Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 163,8 Mio. $ in Aktien, 13,4 %
- Positionen
- 1.036 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Labcorp Holdings Inc | 1.122 | 346.922,4 $ | 0,03 % |
| 102 | Nucor Corp | 1.335 | 343.482,2 $ | 0,03 % |
| 103 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 240 | 342.247,2 $ | 0,03 % |
| 104 | Intel Corp | 3.776 | 340.595,2 $ | 0,03 % |
| 105 | WOODWARD INC | 943 | 340.187,3 $ | 0,03 % |
| 106 | Entergy Corp | 3.130 | 336.850,6 $ | 0,03 % |
| 107 | Sysco Corp | 3.934 | 335.334,2 $ | 0,03 % |
| 108 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.313 | 332.005,2 $ | 0,03 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 742 | 323.326,5 $ | 0,03 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 1.986 | 321.275,2 $ | 0,03 % |
| 111 | AT&T Inc | 13.530 | 314.572,5 $ | 0,03 % |
| 112 | VISTRA CORP | 2.116 | 313.570 $ | 0,03 % |
| 113 | Adobe Inc | 1.246 | 312.010,9 $ | 0,03 % |
| 114 | Cadence Design Systems Inc | 917 | 311.798,3 $ | 0,03 % |
| 115 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.173 | 308.205,8 $ | 0,03 % |
| 116 | Johnson Controls International plc | 2.040 | 299.186,4 $ | 0,02 % |
| 117 | Cigna Group/The | 1.070 | 298.583,5 $ | 0,02 % |
| 118 | Howmet Aerospace Inc | 1.043 | 294.397,2 $ | 0,02 % |
| 119 | Duke Energy Corp | 2.309 | 289.617,9 $ | 0,02 % |
| 120 | CBRE Group Inc | 1.966 | 288.628,5 $ | 0,02 % |
| 121 | UNILEVER PLC | 4.535 | 287.564,4 $ | 0,02 % |
| 122 | Equinix Inc | 278 | 283.359,8 $ | 0,02 % |
| 123 | Littelfuse Inc | 633 | 279.868,3 $ | 0,02 % |
| 124 | Arch Capital Group Ltd | 2.765 | 277.965,5 $ | 0,02 % |
| 125 | QUALCOMM Inc | 1.876 | 276.916,4 $ | 0,02 % |
| 126 | Synopsys Inc | 711 | 276.408,4 $ | 0,02 % |
| 127 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.340 | 275.289,6 $ | 0,02 % |
| 128 | Newmont Corp | 2.862 | 268.198 $ | 0,02 % |
| 129 | Cencora Inc | 859 | 267.441,1 $ | 0,02 % |
| 130 | Etsy Inc | 3.274 | 267.420,3 $ | 0,02 % |
| 131 | TECHNIPFMC PLC | 3.705 | 265.500,3 $ | 0,02 % |
| 132 | Marathon Petroleum Corp | 813 | 257.290,1 $ | 0,02 % |
| 133 | CNH Industrial NV | 24.711 | 253.287,8 $ | 0,02 % |
| 134 | HALLIBURTON COMPANY | 7.849 | 253.130,3 $ | 0,02 % |
| 135 | Flowserve Corp | 3.330 | 253.046,7 $ | 0,02 % |
| 136 | WYNN RESORTS LTD | 2.543 | 252.545,3 $ | 0,02 % |
| 137 | Delta Air Lines Inc | 2.885 | 252.264,4 $ | 0,02 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 4.013 | 251.334,2 $ | 0,02 % |
| 139 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11.431 | 251.139,1 $ | 0,02 % |
| 140 | CF Industries Holdings Inc | 1.994 | 249.628,9 $ | 0,02 % |
| 141 | Lowe's Cos Inc | 1.191 | 247.501,7 $ | 0,02 % |
| 142 | PG&E Corp | 14.226 | 247.247,9 $ | 0,02 % |
| 143 | Rockwell Automation Inc | 515 | 247.241,2 $ | 0,02 % |
| 144 | Life Time Group Holdings Inc | 5.434 | 245.073,4 $ | 0,02 % |
| 145 | Reinsurance Group of America Inc | 1.034 | 244.902,9 $ | 0,02 % |
| 146 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 320 | 244.041,6 $ | 0,02 % |
| 147 | Datadog Inc | 910 | 243.852,7 $ | 0,02 % |
| 148 | Lincoln Electric Holdings Inc | 932 | 243.540,9 $ | 0,02 % |
| 149 | ONTO INNOVATION INC | 928 | 239.962,2 $ | 0,02 % |
| 150 | CROWN HOLDINGS INC | 2.012 | 237.114,2 $ | 0,02 % |
| 151 | CHEMED CORP | 444 | 236.319 $ | 0,02 % |
| 152 | American Express Co | 693 | 233.021,3 $ | 0,02 % |
| 153 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.441 | 231.563,9 $ | 0,02 % |
| 154 | Guidewire Software Inc | 1.520 | 230.948,8 $ | 0,02 % |
| 155 | Garmin Ltd | 786 | 230.911,1 $ | 0,02 % |
| 156 | Crown Castle Inc | 3.023 | 230.654,9 $ | 0,02 % |
