Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 302 677 | 60,4 M $ | 1,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 122 949 | 50,1 M $ | 1,46 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 185 769 | 49,2 M $ | 1,43 % |
| 4 | Apple Inc | 145 416 | 39,5 M $ | 1,15 % |
| 5 | Alphabet Inc | 90 844 | 34,7 M $ | 1,01 % |
| 6 | Alphabet Inc | 76 771 | 29,5 M $ | 0,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 40 508 | 24,8 M $ | 0,72 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56 997 | 23,8 M $ | 0,69 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 59 911 | 18,8 M $ | 0,54 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 106 311 | 16,4 M $ | 0,48 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 107 062 | 16,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Morgan Stanley | 79 802 | 15,2 M $ | 0,44 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 63 012 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 173 222 | 14,2 M $ | 0,41 % |
| 15 | Bank of America Corp | 260 381 | 13,9 M $ | 0,40 % |
| 16 | Tesla Inc | 36 332 | 13,9 M $ | 0,40 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 765 | 13,8 M $ | 0,40 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 123 674 | 11,3 M $ | 0,33 % |
| 19 | Lam Research Corp | 42 314 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| 20 | Netflix Inc | 115 761 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 59 550 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 96 184 | 10,5 M $ | 0,30 % |
| 23 | ConocoPhillips | 82 301 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 11 044 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 42 265 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 104 186 | 9,5 M $ | 0,28 % |
| 27 | Entergy Corp | 80 116 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 54 663 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 45 872 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 24 250 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| 31 | Visa Inc | 25 510 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 53 117 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 33 | Caterpillar Inc | 9 321 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 34 | Constellation Energy Corp. | 26 325 | 8,2 M $ | 0,24 % |
| 35 | Cigna Group/The | 27 390 | 8 M $ | 0,23 % |
| 36 | Delta Air Lines Inc | 116 986 | 8 M $ | 0,23 % |
| 37 | CSX Corp | 174 312 | 7,9 M $ | 0,23 % |
| 38 | General Electric Co | 27 271 | 7,9 M $ | 0,23 % |
| 39 | Enterprise Products Partners LP | 200 916 | 7,8 M $ | 0,23 % |
| 40 | GE Vernova Inc | 7 138 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 41 | Nucor Corp | 34 216 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 57 232 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 43 | Duke Energy Corp | 59 080 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 28 492 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 30 501 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 33 501 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 139 703 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 48 | Halliburton Co | 169 039 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 49 | Fastenal Co | 156 693 | 7 M $ | 0,20 % |
| 50 | Unilever PLC | 116 038 | 6,8 M $ | 0,20 % |
| 51 | Walmart Inc | 51 393 | 6,8 M $ | 0,20 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 75 973 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 7 217 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 54 | Intuitive Surgical Inc | 14 029 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 55 | L3Harris Technologies Inc | 20 026 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 56 | Monolithic Power Systems Inc | 3 905 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 57 | Flowserve Corp | 85 199 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 44 989 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 59 | Vistra Corp | 39 175 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 60 | Hexcel Corp | 64 484 | 6,1 M $ | 0,18 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 6 547 | 6 M $ | 0,17 % |
| 62 | Sysco Corp | 79 394 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 63 | CBRE Group Inc | 40 895 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 64 | JFrog Ltd | 125 506 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 192 416 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 42 880 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 041 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 68 | General Dynamics Corp | 15 898 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 69 | SharkNinja Inc | 46 189 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 493 768 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 71 | UnitedHealth Group Inc | 14 155 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 42 111 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 9 988 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 74 | Chubb Ltd | 15 646 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 75 | JB Hunt Transport Services Inc | 20 298 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 21 634 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 19 672 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 167 118 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 79 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 57 233 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 80 | BWX Technologies Inc | 21 543 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 16 554 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 82 | Cencora Inc | 14 884 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 83 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 56 277 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 84 | International Business Machines Corp. | 19 591 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 85 | MetLife Inc | 55 953 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 86 | AMETEK Inc | 18 920 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 87 | Onto Innovation Inc | 14 845 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 88 | Howmet Aerospace Inc | 17 520 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 89 | Fabrinet | 6 223 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 90 | Healthcare Realty Trust Inc | 222 857 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 91 | Robinhood Markets Inc | 56 731 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 92 | Crown Holdings Inc | 42 045 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 93 | Quanta Services Inc | 5 670 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 94 | Nasdaq Inc | 44 689 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 95 | Warner Bros Discovery Inc | 151 051 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 96 | Applied Materials Inc | 10 222 | 4 M $ | 0,12 % |
| 97 | Amphenol Corp | 27 221 | 4 M $ | 0,12 % |
| 98 | DR Horton Inc | 25 948 | 4 M $ | 0,12 % |
| 99 | Home Depot Inc/The | 12 131 | 4 M $ | 0,12 % |
| 100 | American International Group Inc | 52 722 | 3,9 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,5 Md $ | 94,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 6 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Bermudes | 8 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000700