Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 31,9 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 936 192 | 187,3 M $ | 2,16 % |
| 2 | Apple Inc | 437 527 | 126,6 M $ | 1,46 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 527 222 | 125,7 M $ | 1,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 263 348 | 98,2 M $ | 1,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 251 979 | 90 M $ | 1,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 228 518 | 80,7 M $ | 0,93 % |
| 7 | Broadcom Inc | 176 219 | 66,6 M $ | 0,77 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 112 495 | 63,4 M $ | 0,73 % |
| 9 | Tesla Inc | 111 653 | 47 M $ | 0,54 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 76 051 | 44,2 M $ | 0,51 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 37 007 | 42,7 M $ | 0,49 % |
| 12 | Lam Research Corp | 91 711 | 39,7 M $ | 0,46 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 116 749 | 38,2 M $ | 0,44 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 30 774 | 36,9 M $ | 0,42 % |
| 15 | Visa Inc | 98 192 | 33,7 M $ | 0,39 % |
| 16 | General Electric Co | 83 095 | 31,1 M $ | 0,36 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 27 510 | 29,3 M $ | 0,34 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 164 442 | 27,9 M $ | 0,32 % |
| 19 | Walmart Inc | 222 243 | 25,2 M $ | 0,29 % |
| 20 | Morgan Stanley | 113 243 | 23,7 M $ | 0,27 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48 936 | 23,4 M $ | 0,27 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 28 850 | 20,9 M $ | 0,24 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 20 113 | 19,7 M $ | 0,23 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 76 566 | 19,4 M $ | 0,22 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 53 660 | 18,9 M $ | 0,22 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 15 701 | 18,4 M $ | 0,21 % |
| 27 | Fastenal Co | 382 539 | 18,4 M $ | 0,21 % |
| 28 | Netflix Inc | 252 987 | 18,1 M $ | 0,21 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 50 873 | 16,8 M $ | 0,19 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 41 256 | 16,4 M $ | 0,19 % |
| 31 | Amphenol Corp | 92 760 | 16,4 M $ | 0,19 % |
| 32 | Eaton Corp PLC | 34 857 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 126 452 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 34 | Amgen Inc | 38 642 | 14 M $ | 0,16 % |
| 35 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 63 060 | 14 M $ | 0,16 % |
| 36 | American Express Co | 41 197 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 100 010 | 13,7 M $ | 0,16 % |
| 38 | Bank of America Corp | 238 101 | 13,6 M $ | 0,16 % |
| 39 | ConocoPhillips | 129 689 | 13,5 M $ | 0,16 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 26 572 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 34 961 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 42 | Fortinet Inc | 84 700 | 13 M $ | 0,15 % |
| 43 | Danaher Corp | 67 513 | 12,9 M $ | 0,15 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 14 838 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 147 924 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 103 860 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 167 205 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 47 207 | 11,7 M $ | 0,14 % |
| 49 | ATI INC | 59 366 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 50 | Robinhood Markets Inc | 106 063 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 85 430 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 52 | ServiceNow Inc | 104 190 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36 486 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 54 | CSX Corp | 212 949 | 10,1 M $ | 0,12 % |
| 55 | AbbVie Inc | 38 216 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 56 | RTX Corp | 49 974 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 102 045 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 58 | Sandisk Corp | 4 131 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 114 156 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 43 185 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 30 826 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 71 119 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 63 | Intel Corp | 64 737 | 9 M $ | 0,10 % |
| 64 | Linde PLC | 17 389 | 9 M $ | 0,10 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 33 284 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 66 | Neurocrine Biosciences Inc | 51 648 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 23 516 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 20 571 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 69 | Edison International | 105 870 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 70 | CLEAN HARBORS INC | 25 424 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 37 353 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 18 017 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 73 | Chevron Corp | 44 223 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49 966 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 75 | Entergy Corp | 59 245 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 76 | RBC BEARINGS INC | 10 423 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 35 516 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 78 | Viking Holdings Ltd | 62 289 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 79 | UGI Corp | 181 759 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 80 | JFrog Ltd | 67 591 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 81 | Airbnb Inc | 42 638 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 82 | General Motors Co | 78 757 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 83 | Sysco Corp | 72 583 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 84 | Labcorp Holdings Inc | 21 144 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 16 727 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 86 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 773 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 62 969 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 88 | VISTRA CORP | 36 457 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 89 | TJX Cos Inc/The | 37 763 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 135 969 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 91 | Cigna Group/The | 20 255 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 92 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 151 300 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 93 | Flex Ltd | 34 149 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 43 684 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 95 | Nucor Corp | 24 555 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 96 | Medtronic PLC | 68 844 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 97 | TANGER INC | 136 416 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 98 | CNH Industrial NV | 467 815 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 99 | UNILEVER PLC | 85 835 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 100 | Constellium SE | 161 253 | 5,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 9,0 %
- Finance 8,5 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 0,8 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 2,7 Md $ | 96,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 23,4 M $ | 0,84 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 14 M $ | 0,51 % |
| 4 | Irlande | 5 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 5 | Bermudes | 9 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 9 | France | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 11 | Canada | 6 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
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