Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 43 637 | 8,7 M $ | 0,72 % |
| 2 | Apple Inc | 23 719 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14 187 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20 811 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 251 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 252 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7 033 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 773 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 9 | Tesla Inc | 4 841 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 367 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7 001 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 12 | Morgan Stanley | 7 452 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 13 | Lam Research Corp | 5 370 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 2 639 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 15 | Netflix Inc | 13 994 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 356 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 1 169 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 4 373 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 7 479 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 20 | General Electric Co | 3 714 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 2 702 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 5 925 | 1 M $ | 0,08 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 1 147 | 1 M $ | 0,08 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2 002 | 1 M $ | 0,08 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 6 471 | 998,7 k $ | 0,08 % |
| 26 | Linde PLC | 1 925 | 964,7 k $ | 0,08 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 936 | 949,6 k $ | 0,08 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 4 097 | 933,3 k $ | 0,08 % |
| 29 | RTX Corp | 5 239 | 922,4 k $ | 0,08 % |
| 30 | Bank of America Corp | 16 548 | 884,7 k $ | 0,07 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 9 141 | 837,7 k $ | 0,07 % |
| 32 | ConocoPhillips | 6 473 | 814,2 k $ | 0,07 % |
| 33 | Edison International | 11 672 | 811,1 k $ | 0,07 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 1 771 | 810,4 k $ | 0,07 % |
| 35 | Fortinet Inc | 9 518 | 802,5 k $ | 0,07 % |
| 36 | AMETEK Inc | 3 399 | 800,5 k $ | 0,07 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 9 542 | 784,6 k $ | 0,06 % |
| 38 | AT&T Inc | 29 924 | 781,9 k $ | 0,06 % |
| 39 | Chevron Corp | 3 953 | 764,2 k $ | 0,06 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 1 580 | 748,3 k $ | 0,06 % |
| 41 | Autodesk Inc | 3 148 | 746,1 k $ | 0,06 % |
| 42 | Medtronic PLC | 9 170 | 742,5 k $ | 0,06 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 140 | 694,3 k $ | 0,06 % |
| 44 | UGI Corp | 19 133 | 690,5 k $ | 0,06 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 756 | 687,5 k $ | 0,06 % |
| 46 | Keysight Technologies Inc | 1 915 | 670,1 k $ | 0,06 % |
| 47 | Amphenol Corp | 4 483 | 660,2 k $ | 0,05 % |
| 48 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 185 | 630,2 k $ | 0,05 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 1 761 | 624,3 k $ | 0,05 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 6 224 | 618,7 k $ | 0,05 % |
| 51 | Ecolab Inc | 2 371 | 617,9 k $ | 0,05 % |
| 52 | Agilent Technologies Inc | 5 327 | 615,5 k $ | 0,05 % |
| 53 | Visa Inc | 1 825 | 602 k $ | 0,05 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 1 473 | 592,5 k $ | 0,05 % |
| 55 | Clean Harbors Inc | 1 889 | 590,7 k $ | 0,05 % |
| 56 | Blackrock Inc | 550 | 586,1 k $ | 0,05 % |
| 57 | Walmart Inc | 4 416 | 582,6 k $ | 0,05 % |
| 58 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 417 | 561,2 k $ | 0,05 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 10 537 | 547,2 k $ | 0,05 % |
| 60 | Nasdaq Inc | 5 903 | 542,5 k $ | 0,04 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 699 | 540,5 k $ | 0,04 % |
| 62 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17 173 | 539,7 k $ | 0,04 % |
| 63 | SEI Investments Co | 5 938 | 538,5 k $ | 0,04 % |
| 64 | Tanger Inc | 14 436 | 535,3 k $ | 0,04 % |
| 65 | Flex Ltd | 5 828 | 533,6 k $ | 0,04 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 9 233 | 531,9 k $ | 0,04 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 1 103 | 523,7 k $ | 0,04 % |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 3 605 | 501,5 k $ | 0,04 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 2 366 | 501,5 k $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 9 065 | 486,7 k $ | 0,04 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 1 090 | 478,5 k $ | 0,04 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 2 195 | 464,6 k $ | 0,04 % |
| 73 | Devon Energy Corp | 8 978 | 461,2 k $ | 0,04 % |
| 74 | Stryker Corp | 1 457 | 459,1 k $ | 0,04 % |
| 75 | Oracle Corp | 2 821 | 455,3 k $ | 0,04 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 4 835 | 442,4 k $ | 0,04 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 3 326 | 435,2 k $ | 0,04 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 4 142 | 429,7 k $ | 0,04 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 2 328 | 418,1 k $ | 0,03 % |
| 80 | Five Below Inc | 1 769 | 416,9 k $ | 0,03 % |
| 81 | Monolithic Power Systems Inc | 256 | 413,3 k $ | 0,03 % |
| 82 | Tradeweb Markets Inc | 3 630 | 411,1 k $ | 0,03 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 3 757 | 410,2 k $ | 0,03 % |
| 84 | RBC Bearings Inc | 680 | 407,4 k $ | 0,03 % |
| 85 | Darling Ingredients Inc | 6 324 | 406,2 k $ | 0,03 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 022 | 406,1 k $ | 0,03 % |
| 87 | TD SYNNEX Corp | 1 766 | 403 k $ | 0,03 % |
| 88 | Hasbro Inc | 4 124 | 395,2 k $ | 0,03 % |
| 89 | Teradyne Inc | 1 121 | 385 k $ | 0,03 % |
| 90 | Williams Cos Inc/The | 4 890 | 373,2 k $ | 0,03 % |
| 91 | Fastenal Co | 8 236 | 370 k $ | 0,03 % |
| 92 | Entergy Corp | 3 130 | 369,1 k $ | 0,03 % |
| 93 | Danaher Corp | 2 034 | 364 k $ | 0,03 % |
| 94 | EMCOR Group Inc | 405 | 361,1 k $ | 0,03 % |
| 95 | IDEXX Laboratories Inc | 642 | 360 k $ | 0,03 % |
| 96 | JFrog Ltd | 7 731 | 359 k $ | 0,03 % |
| 97 | Newmont Corp | 3 224 | 358,2 k $ | 0,03 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 4 048 | 357,5 k $ | 0,03 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 1 801 | 344,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Kinder Morgan, Inc. | 10 421 | 342,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 9,9 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 150,4 M $ | 96,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 630,2 k $ | 0,41 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 609,4 k $ | 0,39 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 561,2 k $ | 0,36 % |
| 5 | Singapour | 1 | 533,6 k $ | 0,34 % |
| 6 | Bermudes | 8 | 533,2 k $ | 0,34 % |
| 7 | Irlande | 5 | 508,3 k $ | 0,33 % |
| 8 | Canada | 6 | 402,5 k $ | 0,26 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 395,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 4 | 255,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 234,1 k $ | 0,15 % |
| 12 | Finlande | 1 | 164,7 k $ | 0,11 % |
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