Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 12,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Woodward Inc | 943 | 342.299,6 $ | 0,03 % |
| 102 | Millrose Properties Inc | 11.065 | 339.363,6 $ | 0,03 % |
| 103 | Chubb Ltd | 1.033 | 337.791 $ | 0,03 % |
| 104 | SharkNinja Inc | 2.883 | 333.073 $ | 0,03 % |
| 105 | Constellation Energy Corp. | 1.059 | 331.467 $ | 0,03 % |
| 106 | Curtiss-Wright Corp | 455 | 327.691 $ | 0,03 % |
| 107 | Halliburton Co | 7.626 | 322.579,8 $ | 0,03 % |
| 108 | Cigna Group/The | 1.070 | 310.920,6 $ | 0,03 % |
| 109 | Delta Air Lines Inc | 4.570 | 310.714,3 $ | 0,03 % |
| 110 | CSX Corp | 6.808 | 309.287,4 $ | 0,03 % |
| 111 | Nucor Corp | 1.361 | 306.619,7 $ | 0,03 % |
| 112 | Enterprise Products Partners LP | 7.852 | 303.872,4 $ | 0,03 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 2.309 | 299.131 $ | 0,02 % |
| 114 | BWX Technologies Inc | 1.374 | 297.319,9 $ | 0,02 % |
| 115 | General Dynamics Corp | 863 | 297.130,9 $ | 0,02 % |
| 116 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 910 | 294.903,7 $ | 0,02 % |
| 117 | Medpace Holdings Inc | 698 | 292.224,7 $ | 0,02 % |
| 118 | Labcorp Holdings Inc | 1.122 | 288.129,6 $ | 0,02 % |
| 119 | Philip Morris International Inc. | 1.744 | 287.882,1 $ | 0,02 % |
| 120 | Vistra Corp | 1.809 | 285.532,6 $ | 0,02 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 1.191 | 284.398,9 $ | 0,02 % |
| 122 | Honeywell International Inc | 1.310 | 280.772,3 $ | 0,02 % |
| 123 | Howmet Aerospace Inc | 1.137 | 276.336,5 $ | 0,02 % |
| 124 | Cheniere Energy Inc | 1.000 | 274.950 $ | 0,02 % |
| 125 | Onto Innovation Inc | 918 | 270.865,1 $ | 0,02 % |
| 126 | Moody's Corp | 585 | 270.182,3 $ | 0,02 % |
| 127 | CBRE Group Inc | 1.890 | 269.759,7 $ | 0,02 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 370 | 269.274,9 $ | 0,02 % |
| 129 | Flowserve Corp | 3.642 | 268.196,9 $ | 0,02 % |
| 130 | Unilever PLC | 4.535 | 267.474,3 $ | 0,02 % |
| 131 | L3Harris Technologies Inc | 823 | 263.812,7 $ | 0,02 % |
| 132 | Crown Castle Inc | 2.967 | 263.410,3 $ | 0,02 % |
| 133 | Progressive Corp/The | 1.274 | 256.430,7 $ | 0,02 % |
| 134 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.258 | 255.399,2 $ | 0,02 % |
| 135 | General Motors Co | 3.320 | 255.274,8 $ | 0,02 % |
| 136 | Fabrinet | 370 | 252.883,9 $ | 0,02 % |
| 137 | Zoetis Inc | 2.190 | 251.784,3 $ | 0,02 % |
| 138 | Garmin Ltd | 997 | 250.386,6 $ | 0,02 % |
| 139 | Antero Midstream Corp | 11.431 | 249.881,7 $ | 0,02 % |
| 140 | Host Hotels & Resorts Inc | 11.647 | 246.101,1 $ | 0,02 % |
| 141 | Wynn Resorts Ltd | 2.296 | 245.924,6 $ | 0,02 % |
| 142 | ADT Inc | 32.654 | 245.884,6 $ | 0,02 % |
| 143 | Hexcel Corp | 2.597 | 243.780,4 $ | 0,02 % |
| 144 | Sysco Corp | 3.257 | 243.330,5 $ | 0,02 % |
| 145 | LivaNova PLC | 4.033 | 242.383,3 $ | 0,02 % |
| 146 | Robinhood Markets Inc | 3.275 | 238.714,8 $ | 0,02 % |
| 147 | Adobe Inc | 966 | 237.732,6 $ | 0,02 % |
| 148 | Ferguson Enterprises Inc | 888 | 237.726,5 $ | 0,02 % |
| 149 | Constellium SE | 7.485 | 234.130,8 $ | 0,02 % |
| 150 | Freeport-McMoRan Inc | 4.013 | 231.871,1 $ | 0,02 % |
| 151 | Rockwell Automation Inc | 567 | 231.852 $ | 0,02 % |
| 152 | American Express Co | 713 | 230.334,7 $ | 0,02 % |
| 153 | TJX Cos Inc/The | 1.462 | 229.168,5 $ | 0,02 % |
| 154 | Turning Point Brands Inc | 2.838 | 228.969,8 $ | 0,02 % |
| 155 | PG&E Corp | 13.675 | 227.278,5 $ | 0,02 % |
| 156 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.643 | 224.704,2 $ | 0,02 % |
| 157 | Casey's General Stores Inc | 273 | 224.447 $ | 0,02 % |
