Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Eversource Energy | 8 174 | 577,9 k $ | 0,02 % |
| 402 | 3M Co | 3 883 | 568,9 k $ | 0,02 % |
| 403 | American Financial Group Inc/OH | 4 258 | 567,5 k $ | 0,02 % |
| 404 | Alignment Healthcare Inc | 25 159 | 567,1 k $ | 0,02 % |
| 405 | BorgWarner Inc | 9 881 | 562,9 k $ | 0,02 % |
| 406 | Novanta Inc | 4 338 | 561,9 k $ | 0,02 % |
| 407 | Vericel Corp | 16 014 | 556,2 k $ | 0,02 % |
| 408 | Rogers Corp | 4 085 | 554,5 k $ | 0,02 % |
| 409 | Penumbra Inc | 1 691 | 552,1 k $ | 0,02 % |
| 410 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 984 | 545,1 k $ | 0,02 % |
| 411 | Marzetti Company/The | 4 176 | 544 k $ | 0,02 % |
| 412 | Associated Banc-Corp | 19 279 | 542,9 k $ | 0,02 % |
| 413 | GPGI INC | 34 385 | 530,6 k $ | 0,02 % |
| 414 | BioLife Solutions Inc | 25 061 | 528,3 k $ | 0,02 % |
| 415 | Customers Bancorp Inc | 6 675 | 509,1 k $ | 0,01 % |
| 416 | Banc of California Inc | 26 958 | 504,9 k $ | 0,01 % |
| 417 | Cummins Inc | 751 | 503,9 k $ | 0,01 % |
| 418 | Willdan Group Inc | 6 596 | 501,3 k $ | 0,01 % |
| 419 | Digital Realty Trust Inc | 2 410 | 484,3 k $ | 0,01 % |
| 420 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7 623 | 483,3 k $ | 0,01 % |
| 421 | New York Times Co/The | 6 046 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 422 | First BanCorp/Puerto Rico | 19 374 | 470,4 k $ | 0,01 % |
| 423 | Bio-Techne Corp | 8 364 | 462,7 k $ | 0,01 % |
| 424 | Bridgebio Pharma Inc | 6 422 | 456,7 k $ | 0,01 % |
| 425 | Mueller Industries Inc | 3 345 | 453 k $ | 0,01 % |
| 426 | Monster Beverage Corp | 5 875 | 452,8 k $ | 0,01 % |
| 427 | Versigent PLC | 12 683 | 443,5 k $ | 0,01 % |
| 428 | NETSTREIT Corp | 21 347 | 439,1 k $ | 0,01 % |
| 429 | Armstrong World Industries Inc | 2 555 | 435,3 k $ | 0,01 % |
| 430 | Iron Mountain Inc | 3 450 | 434,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | Mohawk Industries Inc | 4 117 | 434,6 k $ | 0,01 % |
| 432 | BGC Group Inc | 38 353 | 430,7 k $ | 0,01 % |
| 433 | Insulet Corp | 2 447 | 421,2 k $ | 0,01 % |
| 434 | Gulfport Energy Corp | 2 124 | 409 k $ | 0,01 % |
| 435 | Aon PLC | 1 303 | 406,1 k $ | 0,01 % |
| 436 | DHT Holdings Inc | 21 909 | 404,9 k $ | 0,01 % |
| 437 | Colgate-Palmolive Co | 4 740 | 404,6 k $ | 0,01 % |
| 438 | ITT Inc | 1 858 | 398,2 k $ | 0,01 % |
| 439 | New Jersey Resources Corp | 7 051 | 397 k $ | 0,01 % |
| 440 | WesBanco Inc | 11 484 | 394,8 k $ | 0,01 % |
| 441 | Outfront Media Inc | 12 749 | 393,3 k $ | 0,01 % |
| 442 | Pentair PLC | 4 744 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | Microchip Technology Inc | 4 116 | 382,4 k $ | 0,01 % |
| 444 | Viatris Inc | 25 557 | 381,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | Phillips 66 | 2 115 | 378,9 k $ | 0,01 % |
| 446 | Unum Group | 4 597 | 369,5 k $ | 0,01 % |
| 447 | NMI Holdings Inc | 9 039 | 349,9 k $ | 0,01 % |
| 448 | StoneX Group Inc | 3 296 | 349,5 k $ | 0,01 % |
| 449 | State Street Corp | 2 275 | 347,7 k $ | 0,01 % |
| 450 | United Natural Foods Inc | 6 798 | 340 k $ | 0,01 % |
| 451 | HEICO Corp | 1 610 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 452 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 789 | 331,9 k $ | 0,01 % |
| 453 | Cooper Cos Inc/The | 5 274 | 331,7 k $ | 0,01 % |
| 454 | Celanese Corp | 4 890 | 331,3 k $ | 0,01 % |
| 455 | Exelon Corp | 7 198 | 331 k $ | 0,01 % |
| 456 | Chord Energy Corp | 2 265 | 329,8 k $ | 0,01 % |
| 457 | Avista Corp | 7 978 | 327,9 k $ | 0,01 % |