| 157 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 568 | 229.614 $ | 0,02 % |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | 821 | 227.466,3 $ | 0,02 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 2.626 | 227.306,6 $ | 0,02 % |
| 160 | JB Hunt Transport Services Inc | 835 | 226.911,3 $ | 0,02 % |
| 161 | Cummins Inc | 356 | 225.775,2 $ | 0,02 % |
| 162 | Quanta Services Inc | 334 | 222.898,2 $ | 0,02 % |
| 163 | American International Group Inc | 2.810 | 220.809,8 $ | 0,02 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 596 | 218.571,1 $ | 0,02 % |
| 165 | MetLife Inc | 2.273 | 218.503,5 $ | 0,02 % |
| 166 | TURNING POINT BRANDS INC | 2.899 | 216.294,4 $ | 0,02 % |
| 167 | Casey's General Stores Inc | 245 | 213.395 $ | 0,02 % |
| 168 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.236 | 210.027,5 $ | 0,02 % |
| 169 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.512 | 209.381,8 $ | 0,02 % |
| 170 | Hexcel Corp | 2.023 | 208.267,9 $ | 0,02 % |
| 171 | Millrose Properties Inc | 7.378 | 206.436,4 $ | 0,02 % |
| 172 | Iron Mountain Inc | 1.682 | 205.742,2 $ | 0,02 % |
| 173 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 593 | 204.709,5 $ | 0,02 % |
| 174 | LivaNova PLC | 2.518 | 201.792,5 $ | 0,02 % |
| 175 | ICON PLC | 1.222 | 199.876,4 $ | 0,02 % |
| 176 | Balchem Corp | 1.186 | 198.720,2 $ | 0,02 % |
| 177 | Copart Inc | 6.819 | 198.569,3 $ | 0,02 % |
| 178 | Tapestry Inc | 1.267 | 193.052,8 $ | 0,02 % |
| 179 | Ally Financial Inc | 4.386 | 190.045,4 $ | 0,02 % |
| 180 | Nasdaq Inc | 2.014 | 189.698,7 $ | 0,02 % |
| 181 | Truist Financial Corp | 3.647 | 189.060,5 $ | 0,02 % |
| 182 | Triumph Financial Inc | 2.487 | 188.837,9 $ | 0,02 % |
| 183 | Netflix Inc | 2.597 | 186.230,9 $ | 0,02 % |
| 184 | Illumina Inc | 905 | 185.615,5 $ | 0,02 % |
| 185 | Repligen Corp | 1.306 | 184.159,1 $ | 0,02 % |
| 186 | Republic Services Inc | 870 | 183.178,5 $ | 0,02 % |
| 187 | CVS Health Corp | 1.751 | 182.856,9 $ | 0,02 % |
| 188 | Old Republic International Corp | 4.225 | 182.562,3 $ | 0,01 % |
| 189 | STEEL DYNAMICS INC | 725 | 182.163,5 $ | 0,01 % |
| 190 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.032 | 181.040,7 $ | 0,01 % |
| 191 | Gilead Sciences Inc | 1.387 | 180.601,3 $ | 0,01 % |
| 192 | GE VERNOVA INC | 182 | 180.232,8 $ | 0,01 % |
| 193 | Palantir Technologies Inc | 1.464 | 180.159,8 $ | 0,01 % |
| 194 | Ameriprise Financial Inc | 326 | 177.943,8 $ | 0,01 % |
| 195 | Moog Inc | 455 | 177.381,8 $ | 0,01 % |
| 196 | Honeywell Aerospace Inc | 852 | 176.142,5 $ | 0,01 % |
| 197 | EPR Properties | 2.821 | 175.099,5 $ | 0,01 % |
| 198 | Enova International Inc | 685 | 174.085,9 $ | 0,01 % |
| 199 | Encompass Health Corp | 1.555 | 172.713,9 $ | 0,01 % |
| 200 | ALCOA CORP | 3.815 | 172.666,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 7,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,8 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,1 %
- Finnland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 986 | 158,2 Mio. $ | 96,55 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 5 | 919.907,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 580.298,8 $ | 0,35 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 492.704 $ | 0,30 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 483.459 $ | 0,30 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 438.424 $ | 0,27 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 395.784,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 2 | 387.553,9 $ | 0,24 % |
| 10 | Kanada | 6 | 261.578,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 229.614 $ | 0,14 % |
| 12 | Finnland | 1 | 141.587,7 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001348