Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 163,8 Mio. $ in Aktien, 13,4 %
- Positionen
- 1.036 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 43.643 | 8,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | Apple Inc | 24.570 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 13.337 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21.300 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.287 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9.635 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7.370 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.994 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.405 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5.434 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 6.915 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Amphenol Corp | 8.311 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 2.627 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | General Electric Co | 3.433 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | ATI INC | 6.426 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1.044 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 4.720 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Fortinet Inc | 7.306 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 2.482 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 2.731 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | AbbVie Inc | 4.430 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | RTX Corp | 4.951 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | ExxonMobil Holdings Corp | 6.726 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Morgan Stanley | 4.950 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 2.019 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Bank of America Corp | 16.548 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 7.834 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 3.695 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Tesla Inc | 3.235 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 2.729 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.678 | 947.090,4 $ | 0,08 % |
| 32 | Lam Research Corp | 3.221 | 943.817,4 $ | 0,08 % |
| 33 | Linde PLC | 1.956 | 935.711,3 $ | 0,08 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 8.546 | 899.381 $ | 0,07 % |
| 35 | Arista Networks Inc | 4.837 | 872.353 $ | 0,07 % |
| 36 | Edison International | 11.606 | 851.532,2 $ | 0,07 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 9.542 | 824.905,9 $ | 0,07 % |
| 38 | CSX Corp | 16.253 | 819.151,2 $ | 0,07 % |
| 39 | Chevron Corp | 4.046 | 796.374,2 $ | 0,07 % |
| 40 | General Motors Co | 8.962 | 796.363,3 $ | 0,07 % |
| 41 | ROYALTY PHARMA PLC | 13.621 | 795.875 $ | 0,07 % |
| 42 | CISCO SYSTEMS INC | 6.815 | 790.471,9 $ | 0,06 % |
| 43 | CLEAN HARBORS INC | 2.521 | 788.770,5 $ | 0,06 % |
| 44 | ConocoPhillips | 6.535 | 787.336,8 $ | 0,06 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 4.771 | 727.482,1 $ | 0,06 % |
| 46 | Airbnb Inc | 4.796 | 726.689,9 $ | 0,06 % |
| 47 | Amgen Inc | 1.864 | 717.938,2 $ | 0,06 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 1.857 | 712.010,9 $ | 0,06 % |
| 49 | Danaher Corp | 3.637 | 709.142,3 $ | 0,06 % |
| 50 | Visa Inc | 1.907 | 698.209,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Parker-Hannifin Corp | 714 | 697.242,4 $ | 0,06 % |
| 52 | UGI Corp | 19.295 | 696.935,4 $ | 0,06 % |
| 53 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.933 | 686.273 $ | 0,06 % |
| 54 | CATERPILLAR INC | 824 | 671.403,4 $ | 0,06 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 4.245 | 667.908,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Medtronic PLC | 7.748 | 661.601,7 $ | 0,05 % |
| 57 | Mastercard Inc | 1.099 | 629.836,9 $ | 0,05 % |
| 58 | Viking Holdings Ltd | 5.981 | 624.117,4 $ | 0,05 % |
| 59 | SEI Investments Co | 5.924 | 610.053,5 $ | 0,05 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 1.725 | 609.494,3 $ | 0,05 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 6.854 | 600.341,9 $ | 0,05 % |
| 62 | Blackrock Inc | 550 | 599.714,5 $ | 0,05 % |
| 63 | Keysight Technologies Inc | 1.836 | 585.830,9 $ | 0,05 % |
| 64 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.334 | 580.298,8 $ | 0,05 % |
| 65 | AMETEK Inc | 2.385 | 576.478,4 $ | 0,05 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 784 | 567.616 $ | 0,05 % |
| 67 | Oracle Corp | 4.352 | 565.194,2 $ | 0,05 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.758 | 563.421,4 $ | 0,05 % |
| 69 | TANGER INC | 13.805 | 561.311,3 $ | 0,05 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.500 | 547.155 $ | 0,04 % |
| 71 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17.195 | 538.031,6 $ | 0,04 % |
| 72 | Ecolab Inc | 1.817 | 504.453,7 $ | 0,04 % |
| 73 | Portland General Electric Co | 10.212 | 503.758 $ | 0,04 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 5.184 | 463.190,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Devon Energy Corp | 10.255 | 462.808,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Toro Co/The | 5.029 | 462.014,2 $ | 0,04 % |
| 77 | Autodesk Inc | 1.954 | 457.626,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 2.179 | 455.432,8 $ | 0,04 % |
| 79 | Stryker Corp | 1.398 | 455.328,6 $ | 0,04 % |
| 80 | Walmart Inc | 4.093 | 455.141,6 $ | 0,04 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 4.048 | 450.259 $ | 0,04 % |
| 82 | TD SYNNEX Corp | 1.754 | 448.497,8 $ | 0,04 % |
| 83 | Constellium SE | 15.782 | 438.424 $ | 0,04 % |
| 84 | Agilent Technologies Inc | 3.145 | 435.173,7 $ | 0,04 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 9.233 | 431.458,1 $ | 0,04 % |
| 86 | 3M Co | 2.447 | 431.357,2 $ | 0,04 % |
| 87 | Snowflake Inc | 1.432 | 419.977 $ | 0,03 % |
| 88 | RBC BEARINGS INC | 756 | 416.790,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Permian Resources Corp | 19.305 | 411.389,6 $ | 0,03 % |
| 90 | Citigroup Inc | 3.085 | 408.608,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Fastenal Co | 8.455 | 403.388,1 $ | 0,03 % |
| 92 | Medpace Holdings Inc | 694 | 400.514,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 4.142 | 398.419 $ | 0,03 % |
| 94 | Five Below Inc | 1.769 | 384.103 $ | 0,03 % |
| 95 | Darling Ingredients Inc | 6.324 | 383.487,4 $ | 0,03 % |
| 96 | JFrog Ltd | 4.806 | 383.470,7 $ | 0,03 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 458 | 365.222,9 $ | 0,03 % |
| 98 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9.581 | 364.557,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Sandisk Corp | 289 | 351.085,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Chubb Ltd | 990 | 347.173,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 7,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,8 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,1 %
- Finnland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 986 | 158,2 Mio. $ | 96,55 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 5 | 919.907,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 580.298,8 $ | 0,35 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 492.704 $ | 0,30 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 483.459 $ | 0,30 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 438.424 $ | 0,27 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 395.784,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 2 | 387.553,9 $ | 0,24 % |
| 10 | Kanada | 6 | 261.578,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 229.614 $ | 0,14 % |
| 12 | Finnland | 1 | 141.587,7 $ | 0,09 % |
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