Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 12,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.710 | 162.877 $ | 0,01 % |
| 202 | Western Digital Corp | 372 | 161.641,4 $ | 0,01 % |
| 203 | Warner Bros Discovery Inc | 5.908 | 159.811,4 $ | 0,01 % |
| 204 | Applied Industrial Technologies Inc | 522 | 159.601,5 $ | 0,01 % |
| 205 | Genworth Financial Inc | 18.155 | 159.582,5 $ | 0,01 % |
| 206 | EPR Properties | 2.821 | 157.440 $ | 0,01 % |
| 207 | Element Solutions Inc | 3.684 | 156.901,6 $ | 0,01 % |
| 208 | DR Horton Inc | 1.018 | 156.629,5 $ | 0,01 % |
| 209 | Vontier Corp | 4.329 | 155.324,5 $ | 0,01 % |
| 210 | Rambus Inc | 1.348 | 155.168,3 $ | 0,01 % |
| 211 | Triumph Financial Inc | 2.291 | 155.054,9 $ | 0,01 % |
| 212 | EOG Resources Inc | 1.102 | 154.908,1 $ | 0,01 % |
| 213 | ATI Inc | 994 | 154.527,2 $ | 0,01 % |
| 214 | Transocean Ltd | 22.619 | 154.261,6 $ | 0,01 % |
| 215 | American International Group Inc | 2.060 | 154.088 $ | 0,01 % |
| 216 | Verisk Analytics Inc | 835 | 154.049,2 $ | 0,01 % |
| 217 | Old Dominion Freight Line Inc | 721 | 153.162 $ | 0,01 % |
| 218 | Guidewire Software Inc | 1.097 | 151.813,8 $ | 0,01 % |
| 219 | Moog Inc | 500 | 150.655 $ | 0,01 % |
| 220 | Sabra Health Care REIT Inc | 7.285 | 150.508,1 $ | 0,01 % |
| 221 | 3M Co | 1.026 | 150.329,5 $ | 0,01 % |
| 222 | PepsiCo Inc | 939 | 148.822,1 $ | 0,01 % |
| 223 | Balchem Corp | 919 | 148.528,8 $ | 0,01 % |
| 224 | Seaboard Corp | 26 | 147.834,2 $ | 0,01 % |
| 225 | Repligen Corp | 1.244 | 147.177,6 $ | 0,01 % |
| 226 | Shopify Inc | 1.210 | 146.567,3 $ | 0,01 % |
| 227 | Graco Inc | 1.823 | 146.332,2 $ | 0,01 % |
| 228 | Toro Co/The | 1.529 | 145.514,9 $ | 0,01 % |
| 229 | Uber Technologies Inc | 1.950 | 145.489,5 $ | 0,01 % |
| 230 | Evergy Inc | 1.756 | 145.467 $ | 0,01 % |
| 231 | Veeva Systems Inc | 926 | 144.428,2 $ | 0,01 % |
| 232 | Twist Bioscience Corp | 2.469 | 144.313,1 $ | 0,01 % |
| 233 | ESCO Technologies Inc | 442 | 143.185,9 $ | 0,01 % |
| 234 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.292 | 142.126,9 $ | 0,01 % |
| 235 | Zions Bancorp NA | 2.230 | 141.426,6 $ | 0,01 % |
| 236 | Amgen Inc | 407 | 140.923,8 $ | 0,01 % |
| 237 | Jacobs Solutions Inc | 1.088 | 140.798,1 $ | 0,01 % |
| 238 | Terreno Realty Corp | 2.156 | 140.571,2 $ | 0,01 % |
| 239 | Popular Inc | 931 | 139.957,2 $ | 0,01 % |
| 240 | Allstate Corp/The | 640 | 139.046,4 $ | 0,01 % |
| 241 | Northern Trust Corp | 826 | 137.396,8 $ | 0,01 % |
| 242 | M&T Bank Corp | 622 | 135.987,9 $ | 0,01 % |
| 243 | Encompass Health Corp | 1.331 | 133.100 $ | 0,01 % |
| 244 | Fluor Corp | 2.464 | 131.454,4 $ | 0,01 % |
| 245 | BrightSpring Health Services Inc | 2.738 | 131.341,9 $ | 0,01 % |
| 246 | Comcast Corp | 4.814 | 130.170,6 $ | 0,01 % |
| 247 | Modine Manufacturing Co | 507 | 129.097,4 $ | 0,01 % |
| 248 | West Pharmaceutical Services Inc | 428 | 127.368,5 $ | 0,01 % |
| 249 | MKS Inc | 448 | 127.120 $ | 0,01 % |
| 250 | Fifth Third Bancorp | 2.493 | 126.544,7 $ | 0,01 % |
| 251 | Reddit Inc | 857 | 126.176,1 $ | 0,01 % |
| 252 | WESCO International Inc | 361 | 126.032,3 $ | 0,01 % |
| 253 | Ralph Lauren Corp | 349 | 125.165,4 $ | 0,01 % |
| 254 | DuPont de Nemours Inc | 2.740 | 125.108,4 $ | 0,01 % |
| 255 | Mettler-Toledo International Inc | 97 | 123.831,2 $ | 0,01 % |
| 256 | Expand Energy Corp | 1.212 | 123.805,8 $ | 0,01 % |
| 257 | Sony Group Corp | 6.151 | 123.573,6 $ | 0,01 % |
| 258 | ICON PLC | 1.039 | 122.944,9 $ | 0,01 % |
