Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 45,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Eversource Energy | 8.174 | 577.901,8 $ | 0,02 % |
| 402 | 3M Co | 3.883 | 568.937,2 $ | 0,02 % |
| 403 | American Financial Group Inc/OH | 4.258 | 567.463,7 $ | 0,02 % |
| 404 | Alignment Healthcare Inc | 25.159 | 567.083,9 $ | 0,02 % |
| 405 | BorgWarner Inc | 9.881 | 562.920,6 $ | 0,02 % |
| 406 | Novanta Inc | 4.338 | 561.901,1 $ | 0,02 % |
| 407 | Vericel Corp | 16.014 | 556.166,2 $ | 0,02 % |
| 408 | Rogers Corp | 4.085 | 554.538,8 $ | 0,02 % |
| 409 | Penumbra Inc | 1.691 | 552.077,7 $ | 0,02 % |
| 410 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.984 | 545.051 $ | 0,02 % |
| 411 | Marzetti Company/The | 4.176 | 544.049,3 $ | 0,02 % |
| 412 | Associated Banc-Corp | 19.279 | 542.896,6 $ | 0,02 % |
| 413 | GPGI INC | 34.385 | 530.560,6 $ | 0,02 % |
| 414 | BioLife Solutions Inc | 25.061 | 528.285,9 $ | 0,02 % |
| 415 | Customers Bancorp Inc | 6.675 | 509.102,3 $ | 0,01 % |
| 416 | Banc of California Inc | 26.958 | 504.923,3 $ | 0,01 % |
| 417 | Cummins Inc | 751 | 503.928,5 $ | 0,01 % |
| 418 | Willdan Group Inc | 6.596 | 501.296 $ | 0,01 % |
| 419 | Digital Realty Trust Inc | 2.410 | 484.265,4 $ | 0,01 % |
| 420 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7.623 | 483.298,2 $ | 0,01 % |
| 421 | New York Times Co/The | 6.046 | 477.815,4 $ | 0,01 % |
| 422 | First BanCorp/Puerto Rico | 19.374 | 470.400,7 $ | 0,01 % |
| 423 | Bio-Techne Corp | 8.364 | 462.696,5 $ | 0,01 % |
| 424 | Bridgebio Pharma Inc | 6.422 | 456.668,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Mueller Industries Inc | 3.345 | 453.013,4 $ | 0,01 % |
| 426 | Monster Beverage Corp | 5.875 | 452.786,3 $ | 0,01 % |
| 427 | Versigent PLC | 12.683 | 443.524,5 $ | 0,01 % |
| 428 | NETSTREIT Corp | 21.347 | 439.107,8 $ | 0,01 % |
| 429 | Armstrong World Industries Inc | 2.555 | 435.346,5 $ | 0,01 % |
| 430 | Iron Mountain Inc | 3.450 | 434.665,5 $ | 0,01 % |
| 431 | Mohawk Industries Inc | 4.117 | 434.590,5 $ | 0,01 % |
| 432 | BGC Group Inc | 38.353 | 430.704,2 $ | 0,01 % |
| 433 | Insulet Corp | 2.447 | 421.226,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Gulfport Energy Corp | 2.124 | 408.955 $ | 0,01 % |
| 435 | Aon PLC | 1.303 | 406.080 $ | 0,01 % |
| 436 | DHT Holdings Inc | 21.909 | 404.878,3 $ | 0,01 % |
| 437 | Colgate-Palmolive Co | 4.740 | 404.606,4 $ | 0,01 % |
| 438 | ITT Inc | 1.858 | 398.243,7 $ | 0,01 % |
| 439 | New Jersey Resources Corp | 7.051 | 397.041,8 $ | 0,01 % |
| 440 | WesBanco Inc | 11.484 | 394.819,9 $ | 0,01 % |
| 441 | Outfront Media Inc | 12.749 | 393.306,7 $ | 0,01 % |
| 442 | Pentair PLC | 4.744 | 382.888,2 $ | 0,01 % |
| 443 | Microchip Technology Inc | 4.116 | 382.417,6 $ | 0,01 % |
| 444 | Viatris Inc | 25.557 | 381.821,6 $ | 0,01 % |
| 445 | Phillips 66 | 2.115 | 378.902,3 $ | 0,01 % |
| 446 | Unum Group | 4.597 | 369.506,9 $ | 0,01 % |
| 447 | NMI Holdings Inc | 9.039 | 349.899,7 $ | 0,01 % |
| 448 | StoneX Group Inc | 3.296 | 349.474,9 $ | 0,01 % |
| 449 | State Street Corp | 2.275 | 347.711 $ | 0,01 % |
| 450 | United Natural Foods Inc | 6.798 | 340.036 $ | 0,01 % |
| 451 | HEICO Corp | 1.610 | 336.522,2 $ | 0,01 % |
| 452 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.789 | 331.877,7 $ | 0,01 % |
| 453 | Cooper Cos Inc/The | 5.274 | 331.734,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Celanese Corp | 4.890 | 331.346,4 $ | 0,01 % |
