Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Woodward Inc | 943 | 342,3 k $ | 0,03 % |
| 102 | Millrose Properties Inc | 11 065 | 339,4 k $ | 0,03 % |
| 103 | Chubb Ltd | 1 033 | 337,8 k $ | 0,03 % |
| 104 | SharkNinja Inc | 2 883 | 333,1 k $ | 0,03 % |
| 105 | Constellation Energy Corp. | 1 059 | 331,5 k $ | 0,03 % |
| 106 | Curtiss-Wright Corp | 455 | 327,7 k $ | 0,03 % |
| 107 | Halliburton Co | 7 626 | 322,6 k $ | 0,03 % |
| 108 | Cigna Group/The | 1 070 | 310,9 k $ | 0,03 % |
| 109 | Delta Air Lines Inc | 4 570 | 310,7 k $ | 0,03 % |
| 110 | CSX Corp | 6 808 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| 111 | Nucor Corp | 1 361 | 306,6 k $ | 0,03 % |
| 112 | Enterprise Products Partners LP | 7 852 | 303,9 k $ | 0,03 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 2 309 | 299,1 k $ | 0,02 % |
| 114 | BWX Technologies Inc | 1 374 | 297,3 k $ | 0,02 % |
| 115 | General Dynamics Corp | 863 | 297,1 k $ | 0,02 % |
| 116 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 910 | 294,9 k $ | 0,02 % |
| 117 | Medpace Holdings Inc | 698 | 292,2 k $ | 0,02 % |
| 118 | Labcorp Holdings Inc | 1 122 | 288,1 k $ | 0,02 % |
| 119 | Philip Morris International Inc. | 1 744 | 287,9 k $ | 0,02 % |
| 120 | Vistra Corp | 1 809 | 285,5 k $ | 0,02 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 1 191 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 122 | Honeywell International Inc | 1 310 | 280,8 k $ | 0,02 % |
| 123 | Howmet Aerospace Inc | 1 137 | 276,3 k $ | 0,02 % |
| 124 | Cheniere Energy Inc | 1 000 | 275 k $ | 0,02 % |
| 125 | Onto Innovation Inc | 918 | 270,9 k $ | 0,02 % |
| 126 | Moody's Corp | 585 | 270,2 k $ | 0,02 % |
| 127 | CBRE Group Inc | 1 890 | 269,8 k $ | 0,02 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 370 | 269,3 k $ | 0,02 % |
| 129 | Flowserve Corp | 3 642 | 268,2 k $ | 0,02 % |
| 130 | Unilever PLC | 4 535 | 267,5 k $ | 0,02 % |
| 131 | L3Harris Technologies Inc | 823 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 132 | Crown Castle Inc | 2 967 | 263,4 k $ | 0,02 % |
| 133 | Progressive Corp/The | 1 274 | 256,4 k $ | 0,02 % |
| 134 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 258 | 255,4 k $ | 0,02 % |
| 135 | General Motors Co | 3 320 | 255,3 k $ | 0,02 % |
| 136 | Fabrinet | 370 | 252,9 k $ | 0,02 % |
| 137 | Zoetis Inc | 2 190 | 251,8 k $ | 0,02 % |
| 138 | Garmin Ltd | 997 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 139 | Antero Midstream Corp | 11 431 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 140 | Host Hotels & Resorts Inc | 11 647 | 246,1 k $ | 0,02 % |
| 141 | Wynn Resorts Ltd | 2 296 | 245,9 k $ | 0,02 % |
| 142 | ADT Inc | 32 654 | 245,9 k $ | 0,02 % |
| 143 | Hexcel Corp | 2 597 | 243,8 k $ | 0,02 % |
| 144 | Sysco Corp | 3 257 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 145 | LivaNova PLC | 4 033 | 242,4 k $ | 0,02 % |
| 146 | Robinhood Markets Inc | 3 275 | 238,7 k $ | 0,02 % |
| 147 | Adobe Inc | 966 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| 148 | Ferguson Enterprises Inc | 888 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| 149 | Constellium SE | 7 485 | 234,1 k $ | 0,02 % |
| 150 | Freeport-McMoRan Inc | 4 013 | 231,9 k $ | 0,02 % |
| 151 | Rockwell Automation Inc | 567 | 231,9 k $ | 0,02 % |
| 152 | American Express Co | 713 | 230,3 k $ | 0,02 % |
| 153 | TJX Cos Inc/The | 1 462 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 154 | Turning Point Brands Inc | 2 838 | 229 k $ | 0,02 % |
| 155 | PG&E Corp | 13 675 | 227,3 k $ | 0,02 % |
| 156 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 643 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 157 | Casey's General Stores Inc | 273 | 224,4 k $ | 0,02 % |
| 158 | CF Industries Holdings Inc | 1 807 | 224,4 k $ | 0,02 % |
| 159 | Cencora Inc | 725 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 2 330 | 220,1 k $ | 0,02 % |
| 161 | Littelfuse Inc | 541 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| 162 | Lincoln Electric Holdings Inc | 819 | 217 k $ | 0,02 % |
