242 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 33.258 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 57.361 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Bank of America Corp | 238.101 | 11,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 45.726 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 14.893 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Amphenol Corp | 85.105 | 10,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 110.648 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Samsung Electronics Co Ltd | 78.651 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Mastercard Inc | 17.823 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 40.159 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Intuit Inc | 19.798 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 71.119 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Robinhood Markets Inc | 122.309 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | RTX Corp | 43.865 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | AT&T Inc | 286.069 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 8.317 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Medtronic PLC | 94.888 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | GE Vernova Inc | 9.149 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 23.492 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Oracle Corp | 53.627 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Edison International | 106.413 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 38.907 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Cisco Systems, Inc. | 91.527 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.140 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Fortinet Inc | 84.700 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Autodesk Inc | 28.301 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Entergy Corp | 59.245 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | UGI Corp | 180.199 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 50.927 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 31.662 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 33.988 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Gilead Sciences Inc | 43.533 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | AMETEK Inc | 28.265 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 46.556 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | TD SYNNEX Corp | 35.319 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Delta Air Lines Inc | 88.872 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 43.684 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 47.870 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Labcorp Holdings Inc | 21.144 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Enterprise Products Partners LP | 148.560 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | Ecolab Inc | 21.090 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | O'Reilly Automotive Inc | 60.766 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 24.772 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 48.477 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Chevron Corp | 25.871 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Linde PLC | 10.792 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | STERIS PLC | 24.168 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | CSX Corp | 128.927 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | L3Harris Technologies Inc | 15.084 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 81.817 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 21.572 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Portland General Electric Co | 96.256 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | Devon Energy Corp | 100.593 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | Cigna Group/The | 18.950 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Flowserve Corp | 68.385 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 95 | Keysight Technologies Inc | 17.654 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | Unilever PLC | 85.835 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | Essential Properties Realty Trust Inc | 159.834 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | Nucor Corp | 28.292 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | Tanger Inc | 140.744 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Vistra Corp | 31.771 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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