Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 45,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PG&E Corp | 65.566 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | Philip Morris International Inc. | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Korn Ferry | 16.322 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | CECO Environmental Corp | 14.564 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Snowflake Inc | 7.912 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Ashland Inc | 20.174 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | Reinsurance Group of America Inc | 5.058 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Williams-Sonoma Inc | 5.889 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Albemarle Corp | 5.389 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Royalty Pharma PLC | 20.943 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Freeport-McMoRan Inc | 17.977 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16.384 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | General Motors Co | 13.421 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | LivaNova PLC | 17.099 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Moody's Corp | 2.214 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Argenx SE | 1.307 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | ADT Inc | 135.633 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | Oshkosh Corp | 6.508 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 20.898 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Atlantic Union Bankshares Corp | 26.558 | 999.908,7 $ | 0,03 % |
| 321 | Agree Realty Corp | 12.953 | 998.805,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Donnelley Financial Solutions Inc | 19.814 | 996.644,2 $ | 0,03 % |
| 323 | Zoetis Inc | 8.643 | 993.685,7 $ | 0,03 % |
| 324 | Allegion plc | 7.211 | 991.368,3 $ | 0,03 % |
| 325 | WD-40 Co | 4.693 | 985.342,3 $ | 0,03 % |
| 326 | Simon Property Group Inc | 4.835 | 984.937,9 $ | 0,03 % |
| 327 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.456 | 981.731,5 $ | 0,03 % |
| 328 | Bloom Energy Corp | 3.436 | 973.625 $ | 0,03 % |
| 329 | AutoZone Inc | 262 | 970.455,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Progressive Corp/The | 4.818 | 969.767 $ | 0,03 % |
| 331 | MGIC Investment Corp | 36.540 | 967.579,2 $ | 0,03 % |
| 332 | Tyler Technologies Inc | 2.828 | 964.743,9 $ | 0,03 % |
| 333 | Sterling Infrastructure Inc | 1.871 | 964.725 $ | 0,03 % |
| 334 | Valley National Bancorp | 70.791 | 960.633,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Veralto Corp | 10.850 | 956.970 $ | 0,03 % |
| 336 | Standex International Corp | 3.452 | 942.396 $ | 0,03 % |
| 337 | Genworth Financial Inc | 106.090 | 932.531,1 $ | 0,03 % |
| 338 | AptarGroup Inc | 7.521 | 930.197,3 $ | 0,03 % |
| 339 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.280 | 918.772,8 $ | 0,03 % |
| 340 | East West Bancorp Inc | 7.263 | 918.551,6 $ | 0,03 % |
| 341 | Affiliated Managers Group Inc | 3.116 | 918.191,7 $ | 0,03 % |
| 342 | Installed Building Products Inc | 3.175 | 916.146,3 $ | 0,03 % |
| 343 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 16.757 | 903.369,9 $ | 0,03 % |
| 344 | Adobe Inc | 3.657 | 899.987,7 $ | 0,03 % |
| 345 | EPR Properties | 16.081 | 897.480,6 $ | 0,03 % |
| 346 | First American Financial Corp | 12.756 | 894.578,3 $ | 0,03 % |
| 347 | Stock Yards Bancorp Inc | 12.358 | 893.854,1 $ | 0,03 % |
| 348 | Amcor PLC | 22.877 | 870.241,1 $ | 0,03 % |
