Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 45,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 302.677 | 60,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 122.949 | 50,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 185.769 | 49,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Apple Inc | 145.416 | 39,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Alphabet Inc | 90.844 | 34,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Alphabet Inc | 76.771 | 29,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 40.508 | 24,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56.997 | 23,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 59.911 | 18,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 106.311 | 16,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 107.062 | 16,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Morgan Stanley | 79.802 | 15,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 63.012 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 173.222 | 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Bank of America Corp | 260.381 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Tesla Inc | 36.332 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.765 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 123.674 | 11,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Lam Research Corp | 42.314 | 10,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Netflix Inc | 115.761 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 59.550 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 96.184 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | ConocoPhillips | 82.301 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 11.044 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 42.265 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 104.186 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Entergy Corp | 80.116 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 54.663 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 45.872 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 24.250 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Visa Inc | 25.510 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 53.117 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Caterpillar Inc | 9.321 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Constellation Energy Corp. | 26.325 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Cigna Group/The | 27.390 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Delta Air Lines Inc | 116.986 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | CSX Corp | 174.312 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | General Electric Co | 27.271 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Enterprise Products Partners LP | 200.916 | 7,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | GE Vernova Inc | 7.138 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Nucor Corp | 34.216 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 57.232 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Duke Energy Corp | 59.080 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 28.492 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 30.501 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 33.501 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 139.703 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Halliburton Co | 169.039 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Fastenal Co | 156.693 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Unilever PLC | 116.038 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Walmart Inc | 51.393 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 75.973 | 6,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 7.217 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Intuitive Surgical Inc | 14.029 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | L3Harris Technologies Inc | 20.026 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Monolithic Power Systems Inc | 3.905 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Flowserve Corp | 85.199 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 44.989 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Vistra Corp | 39.175 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Hexcel Corp | 64.484 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 6.547 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Sysco Corp | 79.394 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | CBRE Group Inc | 40.895 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | JFrog Ltd | 125.506 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 192.416 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 42.880 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.041 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | General Dynamics Corp | 15.898 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | SharkNinja Inc | 46.189 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 493.768 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | UnitedHealth Group Inc | 14.155 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 42.111 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 9.988 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Chubb Ltd | 15.646 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | JB Hunt Transport Services Inc | 20.298 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 21.634 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 19.672 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 167.118 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 57.233 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | BWX Technologies Inc | 21.543 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 16.554 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Cencora Inc | 14.884 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 56.277 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | International Business Machines Corp. | 19.591 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | MetLife Inc | 55.953 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | AMETEK Inc | 18.920 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Onto Innovation Inc | 14.845 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Howmet Aerospace Inc | 17.520 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Fabrinet | 6.223 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Healthcare Realty Trust Inc | 222.857 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Robinhood Markets Inc | 56.731 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Crown Holdings Inc | 42.045 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Quanta Services Inc | 5.670 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Nasdaq Inc | 44.689 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Warner Bros Discovery Inc | 151.051 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Applied Materials Inc | 10.222 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Amphenol Corp | 27.221 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | DR Horton Inc | 25.948 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Home Depot Inc/The | 12.131 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | American International Group Inc | 52.722 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,5 Mrd. $ | 94,89 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Bermuda | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Finnland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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