Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND

Name: Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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Actif net: 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
Positions: 995 dans 16 pays
10 premières: 3,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	EQT Corp	203	12,2 k $
602	Park Hotels & Resorts Inc	1 062	12,2 k $
603	API Group Corp	266	12,2 k $
604	Buckle Inc/The	218	12,1 k $
605	Roper Technologies Inc	34	12,1 k $
606	Sensient Technologies Corp	106	12 k $
607	Enerpac Tool Group Corp	339	11,9 k $
608	Huntington Bancshares Inc/OH	698	11,7 k $
609	Deckers Outdoor Corp	114	11,7 k $
610	Fermi Inc	2 259	11,6 k $
611	Paychex Inc	125	11,6 k $
612	Aramark	249	11,4 k $
613	HF Sinclair Corp	169	11,4 k $
614	MYR Group Inc	28	11,3 k $
615	ICF International Inc	157	11,3 k $
616	Avient Corp	303	11,2 k $
617	Mattel Inc	742	11,2 k $
618	Cognizant Technology Solutions Corp.	211	11,2 k $
619	VICI Properties Inc	382	11,2 k $
620	Kulicke & Soffa Industries Inc	128	10,9 k $
621	AECOM	130	10,9 k $
622	Palomar Holdings Inc	90	10,8 k $
623	FactSet Research Systems Inc	47	10,7 k $
624	FNB Corp/PA	597	10,7 k $
625	Kodiak Gas Services Inc	157	10,6 k $
626	Gentex Corp	458	10,6 k $
627	Sonos Inc	705	10,5 k $
628	Sensata Technologies Holding PLC	251	10,5 k $
629	Realty Income Corp	162	10,4 k $
630	Zscaler Inc	79	10,3 k $
631	Winmark Corp	27	10,3 k $
632	PTC Inc	75	10,2 k $
633	MarketAxess Holdings Inc	65	10,2 k $
634	Penn Entertainment Inc	582	10,2 k $
635	Anglogold Ashanti Plc	108	10,1 k $
636	Fulton Financial Corp	468	10,1 k $
637	Valero Energy Corp	40	10,1 k $
638	McCormick & Co Inc/MD	196	10 k $
639	Arcosa Inc	78	9,9 k $
640	Biogen Inc	52	9,8 k $
641	United Community Banks Inc/GA	293	9,8 k $
642	MillerKnoll Inc	605	9,7 k $
643	Brady Corp	118	9,7 k $
644	Commercial Metals Co	139	9,6 k $
645	Knowles Corp	306	9,5 k $
646	Raymond James Financial Inc	60	9,5 k $
647	Chewy Inc	373	9,5 k $
648	Hecla Mining Co	525	9,5 k $
649	ONEOK Inc	102	9,4 k $
650	Artisan Partners Asset Management Inc	250	9,4 k $
651	Henry Schein Inc	125	9,3 k $
652	Fortune Brands Innovations Inc	229	9,3 k $
653	Crane Co	52	9,2 k $
654	Simmons First National Corp	432	9,2 k $
655	Curbline Properties Corp	332	9,2 k $
656	CarMax Inc	229	9 k $
657	Graham Holdings Co	8	9 k $
658	RLJ Lodging Trust	1 083	8,9 k $
659	Grand Canyon Education Inc	52	8,8 k $
660	Jefferies Financial Group Inc	181	8,7 k $
661	MasTec Inc	22	8,7 k $
662	GE HealthCare Technologies Inc	140	8,5 k $
663	Affirm Holdings Inc	132	8,5 k $
664	California Water Service Group	200	8,4 k $
665	Enovis Corp	358	8,4 k $
666	Service Corp International/US	103	8,3 k $
667	CACI International Inc	16	8,3 k $
668	Cullen/Frost Bankers Inc	57	8,3 k $
669	IonQ Inc	183	8,3 k $
670	Cleveland-Cliffs Inc	805	8,2 k $
671	Ingredion Inc	73	8,2 k $
672	Owens Corning	66	8,1 k $
673	Ingevity Corp	106	8,1 k $
674	Roku Inc	69	8 k $
675	Genpact Ltd	230	8 k $
676	Western Union Co/The	873	7,9 k $
677	Towne Bank/Portsmouth VA	223	7,9 k $
678	SPX Technologies Inc	36	7,9 k $
679	Globe Life Inc	51	7,9 k $
680	StepStone Group Inc	148	7,8 k $
681	Acadia Healthcare Co Inc	301	7,8 k $
682	Unity Software Inc	295	7,8 k $
683	Archrock Inc	201	7,8 k $
684	Consolidated Edison Inc	69	7,7 k $
685	Piper Sandler Cos	88	7,7 k $
686	Taylor Morrison Home Corp	125	7,6 k $
687	Stanley Black & Decker Inc	97	7,6 k $
688	ExlService Holdings Inc	236	7,5 k $
689	First Merchants Corp	185	7,5 k $
690	Northwest Bancshares Inc	539	7,5 k $
691	Perimeter Solutions Inc	246	7,5 k $
692	Science Applications International Corp	77	7,5 k $
693	NewMarket Corp	11	7,4 k $
694	EPAM Systems Inc	65	7,4 k $
695	Trane Technologies PLC	15	7,4 k $
696	American Eagle Outfitters Inc	424	7,4 k $
697	Citizens Financial Group Inc	113	7,4 k $
698	Sonoco Products Co	147	7,3 k $
699	Ionis Pharmaceuticals Inc	98	7,3 k $
700	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	85	7,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 28,0 %
Finance 9,9 %
Communication 8,5 %
Industrie 7,8 %
Consommation cyclique 7,5 %
Santé 6,8 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 1,9 %
Services publics 1,8 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 22,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,4 %
KRW 0,4 %
CAD 0,1 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,7 %
Corée du Sud 0,4 %
Îles Caïmans 0,4 %
Taïwan 0,4 %
Singapour 0,3 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Canada 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
France 0,2 %
Finlande 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	952	150,4 M $	96,72 %
2	Corée du Sud	1	630,2 k $	0,41 %
3	Îles Caïmans	5	609,4 k $	0,39 %
4	Taïwan	1	561,2 k $	0,36 %
5	Singapour	1	533,6 k $	0,34 %
6	Bermudes	8	533,2 k $	0,34 %
7	Irlande	5	508,3 k $	0,33 %
8	Canada	6	402,5 k $	0,26 %
9	Pays-Bas	4	395,6 k $	0,25 %
10	Royaume-Uni	4	255,6 k $	0,16 %
11	France	1	234,1 k $	0,15 %
12	Finlande	1	164,7 k $	0,11 %

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