| 349 | TJX Cos Inc/The | 5.532 | 867.141 $ | 0,03 % |
| 350 | FirstCash Holdings Inc | 3.971 | 866.551,6 $ | 0,03 % |
| 351 | Bridgewater Bancshares Inc | 46.612 | 845.075,6 $ | 0,02 % |
| 352 | Graco Inc | 10.326 | 828.868 $ | 0,02 % |
| 353 | Republic Services Inc | 3.950 | 826.419 $ | 0,02 % |
| 354 | Crane NXT Co | 18.382 | 821.307,8 $ | 0,02 % |
| 355 | ATI Inc | 5.250 | 816.165 $ | 0,02 % |
| 356 | Toro Co/The | 8.567 | 815.321,4 $ | 0,02 % |
| 357 | Citigroup Inc | 6.341 | 811.521,2 $ | 0,02 % |
| 358 | Bel Fuse Inc | 2.918 | 804.901,1 $ | 0,02 % |
| 359 | Construction Partners Inc | 6.475 | 800.698,5 $ | 0,02 % |
| 360 | Cintas Corp | 4.573 | 798.948,8 $ | 0,02 % |
| 361 | Powell Industries Inc | 2.874 | 796.874 $ | 0,02 % |
| 362 | Permian Resources Corp | 36.589 | 791.054,2 $ | 0,02 % |
| 363 | Fluor Corp | 14.525 | 774.908,8 $ | 0,02 % |
| 364 | Transocean Ltd | 113.244 | 772.324,1 $ | 0,02 % |
| 365 | Toast Inc | 27.069 | 772.007,9 $ | 0,02 % |
| 366 | Transcat Inc | 10.101 | 768.686,1 $ | 0,02 % |
| 367 | InterDigital Inc | 2.553 | 757.117,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Mueller Water Products Inc | 26.870 | 749.404,3 $ | 0,02 % |
| 369 | Zions Bancorp NA | 11.651 | 738.906,4 $ | 0,02 % |
| 370 | Vontier Corp | 20.566 | 737.908,1 $ | 0,02 % |
| 371 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8.492 | 734.642,9 $ | 0,02 % |
| 372 | DuPont de Nemours Inc | 16.060 | 733.299,6 $ | 0,02 % |
| 373 | Popular Inc | 4.871 | 732.257,4 $ | 0,02 % |
| 374 | Cohu Inc | 15.138 | 716.784,3 $ | 0,02 % |
| 375 | Federal Signal Corp | 5.812 | 715.631,6 $ | 0,02 % |
| 376 | Lumentum Holdings Inc | 791 | 713.735,1 $ | 0,02 % |
| 377 | Morningstar Inc | 4.198 | 708.244,6 $ | 0,02 % |
| 378 | Stifel Financial Corp | 8.950 | 705.349,5 $ | 0,02 % |
| 379 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.273 | 703.470,8 $ | 0,02 % |
| 380 | Tapestry Inc | 4.795 | 695.466,8 $ | 0,02 % |
| 381 | Corning Inc | 4.217 | 692.600,1 $ | 0,02 % |
| 382 | Enova International Inc | 4.047 | 685.602,3 $ | 0,02 % |
| 383 | Innovative Industrial Properties Inc | 12.536 | 680.078 $ | 0,02 % |
| 384 | Ralph Lauren Corp | 1.854 | 664.918,6 $ | 0,02 % |
| 385 | Sandisk Corp/DE | 604 | 662.292 $ | 0,02 % |
| 386 | Sabra Health Care REIT Inc | 31.828 | 657.566,5 $ | 0,02 % |
| 387 | NPK International Inc | 40.015 | 654.245,3 $ | 0,02 % |
| 388 | Vita Coco Co Inc/The | 9.790 | 646.042,1 $ | 0,02 % |
| 389 | Build-A-Bear Workshop Inc | 17.299 | 639.025,1 $ | 0,02 % |
| 390 | Levi Strauss & Co | 28.615 | 637.542,2 $ | 0,02 % |
| 391 | Spotify Technology SA | 1.427 | 637.226,9 $ | 0,02 % |
| 392 | Seaboard Corp | 107 | 608.394,5 $ | 0,02 % |
| 393 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6.223 | 605.560,1 $ | 0,02 % |
| 394 | Guardant Health Inc | 6.889 | 599.894,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Copart Inc | 17.806 | 589.556,7 $ | 0,02 % |
| 396 | FTAI Aviation Ltd | 2.360 | 589.221,2 $ | 0,02 % |
| 397 | RadNet Inc | 10.367 | 586.253,9 $ | 0,02 % |
| 398 | EOG Resources Inc | 4.170 | 586.176,9 $ | 0,02 % |
| 399 | ESCO Technologies Inc | 1.801 | 583.434 $ | 0,02 % |
| 400 | Otis Worldwide Corp | 7.440 | 579.427,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,5 Mrd. $ | 94,89 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Bermuda | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Finnland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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