Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 45,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wynn Resorts Ltd | 36.400 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Eaton Corp PLC | 8.874 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22.835 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Ameriprise Financial Inc | 8.031 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | Mastercard Inc | 7.578 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | PepsiCo Inc | 24.043 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Danaher Corp | 21.120 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | American Express Co | 11.676 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Evergy Inc | 44.912 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Turning Point Brands Inc | 46.006 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Linde PLC | 7.286 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Costco Wholesale Corp | 3.540 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Clean Harbors Inc | 11.446 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Jacobs Solutions Inc | 27.125 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | RTX Corp | 19.825 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Edison International | 50.188 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | O'Reilly Automotive Inc | 34.962 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | TTM Technologies Inc | 21.930 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Littelfuse Inc | 8.536 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Rockwell Automation Inc | 8.358 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Shopify Inc | 27.790 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Casey's General Stores Inc | 4.092 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Arch Capital Group Ltd | 35.387 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Comcast Corp | 123.164 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Uber Technologies Inc | 44.405 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Texas Roadhouse Inc | 20.556 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Amgen Inc | 9.392 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12.139 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Portland General Electric Co | 61.646 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | IDEXX Laboratories Inc | 5.690 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Sony Group Corp | 157.415 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | ICON PLC | 26.611 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Allstate Corp/The | 14.292 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Old Republic International Corp | 77.435 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Steel Dynamics Inc | 13.392 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Fortinet Inc | 36.030 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Keysight Technologies Inc | 8.665 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Autodesk Inc | 12.585 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Advanced Drainage Systems Inc | 19.938 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | Lattice Semiconductor Corp | 24.265 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | Cadence Design Systems Inc | 8.972 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | AT&T Inc | 113.098 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | UGI Corp | 81.799 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Chevron Corp | 14.957 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Medpace Holdings Inc | 6.807 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Viking Holdings Ltd | 34.774 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | Berkshire Hathaway Inc | 5.979 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | ServiceNow Inc | 32.038 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Ally Financial Inc | 63.695 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Medtronic PLC | 34.698 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | RBC Bearings Inc | 4.622 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Vertiv Holdings Co | 8.136 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Applied Industrial Technologies Inc | 8.710 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Triumph Financial Inc | 39.345 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Nokia Oyj | 204.860 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Universal Music Group NV | 126.118 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Agilent Technologies Inc | 22.701 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Bristol-Myers Squibb Co | 43.226 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | TechnipFMC PLC | 34.312 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Garmin Ltd | 10.216 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Rambus Inc | 22.200 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Guidewire Software Inc | 18.385 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | SEI Investments Co | 27.663 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Solstice Advanced Materials Inc | 30.197 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.778 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Tanger Inc | 66.098 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Twist Bioscience Corp | 41.926 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Element Solutions Inc | 57.529 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Flex Ltd | 26.313 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Amentum Holdings Inc | 91.801 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Moog Inc | 7.934 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Repligen Corp | 19.904 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.066 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Intuit Inc | 6.044 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Ecolab Inc | 8.971 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Verisk Analytics Inc | 12.590 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Aptiv PLC | 38.053 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72.305 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | BrightSpring Health Services Inc | 46.759 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Analog Devices Inc | 5.574 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Western Digital Corp | 5.152 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | First Industrial Realty Trust Inc | 35.971 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Blackrock Inc | 2.083 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Terreno Realty Corp | 33.988 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Modine Manufacturing Co | 8.689 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Encompass Health Corp | 22.078 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Centene Corp | 39.912 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | WESCO International Inc | 6.100 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | M&T Bank Corp | 9.695 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Churchill Downs Inc | 20.439 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Northern Trust Corp | 12.242 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Valmont Industries Inc | 3.973 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Boston Scientific Corp | 34.800 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Booking Holdings Inc | 11.750 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Expand Energy Corp | 19.306 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Reddit Inc | 13.310 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Hasbro Inc | 20.275 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Darling Ingredients Inc | 30.207 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Fifth Third Bancorp | 38.096 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Limbach Holdings Inc | 19.375 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,5 Mrd. $ | 94,89 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Bermuda | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Finnland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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