Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boot Barn Holdings Inc | 11 223 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 202 | Old National Bancorp/IN | 80 131 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 203 | Motorola Solutions Inc | 4 362 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 204 | Automatic Data Processing Inc | 8 943 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 8 925 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 206 | Mettler-Toledo International Inc | 1 466 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 207 | Cheniere Energy Inc | 6 763 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 208 | Eastman Chemical Co | 25 147 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 209 | Veeva Systems Inc | 11 770 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 210 | Life Time Group Holdings Inc | 68 150 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 211 | Five Below Inc | 7 752 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 212 | Patterson-UTI Energy Inc | 148 357 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 213 | Pinnacle West Capital Corp. | 17 479 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 214 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 970 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 215 | Teradyne Inc | 5 157 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 216 | Timken Co/The | 15 925 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 217 | United Rentals Inc | 1 826 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 218 | MKS Inc | 6 161 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 219 | Millrose Properties Inc | 56 664 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 220 | Stryker Corp | 5 509 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 221 | Matador Resources Co | 27 199 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 222 | Oracle Corp | 10 674 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 223 | UFP Technologies Inc | 8 900 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 224 | Tradeweb Markets Inc | 14 936 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 225 | International Paper Co | 55 570 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 226 | Mercury Systems Inc | 21 151 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 227 | IES Holdings Inc | 2 580 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 228 | nVent Electric PLC | 11 566 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 229 | CSW Industrials Inc | 5 672 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 230 | Dexcom Inc | 27 658 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 231 | Illumina Inc | 12 912 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 232 | Coherent Corp | 5 112 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 233 | Cognex Corp | 29 426 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 234 | Walt Disney Co/The | 15 670 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 235 | Houlihan Lokey Inc | 10 475 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 236 | Ulta Beauty Inc | 2 982 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 237 | United Therapeutics Corp | 2 802 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 238 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 314 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 239 | Curtiss-Wright Corp | 2 199 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 240 | Natera Inc | 7 665 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 241 | Kinder Morgan, Inc. | 48 057 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 242 | Universal Technical Institute Inc | 41 888 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 243 | ICU Medical Inc | 13 164 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 244 | AvalonBay Communities, Inc. | 8 570 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 245 | Xylem Inc/NY | 12 979 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 246 | Cloudflare Inc | 7 361 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 247 | Zebra Technologies Corp | 6 555 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 248 | Williams Cos Inc/The | 19 398 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 249 | Wingstop Inc | 8 981 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 250 | Datadog Inc | 11 132 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 251 | Waystar Holding Corp | 68 482 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 252 | Wintrust Financial Corp | 9 573 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 253 | Acuity Inc | 4 963 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 254 | TopBuild Corp | 3 230 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 255 | Exelixis Inc | 32 111 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 256 | SiTime Corp | 2 529 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 257 | Synopsys Inc | 2 936 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 258 | Trimble Inc | 20 832 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 259 | Murphy USA Inc | 2 380 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 260 | Woodward Inc | 3 853 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 261 | Plexus Corp | 5 552 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 262 | John B Sanfilippo & Son Inc | 16 996 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 263 | UL Solutions Inc | 15 344 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 264 | Celestica Inc | 3 347 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 265 | Constellium SE | 43 617 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 266 | AAON Inc | 14 589 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 267 | Newmont Corp | 12 217 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 268 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 7 796 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 269 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 311 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 270 | NVR Inc | 208 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 271 | Martin Marietta Materials Inc | 2 107 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 272 | Helios Technologies Inc | 19 038 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 273 | Tenet Healthcare Corp | 7 344 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 274 | STERIS PLC | 5 944 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 275 | NiSource Inc | 26 636 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 276 | CenterPoint Energy Inc | 29 273 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 277 | IRhythm Holdings Inc | 9 812 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 278 | Balchem Corp | 7 781 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 279 | Alliant Energy Corp | 17 047 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 280 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 55 560 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 281 | IDEX Corp | 5 582 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 282 | Ferguson Enterprises Inc | 4 439 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 283 | Host Hotels & Resorts Inc | 55 930 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 284 | Antero Midstream Corp | 53 821 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 285 | Greif Inc | 18 014 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 286 | Extra Space Storage Inc | 8 027 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 287 | DoorDash Inc | 6 817 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 288 | Enpro Inc | 3 923 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 289 | Pegasystems Inc | 31 254 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 290 | Barrett Business Services Inc | 36 218 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 291 | Louisiana-Pacific Corp | 15 796 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 292 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14 622 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 293 | DigitalOcean Holdings Inc | 11 708 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 294 | Spire Inc | 12 254 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 295 | Axon Enterprise Inc | 2 741 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 296 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5 404 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 297 | CRA International Inc | 6 962 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 298 | Advance Auto Parts Inc | 18 390 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 299 | Alcoa Corp | 17 101 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 300 | Ivanhoe Mines Ltd | 134 688 | 1,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,5 Md $ | 94,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 6 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Bermudes | 8 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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