Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 46,5 %
- Positionen
- 1.036 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 304.452 | 61,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | Microsoft Corp | 119.095 | 55,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 199.832 | 54,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Apple Inc | 146.924 | 45,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Alphabet Inc | 100.451 | 35,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 80.204 | 28,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 41.889 | 23,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56.410 | 22 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 61.472 | 21,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 112.828 | 17,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Bank of America Corp | 260.381 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 62.680 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 131.164 | 15,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 173.222 | 15 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 85.290 | 14,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 111.611 | 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Morgan Stanley | 68.589 | 14,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 13.935 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 21.893 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | TD SYNNEX Corp | 42.122 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 22.371 | 10,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 9.267 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | CSX Corp | 210.029 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | ConocoPhillips | 83.728 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Amphenol Corp | 62.745 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Visa Inc | 27.390 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 47.302 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Lam Research Corp | 32.069 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 88.948 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 22.397 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Tesla Inc | 29.396 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | General Electric Co | 24.827 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 49.423 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 28.492 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 17.180 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 228.684 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Entergy Corp | 80.116 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54.236 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Nucor Corp | 32.665 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Sysco Corp | 96.729 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 21.081 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Devon Energy Corp | 177.623 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 30.023 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 50.856 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Fastenal Co | 161.399 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Cigna Group/The | 27.390 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 59.080 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | UNILEVER PLC | 116.038 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 48.025 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 27.539 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | VISTRA CORP | 45.972 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Walmart Inc | 60.914 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 8.169 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 632.705 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 73.915 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 20.150 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 30.501 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 19.672 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Flowserve Corp | 81.865 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | CBRE Group Inc | 41.907 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 49.076 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | JFrog Ltd | 76.890 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Parker-Hannifin Corp | 6.251 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | CATERPILLAR INC | 7.456 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 190.269 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 76.568 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Amgen Inc | 14.966 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | HALLIBURTON COMPANY | 176.179 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | L3Harris Technologies Inc | 20.026 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 20.298 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 32.830 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Chubb Ltd | 15.482 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | MetLife Inc | 55.953 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 57.233 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | American International Group Inc | 68.285 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | CROWN HOLDINGS INC | 45.047 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Danaher Corp | 27.188 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.049 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Cencora Inc | 16.842 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Hexcel Corp | 50.792 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.666 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | ICON PLC | 31.294 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | SharkNinja Inc | 30.952 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | ATI INC | 26.437 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 35.544 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 12.990 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Littelfuse Inc | 10.222 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Honeywell Aerospace Inc | 21.804 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | CLEAN HARBORS INC | 14.403 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.903 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Fortinet Inc | 27.635 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Howmet Aerospace Inc | 15.644 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Warner Music Group Corp | 167.118 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | TEXAS ROADHOUSE INC | 20.819 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Netflix Inc | 59.593 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | ROYALTY PHARMA PLC | 72.723 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 12.484 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Arch Capital Group Ltd | 42.166 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 56.277 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | AbbVie Inc | 16.759 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,4 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 26,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Südkorea 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 986 | 1,6 Mrd. $ | 95,27 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Bermuda | 12 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Irland | 5 | 9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Israel | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Kanada | 6 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Finnland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000000700