Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 163,8 M $ en actions, soit 13,4 %
- Positions
- 1 036 dans 18 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 43 643 | 8,8 M $ | 0,72 % |
| 2 | Apple Inc | 24 570 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 13 337 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21 300 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 287 | 4 M $ | 0,33 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 635 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7 370 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 994 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 405 | 2 M $ | 0,16 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 434 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 6 915 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 12 | Amphenol Corp | 8 311 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 2 627 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 14 | General Electric Co | 3 433 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 15 | ATI INC | 6 426 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 044 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 4 720 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 18 | Fortinet Inc | 7 306 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 2 482 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 2 731 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 21 | AbbVie Inc | 4 430 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 22 | RTX Corp | 4 951 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 23 | ExxonMobil Holdings Corp | 6 726 | 1 M $ | 0,09 % |
| 24 | Morgan Stanley | 4 950 | 1 M $ | 0,09 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 2 019 | 1 M $ | 0,08 % |
| 26 | Bank of America Corp | 16 548 | 1 M $ | 0,08 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 7 834 | 1 M $ | 0,08 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 3 695 | 1 M $ | 0,08 % |
| 29 | Tesla Inc | 3 235 | 1 M $ | 0,08 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 2 729 | 1 M $ | 0,08 % |
| 31 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 678 | 947,1 k $ | 0,08 % |
| 32 | Lam Research Corp | 3 221 | 943,8 k $ | 0,08 % |
| 33 | Linde PLC | 1 956 | 935,7 k $ | 0,08 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 8 546 | 899,4 k $ | 0,07 % |
| 35 | Arista Networks Inc | 4 837 | 872,4 k $ | 0,07 % |
| 36 | Edison International | 11 606 | 851,5 k $ | 0,07 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 9 542 | 824,9 k $ | 0,07 % |
| 38 | CSX Corp | 16 253 | 819,2 k $ | 0,07 % |
| 39 | Chevron Corp | 4 046 | 796,4 k $ | 0,07 % |
| 40 | General Motors Co | 8 962 | 796,4 k $ | 0,07 % |
| 41 | ROYALTY PHARMA PLC | 13 621 | 795,9 k $ | 0,07 % |
| 42 | CISCO SYSTEMS INC | 6 815 | 790,5 k $ | 0,06 % |
| 43 | CLEAN HARBORS INC | 2 521 | 788,8 k $ | 0,06 % |
| 44 | ConocoPhillips | 6 535 | 787,3 k $ | 0,06 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 4 771 | 727,5 k $ | 0,06 % |
| 46 | Airbnb Inc | 4 796 | 726,7 k $ | 0,06 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 864 | 717,9 k $ | 0,06 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 1 857 | 712 k $ | 0,06 % |
| 49 | Danaher Corp | 3 637 | 709,1 k $ | 0,06 % |
| 50 | Visa Inc | 1 907 | 698,2 k $ | 0,06 % |
| 51 | Parker-Hannifin Corp | 714 | 697,2 k $ | 0,06 % |
| 52 | UGI Corp | 19 295 | 696,9 k $ | 0,06 % |
| 53 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 933 | 686,3 k $ | 0,06 % |
| 54 | CATERPILLAR INC | 824 | 671,4 k $ | 0,06 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 4 245 | 667,9 k $ | 0,05 % |
| 56 | Medtronic PLC | 7 748 | 661,6 k $ | 0,05 % |
| 57 | Mastercard Inc | 1 099 | 629,8 k $ | 0,05 % |
| 58 | Viking Holdings Ltd | 5 981 | 624,1 k $ | 0,05 % |
| 59 | SEI Investments Co | 5 924 | 610,1 k $ | 0,05 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 1 725 | 609,5 k $ | 0,05 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 6 854 | 600,3 k $ | 0,05 % |
| 62 | Blackrock Inc | 550 | 599,7 k $ | 0,05 % |
| 63 | Keysight Technologies Inc | 1 836 | 585,8 k $ | 0,05 % |
| 64 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 334 | 580,3 k $ | 0,05 % |
| 65 | AMETEK Inc | 2 385 | 576,5 k $ | 0,05 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 784 | 567,6 k $ | 0,05 % |
| 67 | Oracle Corp | 4 352 | 565,2 k $ | 0,05 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 758 | 563,4 k $ | 0,05 % |
| 69 | TANGER INC | 13 805 | 561,3 k $ | 0,05 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 500 | 547,2 k $ | 0,04 % |
| 71 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17 195 | 538 k $ | 0,04 % |
| 72 | Ecolab Inc | 1 817 | 504,5 k $ | 0,04 % |
| 73 | Portland General Electric Co | 10 212 | 503,8 k $ | 0,04 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 5 184 | 463,2 k $ | 0,04 % |
| 75 | Devon Energy Corp | 10 255 | 462,8 k $ | 0,04 % |
| 76 | Toro Co/The | 5 029 | 462 k $ | 0,04 % |
| 77 | Autodesk Inc | 1 954 | 457,6 k $ | 0,04 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 2 179 | 455,4 k $ | 0,04 % |
| 79 | Stryker Corp | 1 398 | 455,3 k $ | 0,04 % |
| 80 | Walmart Inc | 4 093 | 455,1 k $ | 0,04 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 4 048 | 450,3 k $ | 0,04 % |
| 82 | TD SYNNEX Corp | 1 754 | 448,5 k $ | 0,04 % |
| 83 | Constellium SE | 15 782 | 438,4 k $ | 0,04 % |
| 84 | Agilent Technologies Inc | 3 145 | 435,2 k $ | 0,04 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 9 233 | 431,5 k $ | 0,04 % |
| 86 | 3M Co | 2 447 | 431,4 k $ | 0,04 % |
| 87 | Snowflake Inc | 1 432 | 420 k $ | 0,03 % |
| 88 | RBC BEARINGS INC | 756 | 416,8 k $ | 0,03 % |
| 89 | Permian Resources Corp | 19 305 | 411,4 k $ | 0,03 % |
| 90 | Citigroup Inc | 3 085 | 408,6 k $ | 0,03 % |
| 91 | Fastenal Co | 8 455 | 403,4 k $ | 0,03 % |
| 92 | Medpace Holdings Inc | 694 | 400,5 k $ | 0,03 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 4 142 | 398,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Five Below Inc | 1 769 | 384,1 k $ | 0,03 % |
| 95 | Darling Ingredients Inc | 6 324 | 383,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | JFrog Ltd | 4 806 | 383,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 458 | 365,2 k $ | 0,03 % |
| 98 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9 581 | 364,6 k $ | 0,03 % |
| 99 | Sandisk Corp | 289 | 351,1 k $ | 0,03 % |
| 100 | Chubb Ltd | 990 | 347,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Finance 8,5 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,1 %
- Industrie 7,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 23,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Taïwan 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 986 | 158,2 M $ | 96,55 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 5 | 919,9 k $ | 0,56 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 580,3 k $ | 0,35 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 492,7 k $ | 0,30 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 483,5 k $ | 0,30 % |
| 7 | France | 1 | 438,4 k $ | 0,27 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 395,8 k $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 2 | 387,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Canada | 6 | 261,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 229,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | Finlande | 1 | 141,6 k $ | 0,09 % |
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