Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Antero Resources Corp | 6 194 | 243,2 k $ | 0,01 % |
| 502 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5 004 | 242,5 k $ | 0,01 % |
| 503 | Orrstown Financial Services Inc | 6 542 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 504 | Avantor Inc | 29 576 | 239,6 k $ | 0,01 % |
| 505 | Edwards Lifesciences Corp | 2 824 | 235,8 k $ | 0,01 % |
| 506 | Cirrus Logic Inc | 1 438 | 234,5 k $ | 0,01 % |
| 507 | Getty Realty Corp | 6 949 | 230,2 k $ | 0,01 % |
| 508 | VeriSign Inc | 850 | 228,4 k $ | 0,01 % |
| 509 | Conagra Brands Inc | 15 901 | 228,2 k $ | 0,01 % |
| 510 | Mosaic Co/The | 9 767 | 227,3 k $ | 0,01 % |
| 511 | Insmed Inc | 1 659 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 512 | News Corp | 8 437 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 513 | Pfizer Inc | 8 271 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 514 | Occidental Petroleum Corp | 3 639 | 220,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Elanco Animal Health Inc | 9 688 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 516 | Donaldson Co Inc | 2 454 | 216,4 k $ | 0,01 % |
| 517 | Prudential Financial, Inc. | 2 202 | 216 k $ | 0,01 % |
| 518 | Medical Properties Trust Inc | 43 387 | 214,3 k $ | 0,01 % |
| 519 | STAG Industrial Inc | 5 544 | 213,9 k $ | 0,01 % |
| 520 | Toll Brothers Inc | 1 495 | 212,5 k $ | 0,01 % |
| 521 | Amkor Technology Inc | 3 019 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 522 | Essent Group Ltd | 3 467 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 523 | Packaging Corp of America | 983 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 524 | NetApp Inc | 1 893 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 525 | Ball Corp | 3 392 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 526 | J M Smucker Co/The | 2 089 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 527 | OFG Bancorp | 4 450 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | Zillow Group Inc | 4 589 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | UMB Financial Corp | 1 605 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 530 | Dana Inc | 5 554 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 531 | Black Hills Corp | 2 688 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 532 | Ciena Corp | 379 | 200 k $ | 0,01 % |
| 533 | Virtu Financial Inc | 4 013 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 534 | Radian Group Inc | 5 527 | 198 k $ | 0,01 % |
| 535 | ConnectOne Bancorp Inc | 6 702 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 536 | Take-Two Interactive Software Inc | 913 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 537 | Kemper Corp | 5 774 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 538 | Charles River Laboratories International Inc | 1 144 | 191 k $ | 0,01 % |
| 539 | NBT Bancorp Inc | 4 366 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 540 | Kirby Corp | 1 263 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 541 | Align Technology Inc | 1 075 | 189,2 k $ | 0,01 % |
| 542 | Urban Outfitters Inc | 2 685 | 188,9 k $ | 0,01 % |
| 543 | Central Garden & Pet Co | 5 589 | 187,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | AbbVie Inc | 883 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 545 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 662 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 546 | Federated Hermes Inc | 3 202 | 186 k $ | 0,01 % |
