Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 46,5 %
- Positions
- 1 036 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 304 452 | 61,1 M $ | 1,70 % |
| 2 | Microsoft Corp | 119 095 | 55,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 199 832 | 54,3 M $ | 1,51 % |
| 4 | Apple Inc | 146 924 | 45,4 M $ | 1,27 % |
| 5 | Alphabet Inc | 100 451 | 35,8 M $ | 1,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 80 204 | 28,6 M $ | 0,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 41 889 | 23,3 M $ | 0,65 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56 410 | 22 M $ | 0,61 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 61 472 | 21,6 M $ | 0,60 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 112 828 | 17,5 M $ | 0,49 % |
| 11 | Bank of America Corp | 260 381 | 16,1 M $ | 0,45 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 62 680 | 16,1 M $ | 0,45 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 131 164 | 15,2 M $ | 0,42 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 173 222 | 15 M $ | 0,42 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 85 290 | 14,8 M $ | 0,41 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 111 611 | 14,5 M $ | 0,41 % |
| 17 | Morgan Stanley | 68 589 | 14,4 M $ | 0,40 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 13 935 | 11,5 M $ | 0,32 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 21 893 | 11,1 M $ | 0,31 % |
| 20 | TD SYNNEX Corp | 42 122 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 22 371 | 10,7 M $ | 0,30 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 9 267 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 23 | CSX Corp | 210 029 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 24 | ConocoPhillips | 83 728 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 25 | Amphenol Corp | 62 745 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 26 | Visa Inc | 27 390 | 10 M $ | 0,28 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 47 302 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 28 | Lam Research Corp | 32 069 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 88 948 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 22 397 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 31 | Tesla Inc | 29 396 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 32 | General Electric Co | 24 827 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 49 423 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 28 492 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 17 180 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 228 684 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 37 | Entergy Corp | 80 116 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54 236 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 39 | Nucor Corp | 32 665 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 40 | Sysco Corp | 96 729 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 21 081 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | Devon Energy Corp | 177 623 | 8 M $ | 0,22 % |
| 43 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 30 023 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 50 856 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 45 | Fastenal Co | 161 399 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 46 | Cigna Group/The | 27 390 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 59 080 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 48 | UNILEVER PLC | 116 038 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 48 025 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 27 539 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 51 | VISTRA CORP | 45 972 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 52 | Walmart Inc | 60 914 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 8 169 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 632 705 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 73 915 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 20 150 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 30 501 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 19 672 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 59 | Flowserve Corp | 81 865 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 60 | CBRE Group Inc | 41 907 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 49 076 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 62 | JFrog Ltd | 76 890 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 63 | Parker-Hannifin Corp | 6 251 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 64 | CATERPILLAR INC | 7 456 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 190 269 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 76 568 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 67 | Amgen Inc | 14 966 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 68 | HALLIBURTON COMPANY | 176 179 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 69 | L3Harris Technologies Inc | 20 026 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 20 298 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 32 830 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 72 | Chubb Ltd | 15 482 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 73 | MetLife Inc | 55 953 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 57 233 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 75 | American International Group Inc | 68 285 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 76 | CROWN HOLDINGS INC | 45 047 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 77 | Danaher Corp | 27 188 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 78 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 049 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 79 | Cencora Inc | 16 842 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 80 | Hexcel Corp | 50 792 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 81 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 666 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 82 | ICON PLC | 31 294 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 83 | SharkNinja Inc | 30 952 | 5 M $ | 0,14 % |
| 84 | ATI INC | 26 437 | 5 M $ | 0,14 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 35 544 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 12 990 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 87 | Littelfuse Inc | 10 222 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 88 | Honeywell Aerospace Inc | 21 804 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 89 | CLEAN HARBORS INC | 14 403 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 903 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 91 | Fortinet Inc | 27 635 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 92 | Howmet Aerospace Inc | 15 644 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 93 | Warner Music Group Corp | 167 118 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 94 | TEXAS ROADHOUSE INC | 20 819 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 95 | Netflix Inc | 59 593 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 96 | ROYALTY PHARMA PLC | 72 723 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 12 484 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 98 | Arch Capital Group Ltd | 42 166 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 99 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 56 277 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 100 | AbbVie Inc | 16 759 | 4,2 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 10,6 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,4 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 26,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 986 | 1,6 Md $ | 95,27 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 14,8 M $ | 0,89 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 10,2 M $ | 0,61 % |
| 4 | Bermudes | 12 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| 5 | Irlande | 5 | 9 M $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 7,9 M $ | 0,47 % |
| 7 | Israël | 2 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| 10 | Canada | 6 | 4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Finlande | 1 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 12 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,13 % |
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