| 163 | Alcoa Corp | 3 381 | 215,7 k $ | 0,02 % |
| 164 | Citigroup Inc | 1 676 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 165 | Veralto Corp | 2 422 | 213,6 k $ | 0,02 % |
| 166 | Cintas Corp | 1 209 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 167 | Texas Roadhouse Inc | 1 305 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 168 | JB Hunt Transport Services Inc | 835 | 210 k $ | 0,02 % |
| 169 | TTM Technologies Inc | 1 323 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 170 | CNH Industrial NV | 19 285 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 171 | UnitedHealth Group Inc | 552 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 172 | Marathon Petroleum Corp | 813 | 201,9 k $ | 0,02 % |
| 173 | Reinsurance Group of America Inc | 954 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 174 | Home Depot Inc/The | 591 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 175 | Old Republic International Corp | 4 826 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 176 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 968 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 177 | Republic Services Inc | 916 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 178 | Ally Financial Inc | 4 300 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 179 | Steel Dynamics Inc | 834 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 180 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 274 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 181 | Viking Holdings Ltd | 2 270 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 182 | Warner Music Group Corp | 6 533 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 183 | International Business Machines Corp. | 799 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 184 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 236 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 185 | Tapestry Inc | 1 267 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 186 | Lattice Semiconductor Corp | 1 498 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 187 | MetLife Inc | 2 273 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 188 | Vertiv Holdings Co | 553 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 189 | TechnipFMC PLC | 2 390 | 180,6 k $ | 0,01 % |
| 190 | Dexcom Inc | 3 028 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 191 | Cadence Design Systems Inc | 546 | 180 k $ | 0,01 % |
| 192 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 198 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 193 | MGIC Investment Corp | 6 732 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 194 | Affiliated Managers Group Inc | 591 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 195 | Royalty Pharma PLC | 3 389 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 196 | Crown Holdings Inc | 1 726 | 169,7 k $ | 0,01 % |
| 197 | First American Financial Corp | 2 413 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 198 | Eaton Corp PLC | 386 | 167,1 k $ | 0,01 % |
| 199 | Nokia Oyj | 12 755 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | FirstCash Holdings Inc | 752 | 164,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 9,9 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 150,4 M $ | 96,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 630,2 k $ | 0,41 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 609,4 k $ | 0,39 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 561,2 k $ | 0,36 % |
| 5 | Singapour | 1 | 533,6 k $ | 0,34 % |
| 6 | Bermudes | 8 | 533,2 k $ | 0,34 % |
| 7 | Irlande | 5 | 508,3 k $ | 0,33 % |
| 8 | Canada | 6 | 402,5 k $ | 0,26 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 395,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 4 | 255,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 234,1 k $ | 0,15 % |
| 12 | Finlande | 1 | 164,7 k $ | 0,11 % |
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