| 158 | CF Industries Holdings Inc | 1.807 | 224.429,4 $ | 0,02 % |
| 159 | Cencora Inc | 725 | 223.307,3 $ | 0,02 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 2.330 | 220.091,8 $ | 0,02 % |
| 161 | Littelfuse Inc | 541 | 218.656 $ | 0,02 % |
| 162 | Lincoln Electric Holdings Inc | 819 | 217.035 $ | 0,02 % |
| 163 | Alcoa Corp | 3.381 | 215.674 $ | 0,02 % |
| 164 | Citigroup Inc | 1.676 | 214.494,5 $ | 0,02 % |
| 165 | Veralto Corp | 2.422 | 213.620,4 $ | 0,02 % |
| 166 | Cintas Corp | 1.209 | 211.224,4 $ | 0,02 % |
| 167 | Texas Roadhouse Inc | 1.305 | 210.092 $ | 0,02 % |
| 168 | JB Hunt Transport Services Inc | 835 | 210.027,6 $ | 0,02 % |
| 169 | TTM Technologies Inc | 1.323 | 209.325,1 $ | 0,02 % |
| 170 | CNH Industrial NV | 19.285 | 206.542,4 $ | 0,02 % |
| 171 | UnitedHealth Group Inc | 552 | 204.505 $ | 0,02 % |
| 172 | Marathon Petroleum Corp | 813 | 201.859,8 $ | 0,02 % |
| 173 | Reinsurance Group of America Inc | 954 | 201.732,8 $ | 0,02 % |
| 174 | Home Depot Inc/The | 591 | 194.320,8 $ | 0,02 % |
| 175 | Old Republic International Corp | 4.826 | 192.798,7 $ | 0,02 % |
| 176 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.968 | 192.214,6 $ | 0,02 % |
| 177 | Republic Services Inc | 916 | 191.645,5 $ | 0,02 % |
| 178 | Ally Financial Inc | 4.300 | 190.877 $ | 0,02 % |
| 179 | Steel Dynamics Inc | 834 | 190.702,4 $ | 0,02 % |
| 180 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.274 | 190.144,5 $ | 0,02 % |
| 181 | Viking Holdings Ltd | 2.270 | 185.935,7 $ | 0,02 % |
| 182 | Warner Music Group Corp | 6.533 | 184.687,9 $ | 0,02 % |
| 183 | International Business Machines Corp. | 799 | 184.553 $ | 0,02 % |
| 184 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.236 | 184.313,5 $ | 0,02 % |
| 185 | Tapestry Inc | 1.267 | 183.765,7 $ | 0,02 % |
| 186 | Lattice Semiconductor Corp | 1.498 | 183.175,4 $ | 0,02 % |
| 187 | MetLife Inc | 2.273 | 182.067,3 $ | 0,02 % |
| 188 | Vertiv Holdings Co | 553 | 181.655 $ | 0,02 % |
| 189 | TechnipFMC PLC | 2.390 | 180.612,3 $ | 0,01 % |
| 190 | Dexcom Inc | 3.028 | 180.317,4 $ | 0,01 % |
| 191 | Cadence Design Systems Inc | 546 | 179.956,1 $ | 0,01 % |
| 192 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.198 | 178.873,2 $ | 0,01 % |
| 193 | MGIC Investment Corp | 6.732 | 178.263,4 $ | 0,01 % |
| 194 | Affiliated Managers Group Inc | 591 | 174.150 $ | 0,01 % |
| 195 | Royalty Pharma PLC | 3.389 | 169.755 $ | 0,01 % |
| 196 | Crown Holdings Inc | 1.726 | 169.683,1 $ | 0,01 % |
| 197 | First American Financial Corp | 2.413 | 169.223,7 $ | 0,01 % |
| 198 | Eaton Corp PLC | 386 | 167.141,9 $ | 0,01 % |
| 199 | Nokia Oyj | 12.755 | 164.667,1 $ | 0,01 % |
| 200 | FirstCash Holdings Inc | 752 | 164.101,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Südkorea 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 150,4 Mio. $ | 96,72 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 630.209,5 $ | 0,41 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 609.357 $ | 0,39 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 561.217 $ | 0,36 % |
| 5 | Singapur | 1 | 533.553,4 $ | 0,34 % |
| 6 | Bermuda | 8 | 533.181,3 $ | 0,34 % |
| 7 | Irland | 5 | 508.261,7 $ | 0,33 % |
| 8 | Kanada | 6 | 402.493,3 $ | 0,26 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 395.570,6 $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 255.553,6 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 234.130,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Finnland | 1 | 164.667,1 $ | 0,11 % |
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