Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 45,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boot Barn Holdings Inc | 11.223 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Old National Bancorp/IN | 80.131 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Motorola Solutions Inc | 4.362 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Automatic Data Processing Inc | 8.943 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 8.925 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Mettler-Toledo International Inc | 1.466 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | Cheniere Energy Inc | 6.763 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Eastman Chemical Co | 25.147 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | Veeva Systems Inc | 11.770 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | Life Time Group Holdings Inc | 68.150 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Five Below Inc | 7.752 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Patterson-UTI Energy Inc | 148.357 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Pinnacle West Capital Corp. | 17.479 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.970 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | Teradyne Inc | 5.157 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Timken Co/The | 15.925 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | United Rentals Inc | 1.826 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | MKS Inc | 6.161 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Millrose Properties Inc | 56.664 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Stryker Corp | 5.509 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Matador Resources Co | 27.199 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Oracle Corp | 10.674 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | UFP Technologies Inc | 8.900 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Tradeweb Markets Inc | 14.936 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | International Paper Co | 55.570 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Mercury Systems Inc | 21.151 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | IES Holdings Inc | 2.580 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | nVent Electric PLC | 11.566 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | CSW Industrials Inc | 5.672 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Dexcom Inc | 27.658 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Illumina Inc | 12.912 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Coherent Corp | 5.112 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Cognex Corp | 29.426 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Walt Disney Co/The | 15.670 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Houlihan Lokey Inc | 10.475 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Ulta Beauty Inc | 2.982 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | United Therapeutics Corp | 2.802 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.314 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Curtiss-Wright Corp | 2.199 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Natera Inc | 7.665 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | Kinder Morgan, Inc. | 48.057 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Universal Technical Institute Inc | 41.888 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | ICU Medical Inc | 13.164 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | AvalonBay Communities, Inc. | 8.570 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Xylem Inc/NY | 12.979 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | Cloudflare Inc | 7.361 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Zebra Technologies Corp | 6.555 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Williams Cos Inc/The | 19.398 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | Wingstop Inc | 8.981 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 250 | Datadog Inc | 11.132 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 251 | Waystar Holding Corp | 68.482 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | Wintrust Financial Corp | 9.573 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | Acuity Inc | 4.963 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | TopBuild Corp | 3.230 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | Exelixis Inc | 32.111 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | SiTime Corp | 2.529 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Synopsys Inc | 2.936 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Trimble Inc | 20.832 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | Murphy USA Inc | 2.380 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | Woodward Inc | 3.853 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | Plexus Corp | 5.552 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | John B Sanfilippo & Son Inc | 16.996 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | UL Solutions Inc | 15.344 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | Celestica Inc | 3.347 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Constellium SE | 43.617 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | AAON Inc | 14.589 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Newmont Corp | 12.217 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 7.796 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.311 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | NVR Inc | 208 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | Martin Marietta Materials Inc | 2.107 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Helios Technologies Inc | 19.038 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | Tenet Healthcare Corp | 7.344 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | STERIS PLC | 5.944 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | NiSource Inc | 26.636 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | CenterPoint Energy Inc | 29.273 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | IRhythm Holdings Inc | 9.812 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Balchem Corp | 7.781 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | Alliant Energy Corp | 17.047 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 55.560 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | IDEX Corp | 5.582 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Ferguson Enterprises Inc | 4.439 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 283 | Host Hotels & Resorts Inc | 55.930 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 284 | Antero Midstream Corp | 53.821 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 285 | Greif Inc | 18.014 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 286 | Extra Space Storage Inc | 8.027 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 287 | DoorDash Inc | 6.817 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 288 | Enpro Inc | 3.923 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 289 | Pegasystems Inc | 31.254 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 290 | Barrett Business Services Inc | 36.218 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 291 | Louisiana-Pacific Corp | 15.796 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 292 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14.622 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 293 | DigitalOcean Holdings Inc | 11.708 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 294 | Spire Inc | 12.254 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 295 | Axon Enterprise Inc | 2.741 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 296 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.404 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 297 | CRA International Inc | 6.962 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 298 | Advance Auto Parts Inc | 18.390 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 299 | Alcoa Corp | 17.101 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 300 | Ivanhoe Mines Ltd | 134.688 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,5 Mrd. $ | 94,89 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Bermuda | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Finnland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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