Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 45,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Antero Resources Corp | 6.194 | 243.176,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5.004 | 242.493,8 $ | 0,01 % |
| 503 | Orrstown Financial Services Inc | 6.542 | 240.353,1 $ | 0,01 % |
| 504 | Avantor Inc | 29.576 | 239.565,6 $ | 0,01 % |
| 505 | Edwards Lifesciences Corp | 2.824 | 235.804 $ | 0,01 % |
| 506 | Cirrus Logic Inc | 1.438 | 234.509 $ | 0,01 % |
| 507 | Getty Realty Corp | 6.949 | 230.150,9 $ | 0,01 % |
| 508 | VeriSign Inc | 850 | 228.361 $ | 0,01 % |
| 509 | Conagra Brands Inc | 15.901 | 228.179,4 $ | 0,01 % |
| 510 | Mosaic Co/The | 9.767 | 227.278,1 $ | 0,01 % |
| 511 | Insmed Inc | 1.659 | 226.171,5 $ | 0,01 % |
| 512 | News Corp | 8.437 | 222.061,8 $ | 0,01 % |
| 513 | Pfizer Inc | 8.271 | 220.835,7 $ | 0,01 % |
| 514 | Occidental Petroleum Corp | 3.639 | 220.450,6 $ | 0,01 % |
| 515 | Elanco Animal Health Inc | 9.688 | 216.720,6 $ | 0,01 % |
| 516 | Donaldson Co Inc | 2.454 | 216.369,2 $ | 0,01 % |
| 517 | Prudential Financial, Inc. | 2.202 | 216.038,2 $ | 0,01 % |
| 518 | Medical Properties Trust Inc | 43.387 | 214.331,8 $ | 0,01 % |
| 519 | STAG Industrial Inc | 5.544 | 213.887,5 $ | 0,01 % |
| 520 | Toll Brothers Inc | 1.495 | 212.499,3 $ | 0,01 % |
| 521 | Amkor Technology Inc | 3.019 | 210.575,3 $ | 0,01 % |
| 522 | Essent Group Ltd | 3.467 | 209.822,8 $ | 0,01 % |
| 523 | Packaging Corp of America | 983 | 209.821,4 $ | 0,01 % |
| 524 | NetApp Inc | 1.893 | 209.687,6 $ | 0,01 % |
| 525 | Ball Corp | 3.392 | 207.183,4 $ | 0,01 % |
| 526 | J M Smucker Co/The | 2.089 | 204.784,7 $ | 0,01 % |
| 527 | OFG Bancorp | 4.450 | 204.522 $ | 0,01 % |
| 528 | Zillow Group Inc | 4.589 | 203.751,6 $ | 0,01 % |
| 529 | UMB Financial Corp | 1.605 | 202.502,9 $ | 0,01 % |
| 530 | Dana Inc | 5.554 | 202.443,3 $ | 0,01 % |
| 531 | Black Hills Corp | 2.688 | 202.379,5 $ | 0,01 % |
| 532 | Ciena Corp | 379 | 199.952,8 $ | 0,01 % |
| 533 | Virtu Financial Inc | 4.013 | 199.285,6 $ | 0,01 % |
| 534 | Radian Group Inc | 5.527 | 198.032,4 $ | 0,01 % |
| 535 | ConnectOne Bancorp Inc | 6.702 | 195.832,4 $ | 0,01 % |
| 536 | Take-Two Interactive Software Inc | 913 | 195.162,9 $ | 0,01 % |
| 537 | Kemper Corp | 5.774 | 194.526,1 $ | 0,01 % |
| 538 | Charles River Laboratories International Inc | 1.144 | 191.013,7 $ | 0,01 % |
| 539 | NBT Bancorp Inc | 4.366 | 190.750,5 $ | 0,01 % |
| 540 | Kirby Corp | 1.263 | 190.132 $ | 0,01 % |
| 541 | Align Technology Inc | 1.075 | 189.210,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Urban Outfitters Inc | 2.685 | 188.862,9 $ | 0,01 % |
| 543 | Central Garden & Pet Co | 5.589 | 187.566,8 $ | 0,01 % |
| 544 | AbbVie Inc | 883 | 186.595,6 $ | 0,01 % |
| 545 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 662 | 186.425,8 $ | 0,01 % |
| 546 | Federated Hermes Inc | 3.202 | 186.004,2 $ | 0,01 % |
| 547 | Western Alliance Bancorp | 2.265 | 184.688,1 $ | 0,01 % |
| 548 | IQVIA Holdings Inc | 1.163 | 184.184,3 $ | 0,01 % |
| 549 | ICF International Inc | 2.538 | 181.873,1 $ | 0,01 % |
| 550 | Avnet Inc | 2.189 | 180.614,4 $ | 0,01 % |
| 551 | Avery Dennison Corp | 1.101 | 180.486,9 $ | 0,01 % |
| 552 | Enerpac Tool Group Corp | 5.111 | 179.396,1 $ | 0,01 % |
