Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 12,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 43.637 | 8,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | Apple Inc | 23.719 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.187 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20.811 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.251 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9.252 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7.033 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.773 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Tesla Inc | 4.841 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5.367 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7.001 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Morgan Stanley | 7.452 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Lam Research Corp | 5.370 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 2.639 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Netflix Inc | 13.994 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1.356 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 1.169 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 4.373 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 7.479 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | General Electric Co | 3.714 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 2.702 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 5.925 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 1.147 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2.002 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 6.471 | 998.669,4 $ | 0,08 % |
| 26 | Linde PLC | 1.925 | 964.694,5 $ | 0,08 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 936 | 949.600,1 $ | 0,08 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 4.097 | 933.255,6 $ | 0,08 % |
| 29 | RTX Corp | 5.239 | 922.430,7 $ | 0,08 % |
| 30 | Bank of America Corp | 16.548 | 884.656,1 $ | 0,07 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 9.141 | 837.681,2 $ | 0,07 % |
| 32 | ConocoPhillips | 6.473 | 814.173,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Edison International | 11.672 | 811.087,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 1.771 | 810.427,3 $ | 0,07 % |
| 35 | Fortinet Inc | 9.518 | 802.462,6 $ | 0,07 % |
| 36 | AMETEK Inc | 3.399 | 800.464,5 $ | 0,07 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 9.542 | 784.638,7 $ | 0,06 % |
| 38 | AT&T Inc | 29.924 | 781.914,1 $ | 0,06 % |
| 39 | Chevron Corp | 3.953 | 764.154,4 $ | 0,06 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 1.580 | 748.288 $ | 0,06 % |
| 41 | Autodesk Inc | 3.148 | 746.076 $ | 0,06 % |
| 42 | Medtronic PLC | 9.170 | 742.494,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.140 | 694.319,4 $ | 0,06 % |
| 44 | UGI Corp | 19.133 | 690.510 $ | 0,06 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 756 | 687.521,5 $ | 0,06 % |
| 46 | Keysight Technologies Inc | 1.915 | 670.077,7 $ | 0,06 % |
| 47 | Amphenol Corp | 4.483 | 660.211,4 $ | 0,05 % |
| 48 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.185 | 630.209,5 $ | 0,05 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 1.761 | 624.256,9 $ | 0,05 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 6.224 | 618.665,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Ecolab Inc | 2.371 | 617.882,6 $ | 0,05 % |
| 52 | Agilent Technologies Inc | 5.327 | 615.534,9 $ | 0,05 % |
| 53 | Visa Inc | 1.825 | 601.958 $ | 0,05 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 1.473 | 592.529 $ | 0,05 % |
| 55 | Clean Harbors Inc | 1.889 | 590.652,5 $ | 0,05 % |
| 56 | Blackrock Inc | 550 | 586.080 $ | 0,05 % |
| 57 | Walmart Inc | 4.416 | 582.602,9 $ | 0,05 % |
| 58 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.417 | 561.217 $ | 0,05 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 10.537 | 547.186,4 $ | 0,05 % |
| 60 | Nasdaq Inc | 5.903 | 542.544,7 $ | 0,04 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.699 | 540.502,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17.173 | 539.747,4 $ | 0,04 % |
| 63 | SEI Investments Co | 5.938 | 538.457,8 $ | 0,04 % |
| 64 | Tanger Inc | 14.436 | 535.286,9 $ | 0,04 % |
| 65 | Flex Ltd | 5.828 | 533.553,4 $ | 0,04 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 9.233 | 531.913,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 1.103 | 523.693,4 $ | 0,04 % |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 3.605 | 501.491,6 $ | 0,04 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 2.366 | 501.450 $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 9.065 | 486.699,9 $ | 0,04 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 1.090 | 478.542,7 $ | 0,04 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 2.195 | 464.593,7 $ | 0,04 % |
| 73 | Devon Energy Corp | 8.978 | 461.199,9 $ | 0,04 % |
| 74 | Stryker Corp | 1.457 | 459.144,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Oracle Corp | 2.821 | 455.281,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 4.835 | 442.402,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 3.326 | 435.173,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 4.142 | 429.732,5 $ | 0,04 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 2.328 | 418.062,2 $ | 0,03 % |
| 80 | Five Below Inc | 1.769 | 416.882,5 $ | 0,03 % |
| 81 | Monolithic Power Systems Inc | 256 | 413.289 $ | 0,03 % |
| 82 | Tradeweb Markets Inc | 3.630 | 411.097,5 $ | 0,03 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 3.757 | 410.189,3 $ | 0,03 % |
| 84 | RBC Bearings Inc | 680 | 407.381,2 $ | 0,03 % |
| 85 | Darling Ingredients Inc | 6.324 | 406.190,5 $ | 0,03 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.022 | 406.066,1 $ | 0,03 % |
| 87 | TD SYNNEX Corp | 1.766 | 402.965,9 $ | 0,03 % |
| 88 | Hasbro Inc | 4.124 | 395.244,2 $ | 0,03 % |
| 89 | Teradyne Inc | 1.121 | 385.029,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Williams Cos Inc/The | 4.890 | 373.155,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Fastenal Co | 8.236 | 370.043,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Entergy Corp | 3.130 | 369.058,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Danaher Corp | 2.034 | 363.984,3 $ | 0,03 % |
| 94 | EMCOR Group Inc | 405 | 361.126,4 $ | 0,03 % |
| 95 | IDEXX Laboratories Inc | 642 | 360.033,6 $ | 0,03 % |
| 96 | JFrog Ltd | 7.731 | 359.027,6 $ | 0,03 % |
| 97 | Newmont Corp | 3.224 | 358.154,2 $ | 0,03 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 4.048 | 357.478,9 $ | 0,03 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 1.801 | 344.531,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Kinder Morgan, Inc. | 10.421 | 342.538,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Südkorea 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 150,4 Mio. $ | 96,72 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 630.209,5 $ | 0,41 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 609.357 $ | 0,39 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 561.217 $ | 0,36 % |
| 5 | Singapur | 1 | 533.553,4 $ | 0,34 % |
| 6 | Bermuda | 8 | 533.181,3 $ | 0,34 % |
| 7 | Irland | 5 | 508.261,7 $ | 0,33 % |
| 8 | Kanada | 6 | 402.493,3 $ | 0,26 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 395.570,6 $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 255.553,6 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 234.130,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Finnland | 1 | 164.667,1 $ | 0,11 % |
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