Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND

Name: Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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Actif net: 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
Positions: 995 dans 16 pays
10 premières: 3,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
401	Amcor PLC	1 435	54,6 k $
402	Sterling Infrastructure Inc	104	53,6 k $
403	BorgWarner Inc	919	52,4 k $
404	Armstrong World Industries Inc	307	52,3 k $
405	Bridgewater Bancshares Inc	2 882	52,3 k $
406	Toast Inc	1 829	52,2 k $
407	Standex International Corp	190	51,9 k $
408	Credo Technology Group Holding Ltd	298	51,9 k $
409	Byline Bancorp Inc	1 608	51,7 k $
410	Crane NXT Co	1 135	50,7 k $
411	Installed Building Products Inc	175	50,5 k $
412	Stock Yards Bancorp Inc	681	49,3 k $
413	AbbVie Inc	233	49,2 k $
414	American States Water Co	643	48,4 k $
415	Alnylam Pharmaceuticals Inc	155	48 k $
416	Cummins Inc	71	47,6 k $
417	Digital Realty Trust Inc	230	46,2 k $
418	Hanmi Financial Corp	1 500	44,9 k $
419	NMI Holdings Inc	1 153	44,6 k $
420	Orrstown Financial Services Inc	1 212	44,5 k $
421	Cohu Inc	936	44,3 k $
422	Construction Partners Inc	357	44,1 k $
423	Bel Fuse Inc	160	44,1 k $
424	Powell Industries Inc	159	44,1 k $
425	Spotify Technology SA	97	43,3 k $
426	Levi Strauss & Co	1 937	43,2 k $
427	Lumentum Holdings Inc	47	42,4 k $
428	Enova International Inc	250	42,4 k $
429	Transcat Inc	556	42,3 k $
430	Mueller Industries Inc	310	42 k $
431	HomeTrust Bancshares Inc	914	41,7 k $
432	InterDigital Inc	140	41,5 k $
433	Mueller Water Products Inc	1 485	41,4 k $
434	Iron Mountain Inc	327	41,2 k $
435	OFG Bancorp	888	40,8 k $
436	Mohawk Industries Inc	386	40,7 k $
437	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	466	40,3 k $
438	Federal Signal Corp	321	39,5 k $
439	Build-A-Bear Workshop Inc	1 068	39,5 k $
440	S&P Global Inc	90	38,8 k $
441	ITT Inc	173	37,1 k $
442	New Jersey Resources Corp	656	36,9 k $
443	Microchip Technology Inc	392	36,4 k $
444	Pentair PLC	449	36,2 k $
445	Phillips 66	202	36,2 k $
446	NPK International Inc	2 205	36,1 k $
447	Napco Security Technologies Inc	764	35,7 k $
448	Vita Coco Co Inc/The	539	35,6 k $
449	Viatris Inc	2 357	35,2 k $
450	Amalgamated Financial Corp	858	35,1 k $
451	Marzetti Company/The	265	34,5 k $
452	Unum Group	428	34,4 k $
453	Rogers Corp	252	34,2 k $
454	Mirum Pharmaceuticals Inc	344	33,5 k $
455	Getty Realty Corp	1 005	33,3 k $
456	State Street Corp	217	33,2 k $
457	Guardant Health Inc	380	33,1 k $
458	GPGI INC	2 120	32,7 k $
459	FTAI Aviation Ltd	130	32,5 k $
460	RadNet Inc	570	32,2 k $
461	Clearway Energy Inc	782	31,6 k $
462	US Bancorp	557	31,6 k $
463	Financial Institutions Inc	925	31,5 k $
464	Exelon Corp	681	31,3 k $
465	Cooper Cos Inc/The	496	31,2 k $
466	Alignment Healthcare Inc	1 384	31,2 k $
467	Penumbra Inc	95	31 k $
468	SS&C Technologies Holdings Inc	447	31 k $
469	Novanta Inc	239	31 k $
470	Corteva Inc	382	30,9 k $
471	Celanese Corp	455	30,8 k $
472	Edwards Lifesciences Corp	367	30,6 k $
473	Vericel Corp	882	30,6 k $
474	Chord Energy Corp	209	30,4 k $
475	Invesco Ltd	1 145	30 k $
476	Avista Corp	727	29,9 k $
477	Brixmor Property Group Inc	981	29,5 k $
478	Cousins Properties Inc	1 150	29,5 k $
479	BioLife Solutions Inc	1 378	29 k $
480	ConnectOne Bancorp Inc	992	29 k $
481	Ford Motor Co	2 345	28,3 k $
482	NBT Bancorp Inc	648	28,3 k $
483	Middleby Corp/The	200	28,1 k $
484	Viavi Solutions Inc	527	27,6 k $
485	Willdan Group Inc	363	27,6 k $
486	Arrow Electronics Inc	145	27,2 k $
487	Hewlett Packard Enterprise Co	943	27,1 k $
488	Teledyne Technologies Inc	42	27,1 k $
489	DT Midstream Inc	181	26,8 k $
490	RenaissanceRe Holdings Ltd	87	26,7 k $
491	Atmus Filtration Technologies Inc	420	26,6 k $
492	Safehold Inc	1 641	26,3 k $
493	InvenTrust Properties Corp	814	26,1 k $
494	Jackson Financial Inc	225	26 k $
495	Clearway Energy Inc	641	25,9 k $
496	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	96	25,9 k $
497	Medical Properties Trust Inc	5 231	25,8 k $
498	Columbia Banking System Inc	868	25,7 k $
499	Bio-Techne Corp	461	25,5 k $
500	Bridgebio Pharma Inc	355	25,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 28,0 %
Finance 9,9 %
Communication 8,5 %
Industrie 7,8 %
Consommation cyclique 7,5 %
Santé 6,8 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 1,9 %
Services publics 1,8 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 22,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,4 %
KRW 0,4 %
CAD 0,1 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,7 %
Corée du Sud 0,4 %
Îles Caïmans 0,4 %
Taïwan 0,4 %
Singapour 0,3 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Canada 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
France 0,2 %
Finlande 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	952	150,4 M $	96,72 %
2	Corée du Sud	1	630,2 k $	0,41 %
3	Îles Caïmans	5	609,4 k $	0,39 %
4	Taïwan	1	561,2 k $	0,36 %
5	Singapour	1	533,6 k $	0,34 %
6	Bermudes	8	533,2 k $	0,34 %
7	Irlande	5	508,3 k $	0,33 %
8	Canada	6	402,5 k $	0,26 %
9	Pays-Bas	4	395,6 k $	0,25 %
10	Royaume-Uni	4	255,6 k $	0,16 %
11	France	1	234,1 k $	0,15 %
12	Finlande	1	164,7 k $	0,11 %

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