Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 710 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 202 | Western Digital Corp | 372 | 161,6 k $ | 0,01 % |
| 203 | Warner Bros Discovery Inc | 5 908 | 159,8 k $ | 0,01 % |
| 204 | Applied Industrial Technologies Inc | 522 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 205 | Genworth Financial Inc | 18 155 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 206 | EPR Properties | 2 821 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 207 | Element Solutions Inc | 3 684 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 208 | DR Horton Inc | 1 018 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 209 | Vontier Corp | 4 329 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 210 | Rambus Inc | 1 348 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 211 | Triumph Financial Inc | 2 291 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 212 | EOG Resources Inc | 1 102 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 213 | ATI Inc | 994 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 214 | Transocean Ltd | 22 619 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 215 | American International Group Inc | 2 060 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 216 | Verisk Analytics Inc | 835 | 154 k $ | 0,01 % |
| 217 | Old Dominion Freight Line Inc | 721 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 218 | Guidewire Software Inc | 1 097 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 219 | Moog Inc | 500 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 220 | Sabra Health Care REIT Inc | 7 285 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 221 | 3M Co | 1 026 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 222 | PepsiCo Inc | 939 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 223 | Balchem Corp | 919 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 224 | Seaboard Corp | 26 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 225 | Repligen Corp | 1 244 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 226 | Shopify Inc | 1 210 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 227 | Graco Inc | 1 823 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 228 | Toro Co/The | 1 529 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 229 | Uber Technologies Inc | 1 950 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 230 | Evergy Inc | 1 756 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 231 | Veeva Systems Inc | 926 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 232 | Twist Bioscience Corp | 2 469 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 233 | ESCO Technologies Inc | 442 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 234 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 292 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 235 | Zions Bancorp NA | 2 230 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 236 | Amgen Inc | 407 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 237 | Jacobs Solutions Inc | 1 088 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 238 | Terreno Realty Corp | 2 156 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 239 | Popular Inc | 931 | 140 k $ | 0,01 % |
| 240 | Allstate Corp/The | 640 | 139 k $ | 0,01 % |
| 241 | Northern Trust Corp | 826 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 242 | M&T Bank Corp | 622 | 136 k $ | 0,01 % |
| 243 | Encompass Health Corp | 1 331 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 244 | Fluor Corp | 2 464 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 245 | BrightSpring Health Services Inc | 2 738 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 246 | Comcast Corp | 4 814 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 247 | Modine Manufacturing Co | 507 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 248 | West Pharmaceutical Services Inc | 428 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 249 | MKS Inc | 448 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 250 | Fifth Third Bancorp | 2 493 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 251 | Reddit Inc | 857 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 252 | WESCO International Inc | 361 | 126 k $ | 0,01 % |
| 253 | Ralph Lauren Corp | 349 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 254 | DuPont de Nemours Inc | 2 740 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 255 | Mettler-Toledo International Inc | 97 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 256 | Expand Energy Corp | 1 212 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 257 | Sony Group Corp | 6 151 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 258 | ICON PLC | 1 039 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 259 | United Rentals Inc | 128 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 260 | Churchill Downs Inc | 1 200 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 261 | Monster Beverage Corp | 1 553 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 262 | American Financial Group Inc/OH | 898 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 263 | nVent Electric PLC | 836 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 264 | Valmont Industries Inc | 235 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 265 | Timken Co/The | 1 045 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 266 | Copart Inc | 3 495 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 267 | Coherent Corp | 361 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 268 | Old National Bancorp/IN | 4 810 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 269 | Limbach Holdings Inc | 1 140 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 270 | Boot Barn Holdings Inc | 662 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 271 | Associated Banc-Corp | 4 001 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 272 | Neurocrine Biosciences Inc | 852 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 273 | Customers Bancorp Inc | 1 459 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 274 | Xylem Inc/NY | 938 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 275 | Morningstar Inc | 656 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 276 | Illumina Inc | 868 | 110 k $ | 0,01 % |
| 277 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 049 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 278 | Stifel Financial Corp | 1 379 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 279 | Banc of California Inc | 5 799 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 280 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 001 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 281 | Life Time Group Holdings Inc | 4 016 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 282 | Aon PLC | 344 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 283 | Natera Inc | 520 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 284 | Ulta Beauty Inc | 199 | 107 k $ | 0,01 % |
| 285 | Colgate-Palmolive Co | 1 253 | 107 k $ | 0,01 % |
| 286 | Patterson-UTI Energy Inc | 8 700 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 287 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 363 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 288 | Tenet Healthcare Corp | 590 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 289 | Cognex Corp | 1 872 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 290 | Zebra Technologies Corp | 458 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 291 | Matador Resources Co | 1 632 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 292 | Universal Music Group NV | 4 927 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 293 | Otis Worldwide Corp | 1 325 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 294 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 689 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 295 | Cloudflare Inc | 499 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 296 | Intuit Inc | 263 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 297 | IES Holdings Inc | 158 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 298 | Mercury Systems Inc | 1 287 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 299 | United Therapeutics Corp | 177 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 300 | UFP Technologies Inc | 517 | 99,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 9,9 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 150,4 M $ | 96,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 630,2 k $ | 0,41 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 609,4 k $ | 0,39 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 561,2 k $ | 0,36 % |
| 5 | Singapour | 1 | 533,6 k $ | 0,34 % |
| 6 | Bermudes | 8 | 533,2 k $ | 0,34 % |
| 7 | Irlande | 5 | 508,3 k $ | 0,33 % |
| 8 | Canada | 6 | 402,5 k $ | 0,26 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 395,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 4 | 255,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 234,1 k $ | 0,15 % |
| 12 | Finlande | 1 | 164,7 k $ | 0,11 % |
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