| 553 | Financial Institutions Inc | 5.190 | 176.823,3 $ | 0,01 % |
| 554 | H2O America | 3.129 | 175.818,5 $ | 0,01 % |
| 555 | HomeTrust Bancshares Inc | 3.815 | 174.231,1 $ | 0,01 % |
| 556 | Church & Dwight Co Inc | 1.743 | 169.175,6 $ | 0,00 % |
| 557 | NXP Semiconductors NV | 574 | 168.520,7 $ | 0,00 % |
| 558 | McGrath RentCorp | 1.518 | 167.814,9 $ | 0,00 % |
| 559 | Qnity Electronics Inc | 1.180 | 165.978,8 $ | 0,00 % |
| 560 | Napco Security Technologies Inc | 3.519 | 164.513,3 $ | 0,00 % |
| 561 | Range Resources Corp | 3.695 | 160.732,5 $ | 0,00 % |
| 562 | eBay Inc | 1.551 | 160.497,5 $ | 0,00 % |
| 563 | Ventas Inc | 1.814 | 159.378 $ | 0,00 % |
| 564 | Diamondback Energy Inc | 769 | 158.129,5 $ | 0,00 % |
| 565 | Unitil Corp | 2.978 | 156.225,9 $ | 0,00 % |
| 566 | Huntsman Corp | 10.629 | 152.738,7 $ | 0,00 % |
| 567 | Smithfield Foods Inc | 5.782 | 151.951 $ | 0,00 % |
| 568 | OneMain Holdings Inc | 2.566 | 150.803,8 $ | 0,00 % |
| 569 | First Horizon Corp | 6.038 | 150.708,5 $ | 0,00 % |
| 570 | First Financial Corp | 2.274 | 149.333,6 $ | 0,00 % |
| 571 | PPG Industries Inc | 1.376 | 149.296 $ | 0,00 % |
| 572 | Zoom Communications Inc | 1.536 | 149.222,4 $ | 0,00 % |
| 573 | Otter Tail Corp | 1.672 | 149.209,3 $ | 0,00 % |
| 574 | GoDaddy Inc | 1.695 | 147.109,1 $ | 0,00 % |
| 575 | F5 Inc | 454 | 147.050,6 $ | 0,00 % |
| 576 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.461 | 146.699 $ | 0,00 % |
| 577 | S&P Global Inc | 340 | 146.618,2 $ | 0,00 % |
| 578 | Central Pacific Financial Corp | 4.397 | 146.332,2 $ | 0,00 % |
| 579 | American Water Works Co Inc | 1.126 | 144.600,9 $ | 0,00 % |
| 580 | United Airlines Holdings Inc | 1.588 | 142.920 $ | 0,00 % |
| 581 | Carnival Corp | 5.272 | 139.760,7 $ | 0,00 % |
| 582 | Cardinal Health, Inc. | 716 | 138.102,1 $ | 0,00 % |
| 583 | ON Semiconductor Corp | 1.360 | 137.101,6 $ | 0,00 % |
| 584 | Fidelity National Information Services Inc | 2.931 | 136.379,4 $ | 0,00 % |
| 585 | Globus Medical Inc | 1.511 | 136.262 $ | 0,00 % |
| 586 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.601 | 135.148 $ | 0,00 % |
| 587 | Helen of Troy Ltd | 5.796 | 134.177,4 $ | 0,00 % |
| 588 | Skyworks Solutions Inc | 1.910 | 134.024,7 $ | 0,00 % |
| 589 | Hamilton Lane Inc | 1.455 | 133.845,5 $ | 0,00 % |
| 590 | SM Energy Co | 4.300 | 133.429 $ | 0,00 % |
| 591 | Park Hotels & Resorts Inc | 11.605 | 133.109,4 $ | 0,00 % |
| 592 | Kaiser Aluminum Corp | 779 | 132.765 $ | 0,00 % |
| 593 | Amalgamated Financial Corp | 3.247 | 132.737,4 $ | 0,00 % |
| 594 | Revolution Medicines Inc | 920 | 132.590,4 $ | 0,00 % |
| 595 | Lear Corp | 1.035 | 131.579,6 $ | 0,00 % |
| 596 | API Group Corp | 2.874 | 131.399,3 $ | 0,00 % |
| 597 | Sensient Technologies Corp | 1.155 | 131.254,2 $ | 0,00 % |
| 598 | Coeur Mining Inc | 7.275 | 130.731,8 $ | 0,00 % |
| 599 | Buckle Inc/The | 2.339 | 130.071,8 $ | 0,00 % |
| 600 | EQT Corp | 2.132 | 128.090,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,5 Mrd. $ | 94,89 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Bermuda | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Finnland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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