Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BGC Group Inc | 8 806 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 302 | Houlihan Lokey Inc | 627 | 97 k $ | 0,01 % |
| 303 | TopBuild Corp | 219 | 97 k $ | 0,01 % |
| 304 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 179 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 305 | CSW Industrials Inc | 331 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 306 | Insulet Corp | 558 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 307 | Synopsys Inc | 199 | 96 k $ | 0,01 % |
| 308 | Wingstop Inc | 582 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 309 | Amentum Holdings Inc | 3 588 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 310 | Trimble Inc | 1 383 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 311 | STERIS PLC | 429 | 93 k $ | 0,01 % |
| 312 | Hartford Insurance Group Inc/The | 680 | 93 k $ | 0,01 % |
| 313 | Aptiv PLC | 1 540 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 314 | ICU Medical Inc | 778 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 315 | Celestica Inc | 226 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 316 | Universal Technical Institute Inc | 2 465 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 317 | AAON Inc | 989 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 318 | Wintrust Financial Corp | 610 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 319 | Datadog Inc | 694 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 320 | United Natural Foods Inc | 1 795 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 321 | Exelixis Inc | 1 999 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 322 | NVR Inc | 14 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 323 | Acuity Inc | 304 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 324 | Martin Marietta Materials Inc | 141 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 325 | UL Solutions Inc | 959 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 326 | HEICO Corp | 412 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 327 | Plexus Corp | 343 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 328 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 050 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 329 | Eversource Energy | 1 212 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 330 | Waystar Holding Corp | 3 932 | 84 k $ | 0,01 % |
| 331 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 482 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 332 | Murphy USA Inc | 142 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 333 | CH Robinson Worldwide Inc | 455 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 334 | IRhythm Holdings Inc | 624 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 335 | Helios Technologies Inc | 1 175 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 336 | NiSource Inc | 1 661 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | CenterPoint Energy Inc | 1 824 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 338 | DoorDash Inc | 470 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 339 | IDEX Corp | 363 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 340 | SiTime Corp | 139 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 341 | Alliant Energy Corp | 1 062 | 78 k $ | 0,01 % |
| 342 | WesBanco Inc | 2 266 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3 434 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 344 | NETSTREIT Corp | 3 730 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 345 | Elevance Health Inc | 202 | 76 k $ | 0,01 % |
| 346 | Eastman Chemical Co | 1 039 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 347 | Booking Holdings Inc | 450 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 348 | Axon Enterprise Inc | 186 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 349 | Greif Inc | 1 130 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 350 | Permian Resources Corp | 3 388 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 351 | Snowflake Inc | 535 | 73 k $ | 0,01 % |
| 352 | Community Trust Bancorp Inc | 1 123 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 353 | DHT Holdings Inc | 3 941 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 354 | Extra Space Storage Inc | 501 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 355 | Pegasystems Inc | 1 928 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 356 | Barrett Business Services Inc | 2 234 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 357 | Argenx SE | 89 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 358 | Spire Inc | 754 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 359 | Frontdoor Inc | 998 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 360 | Albemarle Corp | 348 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 361 | AptarGroup Inc | 553 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 362 | East West Bancorp Inc | 540 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 363 | Advance Auto Parts Inc | 1 136 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 364 | Louisiana-Pacific Corp | 936 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 365 | Korn Ferry | 1 017 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 366 | Tyler Technologies Inc | 195 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | Williams-Sonoma Inc | 367 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | Ashland Inc | 1 245 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 369 | International Paper Co | 2 171 | 66 k $ | 0,01 % |
| 370 | Corning Inc | 399 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 371 | Ivanhoe Mines Ltd | 8 029 | 65 k $ | 0,01 % |
| 372 | Enpro Inc | 223 | 65 k $ | 0,01 % |
| 373 | Great Southern Bancorp Inc | 946 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 374 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 011 | 64 k $ | 0,01 % |
| 375 | Oshkosh Corp | 406 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 376 | Assured Guaranty Ltd | 774 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 377 | CRA International Inc | 402 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 378 | Agree Realty Corp | 816 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 379 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 666 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | Simon Property Group Inc | 307 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 381 | Sandisk Corp/DE | 57 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 382 | Chefs' Warehouse Inc/The | 805 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 383 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 290 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Old Second Bancorp Inc | 3 027 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 385 | DigitalOcean Holdings Inc | 644 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 386 | Allegion plc | 449 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | CECO Environmental Corp | 832 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 388 | Liberty Global Ltd. | 5 321 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 389 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 222 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 390 | WD-40 Co | 292 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 391 | AvalonBay Communities, Inc. | 333 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 392 | Valley National Bancorp | 4 477 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 393 | Laureate Education Inc | 1 996 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 394 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 102 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| 395 | AutoZone Inc | 16 | 59,3 k $ | 0,00 % |
| 396 | Pfizer Inc | 2 185 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 397 | StoneX Group Inc | 538 | 57 k $ | 0,00 % |
| 398 | Outfront Media Inc | 1 842 | 56,8 k $ | 0,00 % |
| 399 | New York Times Co/The | 716 | 56,6 k $ | 0,00 % |
| 400 | Bloom Energy Corp | 197 | 55,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 9,9 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 150,4 M $ | 96,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 630,2 k $ | 0,41 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 609,4 k $ | 0,39 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 561,2 k $ | 0,36 % |
| 5 | Singapour | 1 | 533,6 k $ | 0,34 % |
| 6 | Bermudes | 8 | 533,2 k $ | 0,34 % |
| 7 | Irlande | 5 | 508,3 k $ | 0,33 % |
| 8 | Canada | 6 | 402,5 k $ | 0,26 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 395,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 4 | 255,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 234,1 k $ | 0,15 % |
| 12 | Finlande | 1 | 164,7 k $ | 0,11 % |
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