| 259 | United Rentals Inc | 128 | 122.859,5 $ | 0,01 % |
| 260 | Churchill Downs Inc | 1.200 | 121.188 $ | 0,01 % |
| 261 | Monster Beverage Corp | 1.553 | 119.689,7 $ | 0,01 % |
| 262 | American Financial Group Inc/OH | 898 | 119.676,5 $ | 0,01 % |
| 263 | nVent Electric PLC | 836 | 119.464,4 $ | 0,01 % |
| 264 | Valmont Industries Inc | 235 | 119.389,4 $ | 0,01 % |
| 265 | Timken Co/The | 1.045 | 115.880,1 $ | 0,01 % |
| 266 | Copart Inc | 3.495 | 115.719,5 $ | 0,01 % |
| 267 | Coherent Corp | 361 | 115.415,3 $ | 0,01 % |
| 268 | Old National Bancorp/IN | 4.810 | 115.295,7 $ | 0,01 % |
| 269 | Limbach Holdings Inc | 1.140 | 113.737,8 $ | 0,01 % |
| 270 | Boot Barn Holdings Inc | 662 | 113.499,9 $ | 0,01 % |
| 271 | Associated Banc-Corp | 4.001 | 112.668,2 $ | 0,01 % |
| 272 | Neurocrine Biosciences Inc | 852 | 112.182,8 $ | 0,01 % |
| 273 | Customers Bancorp Inc | 1.459 | 111.277,9 $ | 0,01 % |
| 274 | Xylem Inc/NY | 938 | 110.834,1 $ | 0,01 % |
| 275 | Morningstar Inc | 656 | 110.673,8 $ | 0,01 % |
| 276 | Illumina Inc | 868 | 110.010,3 $ | 0,01 % |
| 277 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.049 | 108.802,3 $ | 0,01 % |
| 278 | Stifel Financial Corp | 1.379 | 108.679 $ | 0,01 % |
| 279 | Banc of California Inc | 5.799 | 108.615,3 $ | 0,01 % |
| 280 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.001 | 108.554,3 $ | 0,01 % |
| 281 | Life Time Group Holdings Inc | 4.016 | 107.669 $ | 0,01 % |
| 282 | Aon PLC | 344 | 107.207,6 $ | 0,01 % |
| 283 | Natera Inc | 520 | 107.203,2 $ | 0,01 % |
| 284 | Ulta Beauty Inc | 199 | 106.958,5 $ | 0,01 % |
| 285 | Colgate-Palmolive Co | 1.253 | 106.956,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Patterson-UTI Energy Inc | 8.700 | 106.314 $ | 0,01 % |
| 287 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.363 | 105.933,6 $ | 0,01 % |
| 288 | Tenet Healthcare Corp | 590 | 104.500,8 $ | 0,01 % |
| 289 | Cognex Corp | 1.872 | 103.914,7 $ | 0,01 % |
| 290 | Zebra Technologies Corp | 458 | 103.627,1 $ | 0,01 % |
| 291 | Matador Resources Co | 1.632 | 103.534,1 $ | 0,01 % |
| 292 | Universal Music Group NV | 4.927 | 103.307,7 $ | 0,01 % |
| 293 | Otis Worldwide Corp | 1.325 | 103.191 $ | 0,01 % |
| 294 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.689 | 102.336,5 $ | 0,01 % |
| 295 | Cloudflare Inc | 499 | 102.280 $ | 0,01 % |
| 296 | Intuit Inc | 263 | 102.175,5 $ | 0,01 % |
| 297 | IES Holdings Inc | 158 | 101.764,6 $ | 0,01 % |
| 298 | Mercury Systems Inc | 1.287 | 101.557,2 $ | 0,01 % |
| 299 | United Therapeutics Corp | 177 | 101.129 $ | 0,01 % |
| 300 | UFP Technologies Inc | 517 | 99.072,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Südkorea 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 150,4 Mio. $ | 96,72 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 630.209,5 $ | 0,41 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 609.357 $ | 0,39 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 561.217 $ | 0,36 % |
| 5 | Singapur | 1 | 533.553,4 $ | 0,34 % |
| 6 | Bermuda | 8 | 533.181,3 $ | 0,34 % |
| 7 | Irland | 5 | 508.261,7 $ | 0,33 % |
| 8 | Kanada | 6 | 402.493,3 $ | 0,26 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 395.570,6 $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 255.553,6 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 234.130,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Finnland | 1 | 164.667,1 $ | 0,11 % |
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