Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PG&E Corp | 65 566 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 302 | Philip Morris International Inc. | 6 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 303 | Korn Ferry | 16 322 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 304 | CECO Environmental Corp | 14 564 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 305 | Snowflake Inc | 7 912 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 306 | Ashland Inc | 20 174 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 307 | Reinsurance Group of America Inc | 5 058 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 308 | Williams-Sonoma Inc | 5 889 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 309 | Albemarle Corp | 5 389 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 310 | Royalty Pharma PLC | 20 943 | 1 M $ | 0,03 % |
| 311 | Freeport-McMoRan Inc | 17 977 | 1 M $ | 0,03 % |
| 312 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16 384 | 1 M $ | 0,03 % |
| 313 | General Motors Co | 13 421 | 1 M $ | 0,03 % |
| 314 | LivaNova PLC | 17 099 | 1 M $ | 0,03 % |
| 315 | Moody's Corp | 2 214 | 1 M $ | 0,03 % |
| 316 | Argenx SE | 1 307 | 1 M $ | 0,03 % |
| 317 | ADT Inc | 135 633 | 1 M $ | 0,03 % |
| 318 | Oshkosh Corp | 6 508 | 1 M $ | 0,03 % |
| 319 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 20 898 | 1 M $ | 0,03 % |
| 320 | Atlantic Union Bankshares Corp | 26 558 | 999,9 k $ | 0,03 % |
| 321 | Agree Realty Corp | 12 953 | 998,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | Donnelley Financial Solutions Inc | 19 814 | 996,6 k $ | 0,03 % |
| 323 | Zoetis Inc | 8 643 | 993,7 k $ | 0,03 % |
| 324 | Allegion plc | 7 211 | 991,4 k $ | 0,03 % |
| 325 | WD-40 Co | 4 693 | 985,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Simon Property Group Inc | 4 835 | 984,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | Neurocrine Biosciences Inc | 7 456 | 981,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | Bloom Energy Corp | 3 436 | 973,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | AutoZone Inc | 262 | 970,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Progressive Corp/The | 4 818 | 969,8 k $ | 0,03 % |
| 331 | MGIC Investment Corp | 36 540 | 967,6 k $ | 0,03 % |
| 332 | Tyler Technologies Inc | 2 828 | 964,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | Sterling Infrastructure Inc | 1 871 | 964,7 k $ | 0,03 % |
| 334 | Valley National Bancorp | 70 791 | 960,6 k $ | 0,03 % |
| 335 | Veralto Corp | 10 850 | 957 k $ | 0,03 % |
| 336 | Standex International Corp | 3 452 | 942,4 k $ | 0,03 % |
| 337 | Genworth Financial Inc | 106 090 | 932,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | AptarGroup Inc | 7 521 | 930,2 k $ | 0,03 % |
| 339 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5 280 | 918,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | East West Bancorp Inc | 7 263 | 918,6 k $ | 0,03 % |
| 341 | Affiliated Managers Group Inc | 3 116 | 918,2 k $ | 0,03 % |
| 342 | Installed Building Products Inc | 3 175 | 916,1 k $ | 0,03 % |
| 343 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 16 757 | 903,4 k $ | 0,03 % |
| 344 | Adobe Inc | 3 657 | 900 k $ | 0,03 % |
| 345 | EPR Properties | 16 081 | 897,5 k $ | 0,03 % |
| 346 | First American Financial Corp | 12 756 | 894,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | Stock Yards Bancorp Inc | 12 358 | 893,9 k $ | 0,03 % |
| 348 | Amcor PLC | 22 877 | 870,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | TJX Cos Inc/The | 5 532 | 867,1 k $ | 0,03 % |
| 350 | FirstCash Holdings Inc | 3 971 | 866,6 k $ | 0,03 % |
