Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND

Name: Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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Actif net: 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
Positions: 995 dans 16 pays
10 premières: 3,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	EnerSys	117	25 k $
502	Dorian LPG Ltd	639	24,6 k $
503	Evercore Inc	76	24,4 k $
504	Ovintiv Inc	394	24,3 k $
505	FirstEnergy Corp	506	24 k $
506	Royal Gold Inc	103	24 k $
507	Tyson Foods Inc	371	23,8 k $
508	Nextpower Inc	199	23,7 k $
509	Assurant Inc	100	23,6 k $
510	Industrial Logistics Properties Trust	3 123	23,2 k $
511	Gulfport Energy Corp	120	23,1 k $
512	Markel Group Inc	13	23 k $
513	Easterly Government Properties Inc	983	23 k $
514	CNO Financial Group Inc	517	23 k $
515	Antero Resources Corp	577	22,7 k $
516	Gaming and Leisure Properties Inc	467	22,6 k $
517	Avantor Inc	2 750	22,3 k $
518	VeriSign Inc	81	21,8 k $
519	Cirrus Logic Inc	133	21,7 k $
520	Mosaic Co/The	920	21,4 k $
521	PNC Financial Services Group Inc/The	96	21,4 k $
522	Insmed Inc	156	21,3 k $
523	Conagra Brands Inc	1 478	21,2 k $
524	News Corp	801	21,1 k $
525	Occidental Petroleum Corp	341	20,7 k $
526	Prudential Financial, Inc.	209	20,5 k $
527	Central Pacific Financial Corp	614	20,4 k $
528	Fresh Del Monte Produce Inc	478	20 k $
529	Elanco Animal Health Inc	892	20 k $
530	Donaldson Co Inc	226	19,9 k $
531	STAG Industrial Inc	516	19,9 k $
532	Packaging Corp of America	93	19,9 k $
533	NetApp Inc	179	19,8 k $
534	Toll Brothers Inc	138	19,6 k $
535	Essent Group Ltd	324	19,6 k $
536	Ball Corp	319	19,5 k $
537	Amkor Technology Inc	278	19,4 k $
538	First Financial Corp	295	19,4 k $
539	Zillow Group Inc	434	19,3 k $
540	J M Smucker Co/The	194	19 k $
541	Ciena Corp	36	19 k $
542	Black Hills Corp	250	18,8 k $
543	Dana Inc	515	18,8 k $
544	UMB Financial Corp	148	18,7 k $
545	Take-Two Interactive Software Inc	86	18,4 k $
546	Radian Group Inc	508	18,2 k $
547	Virtu Financial Inc	366	18,2 k $
548	Kemper Corp	539	18,2 k $
549	Versigent PLC	513	17,9 k $
550	IQVIA Holdings Inc	113	17,9 k $
551	Charles River Laboratories International Inc	106	17,7 k $
552	Central Garden & Pet Co	525	17,6 k $
553	Kirby Corp	116	17,5 k $
554	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	62	17,5 k $
555	Urban Outfitters Inc	248	17,4 k $
556	Align Technology Inc	98	17,2 k $
557	Federated Hermes Inc	295	17,1 k $
558	Western Alliance Bancorp	209	17 k $
559	Avnet Inc	204	16,8 k $
560	Avery Dennison Corp	101	16,6 k $
561	H2O America	289	16,2 k $
562	NXP Semiconductors NV	55	16,1 k $
563	Church & Dwight Co Inc	166	16,1 k $
564	Waste Management Inc	69	16 k $
565	Qnity Electronics Inc	112	15,8 k $
566	McGrath RentCorp	139	15,4 k $
567	eBay Inc	147	15,2 k $
568	Ventas Inc	172	15,1 k $
569	Diamondback Energy Inc	73	15 k $
570	Range Resources Corp	341	14,8 k $
571	Unitil Corp	274	14,4 k $
572	F5 Inc	44	14,3 k $
573	Independent Bank Corp/MI	429	14,2 k $
574	Zoom Communications Inc	146	14,2 k $
575	Smithfield Foods Inc	538	14,1 k $
576	Huntsman Corp	982	14,1 k $
577	PPG Industries Inc	130	14,1 k $
578	First Horizon Corp	557	13,9 k $
579	GoDaddy Inc	160	13,9 k $
580	Otter Tail Corp	155	13,8 k $
581	OneMain Holdings Inc	235	13,8 k $
582	American Water Works Co Inc	106	13,6 k $
583	United Airlines Holdings Inc	151	13,6 k $
584	CNB Financial Corp/PA	445	13,5 k $
585	Axis Capital Holdings Ltd	134	13,5 k $
586	Cardinal Health, Inc.	69	13,3 k $
587	Carnival Corp	500	13,3 k $
588	Fidelity National Information Services Inc	276	12,8 k $
589	Monarch Casino & Resort Inc	107	12,7 k $
590	Globus Medical Inc	139	12,5 k $
591	Helen of Troy Ltd	541	12,5 k $
592	Hamilton Lane Inc	135	12,4 k $
593	Zurn Elkay Water Solutions Corp	239	12,4 k $
594	Revolution Medicines Inc	86	12,4 k $
595	ON Semiconductor Corp	122	12,3 k $
596	SM Energy Co	396	12,3 k $
597	Skyworks Solutions Inc	175	12,3 k $
598	Kaiser Aluminum Corp	72	12,3 k $
599	Coeur Mining Inc	680	12,2 k $
600	Lear Corp	96	12,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 28,0 %
Finance 9,9 %
Communication 8,5 %
Industrie 7,8 %
Consommation cyclique 7,5 %
Santé 6,8 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 1,9 %
Services publics 1,8 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 22,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,4 %
KRW 0,4 %
CAD 0,1 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,7 %
Corée du Sud 0,4 %
Îles Caïmans 0,4 %
Taïwan 0,4 %
Singapour 0,3 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Canada 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
France 0,2 %
Finlande 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	952	150,4 M $	96,72 %
2	Corée du Sud	1	630,2 k $	0,41 %
3	Îles Caïmans	5	609,4 k $	0,39 %
4	Taïwan	1	561,2 k $	0,36 %
5	Singapour	1	533,6 k $	0,34 %
6	Bermudes	8	533,2 k $	0,34 %
7	Irlande	5	508,3 k $	0,33 %
8	Canada	6	402,5 k $	0,26 %
9	Pays-Bas	4	395,6 k $	0,25 %
10	Royaume-Uni	4	255,6 k $	0,16 %
11	France	1	234,1 k $	0,15 %
12	Finlande	1	164,7 k $	0,11 %

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