| 458 | Clearway Energy Inc | 8 062 | 325,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | Liberty Global Ltd. | 28 046 | 324,8 k $ | 0,01 % |
| 460 | Corteva Inc | 4 008 | 324,7 k $ | 0,01 % |
| 461 | Assured Guaranty Ltd | 3 909 | 320,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Invesco Ltd | 12 171 | 319 k $ | 0,01 % |
| 463 | Cousins Properties Inc | 12 414 | 317,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | Brixmor Property Group Inc | 10 415 | 313,4 k $ | 0,01 % |
| 465 | Community Trust Bancorp Inc | 4 749 | 308,4 k $ | 0,01 % |
| 466 | Frontdoor Inc | 4 483 | 307,7 k $ | 0,01 % |
| 467 | American States Water Co | 4 085 | 307,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | Ford Motor Co | 25 200 | 304,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | Middleby Corp/The | 2 111 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 470 | Viavi Solutions Inc | 5 645 | 295,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | Laureate Education Inc | 9 821 | 295,6 k $ | 0,01 % |
| 472 | Arrow Electronics Inc | 1 560 | 293 k $ | 0,01 % |
| 473 | DT Midstream Inc | 1 957 | 289,6 k $ | 0,01 % |
| 474 | Elevance Health Inc | 766 | 288,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Teledyne Technologies Inc | 445 | 287,4 k $ | 0,01 % |
| 476 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 934 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 477 | Safehold Inc | 17 832 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 478 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9 929 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 479 | Old Second Bancorp Inc | 13 619 | 280,7 k $ | 0,01 % |
| 480 | InvenTrust Properties Corp | 8 720 | 280,1 k $ | 0,01 % |
| 481 | Clearway Energy Inc | 6 896 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Jackson Financial Inc | 2 407 | 278,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | Columbia Banking System Inc | 9 275 | 274,5 k $ | 0,01 % |
| 484 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 013 | 273,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | Byline Bancorp Inc | 8 487 | 272,9 k $ | 0,01 % |
| 486 | EnerSys | 1 267 | 270,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | Dorian LPG Ltd | 6 907 | 266,3 k $ | 0,01 % |
| 488 | Evercore Inc | 822 | 264,1 k $ | 0,01 % |
| 489 | Ovintiv Inc | 4 283 | 263,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Nextpower Inc | 2 165 | 257,9 k $ | 0,01 % |
| 491 | Royal Gold Inc | 1 100 | 256,7 k $ | 0,01 % |
| 492 | FirstEnergy Corp | 5 399 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 493 | Hanmi Financial Corp | 8 500 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 494 | Markel Group Inc | 142 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | Assurant Inc | 1 064 | 251,4 k $ | 0,01 % |
| 496 | Tyson Foods Inc | 3 898 | 249,7 k $ | 0,01 % |
| 497 | Industrial Logistics Properties Trust | 33 558 | 249,3 k $ | 0,01 % |
| 498 | CNO Financial Group Inc | 5 589 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Easterly Government Properties Inc | 10 560 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 500 | Great Southern Bancorp Inc | 3 579 | 244,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,5 Md $ | 94,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 6 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Bermudes | 8 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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