| 455 | Exelon Corp | 7.198 | 331.036 $ | 0,01 % |
| 456 | Chord Energy Corp | 2.265 | 329.784 $ | 0,01 % |
| 457 | Avista Corp | 7.978 | 327.895,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Clearway Energy Inc | 8.062 | 325.382,3 $ | 0,01 % |
| 459 | Liberty Global Ltd. | 28.046 | 324.772,7 $ | 0,01 % |
| 460 | Corteva Inc | 4.008 | 324.688,1 $ | 0,01 % |
| 461 | Assured Guaranty Ltd | 3.909 | 320.147,1 $ | 0,01 % |
| 462 | Invesco Ltd | 12.171 | 319.001,9 $ | 0,01 % |
| 463 | Cousins Properties Inc | 12.414 | 317.922,5 $ | 0,01 % |
| 464 | Brixmor Property Group Inc | 10.415 | 313.387,4 $ | 0,01 % |
| 465 | Community Trust Bancorp Inc | 4.749 | 308.352,6 $ | 0,01 % |
| 466 | Frontdoor Inc | 4.483 | 307.668,3 $ | 0,01 % |
| 467 | American States Water Co | 4.085 | 307.559,7 $ | 0,01 % |
| 468 | Ford Motor Co | 25.200 | 304.416 $ | 0,01 % |
| 469 | Middleby Corp/The | 2.111 | 296.300 $ | 0,01 % |
| 470 | Viavi Solutions Inc | 5.645 | 295.798 $ | 0,01 % |
| 471 | Laureate Education Inc | 9.821 | 295.563 $ | 0,01 % |
| 472 | Arrow Electronics Inc | 1.560 | 293.014,8 $ | 0,01 % |
| 473 | DT Midstream Inc | 1.957 | 289.616,4 $ | 0,01 % |
| 474 | Elevance Health Inc | 766 | 288.337,7 $ | 0,01 % |
| 475 | Teledyne Technologies Inc | 445 | 287.403,3 $ | 0,01 % |
| 476 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 934 | 286.710 $ | 0,01 % |
| 477 | Safehold Inc | 17.832 | 285.668,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9.929 | 285.657,3 $ | 0,01 % |
| 479 | Old Second Bancorp Inc | 13.619 | 280.687,6 $ | 0,01 % |
| 480 | InvenTrust Properties Corp | 8.720 | 280.086,4 $ | 0,01 % |
| 481 | Clearway Energy Inc | 6.896 | 278.805,3 $ | 0,01 % |
| 482 | Jackson Financial Inc | 2.407 | 278.658,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Columbia Banking System Inc | 9.275 | 274.540 $ | 0,01 % |
| 484 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.013 | 273.398,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Byline Bancorp Inc | 8.487 | 272.857,1 $ | 0,01 % |
| 486 | EnerSys | 1.267 | 270.200,4 $ | 0,01 % |
| 487 | Dorian LPG Ltd | 6.907 | 266.264,9 $ | 0,01 % |
| 488 | Evercore Inc | 822 | 264.100,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Ovintiv Inc | 4.283 | 263.618,7 $ | 0,01 % |
| 490 | Nextpower Inc | 2.165 | 257.916,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Royal Gold Inc | 1.100 | 256.718 $ | 0,01 % |
| 492 | FirstEnergy Corp | 5.399 | 256.560,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Hanmi Financial Corp | 8.500 | 254.235 $ | 0,01 % |
| 494 | Markel Group Inc | 142 | 251.690,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Assurant Inc | 1.064 | 251.391,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Tyson Foods Inc | 3.898 | 249.744,9 $ | 0,01 % |
| 497 | Industrial Logistics Properties Trust | 33.558 | 249.335,9 $ | 0,01 % |
| 498 | CNO Financial Group Inc | 5.589 | 248.431,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Easterly Government Properties Inc | 10.560 | 247.209,6 $ | 0,01 % |
| 500 | Great Southern Bancorp Inc | 3.579 | 244.159,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,5 Mrd. $ | 94,89 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Bermuda | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Finnland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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