| 351 | Bridgewater Bancshares Inc | 46 612 | 845,1 k $ | 0,02 % |
| 352 | Graco Inc | 10 326 | 828,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Republic Services Inc | 3 950 | 826,4 k $ | 0,02 % |
| 354 | Crane NXT Co | 18 382 | 821,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | ATI Inc | 5 250 | 816,2 k $ | 0,02 % |
| 356 | Toro Co/The | 8 567 | 815,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | Citigroup Inc | 6 341 | 811,5 k $ | 0,02 % |
| 358 | Bel Fuse Inc | 2 918 | 804,9 k $ | 0,02 % |
| 359 | Construction Partners Inc | 6 475 | 800,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Cintas Corp | 4 573 | 798,9 k $ | 0,02 % |
| 361 | Powell Industries Inc | 2 874 | 796,9 k $ | 0,02 % |
| 362 | Permian Resources Corp | 36 589 | 791,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Fluor Corp | 14 525 | 774,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Transocean Ltd | 113 244 | 772,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Toast Inc | 27 069 | 772 k $ | 0,02 % |
| 366 | Transcat Inc | 10 101 | 768,7 k $ | 0,02 % |
| 367 | InterDigital Inc | 2 553 | 757,1 k $ | 0,02 % |
| 368 | Mueller Water Products Inc | 26 870 | 749,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Zions Bancorp NA | 11 651 | 738,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | Vontier Corp | 20 566 | 737,9 k $ | 0,02 % |
| 371 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8 492 | 734,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | DuPont de Nemours Inc | 16 060 | 733,3 k $ | 0,02 % |
| 373 | Popular Inc | 4 871 | 732,3 k $ | 0,02 % |
| 374 | Cohu Inc | 15 138 | 716,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | Federal Signal Corp | 5 812 | 715,6 k $ | 0,02 % |
| 376 | Lumentum Holdings Inc | 791 | 713,7 k $ | 0,02 % |
| 377 | Morningstar Inc | 4 198 | 708,2 k $ | 0,02 % |
| 378 | Stifel Financial Corp | 8 950 | 705,3 k $ | 0,02 % |
| 379 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 273 | 703,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | Tapestry Inc | 4 795 | 695,5 k $ | 0,02 % |
| 381 | Corning Inc | 4 217 | 692,6 k $ | 0,02 % |
| 382 | Enova International Inc | 4 047 | 685,6 k $ | 0,02 % |
| 383 | Innovative Industrial Properties Inc | 12 536 | 680,1 k $ | 0,02 % |
| 384 | Ralph Lauren Corp | 1 854 | 664,9 k $ | 0,02 % |
| 385 | Sandisk Corp/DE | 604 | 662,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Sabra Health Care REIT Inc | 31 828 | 657,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | NPK International Inc | 40 015 | 654,2 k $ | 0,02 % |
| 388 | Vita Coco Co Inc/The | 9 790 | 646 k $ | 0,02 % |
| 389 | Build-A-Bear Workshop Inc | 17 299 | 639 k $ | 0,02 % |
| 390 | Levi Strauss & Co | 28 615 | 637,5 k $ | 0,02 % |
| 391 | Spotify Technology SA | 1 427 | 637,2 k $ | 0,02 % |
| 392 | Seaboard Corp | 107 | 608,4 k $ | 0,02 % |
| 393 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6 223 | 605,6 k $ | 0,02 % |
| 394 | Guardant Health Inc | 6 889 | 599,9 k $ | 0,02 % |
| 395 | Copart Inc | 17 806 | 589,6 k $ | 0,02 % |
| 396 | FTAI Aviation Ltd | 2 360 | 589,2 k $ | 0,02 % |
| 397 | RadNet Inc | 10 367 | 586,3 k $ | 0,02 % |
| 398 | EOG Resources Inc | 4 170 | 586,2 k $ | 0,02 % |
| 399 | ESCO Technologies Inc | 1 801 | 583,4 k $ | 0,02 % |
| 400 | Otis Worldwide Corp | 7 440 | 579,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,5 Md $ | 94,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 6 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Bermudes | 8 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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