Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wynn Resorts Ltd | 36 400 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 102 | Eaton Corp PLC | 8 874 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 103 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22 835 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 104 | Ameriprise Financial Inc | 8 031 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 105 | Mastercard Inc | 7 578 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 106 | PepsiCo Inc | 24 043 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 107 | Danaher Corp | 21 120 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 108 | American Express Co | 11 676 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 109 | Evergy Inc | 44 912 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 110 | Turning Point Brands Inc | 46 006 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 111 | Linde PLC | 7 286 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 112 | Costco Wholesale Corp | 3 540 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 113 | Clean Harbors Inc | 11 446 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 114 | Jacobs Solutions Inc | 27 125 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 115 | RTX Corp | 19 825 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 116 | Edison International | 50 188 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 117 | O'Reilly Automotive Inc | 34 962 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 118 | TTM Technologies Inc | 21 930 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 119 | Littelfuse Inc | 8 536 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 120 | Rockwell Automation Inc | 8 358 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 121 | Shopify Inc | 27 790 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 122 | Casey's General Stores Inc | 4 092 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 123 | Arch Capital Group Ltd | 35 387 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 124 | Comcast Corp | 123 164 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 125 | Uber Technologies Inc | 44 405 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 126 | Texas Roadhouse Inc | 20 556 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 127 | Amgen Inc | 9 392 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 128 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12 139 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 129 | Portland General Electric Co | 61 646 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 130 | IDEXX Laboratories Inc | 5 690 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 131 | Sony Group Corp | 157 415 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 132 | ICON PLC | 26 611 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 133 | Allstate Corp/The | 14 292 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 134 | Old Republic International Corp | 77 435 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 135 | Steel Dynamics Inc | 13 392 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 136 | Fortinet Inc | 36 030 | 3 M $ | 0,09 % |
| 137 | Keysight Technologies Inc | 8 665 | 3 M $ | 0,09 % |
| 138 | Autodesk Inc | 12 585 | 3 M $ | 0,09 % |
| 139 | Advanced Drainage Systems Inc | 19 938 | 3 M $ | 0,09 % |
| 140 | Lattice Semiconductor Corp | 24 265 | 3 M $ | 0,09 % |
| 141 | Cadence Design Systems Inc | 8 972 | 3 M $ | 0,09 % |
| 142 | AT&T Inc | 113 098 | 3 M $ | 0,09 % |
| 143 | UGI Corp | 81 799 | 3 M $ | 0,09 % |
| 144 | Chevron Corp | 14 957 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 145 | Medpace Holdings Inc | 6 807 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 146 | Viking Holdings Ltd | 34 774 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 147 | Berkshire Hathaway Inc | 5 979 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 148 | ServiceNow Inc | 32 038 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 149 | Ally Financial Inc | 63 695 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 150 | Medtronic PLC | 34 698 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 151 | RBC Bearings Inc | 4 622 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 152 | Vertiv Holdings Co | 8 136 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 153 | Applied Industrial Technologies Inc | 8 710 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 154 | Triumph Financial Inc | 39 345 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 155 | Nokia Oyj | 204 860 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 156 | Universal Music Group NV | 126 118 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 157 | Agilent Technologies Inc | 22 701 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 158 | Bristol-Myers Squibb Co | 43 226 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 159 | TechnipFMC PLC | 34 312 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 160 | Garmin Ltd | 10 216 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 161 | Rambus Inc | 22 200 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 162 | Guidewire Software Inc | 18 385 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 163 | SEI Investments Co | 27 663 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 164 | Solstice Advanced Materials Inc | 30 197 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 165 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 778 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 166 | Tanger Inc | 66 098 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 167 | Twist Bioscience Corp | 41 926 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 168 | Element Solutions Inc | 57 529 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 169 | Flex Ltd | 26 313 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 170 | Amentum Holdings Inc | 91 801 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 171 | Moog Inc | 7 934 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 172 | Repligen Corp | 19 904 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 173 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 066 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 174 | Intuit Inc | 6 044 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 175 | Ecolab Inc | 8 971 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 176 | Verisk Analytics Inc | 12 590 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 177 | Aptiv PLC | 38 053 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 178 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72 305 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | BrightSpring Health Services Inc | 46 759 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 180 | Analog Devices Inc | 5 574 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 181 | Western Digital Corp | 5 152 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 182 | First Industrial Realty Trust Inc | 35 971 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 183 | Blackrock Inc | 2 083 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 184 | Terreno Realty Corp | 33 988 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 185 | Modine Manufacturing Co | 8 689 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 186 | Encompass Health Corp | 22 078 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 187 | Centene Corp | 39 912 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 188 | WESCO International Inc | 6 100 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 189 | M&T Bank Corp | 9 695 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 190 | Churchill Downs Inc | 20 439 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 191 | Northern Trust Corp | 12 242 | 2 M $ | 0,06 % |
| 192 | Valmont Industries Inc | 3 973 | 2 M $ | 0,06 % |
| 193 | Boston Scientific Corp | 34 800 | 2 M $ | 0,06 % |
| 194 | Booking Holdings Inc | 11 750 | 2 M $ | 0,06 % |
| 195 | Expand Energy Corp | 19 306 | 2 M $ | 0,06 % |
| 196 | Reddit Inc | 13 310 | 2 M $ | 0,06 % |
| 197 | Hasbro Inc | 20 275 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 198 | Darling Ingredients Inc | 30 207 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 199 | Fifth Third Bancorp | 38 096 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 200 | Limbach Holdings Inc | 19 375 | 1,9 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,5 Md $ | 94,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 6 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Bermudes | 8 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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