Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 163,8 M $ en actions, soit 13,4 %
- Positions
- 1 036 dans 18 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Labcorp Holdings Inc | 1 122 | 346,9 k $ | 0,03 % |
| 102 | Nucor Corp | 1 335 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 103 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 240 | 342,2 k $ | 0,03 % |
| 104 | Intel Corp | 3 776 | 340,6 k $ | 0,03 % |
| 105 | WOODWARD INC | 943 | 340,2 k $ | 0,03 % |
| 106 | Entergy Corp | 3 130 | 336,9 k $ | 0,03 % |
| 107 | Sysco Corp | 3 934 | 335,3 k $ | 0,03 % |
| 108 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 313 | 332 k $ | 0,03 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 742 | 323,3 k $ | 0,03 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 1 986 | 321,3 k $ | 0,03 % |
| 111 | AT&T Inc | 13 530 | 314,6 k $ | 0,03 % |
| 112 | VISTRA CORP | 2 116 | 313,6 k $ | 0,03 % |
| 113 | Adobe Inc | 1 246 | 312 k $ | 0,03 % |
| 114 | Cadence Design Systems Inc | 917 | 311,8 k $ | 0,03 % |
| 115 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 173 | 308,2 k $ | 0,03 % |
| 116 | Johnson Controls International plc | 2 040 | 299,2 k $ | 0,02 % |
| 117 | Cigna Group/The | 1 070 | 298,6 k $ | 0,02 % |
| 118 | Howmet Aerospace Inc | 1 043 | 294,4 k $ | 0,02 % |
| 119 | Duke Energy Corp | 2 309 | 289,6 k $ | 0,02 % |
| 120 | CBRE Group Inc | 1 966 | 288,6 k $ | 0,02 % |
| 121 | UNILEVER PLC | 4 535 | 287,6 k $ | 0,02 % |
| 122 | Equinix Inc | 278 | 283,4 k $ | 0,02 % |
| 123 | Littelfuse Inc | 633 | 279,9 k $ | 0,02 % |
| 124 | Arch Capital Group Ltd | 2 765 | 278 k $ | 0,02 % |
| 125 | QUALCOMM Inc | 1 876 | 276,9 k $ | 0,02 % |
| 126 | Synopsys Inc | 711 | 276,4 k $ | 0,02 % |
| 127 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 340 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 128 | Newmont Corp | 2 862 | 268,2 k $ | 0,02 % |
| 129 | Cencora Inc | 859 | 267,4 k $ | 0,02 % |
| 130 | Etsy Inc | 3 274 | 267,4 k $ | 0,02 % |
| 131 | TECHNIPFMC PLC | 3 705 | 265,5 k $ | 0,02 % |
| 132 | Marathon Petroleum Corp | 813 | 257,3 k $ | 0,02 % |
| 133 | CNH Industrial NV | 24 711 | 253,3 k $ | 0,02 % |
| 134 | HALLIBURTON COMPANY | 7 849 | 253,1 k $ | 0,02 % |
| 135 | Flowserve Corp | 3 330 | 253 k $ | 0,02 % |
| 136 | WYNN RESORTS LTD | 2 543 | 252,5 k $ | 0,02 % |
| 137 | Delta Air Lines Inc | 2 885 | 252,3 k $ | 0,02 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 4 013 | 251,3 k $ | 0,02 % |
| 139 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11 431 | 251,1 k $ | 0,02 % |
| 140 | CF Industries Holdings Inc | 1 994 | 249,6 k $ | 0,02 % |
| 141 | Lowe's Cos Inc | 1 191 | 247,5 k $ | 0,02 % |
| 142 | PG&E Corp | 14 226 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 143 | Rockwell Automation Inc | 515 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 144 | Life Time Group Holdings Inc | 5 434 | 245,1 k $ | 0,02 % |
| 145 | Reinsurance Group of America Inc | 1 034 | 244,9 k $ | 0,02 % |
| 146 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 320 | 244 k $ | 0,02 % |
| 147 | Datadog Inc | 910 | 243,9 k $ | 0,02 % |
| 148 | Lincoln Electric Holdings Inc | 932 | 243,5 k $ | 0,02 % |
| 149 | ONTO INNOVATION INC | 928 | 240 k $ | 0,02 % |
| 150 | CROWN HOLDINGS INC | 2 012 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 151 | CHEMED CORP | 444 | 236,3 k $ | 0,02 % |
| 152 | American Express Co | 693 | 233 k $ | 0,02 % |
| 153 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 441 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 154 | Guidewire Software Inc | 1 520 | 230,9 k $ | 0,02 % |
| 155 | Garmin Ltd | 786 | 230,9 k $ | 0,02 % |
| 156 | Crown Castle Inc | 3 023 | 230,7 k $ | 0,02 % |
| 157 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 568 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | 821 | 227,5 k $ | 0,02 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 2 626 | 227,3 k $ | 0,02 % |
| 160 | JB Hunt Transport Services Inc | 835 | 226,9 k $ | 0,02 % |
| 161 | Cummins Inc | 356 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 162 | Quanta Services Inc | 334 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 163 | American International Group Inc | 2 810 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 596 | 218,6 k $ | 0,02 % |
| 165 | MetLife Inc | 2 273 | 218,5 k $ | 0,02 % |
| 166 | TURNING POINT BRANDS INC | 2 899 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 167 | Casey's General Stores Inc | 245 | 213,4 k $ | 0,02 % |
| 168 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 236 | 210 k $ | 0,02 % |
| 169 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 512 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 170 | Hexcel Corp | 2 023 | 208,3 k $ | 0,02 % |
| 171 | Millrose Properties Inc | 7 378 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 172 | Iron Mountain Inc | 1 682 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 173 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 593 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 174 | LivaNova PLC | 2 518 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 175 | ICON PLC | 1 222 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 176 | Balchem Corp | 1 186 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 177 | Copart Inc | 6 819 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 178 | Tapestry Inc | 1 267 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 179 | Ally Financial Inc | 4 386 | 190 k $ | 0,02 % |
| 180 | Nasdaq Inc | 2 014 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 181 | Truist Financial Corp | 3 647 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 182 | Triumph Financial Inc | 2 487 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 183 | Netflix Inc | 2 597 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 184 | Illumina Inc | 905 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 185 | Repligen Corp | 1 306 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 186 | Republic Services Inc | 870 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 187 | CVS Health Corp | 1 751 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 188 | Old Republic International Corp | 4 225 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 189 | STEEL DYNAMICS INC | 725 | 182,2 k $ | 0,01 % |
| 190 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3 032 | 181 k $ | 0,01 % |
| 191 | Gilead Sciences Inc | 1 387 | 180,6 k $ | 0,01 % |
| 192 | GE VERNOVA INC | 182 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 193 | Palantir Technologies Inc | 1 464 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 194 | Ameriprise Financial Inc | 326 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 195 | Moog Inc | 455 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 196 | Honeywell Aerospace Inc | 852 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 197 | EPR Properties | 2 821 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 198 | Enova International Inc | 685 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 199 | Encompass Health Corp | 1 555 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | ALCOA CORP | 3 815 | 172,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Finance 8,5 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,1 %
- Industrie 7,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 23,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Taïwan 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 986 | 158,2 M $ | 96,55 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 5 | 919,9 k $ | 0,56 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 580,3 k $ | 0,35 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 492,7 k $ | 0,30 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 483,5 k $ | 0,30 % |
| 7 | France | 1 | 438,4 k $ | 0,27 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 395,8 k $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 2 | 387,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Canada | 6 | 261,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 229,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | Finlande | 1 | 141,6 k $ | 0,09 % |
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