| 547 | Western Alliance Bancorp | 2 265 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | IQVIA Holdings Inc | 1 163 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| 549 | ICF International Inc | 2 538 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 550 | Avnet Inc | 2 189 | 180,6 k $ | 0,01 % |
| 551 | Avery Dennison Corp | 1 101 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | Enerpac Tool Group Corp | 5 111 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 553 | Financial Institutions Inc | 5 190 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 554 | H2O America | 3 129 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 555 | HomeTrust Bancshares Inc | 3 815 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 556 | Church & Dwight Co Inc | 1 743 | 169,2 k $ | 0,00 % |
| 557 | NXP Semiconductors NV | 574 | 168,5 k $ | 0,00 % |
| 558 | McGrath RentCorp | 1 518 | 167,8 k $ | 0,00 % |
| 559 | Qnity Electronics Inc | 1 180 | 166 k $ | 0,00 % |
| 560 | Napco Security Technologies Inc | 3 519 | 164,5 k $ | 0,00 % |
| 561 | Range Resources Corp | 3 695 | 160,7 k $ | 0,00 % |
| 562 | eBay Inc | 1 551 | 160,5 k $ | 0,00 % |
| 563 | Ventas Inc | 1 814 | 159,4 k $ | 0,00 % |
| 564 | Diamondback Energy Inc | 769 | 158,1 k $ | 0,00 % |
| 565 | Unitil Corp | 2 978 | 156,2 k $ | 0,00 % |
| 566 | Huntsman Corp | 10 629 | 152,7 k $ | 0,00 % |
| 567 | Smithfield Foods Inc | 5 782 | 152 k $ | 0,00 % |
| 568 | OneMain Holdings Inc | 2 566 | 150,8 k $ | 0,00 % |
| 569 | First Horizon Corp | 6 038 | 150,7 k $ | 0,00 % |
| 570 | First Financial Corp | 2 274 | 149,3 k $ | 0,00 % |
| 571 | PPG Industries Inc | 1 376 | 149,3 k $ | 0,00 % |
| 572 | Zoom Communications Inc | 1 536 | 149,2 k $ | 0,00 % |
| 573 | Otter Tail Corp | 1 672 | 149,2 k $ | 0,00 % |
| 574 | GoDaddy Inc | 1 695 | 147,1 k $ | 0,00 % |
| 575 | F5 Inc | 454 | 147,1 k $ | 0,00 % |
| 576 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 461 | 146,7 k $ | 0,00 % |
| 577 | S&P Global Inc | 340 | 146,6 k $ | 0,00 % |
| 578 | Central Pacific Financial Corp | 4 397 | 146,3 k $ | 0,00 % |
| 579 | American Water Works Co Inc | 1 126 | 144,6 k $ | 0,00 % |
| 580 | United Airlines Holdings Inc | 1 588 | 142,9 k $ | 0,00 % |
| 581 | Carnival Corp | 5 272 | 139,8 k $ | 0,00 % |
| 582 | Cardinal Health, Inc. | 716 | 138,1 k $ | 0,00 % |
| 583 | ON Semiconductor Corp | 1 360 | 137,1 k $ | 0,00 % |
| 584 | Fidelity National Information Services Inc | 2 931 | 136,4 k $ | 0,00 % |
| 585 | Globus Medical Inc | 1 511 | 136,3 k $ | 0,00 % |
| 586 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2 601 | 135,1 k $ | 0,00 % |
| 587 | Helen of Troy Ltd | 5 796 | 134,2 k $ | 0,00 % |
| 588 | Skyworks Solutions Inc | 1 910 | 134 k $ | 0,00 % |
| 589 | Hamilton Lane Inc | 1 455 | 133,8 k $ | 0,00 % |
| 590 | SM Energy Co | 4 300 | 133,4 k $ | 0,00 % |
| 591 | Park Hotels & Resorts Inc | 11 605 | 133,1 k $ | 0,00 % |
| 592 | Kaiser Aluminum Corp | 779 | 132,8 k $ | 0,00 % |
| 593 | Amalgamated Financial Corp | 3 247 | 132,7 k $ | 0,00 % |
| 594 | Revolution Medicines Inc | 920 | 132,6 k $ | 0,00 % |
| 595 | Lear Corp | 1 035 | 131,6 k $ | 0,00 % |
| 596 | API Group Corp | 2 874 | 131,4 k $ | 0,00 % |
| 597 | Sensient Technologies Corp | 1 155 | 131,3 k $ | 0,00 % |
| 598 | Coeur Mining Inc | 7 275 | 130,7 k $ | 0,00 % |
| 599 | Buckle Inc/The | 2 339 | 130,1 k $ | 0,00 % |
| 600 | EQT Corp | 2 132 | 128,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,5 Md $ | 94,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 6 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Bermudes | 8 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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